XPML11

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XP Malls

Shoppings Shoppings gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.757.546/0001-00 ISIN BRXPMLCTF000 R$ 101,60 Cotação (26/Mai/2023) 1,03 P/VP (Ágio) R$0,81 Último Rendimento (25/Mai/2023) 0,75% a.m. DY médio (12 meses) 9,83% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 10.292 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o XPML11:

O XP Malls FII tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers. Possui um benchmark (referência de rentabilidade) de IPCA + 6,0% a.a.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,55% a.a. até Out/20 por decisão do Gestor.
● Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark

Benchmark:

IPCA + 6,0% a.a.

Resultado do XPML11 no último exercício:

O Fundo encerrou seu exercício fiscal (findo em junho-22) com uma cota negociada no mercado secundário a R$ 103,20 e uma cota patrimonial de R$ 102,40, uma queda de -2,4% da cota patrimonial em relação a junho-21. O fundo distribuiu R$ 154.476.599,73 em rendimentos anuais no período, o que equivale a uma média de R$ 11.882.815,36 por mês.

Programa de investimentos:

Investimentos novos ativos: O Fundo está sempre em busca de oportunidades rentáveis de investimento, respeitando a política de investimentos, conforme o regulamento.

Vale ressaltar que todas as propostas vinculantes são informadas ao mercado tempestivamente.

Investimentos nos ativos atuais: O Gestor do Fundo conta com uma equipe de engenheiros que constantemente acompanham as obras nos shoppings do portfólio do Fundo.

O Fundo mantém um acompanhamento diligente junto aos seus sócios e administradores dos empreendimentos quanto à situação estrutural dos ativos.

Em relação a experiência dos consumidores nos shoppings torna-se relevante a manutenção de estruturas seguras e atraentes aos consumidores, por isso é necessário um acompanhamento constante relacionado à manutenção dos ativos.

O Gestor avalia também oportunidades de expansões nos ativos, caso haja demanda e o retorno projetado em estudos de viabilidade, mostre-se atraente.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 2,1 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 2,2BI

Valor De Mercado

14º de 111

Posição No Ifix

1,8%

Participação no IFIX

27/Dez/2017

Data de início

Indeterminado

Prazo

312.556

Qt de cotistas

21.314.099

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Xp Investimentos Cctvm Sa 02.332.886/0001-04
Gestor	Xp Asset
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes S.s

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 14,6 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,69% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,69

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Shoppings
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os últimos destaques estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Análise Comparativa do XPML11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPML11

Rentabilidade do XPML11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do XPML11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 2,0BI 93,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 397,8MM 18,9% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 269,5MM 12,8% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 120,7MM 5,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 57,3MM 2,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 796,0MM 37,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPML11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 301.632 M² VACÂNCIA 5,1 % INADIMPLÊNCIA 6,5 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP5RJ2AM2RN1BA11

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do XPML11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
Shopping da Bahia		69.346 m²	417	4,10%	0,2,1,4	7,40%	0,2,0,7	7,07%
Shopping Bela Vista	BA	51.143 m²	191	4,10%	2,4,2,2,4	17,00%	20,6,13,1,17	6,18%
Campinas Shopping	SP	36.165 m²	168	4,50%	3,5	9,40%	0,9	10,55%
Santana Parque Shopping	AM	35.029 m²	152	12,80%	6,5,5,5,13	2,40%	14,8,0,4,2	2,36%
Shopping Ponta Negra	AM	35.029 m²	152	10,10%	8,9,9,9,10	9,50%	4,0,0,0,10	7,70%
Caxias Shopping	RJ	28.074 m²	126	1,80%	2,2,1,0,2	6,30%	8,8,3,2,6	7,03%
Catarina Fashion Outlet	SP	14.762 m²	149	0,00%	0,0,0,0,0	-1,40%	1,0,0,0,0	16,94%
Natal Shopping	RN	12.323 m²	170	10,10%	13,9,8,8,10	1,10%	3,1,1,1,1	8,46%
Downtown Shopping	RJ	9.611 m²	57	4,90%	6,5,5,5,5	10,00%	8,4,0,0,10	6,34%
Shopping Cidade Jardim	SP	6.469 m²	195	0,20%	0,0,0,0,0	-1,30%	0,0,0,0,0	10,46%
Plaza Sul Shopping	SP	2.350 m²	207	5,80%	5,5,5,3,6	8,90%	5,6,1,0,9	2,62%
Shopping Cidade São Paulo	SP	1.331 m²	147	2,80%	3,4,5,3,3	2,70%	1,0,0,1,3	2,71%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPML11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	P/VP	receita mensal
IRBL11 - Shopping Internacional Guarulhos Fundo de Investimento Imobiliário - FII	A classificar	1.752.306	R$ 320,9MM
FVPQ11 - Via Parque Shopping	Shoppings	773.588	R$ 69,6MM

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	indexador	spread	valor
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	265	72.000			R$ 72,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	264	48.000			R$ 48,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 101,60 26/Mai/2023

Indicadores de Mercado

4,69% Var. 1 ano

1,03 P/VP

10.292 Negócios/dia

R$ 5,3MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

15,43% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPML11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
24/05/2023	15	342	12,00%
23/05/2023	24	202	12,00%
22/05/2023	16	1.398	10,00%
19/05/2023	13	128	12,00%
18/05/2023	22	138	12,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,81 Valor

0,80% DY

18/Mai Data Base

25/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,13 Rend. acum. 8,99% a.m. DY acum. R$0,76 Rend. médio 0,75% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 9 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 5 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de XPML11

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