XPSF11
XP Selection
Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 30.983.020/0001-90
ISIN BRXPSFCTF009
R$ 6,82
Cotação
(10/Out/2024)
0,82
P/VP
(Deságio)
R$0,0700
Último Rendimento
(14/Out/2024)
1,09% a.m.
DY médio
(12 meses)
-3,06%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
4.114
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do XPSF11 no último exercício:
Ao longo de 2023 os dividendos recebidos advindos das alocações em fundos imobiliários ("FIIs") somados aos rendimentos referentes a negociação de cotas de FIIs foram equivalentes a R$ 32,9 milhões.
O Fundo ainda recebeu o valor de R$ 9,6 milhões cuja origem foi a alocação direta em CRIs,
considerando os rendimentos e ganho de capital nesta classe de ativo.
As aplicações financeiras do caixa geraram por sua vez R$ 1,2 milhões de juros.
Por fim o houve o montante de R$ 4.1 milhões a título de despesas.
Obtendo desta forma um resultado líquido na ordem de R$ 39,7 milhões.
A distribuição de rendimentos no período foi equivalente a R$ 39,4 milhões.
Programa de investimentos:
O fundo tem por objeto realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").
Além de Cotas de FIIs,
o XP Selection pode investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”),
Letras de Crédito Imobiliário (“LCIs”),
e outros títulos do mercado imobiliário.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 359,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 295,3MM
Valor De Mercado
76º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
10/Jul/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
62.978
Qt de cotistas
43.302.140
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04
|
Gestor |
Xp Asset |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S/s |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 3,5 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,98% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,08 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Outros |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Desempenho positivo do XP Selection FOF de FII em dezembro de 2023
25/Jan/2024
Relatórios
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Desempenho do XP Selection FOF de FII em novembro de 2023.
21/Dez/2023
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Impacto dos juros americanos e distribuição do XPSF11 em outubro 2023
29/Nov/2023
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Análise Comparativa do XPSF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do XPSF11
Rentabilidade do XPSF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do XPSF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 359,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 353,0MM
98,3%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 7,5MM
2,1%
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 2,0MM
0,6%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 0,0
0,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do XPSF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPSF11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
CPTS11 - Capitânia Securities II | Recebíveis Imobiliários | 2.772.272 | R$ 22,9MM | | |
TGAR11 - TG Ativo Real | Desenvolvimento Residencial | 171.020 | R$ 20,7MM | | |
HBRH11 - Multi Renda Urbana | Escritórios | 207.105 | R$ 18,6MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 204.584 | R$ 18,6MM | | |
RBRR11 - RBR Rendimento High Grade | Recebíveis Imobiliários | 199.812 | R$ 18,3MM | | |
RBRL11 - RBR Log | Galpões Logísticos | 225.968 | R$ 17,3MM | | |
XPML11 - XP Malls | Shoppings | 149.023 | R$ 16,8MM | | |
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I | Recebíveis Imobiliários | 195.279 | R$ 16,6MM | | |
BTLG11 - BTG Pactual Logística | Galpões Logísticos | 164.316 | R$ 16,4MM | | |
XPLG11 - XP Logística | Galpões Logísticos | 148.215 | R$ 14,8MM | | |
HSML11 - HSI Malls | Shoppings | 134.156 | R$ 13,1MM | | |
XPCI11 - XP Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 117.908 | R$ 10,3MM | | |
LPLP11 - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 22.469 | R$ 9,8MM | | |
MXRF11 - Maxi Renda | Recebíveis Imobiliários | 937.006 | R$ 9,6MM | | |
PVBI11 - VBI Prime Properties | Escritórios | 101.722 | R$ 9,4MM | | |
RBRP11 - RBR Properties FII | Híbrido | 159.952 | R$ 9,4MM | | |
RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional | Educacional | 61.152 | R$ 8,5MM | | |
SPVJ11 - Succespar Varejo | Lojas de Varejo | 75.117 | R$ 8,4MM | | |
VILG11 - Vinci Logística | Galpões Logísticos | 97.580 | R$ 8,2MM | | |
HGBS11 - Hedge Brasil Shopping | Shoppings | 33.929 | R$ 7,2MM | | |
VINO11 - Vinci Offices | Escritórios | 1.010.325 | R$ 7,1MM | | |
ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliaria | Híbrido | 64.739 | R$ 7,0MM | | |
TRXF11 - TRX Real Estate | Híbrido | 48.615 | R$ 5,1MM | | |
LPLP11 - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 11.300 | R$ 4,9MM | | |
GTWR11 - Green Towers | Escritórios | 58.419 | R$ 4,9MM | | |
AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos | Escritórios | 78.696 | R$ 4,3MM | | |
HGRE11 - Pátria Escritórios | Escritórios | 36.062 | R$ 4,3MM | | |
RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 40.046 | R$ 3,9MM | | |
BROF11 | a classificar | 63.184 | R$ 3,3MM | | |
PATL11 - Pátria Logística | Galpões Logísticos | 43.014 | R$ 2,6MM | | |
BRCO11 - Bresco Logística | Galpões Logísticos | 17.891 | R$ 2,0MM | | |
TEPP11 - Tellus Properties | Escritórios | 21.629 | R$ 2,0MM | | |
XPPR11 - XP Properties | Escritórios | 109.593 | R$ 1,9MM | | |
IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 25.588 | R$ 1,8MM | | |
CBOP11 - Castello Branco Office Park | Escritórios | 59.714 | R$ 1,6MM | | |
JFLL11 - JFL Living | Renda Residencial | 20.230 | R$ 1,5MM | | |
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária | Híbrido | 9.229 | R$ 1,5MM | | |
HSAF11 - HSI Ativos Financeiros | Recebíveis Imobiliários | 13.957 | R$ 1,2MM | | |
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | Escritórios | 15.718 | R$ 1,0MM | | |
RVBI11 - VBI Reits FoF | Fundo de Fundos | 14.170 | R$ 1,0MM | | |
XPIN11 - XP Industrial | Galpões Logísticos | 9.247 | R$ 718,5mil | | |
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRI | Recebíveis Imobiliários | 63.719 | R$ 639,7mil | | |
HGRU11 - CSHG Renda Urbana | Híbrido | 2.964 | R$ 384,3mil | | |
ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliaria | Híbrido | 1.670 | R$ 181,1mil | | |
ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliaria | Híbrido | 592 | R$ 64,2mil | | |
MXRF11 - Maxi Renda | Recebíveis Imobiliários | 1.000 | R$ 10,2mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 510 | 10.219 | | | R$ 9,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 1 | 96 | 13.883 | | | R$ 4,0MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-16,42%
Var. 1 ano
|
0,82
P/VP
|
4.114
Negócios/dia
|
R$ 793,1mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
14,45%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPSF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 2 | 935 | 11,02% |
26/03/2024 | 3 | 93 | 11,02% |
25/03/2024 | 4 | 7.331 | 11,02% |
22/03/2024 | 6 | 125 | 11,02% |
21/03/2024 | 7 | 122 | 11,02% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,0700
Valor
|
1,03%
DY
|
30/Set
Data Base
|
14/Out
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$0,89
Rend. acum.
13,05% a.m.
DY acum.
R$0,07
Rend. médio
1,09% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020
10 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
10 pagamentos
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