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XPSF11

XP Selection

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.983.020/0001-90 ISIN BRXPSFCTF009
R$ 5,90 Cotação (20/Dez/2024) 0,79 P/VP (Deságio) R$0,0700 Último Rendimento (13/Dez/2024) 1,23% a.m. DY médio (12 meses) -6,02%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.103 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do XPSF11 no último exercício:

Ao longo de 2023 os dividendos recebidos advindos das alocações em fundos imobiliários ("FIIs") somados aos rendimentos referentes a negociação de cotas de FIIs foram equivalentes a R$ 32,9 milhões.
O Fundo ainda recebeu o valor de R$ 9,6 milhões cuja origem foi a alocação direta em CRIs, considerando os rendimentos e ganho de capital nesta classe de ativo.
As aplicações financeiras do caixa geraram por sua vez R$ 1,2 milhões de juros.
Por fim o houve o montante de R$ 4.1 milhões a título de despesas.
Obtendo desta forma um resultado líquido na ordem de R$ 39,7 milhões.
A distribuição de rendimentos no período foi equivalente a R$ 39,4 milhões.

Programa de investimentos:

O fundo tem por objeto realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

Além de Cotas de FIIs, o XP Selection pode investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCIs”), e outros títulos do mercado imobiliário.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 322,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 255,5MM
Valor De Mercado
76º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
10/Jul/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
63.703
Qt de cotistas
43.302.140
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04
Gestor Xp Asset
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,08% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,08
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Desempenho positivo do XP Selection FOF de FII em dezembro de 2023
25/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Desempenho do XP Selection FOF de FII em novembro de 2023.
21/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Impacto dos juros americanos e distribuição do XPSF11 em outubro 2023
29/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do XPSF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPSF11

Rentabilidade do XPSF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do XPSF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 322,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 315,8MM 98,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,6MM 1,7% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 4,0MM 1,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPSF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPSF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos2.772.272R$ 21,7MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo171.020R$ 19,2MM
LPLP11 - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar204.584R$ 18,0MM
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios205.823R$ 18,0MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.791.006R$ 17,8MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos199.812R$ 17,8MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios225.968R$ 17,7MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos154.023R$ 16,5MM
BTLG11 a classificar164.316R$ 16,1MM
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido195.279R$ 15,2MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos148.215R$ 14,9MM
LPLP11 - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar33.769R$ 14,7MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários134.156R$ 12,4MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios116.232R$ 10,1MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários109.173R$ 9,2MM
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional163.168R$ 8,7MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial100.358R$ 8,5MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários75.117R$ 8,4MM
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos61.252R$ 8,0MM
GTWR11 - Green TowersEscritórios33.929R$ 6,9MM
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido65.001R$ 6,8MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios54.999R$ 5,8MM
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido1.010.325R$ 5,2MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários58.419R$ 4,6MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios78.696R$ 4,2MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido41.949R$ 4,0MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido31.704R$ 3,9MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings36.062R$ 3,8MM
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos63.184R$ 3,0MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários43.014R$ 2,6MM
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido15.229R$ 2,1MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários17.891R$ 2,0MM
XPML11 - XP MallsShoppings109.593R$ 1,8MM
HSML11 - HSI MallsShoppings25.588R$ 1,7MM
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários59.383R$ 1,5MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários20.230R$ 1,4MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários13.342R$ 1,3MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido14.196R$ 1,2MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários14.170R$ 1,0MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial15.718R$ 986,3mil
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos9.828R$ 861,4mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários9.341R$ 704,6mil
GARE11 - Guardian Real EstateGalpões Logísticos33.412R$ 303,4mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings2.573R$ 279,7mil
BCFF11 - BTG Pactual Fundo de FundosFundo de Fundos14.023R$ 113,2mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.19613.883R$ 2,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 5,90 20/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-28,22% Var. 1 ano 0,79 P/VP 3.103 Negócios/dia R$ 680,2mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 13,59% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPSF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024293511,02%
26/03/202439311,02%
25/03/202447.33111,02%
22/03/2024612511,02%
21/03/2024712211,02%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0700 Valor 1,19% DY 29/Nov Data Base 13/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,87 Rend. acum. 14,75% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 1,23% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 10 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de XPSF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
12/Dez/2024
AGO - Edital de Convocação
28/Mar/2024
Fato Relevante
04/Mai/2022
Regulamento
29/Jul/2021
AGE - Edital de Convocação
28/Fev/2020
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