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XPSF11
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Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.983.020/0001-90 ISIN BRXPSFCTF009 R$ 7,21 Cotação (24/Mai/2022) 0,08 P/VP (Deságio) R$0,0680 Último Rendimento (13/Mai/2022) 0,98% a.m. DY médio (12 meses) -15,98% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do XPSF11 no último exercício:
Ao longo de 2022 os dividendos recebidos advindos das alocações em fundos imobiliários ("FIIs")somados aos rendimentos referentes a negociação de cotas de FIIs foram equivalentes a R$ 34.316.722. O Fundo ainda recebeu rendimentos de R$ 468.863 cuja origem foi a alocação direta em CRIs e R$ 319.934 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 11.885.413 a título de despesa.
Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 35.903.478. A distribuição de rendimentos no periodo foi equivalente a R$ 38.322.394.
Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados,
preponderantemente através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").
Patrimônio Líquido
R$ 31,2MMValor De Mercado
77º de 103Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
10/Jul/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
22.284Qt de cotistas
4.330.214Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04 |
| Gestor | Xp Asset |
| Auditor | Ernest & Young Auditores Independentes S.s. |
| Taxa de Administração | R$ 3,4 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,91% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,80 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Outros |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do XPSF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do XPSF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do XPSF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 378,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 344,2MM 90,9% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 24,2MM 6,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 9,4MM 2,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,1MM 1,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,1MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPSF11 possui em carteira.
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| GAIA SECURITIZADORA S/A | 8.583 | R$ 8,9MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 7,21 24/Mai/2022 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPSF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | 2 | 11 | 5,00% |
| 15/02/2022 | 2 | 17 | 5,00% |
| 14/02/2022 | 1 | 2 | 5,00% |
| 28/01/2022 | 2 | 4 | 4,25% |
| 10/01/2022 | 1 | 2 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0680 Valor | 0,94% DY | 29/Abr Data Base | 13/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$0,85 Rend. acum. 11,79% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 0,98% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 10 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 5 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o XPSF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Rect11, rzak11, arct11, XPSF11 e kncr11 + atualização de emissões | destaques da semana
Professor Baroni 06/05/2022Ct: xppr11, XPSF11 - v8 de 8 - 10/mai
Cristian Tetzner 10/05/2021Ct: wplz11 situação complicada, atualização de xplg11 e o panorama setorial traçad...
Cristian Tetzner 12/04/2021XPSF11 - conheça o xp selection fundo de fundos
Professor Baroni 27/07/2020Relatórios e Comunicados de XPSF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Trimestral
16/Mai/2022Relatório Gerencial
11/Mai/2022Informe Mensal
10/Mai/2022Fato Relevante
04/Mai/2022Regulamento
29/Jul/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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