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Resultado |
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É o Resultado Financeiro Líquido realizado trimestre. Corresponde às receitas subtraídas as despesas. 95% do Resultado Financeiro é distribuído aos cotistas.
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Receita operacional |
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É a soma das receitas líquidas oriundas da atividade fim do Fundo, e compreende:
- Venda de imóveis
- Receitas de aluguéis
- Rendimentos do FIIs da carteira
- Juros de Títulos e Valores Mobiliários (LCI, CRI, etc)
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Resultado financeiro |
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É o resultado líquido resultante da venda, remuneração e ajuste dos Recursos mantidos para as necessidades de liquidez (que é o "caixa" do Fundo), e compreende:
- Receitas de juros de aplicações financeiras
- Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Resultado na venda de aplicações financeiras
- Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
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DESPESAS com TAXAS |
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- Taxa de administração, Taxa de desempenho e performance
- Consultoria e Empresa especializada (art. 31, II, ICVM 472)
- Formador de mercado (art. 31, II, ICVM 472)
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DESPESAS operacionais |
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Sâo as despesas diretamentente relacionadas com a manutenção dos ativos do Fundo, e compreendem:
- Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Auditoria independente
- Representantes de cotistas
- Taxas e Impostos relacionados ao Patrimônio do Fundo
- Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
- Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Despesas com avaliações obrigatórias
- Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Despesas com o registro de documentos em cartório
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