A luz está apagada!
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XPSF11
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Fundo de Fundos possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.983.020/0001-90 ISIN BRXPSFCTF009
Resultado do XPSF11 no último exercício:
Ao longo de 2019 os rendimentos com a negociação de cotas de FII's foram equivalentes a R$ 2.019.200,65. O Fundo ainda teve R$ 115.005,36 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 172.277,00 a título de despesa.
Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 1.961.929,01. Não houve distribuição de rendimentos no periodo.
Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados,
preponderantemente através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 415,7MMVALOR DE MERCADO
60º de 87POSIÇÃO NO IFIX
0,5%PARTICIPAÇÃO NO IFIX
10/Jul/2019DATA DE INÍCIO
IndeterminadoPRAZO
12.408QT DE COTISTAS
4.330.214QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04 |
| Gestor | Xp Asset |
| Auditor | Ernest & Young Auditores Independentes S.s. |
| Taxa de Administração | R$ 1,8 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 8.580.301/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 2,41% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 2,39 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Outros |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
Ao longo de 2019 os rendimentos com a negociação de cotas de FII's foram equivalentes a R$ 2.019.200,65. O Fundo ainda teve R$ 115.005,36 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 172.277,00 a título de despesa.
Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 1.961.929,01. Não houve distribuição de rendimentos no periodo.
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
A agenda econômica liderada pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, focou durante todo o ano de 2019 na condução de reformas econômicas e estruturais, com destaque para as reformas da Previdência (já aprovada), Tributária e Administrativa, que devem ser enviadas ao Congresso no começo de 2020. 2019 trouxe novos cortes da Taxa Básica de Juros (SELIC), terminando o período na casa de 4,50% e melhora nos principais indicadora econômicos.
Os indicadores de confiança do consumidor e empresarial, por exemplo, continuaram em ascensão, respondendo às estratégias supracitadas.A visão da gestora é bastante otimista de que este mercado ainda se expanda com vigor nos próximos anos, com a aprovação das reformas necessárias e a consequente alta mais consistente do emprego, confiança e investimento no país.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos.
Esperamos substituir alguns CRIs pontuais na carteira e manter prospecção de papéis com ótimas relações de risco-retorno, mantendo a política de distribuição de rendimentos.
Análise Comparativa do XPSF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Patrimônio do XPSF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 427,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 340,3MM 79,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 61,3MM 14,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 10,0MM 2,3% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 8,9MM 2,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 6,8MM 1,6% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPSF11 possui em carteira.
| FII | valor | receita mensal |
|---|---|---|
| IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários | R$ 29,0MM | R$ 241,7mil |
| FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA | R$ 22,3MM | R$ 0,0 |
| RBRR11 - RBR Rendimento High Grade | R$ 19,7MM | R$ 107,0mil |
| KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários | R$ 17,8MM | R$ 67,5mil |
| TGAR11 - TG Ativo Real | R$ 17,5MM | R$ 134,2mil |
| MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | R$ 16,3MM | R$ 97,1mil |
| VILG11 - Vinci Logística | R$ 15,8MM | R$ 68,6mil |
| BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I | R$ 15,5MM | R$ 131,5mil |
| HGRU11 - CSHG Renda Urbana | R$ 14,6MM | R$ 77,8mil |
| XPLG11 - XP Logística | R$ 14,0MM | R$ 60,7mil |
| CPTS11 - Capitânia Securities II | R$ 12,8MM | R$ 99,9mil |
| LVBI11 - VBI Logístico | R$ 11,2MM | R$ 52,9mil |
| PVBI11 - VBI Prime Properties | R$ 10,0MM | R$ 46,8mil |
| XPPR11 - XP Properties | R$ 9,1MM | R$ 71,0mil |
| HSML11 - HSI Malls | R$ 8,2MM | R$ 31,5mil |
| BLCP11 - Bluecap Renda Logística | R$ 8,1MM | R$ 31,0mil |
| RBRP11 - RBR Properties FII | R$ 7,7MM | R$ 41,9mil |
| VINO11 - Vinci Offices | R$ 7,5MM | R$ 46,6mil |
| MXRF11 - Maxi Renda | R$ 7,5MM | R$ 49,2mil |
| MXRF11 - Maxi Renda | R$ 6,0MM | R$ 39,5mil |
| CBOP11 - Castello Branco Office Park | R$ 5,5MM | R$ 33,4mil |
| XPCI11 - XP Crédito Imobiliário | R$ 5,3MM | R$ 36,7mil |
| XPML11 - XP Malls | R$ 4,9MM | R$ 12,4mil |
| AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos | R$ 4,5MM | R$ 25,4mil |
| RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional | R$ 4,5MM | R$ 27,6mil |
| HABT11 - Habitat II | R$ 4,5MM | R$ 28,6mil |
| BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 4,5MM | R$ 23,7mil |
| VINO11 - Vinci Offices | R$ 3,8MM | R$ 23,5mil |
| MXRF11 - Maxi Renda | R$ 3,7MM | R$ 24,4mil |
| RBRL11 - RBR Log | R$ 3,2MM | R$ 18,4mil |
| MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | R$ 3,1MM | R$ 18,2mil |
| TEPP11 - Tellus Properties | R$ 2,5MM | R$ 12,6mil |
| BLCP11 - Bluecap Renda Logística | R$ 2,2MM | R$ 8,4mil |
| VINO11 - Vinci Offices | R$ 2,1MM | R$ 12,9mil |
| MALL11 - Malls Brasil Plural | R$ 788,9mil | R$ 3,3mil |
| SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística | R$ 22,0mil | R$ 113,0 |
| HGLG11 - CSHG Logística | R$ 169,0 | R$ 0,0 |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| GAIA SECURITIZADORA S/A | 8.583 | R$ 8,7MM |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 96,00 | 22/Jan | -7,04% |
Indicadores de Mercado
| MENOR COT 12 MESES | R$ 67,00 | (19/Mar/2020) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 103,27 | (17/Fev/2020) | |
| 0,97 P/VP | 1.586 Negócios/dia | R$ 1,7MM Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 29,82% Volatilidade 12 meses | ||
Amortizações de anos anteriores
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.
Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,70 | 0,73% | 30/Dez | 15/Jan |
Acumulado 12 meses
| R$ 8,30 Rend. Acum. 12 meses | 8,65% a.m. DY 12 meses |
| R$ 0,69 Rend. médio 12 meses | 0,72% a.m. DY Médio |
Rendimentos de anos anteriores
2020 R$ 11,30 (12 pagamentos) 2021 R$ 0,70 (1 pagamento)Vídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o XPSF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
XPSF11 - conheça o xp selection fundo de fundos
Professor Baroni 27/07/2020Relatórios e Comunicados de XPSF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Mensal
14/Jan/2021Relatório Gerencial
13/Jan/2021Regulamento
14/Dez/2020Informe Trimestral
13/Nov/2020Fato Relevante
16/Out/2020Para acessar todos os documentos de XPSF11 clique no botão abaixo.
Ver todos os Relatórios e Comunicados de XPSF11