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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

XPML11 Shoppings

XP Malls

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 948,8Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 1,0Bi
P/VP
1,09
POSIÇÃO NO IFIX
10º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
2,5%
DATA DE INÍCIO
27/Dez/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
60.415
QT DE COTAS
9.484.954
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 146.268 M² VACÂNCIA 2,0 % INADIMPLÊNCIA 1,2 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3RJ1PA1 QT DE COTISTAS 60.415 QT DE COTAS 9.484.954 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários S.a.
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 861,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,09% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,09
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo encerrou o período (findo em novembro-18) com uma cota negociada no mercado secundário a R$ 101,75 e uma cota patrimonial de R$ 104,23. Um aumento de 5,09% e redução de 8,54% respectivamente, se comparado a 30 de junho de 2018. O fundo distribuiu no segundo semestre de 2018 R$ 9.732.125,04 em rendimentos, o que equivale a uma média de R$ 1.946.425,01 por mês.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário se baseia em um tripé que fundamenta a tese de investimentos: (i) Taxa de juros – menor patamar da série histórica (ii) Oferta de crédito – com a queda dos juros, atualmente a oferta dos bancos é estável e crescente (iii) Emprego/ Renda – esta retomada se mostra lenta, porém gradativa e já começamos a ver pequenas alguns sinais de melhoria conforme apontado o índice de confiança do consumidor que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, subiu 2,1 pontos em julho atingindo 84,2 pontos.

Especificamente o mercado de shoppings apresentou durante a crise dos últimos anos uma resiliência considerável vis a vis outros ramos do mercado imobiliário, conforme pode ser observado em alguns indicadores da indústria como vacância.

No último semestre, mesmo com um cenário macroeconômico e político ainda incerto, o setor apresentou crescimento como pode ser visto nos indicadores operacionais do portfólio atual do Fundo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de consolidação do portfólio do Fundo como um portfólio resiliente, com indicadores operacionais demonstrando a eficiência e qualidade dos ativos.

Com um cenário de estabilidade que esperamos no país, o consumo tende a voltar, o acesso a crédito também e a confiança dos consumidores levará a um aumento de vendas e fluxo de pessoas e veículos aos shoppings, melhorando a potencial geração de caixa operacional.

Patrimônio do FII XPML11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 1,3 bilhões
PassivoR$ 398,3 milhões
patrimônio LíquidoR$ 948,8 milhões
total mantido para liquidezR$ 232,5 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 809,7 milhões
outros fundosR$ 318,3 milhões
AçõesR$ 288,0 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
Shopping Cidade JardimSP38.256 m²1661,00%3,11,40%3,120,71%R$ 24,0R$ 929,3mil
Catarina Fashion OutletSP29.529 m²1312,20%1,20,40%5,018,93%R$ 29,0R$ 849,3mil
Caxias ShoppingRJ27.600 m²1292,00%6,3,4,2,23,70%37,6,1,0,417,49%R$ 29,0R$ 784,8mil
Parque Shopping BelémPA34.246 m²1333,30%3,30,60%3,18,58%R$ 11,0R$ 384,9mil
Shopping Cidade São PauloSP16.637 m²1491,40%2,0,1,1,1-0,40%1,2,2,1,05,83%R$ 15,0R$ 261,6mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 108,80 14/Jun 13,00%
MENOR COT 12 MESES R$ 85,75 (12/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,14 (18/Mar/2019)
1,09 P/VP 1.608 Negócios/dia R$ 3,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 18,99% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,54 0,50% 17/Jun 25/Jun
R$ 7,14 Rend. Acum. 12 meses 6,57% DY 12 meses
R$ 0,60 Rend. médio 12 meses 0,55% DY Médio

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