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XPSF11
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Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.983.020/0001-90 ISIN BRXPSFCTF009 R$ 8,02 Cotação (08/Dez/2023) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,0750 Último Rendimento (14/Dez/2023) 0,95% a.m. DY médio (12 meses) 19,12% Rentabilidade (12 meses) 6.125 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do XPSF11 no último exercício:
Ao longo de 2022 os dividendos recebidos advindos das alocações em fundos imobiliários ("FIIs") somados aos rendimentos referentes a negociação de cotas de FIIs foram equivalentes a R$ 36.987.927,07. O Fundo ainda recebeu o valor de R$ 6.548.363,94 cuja origem foi a alocação direta em CRIs, considerando os rendimentos e ganho de capital nesta classe de ativo.As aplicações financeiras do caixa geraram por sua vez R$ 954.719,63 de juros.
Por fim o houve o montante de R$ 6.399.709,72 a título de despesas.
Obtendo desta forma um resultado líquido na ordem de R$ 38.091.573,91. A distribuição de rendimentos no período foi equivalente a R$ 37.153.236,12
Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs") e Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”).Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 367,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 347,3MMValor De Mercado
76º de 109Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
10/Jul/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
56.041Qt de cotistas
43.302.140Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04 |
| Gestor | Xp Asset |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S/s |
| Taxa de Administração | R$ 3,2 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 140.447/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,91% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,08 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Outros |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Impacto dos juros americanos e distribuição do XPSF11 em outubro 2023
29/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Destaque: Movimentações no XP Selection e Resultado do XPSF11 em Setembro 2023
23/Out/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Discussões sobre política monetária e desempenho dos FIIs em agosto de 2023.
18/Set/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do XPSF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do XPSF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do XPSF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 367,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 315,0MM 85,8% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 51,2MM 13,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,0MM 1,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 11,6mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,4MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPSF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 15.114 | R$ 15,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 15.349 | R$ 14,9MM |
| ECO SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 11,1MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 13.883 | R$ 9,9MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 8,02 08/Dez/2023 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPSF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | 1 | 3.287 | 1,65% |
| 05/12/2023 | 1 | 195 | 1,65% |
| 04/12/2023 | 3 | 6 | 1,65% |
| 01/12/2023 | 6 | 152 | 1,65% |
| 30/11/2023 | 4 | 41 | 1,65% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0750 Valor | 0,94% DY | 30/Nov Data Base | 14/Dez Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$0,91 Rend. acum. 11,35% a.m. DY acum. R$0,08 Rend. médio 0,95% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 10 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o XPSF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
29/Nov/2023AGO - Edital de Convocação
24/Abr/2023Fato Relevante
04/Mai/2022Regulamento
29/Jul/2021AGE - Edital de Convocação
28/Fev/2020 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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