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XPSF11

XP Selection

  Fundo de Fundos   Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.983.020/0001-90 ISIN BRXPSFCTF009
R$ 7,21 Cotação (24/Mai/2022) 0,08 P/VP (Deságio) R$0,0680 Último Rendimento (13/Mai/2022) 0,98% a.m. DY médio (12 meses) -15,98%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do XPSF11 no último exercício:
Ao longo de 2022 os dividendos recebidos advindos das alocações em fundos imobiliários ("FIIs")somados aos rendimentos referentes a negociação de cotas de FIIs foram equivalentes a R$ 34.316.722. O Fundo ainda recebeu rendimentos de R$ 468.863 cuja origem foi a alocação direta em CRIs e R$ 319.934 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 11.885.413 a título de despesa.
Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 35.903.478. A distribuição de rendimentos no periodo foi equivalente a R$ 38.322.394.

Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 378,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 31,2MM
Valor De Mercado
77º de 103
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
10/Jul/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
22.284
Qt de cotistas
4.330.214
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04
Gestor Xp Asset
Auditor Ernest & Young Auditores Independentes S.s.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,91% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,80
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise Comparativa do XPSF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPSF11

Rentabilidade do XPSF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do XPSF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 378,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 344,2MM 90,9% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 24,2MM 6,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 9,4MM 2,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,1MM 1,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,1MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPSF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPSF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários309.213R$ 28,6MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários257.184R$ 26,5MM
FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA a classificar229.525R$ 23,2MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários197.701R$ 18,8MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos170.908R$ 18,6MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários197.119R$ 17,2MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários146.665R$ 16,9MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários122.311R$ 16,8MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial123.612R$ 16,7MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários1.577.610R$ 16,5MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido126.772R$ 16,4MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios161.318R$ 15,6MM
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios228.295R$ 14,4MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários133.593R$ 13,9MM
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos88.847R$ 10,7MM
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos100.019R$ 10,5MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários98.653R$ 9,4MM
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos73.620R$ 9,4MM
HSML11 - HSI MallsShoppings88.608R$ 8,4MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido85.302R$ 8,1MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios98.532R$ 8,0MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos63.332R$ 7,9MM
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional50.943R$ 7,8MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios87.989R$ 7,8MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários73.908R$ 7,3MM
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios38.799R$ 5,8MM
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios66.121R$ 4,9MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios50.980R$ 4,7MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios49.336R$ 4,4MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios45.361R$ 4,3MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial25.978R$ 3,3MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos29.034R$ 3,2MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos27.931R$ 3,0MM
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos28.607R$ 3,0MM
GTWR11 - Green TowersEscritórios17.890R$ 2,0MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários19.832R$ 1,9MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos16.128R$ 1,9MM
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional5.215R$ 803,4mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários7.500R$ 718,1mil
XPML11 - XP MallsShoppings5.590R$ 652,5mil
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos6.436R$ 617,9mil
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios4.535R$ 399,4mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings2.961R$ 312,1mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos1.588R$ 156,5mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários870R$ 88,6mil
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10R$ 1,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S/A41368.583R$ 8,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 7,21 24/Mai/2022

Indicadores de Mercado

-25,90% Var. 1 ano 0,08 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPSF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
03/03/20222115,00%
15/02/20222175,00%
14/02/2022125,00%
28/01/2022244,25%
10/01/2022125,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0680 Valor 0,94% DY 29/Abr Data Base 13/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,85 Rend. acum. 11,79% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 0,98% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 10 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o XPSF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatórios e Comunicados de XPSF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
16/Mai/2022
Relatório Gerencial
11/Mai/2022
Informe Mensal
10/Mai/2022
Fato Relevante
04/Mai/2022
Regulamento
29/Jul/2021
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