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XPSF11

XP Selection

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.983.020/0001-90 ISIN BRXPSFCTF009
R$ 6,82 Cotação (10/Out/2024) 0,82 P/VP (Deságio) R$0,0700 Último Rendimento (14/Out/2024) 1,09% a.m. DY médio (12 meses) -3,06%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 4.114 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do XPSF11 no último exercício:

Ao longo de 2023 os dividendos recebidos advindos das alocações em fundos imobiliários ("FIIs") somados aos rendimentos referentes a negociação de cotas de FIIs foram equivalentes a R$ 32,9 milhões.
O Fundo ainda recebeu o valor de R$ 9,6 milhões cuja origem foi a alocação direta em CRIs, considerando os rendimentos e ganho de capital nesta classe de ativo.
As aplicações financeiras do caixa geraram por sua vez R$ 1,2 milhões de juros.
Por fim o houve o montante de R$ 4.1 milhões a título de despesas.
Obtendo desta forma um resultado líquido na ordem de R$ 39,7 milhões.
A distribuição de rendimentos no período foi equivalente a R$ 39,4 milhões.

Programa de investimentos:

O fundo tem por objeto realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

Além de Cotas de FIIs, o XP Selection pode investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCIs”), e outros títulos do mercado imobiliário.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 359,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 295,3MM
Valor De Mercado
76º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
10/Jul/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
62.978
Qt de cotistas
43.302.140
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04
Gestor Xp Asset
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,98% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,08
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Desempenho positivo do XP Selection FOF de FII em dezembro de 2023
25/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Desempenho do XP Selection FOF de FII em novembro de 2023.
21/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Impacto dos juros americanos e distribuição do XPSF11 em outubro 2023
29/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do XPSF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPSF11

Rentabilidade do XPSF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do XPSF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 359,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 353,0MM 98,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,5MM 2,1% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,0MM 0,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPSF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPSF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários2.772.272R$ 22,9MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial171.020R$ 20,7MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios207.105R$ 18,6MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários204.584R$ 18,6MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários199.812R$ 18,3MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos225.968R$ 17,3MM
XPML11 - XP MallsShoppings149.023R$ 16,8MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários195.279R$ 16,6MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos164.316R$ 16,4MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos148.215R$ 14,8MM
HSML11 - HSI MallsShoppings134.156R$ 13,1MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários117.908R$ 10,3MM
LPLP11 - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar22.469R$ 9,8MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários937.006R$ 9,6MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios101.722R$ 9,4MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido159.952R$ 9,4MM
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional61.152R$ 8,5MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo75.117R$ 8,4MM
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos97.580R$ 8,2MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings33.929R$ 7,2MM
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios1.010.325R$ 7,1MM
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido64.739R$ 7,0MM
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido48.615R$ 5,1MM
LPLP11 - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar11.300R$ 4,9MM
GTWR11 - Green TowersEscritórios58.419R$ 4,9MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios78.696R$ 4,3MM
HGRE11 - Pátria EscritóriosEscritórios36.062R$ 4,3MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários40.046R$ 3,9MM
BROF11 a classificar63.184R$ 3,3MM
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos43.014R$ 2,6MM
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos17.891R$ 2,0MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios21.629R$ 2,0MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios109.593R$ 1,9MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários25.588R$ 1,8MM
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios59.714R$ 1,6MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial20.230R$ 1,5MM
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido9.229R$ 1,5MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários13.957R$ 1,2MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios15.718R$ 1,0MM
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos14.170R$ 1,0MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos9.247R$ 718,5mil
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários63.719R$ 639,7mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido2.964R$ 384,3mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido1.670R$ 181,1mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido592R$ 64,2mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários1.000R$ 10,2mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.151010.219R$ 9,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.19613.883R$ 4,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 6,82 10/Out/2024

Indicadores de Mercado

-16,42% Var. 1 ano 0,82 P/VP 4.114 Negócios/dia R$ 793,1mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 14,45% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPSF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024293511,02%
26/03/202439311,02%
25/03/202447.33111,02%
22/03/2024612511,02%
21/03/2024712211,02%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0700 Valor 1,03% DY 30/Set Data Base 14/Out Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,89 Rend. acum. 13,05% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 1,09% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 10 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 10 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de XPSF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
27/Set/2024
AGO - Edital de Convocação
28/Mar/2024
Fato Relevante
04/Mai/2022
Regulamento
29/Jul/2021
AGE - Edital de Convocação
28/Fev/2020
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