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XPSF11

XP Selection

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.983.020/0001-90 ISIN BRXPSFCTF009


Resultado do XPSF11 no último exercício:
Ao longo de 2019 os rendimentos com a negociação de cotas de FII's foram equivalentes a R$ 2.019.200,65. O Fundo ainda teve R$ 115.005,36 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 172.277,00 a título de despesa.
Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 1.961.929,01. Não houve distribuição de rendimentos no periodo.

Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

 LINHA DO TEMPO
R$96,00 Cotação (22/Jan/2021) R$0,70 Último Rendimento (15/Jan/2021) 0,72% a.m. DY médio (12 meses) 1,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.586 Negócios por dia (Liquidez) 0,97 P/VP (Deságio) R$ 427,9 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 415,7MM
VALOR DE MERCADO
60º de 87
POSIÇÃO NO IFIX
0,5%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
10/Jul/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
12.408
QT DE COTISTAS
4.330.214
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04
Gestor Xp Asset
Auditor Ernest & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 8.580.301/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,41% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,39
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Ao longo de 2019 os rendimentos com a negociação de cotas de FII's foram equivalentes a R$ 2.019.200,65. O Fundo ainda teve R$ 115.005,36 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 172.277,00 a título de despesa.
Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 1.961.929,01. Não houve distribuição de rendimentos no periodo.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A agenda econômica liderada pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, focou durante todo o ano de 2019 na condução de reformas econômicas e estruturais, com destaque para as reformas da Previdência (já aprovada), Tributária e Administrativa, que devem ser enviadas ao Congresso no começo de 2020. 2019 trouxe novos cortes da Taxa Básica de Juros (SELIC), terminando o período na casa de 4,50% e melhora nos principais indicadora econômicos.

Os indicadores de confiança do consumidor e empresarial, por exemplo, continuaram em ascensão, respondendo às estratégias supracitadas.A visão da gestora é bastante otimista de que este mercado ainda se expanda com vigor nos próximos anos, com a aprovação das reformas necessárias e a consequente alta mais consistente do emprego, confiança e investimento no país.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos.

Esperamos substituir alguns CRIs pontuais na carteira e manter prospecção de papéis com ótimas relações de risco-retorno, mantendo a política de distribuição de rendimentos.

Análise Comparativa do XPSF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPSF11

Patrimônio do XPSF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 427,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 340,3MM 79,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 61,3MM 14,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 10,0MM 2,3% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 8,9MM 2,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 6,8MM 1,6% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPSF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPSF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários235.055R$ 29,0MMR$ 241,7mil
FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA a classificar229.555R$ 22,3MMR$ 0,0
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários197.701R$ 19,7MMR$ 107,0mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários197.119R$ 17,8MMR$ 67,5mil
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial132.212R$ 17,5MMR$ 134,2mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários159.219R$ 16,3MMR$ 97,1mil
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos119.629R$ 15,8MMR$ 68,6mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários146.665R$ 15,5MMR$ 131,5mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido113.865R$ 14,6MMR$ 77,8mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos103.902R$ 14,0MMR$ 60,7mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários132.352R$ 12,8MMR$ 99,9mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos91.174R$ 11,2MMR$ 52,9mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios100.000R$ 10,0MMR$ 46,8mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios108.648R$ 9,1MMR$ 71,0mil
HSML11 - HSI MallsShoppings88.608R$ 8,2MMR$ 31,5mil
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos78.591R$ 8,1MMR$ 31,0mil
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido83.622R$ 7,7MMR$ 41,9mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios126.922R$ 7,5MMR$ 46,6mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários686.010R$ 7,5MMR$ 49,2mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários550.806R$ 6,0MMR$ 39,5mil
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios68.243R$ 5,5MMR$ 33,4mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários60.355R$ 5,3MMR$ 36,7mil
XPML11 - XP MallsShoppings46.437R$ 4,9MMR$ 12,4mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios45.425R$ 4,5MMR$ 25,4mil
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional27.497R$ 4,5MMR$ 27,6mil
HABT11 - Habitat IIRecebíveis Imobiliários39.219R$ 4,5MMR$ 28,6mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios49.185R$ 4,5MMR$ 23,7mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios63.826R$ 3,8MMR$ 23,5mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários340.614R$ 3,7MMR$ 24,4mil
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos27.931R$ 3,2MMR$ 18,4mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários29.817R$ 3,1MMR$ 18,2mil
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios27.028R$ 2,5MMR$ 12,6mil
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos21.408R$ 2,2MMR$ 8,4mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios35.137R$ 2,1MMR$ 12,9mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings8.576R$ 788,9milR$ 3,3mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos218R$ 22,0milR$ 113,0
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos1R$ 169,0R$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S/A41368.583Prefixado4,82%R$ 8,7MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 96,00 22/Jan -7,04%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 67,00 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 103,27 (17/Fev/2020)
0,97 P/VP 1.586 Negócios/dia R$ 1,7MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 29,82% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,70 0,73% 30/Dez 15/Jan

Acumulado 12 meses

R$ 8,30 Rend. Acum. 12 meses 8,65% a.m. DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,72% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2020 R$ 11,30 (12 pagamentos) 2021 R$ 0,70 (1 pagamento)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o XPSF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
-ffwkNgoSPY
XPSF11 - conheça o xp selection fundo de fundos
Professor Baroni 27/07/2020

Relatórios e Comunicados de XPSF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Jan/2021
Relatório Gerencial
13/Jan/2021
Regulamento
14/Dez/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Fato Relevante
16/Out/2020

Para acessar todos os documentos de XPSF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de XPSF11
Data Comunicado Exibir
14/Jan/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Jan/2021 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
13/Jan/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Dez/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Dez/2020 Regulamento
Regulamento
09/Dez/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Dez/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
02/Dez/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
18/Nov/2020 Outros Relatórios
Relatórios
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
09/Nov/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
16/Out/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Out/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
24/Ago/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
30/Jul/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
28/Jul/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
20/Jul/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
23/Jun/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
12/Jun/2020 Outros Documentos
Outras Informações
24/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
28/Fev/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
28/Jan/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Jan/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jan/2020 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jan/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jan/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas