Super Filtro Fundo de Fundos
Resultado do XPSF11 no último exercício:
Ao longo de 2022 os dividendos recebidos advindos das alocações em fundos imobiliários ("FIIs")somados aos rendimentos referentes a negociação de cotas de FIIs foram equivalentes a R$ 34.316.722. O Fundo ainda recebeu rendimentos de R$ 468.863 cuja origem foi a alocação direta em CRIs e R$ 319.934 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 11.885.413 a título de despesa.
Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 35.903.478. A distribuição de rendimentos no periodo foi equivalente a R$ 38.322.394.
Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados,
preponderantemente através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04 |
Gestor | Xp Asset |
Auditor | Ernest & Young Auditores Independentes S.s. |
Taxa de Administração | R$ 3,4 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,91% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,80 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Outros |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 378,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 344,2MM 90,9% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 24,2MM 6,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 9,4MM 2,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,1MM 1,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,1MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPSF11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
GAIA SECURITIZADORA S/A | 8.583 | R$ 8,9MM |
R$ 7,21 24/Mai/2022 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPSF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
03/03/2022 | 2 | 11 | 5,00% |
15/02/2022 | 2 | 17 | 5,00% |
14/02/2022 | 1 | 2 | 5,00% |
28/01/2022 | 2 | 4 | 4,25% |
10/01/2022 | 1 | 2 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,0680 Valor | 0,94% DY | 29/Abr Data Base | 13/Mai Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.