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XPSF11

XP Selection

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.983.020/0001-90 ISIN BRXPSFCTF009


Resultado do XPSF11 no último exercício:
Ao longo de 2019 os rendimentos com a negociação de cotas de FII's foram equivalentes a R$ 2.019.200,65. O Fundo ainda teve R$ 115.005,36 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 172.277,00 a título de despesa.
Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 1.961.929,01. Não houve distribuição de rendimentos no periodo.

Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

 LINHA DO TEMPO
R$95,11 Cotação (13/Ago/2020) R$0,70 Último Rendimento (14/Ago/2020) 1,10% a.m. DY médio (12 meses) 4,29%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 826 Negócios por dia (Liquidez) 0,95 P/VP (Deságio) R$ 335,4 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 318,6MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
10/Jul/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
5.255
QT DE COTISTAS
3.350.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Xp Vista Asset Management Ltda
Auditor Ernest & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 148,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,04% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,04
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Ao longo de 2019 os rendimentos com a negociação de cotas de FII's foram equivalentes a R$ 2.019.200,65. O Fundo ainda teve R$ 115.005,36 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 172.277,00 a título de despesa.
Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 1.961.929,01. Não houve distribuição de rendimentos no periodo.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A agenda econômica liderada pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, focou durante todo o ano de 2019 na condução de reformas econômicas e estruturais, com destaque para as reformas da Previdência (já aprovada), Tributária e Administrativa, que devem ser enviadas ao Congresso no começo de 2020. 2019 trouxe novos cortes da Taxa Básica de Juros (SELIC), terminando o período na casa de 4,50% e melhora nos principais indicadora econômicos.

Os indicadores de confiança do consumidor e empresarial, por exemplo, continuaram em ascensão, respondendo às estratégias supracitadas.A visão da gestora é bastante otimista de que este mercado ainda se expanda com vigor nos próximos anos, com a aprovação das reformas necessárias e a consequente alta mais consistente do emprego, confiança e investimento no país.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos.

Esperamos substituir alguns CRIs pontuais na carteira e manter prospecção de papéis com ótimas relações de risco-retorno, mantendo a política de distribuição de rendimentos.

Análise Comparativa do XPSF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPSF11

Patrimônio do XPSF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 335,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 305,5MM 91,1% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 31,6MM 9,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 23,3MM 7,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 25,3MM 7,5%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPSF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPSF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários273.948R$ 27,5MMR$ 245,7mil
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos215.131R$ 23,7MMR$ 136,8mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários204.585R$ 19,1MMR$ 116,3mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários197.119R$ 17,7MMR$ 84,8mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários172.738R$ 15,3MMR$ 88,3mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido129.773R$ 14,1MMR$ 88,9mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários147.038R$ 13,1MMR$ 111,9mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários112.443R$ 11,3MMR$ 100,9mil
HSML11 - HSI MallsShoppings88.554R$ 7,4MMR$ 39,0mil
CPTS11B - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários79.218R$ 7,1MMR$ 52,9mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios126.904R$ 6,9MMR$ 39,3mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios62.263R$ 6,5MMR$ 42,4mil
RBRP11 - RBR Properties FIIEscritórios85.295R$ 6,4MMR$ 32,6mil
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios68.788R$ 4,9MMR$ 32,2mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings40.293R$ 4,0MMR$ 21,2mil
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional25.570R$ 3,8MMR$ 24,7mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos23.698R$ 3,7MMR$ 18,4mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios19.021R$ 3,5MMR$ 16,8mil
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial32.210R$ 3,5MMR$ 31,0mil
FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA a classificar29.972R$ 3,0MMR$ 0,0
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários29.817R$ 2,6MMR$ 15,2mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos18.545R$ 1,9MMR$ 11,2mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos11.395R$ 1,2MMR$ 6,8mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários100.175R$ 1,0MMR$ 8,3mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings10.000R$ 819,7milR$ 3,8mil
HABT11 - Habitat IIRecebíveis Imobiliários8.961R$ 799,3milR$ 7,7mil
SDIP11 - SDI PropertiesEscritórios7.548R$ 679,2milR$ 2,3mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios7.024R$ 627,3milR$ 3,5mil
GRLV11 - CSHG GR LouveiraGalpões Logísticos4.346R$ 457,3milR$ 2,9mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos218R$ 21,8milR$ 114,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S/A413630.000Prefixado4,82%R$ 28,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA19125.000Não informado-R$ 23,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 4 trimestres.
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 95,11 13/Ago -7,90%
MENOR COT 12 MESES R$ 67,00 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 103,27 (17/Fev/2020)
0,95 P/VP 826 Negócios/dia R$ 1,2MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 4,29% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,70 0,74% 31/Jul 14/Ago
R$ 8,40 Rend. Acum. 12 meses 8,83% DY 12 meses
R$ 0,70 Rend. médio 12 meses 1,10% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o XPSF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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XPSF11 - conheça o xp selection fundo de fundos
Professor Baroni 27/07/2020

Relatórios e Comunicados de XPSF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
10/Ago/2020
Informe Mensal
07/Ago/2020
Informe Trimestral
14/Mai/2020
Regulamento
13/Dez/2019

Para acessar todos os documentos de XPSF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de XPSF11
Data Comunicado Exibir
10/Ago/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
07/Ago/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
05/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
31/Jul/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
30/Jul/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
28/Jul/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
20/Jul/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
23/Jun/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
12/Jun/2020 Outros Documentos
Outras Informações
27/Mai/2020 Outros Relatórios
Relatórios
14/Mai/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Abr/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
24/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
28/Fev/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
14/Fev/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
03/Fev/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Jan/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Jan/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jan/2020 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jan/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jan/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Dez/2019 Regulamento
Regulamento