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O objetivo do Fundo consiste na exploração, por locação, arrendamento e/ou comercialização de imóveis.
A administração de tais empreendimentos poderá ser realizada por empresas especializadas, de modo que tal fato pode representar um fator de limitação ao Fundo para implementar as políticas de administração dos imóveis que considere adequadas. Além de imóveis, os recursos do Fundo poderão ser investidos em outros Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros. Dessa forma, o Cotista estará sujeito à discricionariedade do Gestor na seleção dos ativos que serão objeto de investimento.
Taxas do Fundo
• Administação: 0,95% a.a. - considerando o Valor de Mercado até R$ 500 milhões.
• Gestão: Está incluída na Taxa de Administração.
• Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark
Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.
Resultado do XPPR11 no último exercício:
O fundo é voltado para renda por meio da exploração de contratos de locação não residencial dos ativos localizados em São Paulo,
tendo pouco peso em outras receitas rendimento de aplicações financeiras.
Em termos de custo,
o fundo manteve uma estrutura padrão ao início das suas operações,
sendo os gastos regulatórios e taxas previstas no seu regulamento.
Resultado do fundo no período é de R$431.217,23
Programa de investimentos:
Os ativos estão bem consevados,
a principio não temos demanda de CAPEX para o proximo exercicio,
porém,
temos nosso time de engenharia que acompanha periodicamente o estado fisico do nosso portfólio.
Quanto a aquisição de novos ativos,
seguimos no monitoramento do mercado para a captura de oportunidade de aquisição de lajes corporativas em regiões estratégicas.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
Gestor | Xp Asset |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
Taxa de Administração | R$ 1,4 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,21% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,19 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | |
gestão | Ativa |
O fundo é voltado para renda por meio da exploração de contratos de locação não residencial dos ativos localizados em São Paulo,
tendo pouco peso em outras receitas rendimento de aplicações financeiras.
Em termos de custo,
o fundo manteve uma estrutura padrão ao início das suas operações,
sendo os gastos regulatórios e taxas previstas no seu regulamento.
Resultado do fundo no período é de R$431.217,23
O mercado imobiliário brasileiro finalizou 2019 com grande retomada do crescimento, observável nos indicadores da construção civil, na diminuição dos estoques e também no volume de lançamento em diversos segmentos imobiliários como o residencial e de galpões.
A conjuntura econômica com sucessivos cortes de juros propiciou valorização do portfólio ao mesmo tempo que gerou o estímulo para investimento das empresas.
O ano de 2019, dessa forma, apesar de dificuldades políticas e certa demora nas reformas estruturais como a previdência, foi muito positivo para o mercado imobiliário.
Diante do cenário positivo de 2019 para o segmento imobiliário, o ano de 2020 se iniciou com grande perspectiva de crescimento dos investimentos no setor, combinados com a continuidade das reformas estruturais a serem promovidas pelo governo federal.
Sendo assim, o ambiente estava muito favorável para a estratégia, porém a Pandemia do COVID-19 trouxe uma ruptura ao menos temporária desse cenário, com grande impacto econômico no Brasil e em todo mundo.
Diante disso, e do elevado nível de incerteza e até de possível recessão global, nos posicionamos de forma conservadora para o setor imobiliário, que deverá adotar a partir de então uma estratégia defensiva, de contenção de gastos e cortes de investimento pelas empresas.
Todavia, cabe mencionar que é possível que ocorra uma reversão desse péssimo cenário trazido pelo COVID-19, tendo em vista a grande mobilização federal, estadual e municipal, com investimentos para o combate, e ainda olhando o cenário global de grande esforço para vacina e remédios.
Quanto ao portfólio, todos os nossos contratos são típicos, com contrapartes de boa qualidade de crédito e com capacidade para enfrentar este difícil momento para o país.
Embora possam ocorrar negociações comerciais pontuais, em nível geral acreditamos na resiliência do portfólio para atravessar o período de combate ao COVID-19.
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 651,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 611,2MM 93,8% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 154,5MM 23,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 33,2MM 5,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 12,9MM 2,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 161,2MM 24,7% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Edifício Corporate Evolution | SP | 0,00% |
Edifício Módulo Rebouças | SP | 0,00% |
Edifício Santa Catarina | SP | 0,00% |
Condomínio Edifício Fidalga | SP | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPPR11 possui em carteira.
FII | valor | receita mensal |
---|---|---|
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 6,5MM | R$ 34,3mil |
VINO11 - Vinci Offices | R$ 4,4MM | R$ 27,4mil |
HGRE11 - CSHG Real Estate | R$ 3,0MM | R$ 13,6mil |
RBRP11 - RBR Properties FII | R$ 1,8MM | R$ 9,8mil |
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 864,6mil | R$ 4,6mil |
Valor | Data | Variação 1 ano |
---|---|---|
R$ 79,89 | 22/Jan | -28,03% |
MENOR COT 12 MESES | R$ 67,51 | (18/Mar/2020) | |
---|---|---|---|
MAIOR COT 12 MESES | R$ 110,95 | (28/Jan/2020) | |
0,90 P/VP | 2.331 Negócios/dia | R$ 2,0MM Volume/dia | |
R$ 0,00 Amort. 1 ano | 37,05% Volatilidade 12 meses |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.
Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
---|---|---|---|
R$ 0,57 | 0,71% | 30/Dez | 15/Jan |
R$ 7,84 Rend. Acum. 12 meses | 9,81% a.m. DY 12 meses |
R$ 0,65 Rend. médio 12 meses | 0,82% a.m. DY Médio |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
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