A luz está apagada!

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XPML11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

XPML11 Shoppings

XP Malls

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 958,7Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 1,0Bi
P/VP
1,067
POSIÇÃO NO IFIX
10º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
2,5%
DATA DE INÍCIO
27/Dez/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
44.848
QT DE COTAS
9.484.954
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 143.671 M² VACÂNCIA 2,1 % INADIMPLÊNCIA 2,7 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3RJ1PA1 QT DE COTISTAS 44.848 QT DE COTAS 9.484.954 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários S.a.
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 726,5 mil/ano
Taxa de Performance Não Há
Percentual sobre o PL do FII 0,08% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,08
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo encerrou o período (findo em novembro-18) com uma cota negociada no mercado secundário a R$ 101,75 e uma cota patrimonial de R$ 104,23. Um aumento de 5,09% e redução de 8,54% respectivamente, se comparado a 30 de junho de 2018. O fundo distribuiu no segundo semestre de 2018 R$ 9.732.125,04 em rendimentos, o que equivale a uma média de R$ 1.946.425,01 por mês.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário se baseia em um tripé que fundamenta a tese de investimentos: (i) Taxa de juros – menor patamar da série histórica (ii) Oferta de crédito – com a queda dos juros, atualmente a oferta dos bancos é estável e crescente (iii) Emprego/ Renda – esta retomada se mostra lenta, porém gradativa e já começamos a ver pequenas alguns sinais de melhoria conforme apontado o índice de confiança do consumidor que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, subiu 2,1 pontos em julho atingindo 84,2 pontos.

Especificamente o mercado de shoppings apresentou durante a crise dos últimos anos uma resiliência considerável vis a vis outros ramos do mercado imobiliário, conforme pode ser observado em alguns indicadores da indústria como vacância.

No último semestre, mesmo com um cenário macroeconômico e político ainda incerto, o setor apresentou crescimento como pode ser visto nos indicadores operacionais do portfólio atual do Fundo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de consolidação do portfólio do Fundo como um portfólio resiliente, com indicadores operacionais demonstrando a eficiência e qualidade dos ativos.

Com um cenário de estabilidade que esperamos no país, o consumo tende a voltar, o acesso a crédito também e a confiança dos consumidores levará a um aumento de vendas e fluxo de pessoas e veículos aos shoppings, melhorando a potencial geração de caixa operacional.

Patrimônio do FII XPML11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 1,3 bilhões
PassivoR$ 319,1 milhões
patrimônio LíquidoR$ 958,7 milhões
total mantido para liquidezR$ 317,9 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 657,3 milhões
AçõesR$ 289,5 milhões
outros fundosR$ 15,7 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
Shopping Cidade JardimSP37.671 m²1662,80%33,20%322,13%R$ 38,0R$ 1,4Mi
Catarina Fashion OutletSP29.506 m²1311,30%15,10%521,43%R$ 47,0R$ 1,4Mi
Caxias ShoppingRJ25.629 m²1291,50%6,3,4,20,00%37,6,1,013,99%R$ 35,0R$ 894,4mil
Shopping Cidade São PauloSP16.619 m²1490,90%2,0,1,11,30%1,2,2,16,42%R$ 24,0R$ 410,4mil
Parque Shopping BelémPA34.246 m²1332,90%32,72%34,60%R$ 8,0R$ 294,1mil

Cotações de XPML11

$
última cotação R$ 107,80 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 107,80 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 85,75 (12/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,14 (18/Mar/2019)
Cotação/VP 1,067

Rendimentos de XPML11

último rendimento R$ 0,54 0,50% (25/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 6,62 6,15%
REND médio 12 MESES R$ 0,55 0,51%
menor rend 12 MESES R$ 0,00 0,00%
maior rend 12 MESES R$ 0,88 0,82%

Últimos Comunicados de XPML11

Relatorio Gerencial
05/Abr/2019
Informe Trimestral
14/Fev/2019
Informe Mensal
16/Abr/2019
Informe Anual
07/Jan/2019
Fato Relevante
21/Mar/2019
Comunicado Data Exibir
Rentabilidade 05/Fev/2019
Relatorio Gerencial 05/Abr/2019
Regulamento 12/Dez/2018
Prospecto Distribuicao Cotas 04/Fev/2019
Outros Relatorios 20/Fev/2019
Laudo Avaliacao 24/Out/2018
Instrumento Particular de Emissao de Cotas 04/Set/2018
Informe Trimestral 14/Fev/2019
Informe Mensal 16/Abr/2019
Informe Anual 07/Jan/2019
Fato Relevante 21/Mar/2019
Distribuicao de Cotas 24/Out/2018
Demonstracoes Financeiras 19/Set/2018
Comunicado nao Fato Relevante 11/Abr/2019
Aviso de Modificacao de Oferta 04/Jul/2018
Aviso aos Cotistas 17/Abr/2019
Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas 26/Fev/2019
Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas 06/Mar/2019
Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas 04/Fev/2019
AGO - Resumo das Deliberacoes 29/Out/2018
AGO - Edital de Convocacao 01/Out/2018
AGO - Ata da Assembleia 01/Nov/2018
AGE - Resumo das Deliberacoes 12/Dez/2018
AGE - Proposta da Administradora 22/Nov/2018
AGE - Edital de Convocacao 22/Nov/2018
AGE - Carta Consulta 07/Mai/2018
AGE - Ata da Assembleia 12/Dez/2018

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