A luz está apagada!

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XPML11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

XPML11 Shoppings

XP Malls

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O XP Malls FII tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers.
Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 981,0Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 1,1Bi
P/VP
1,07
POSIÇÃO NO IFIX
10º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
2,5%
DATA DE INÍCIO
27/Dez/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
74.361
QT DE COTAS
9.484.954
Destaques
Aquisição de Participação
14/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo firmou contrato de compra e venda de ações representando 30,0% de participação no capital social do Cidade Jardim Shops S.A., que operará o Cidade Jardim Shops, localizado em São Paulo, pelo valor de R$ 15 milhões.

A Gestora estima para o Fundo no primeiro ano após a inauguração do empreendimento,será de R$ 3,17 milhões líquido, representando assim uma potencial distribuição de dividendos bruta de R$ 0,33 por cota ao ano.
Aquisição de Imóvel
09/Ago/2019 Exibir Documento Aquisição de 10% do Plaza Sul Shopping, localizado no bairro Jardim Saúde em São Paulo, pelo valor de R$55,29 milhões.

A Gestora estima que o resultado operacional da aquisição de 10,0% no Plaza Sul para o Fundo será de R$ 4,3 milhões no primeiro ano de operação, já líquido das despesas operacionais e impostos, representando assim uma potencial distribuição de dividendos bruta de R$0,45 por cota ao ano.
Emissão de Cotas
19/Jul/2019 Exibir Documento 4ª Emissão de cotas. O direito de preferência poderá ser exercido até 08/ago/2019.

O montante da Oferta é de até R$ 430 milhões ,correspondente a até 4.215.687 Novas Cotas, pelo preço de R$ 102,00 por Cota.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 146.754 M² VACÂNCIA 2,0 % INADIMPLÊNCIA 1,4 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3RJ1PA1 QT DE COTISTAS 74.361 QT DE COTAS 9.484.954 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários S.a.
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,11% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,11
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo encerrou o período (findo em novembro-18) com uma cota negociada no mercado secundário a R$ 101,75 e uma cota patrimonial de R$ 104,23. Um aumento de 5,09% e redução de 8,54% respectivamente, se comparado a 30 de junho de 2018. O fundo distribuiu no segundo semestre de 2018 R$ 9.732.125,04 em rendimentos, o que equivale a uma média de R$ 1.946.425,01 por mês.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário se baseia em um tripé que fundamenta a tese de investimentos: (i) Taxa de juros – menor patamar da série histórica (ii) Oferta de crédito – com a queda dos juros, atualmente a oferta dos bancos é estável e crescente (iii) Emprego/ Renda – esta retomada se mostra lenta, porém gradativa e já começamos a ver pequenas alguns sinais de melhoria conforme apontado o índice de confiança do consumidor que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, subiu 2,1 pontos em julho atingindo 84,2 pontos.

Especificamente o mercado de shoppings apresentou durante a crise dos últimos anos uma resiliência considerável vis a vis outros ramos do mercado imobiliário, conforme pode ser observado em alguns indicadores da indústria como vacância.

No último semestre, mesmo com um cenário macroeconômico e político ainda incerto, o setor apresentou crescimento como pode ser visto nos indicadores operacionais do portfólio atual do Fundo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de consolidação do portfólio do Fundo como um portfólio resiliente, com indicadores operacionais demonstrando a eficiência e qualidade dos ativos.

Com um cenário de estabilidade que esperamos no país, o consumo tende a voltar, o acesso a crédito também e a confiança dos consumidores levará a um aumento de vendas e fluxo de pessoas e veículos aos shoppings, melhorando a potencial geração de caixa operacional.

Patrimônio do FII XPML11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 1,3 bilhões
PassivoR$ 326,6 milhões
patrimônio LíquidoR$ 981,0 milhões
total mantido para liquidezR$ 136,3 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 818,9 milhões
AçõesR$ 328,6 milhões
outros fundosR$ 130,5 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 8,4 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Catarina Fashion OutletSP29.529 m²1312,20%1,2,20,50%5,0,124,72%R$ 1,2Mi
Shopping Cidade JardimSP38.899 m²1661,00%3,1,13,00%3,1,317,36%R$ 877,5mil
Caxias ShoppingRJ27.605 m²1292,00%3,4,2,2,22,10%6,1,0,4,212,46%R$ 629,8mil
Parque Shopping BelémPA34.084 m²1333,30%3,3,30,50%3,1,17,62%R$ 385,0mil
Shopping Cidade São PauloSP16.637 m²1491,40%0,1,1,1,10,20%2,2,1,0,04,67%R$ 235,9mil
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
FLRP11 - Floripa ShoppingShoppings8.895R$ 11,5MiR$ 63,4mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 110,85 23/Ago 22,49%
MENOR COT 12 MESES R$ 85,75 (12/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,14 (18/Mar/2019)
1,07 P/VP 3.758 Negócios/dia R$ 7,6Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 31,54% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,57 0,51% 14/Ago 21/Ago
R$ 6,92 Rend. Acum. 12 meses 6,36% DY 12 meses
R$ 0,58 Rend. médio 12 meses 0,53% DY Médio

Últimos Comunicados de XPML11

Informe Mensal
15/Ago/2019
Informe Trimestral
14/Ago/2019
Relatorio Gerencial
07/Ago/2019
Fato Relevante
19/Jul/2019
Informe Anual
07/Jan/2019
Data Comunicado Exibir
15/Ago/2019 Informe Mensal
14/Ago/2019 Comunicado nao Fato Relevante
14/Ago/2019 Aviso aos Cotistas
14/Ago/2019 Informe Trimestral
07/Ago/2019 Relatorio Gerencial
19/Jul/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
19/Jul/2019 Fato Relevante
30/Mai/2019 Laudo Avaliacao
10/Mai/2019 Outros Relatorios
06/Mar/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
26/Fev/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
05/Fev/2019 Rentabilidade
04/Fev/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
04/Fev/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
07/Jan/2019 Informe Anual
12/Dez/2018 AGE - Resumo das Deliberacoes
12/Dez/2018 Regulamento
12/Dez/2018 AGE - Ata da Assembleia
22/Nov/2018 AGE - Proposta da Administradora
22/Nov/2018 AGE - Edital de Convocacao
01/Nov/2018 AGO - Ata da Assembleia
29/Out/2018 AGO - Resumo das Deliberacoes
24/Out/2018 Distribuicao de Cotas
01/Out/2018 AGO - Edital de Convocacao
19/Set/2018 Demonstracoes Financeiras

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