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XPLG11
XP Logística
Galpões Logísticos possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 26.502.794/0001-85 ISIN BRXPLGCTF002Esse Fundo tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial.
Taxas do Fundo
● Administração: 0,75% a.a.
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark
Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.
Programa de investimentos:
Em 10/02/2019 foi protocolada documentação relativa à42ª emissão de cotas do Fundo ("Oferta"),
cujos recursos serão destinados à aquisição pelo Fundo dos seguintes Ativos Imobiliários,
(i) Fração Ideal Cajamar; e (ii) Imóvel São José,
observado o abaixo previsto e a seguinte ordem de prioridade:(i) em primeiro lugar,
e se houver recursos para tanto,
será adquirida a Fração Ideal Cajamar,
mediante o pagamento da segunda parcela do preço de aquisição em montante total de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)¹; e(ii) em segundo lugar,
e se houver recursos para tanto,
será adquirido o Imóvel São José.¹ O montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) não considera o ITBI,
que será pago com recursos oriundos desta Oferta e incidirá sobre o valor total do imóvel.As aquisições serão realizadas pelo Fundo em linha com a ordem de prioridade estabelecida nos itens “i” e “ii” acima,
dependendo necessariamente da existência de recursos disponíveis no Fundo após o encerramento da Oferta.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,5BIVALOR DE MERCADO
5º de 87POSIÇÃO NO IFIX
3,5%PARTICIPAÇÃO NO IFIX
18/Out/2016DATA DE INÍCIO
IndeterminadoPRAZO
235.398QT DE COTISTAS
20.757.449QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
| Gestor | Xp Asset |
| Auditor | Ernest & Young Auditores Independentes S.s. |
| Taxa de Administração | R$ 1,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,06% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,06 |
| mandato | Híbrido |
|---|---|
| segmento | Logística |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
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CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Os sinais de recuperação macroeconômica e a tendência de achatamento da disparidade entre as curvas de oferta e demanda são importantes indícios de que o setor de condomínios logísticos e industrias no Brasil já segue em direção ao equilíbrio.
Os dados projetados pelo Gestor sobre o mercado do Estado de São Paulo – aproximadamente 64,5% da indústria nacional - revelam ponto de inflexão de vacância no ano de 2020.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
Considerando a realização da 4ª emissão de cotas do Fundo, a expectativa é que o patrimônio aumente ainda no primeiro semestre de 2020.
Destaques
Aquisição de fração ideal de galpões logísticos
19/Dez/2019 O Fundo adquiriu, por meio da NE LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, 90% dos módulos do Galpão 09 e 15 do Condomínio Logístico Multimodal 1, localizado na Rodovia BR-101 Sul, Km 96,4, n°5.225, Distrito Industrial DIPER, Cabo de Santo Agostinho/PE, com área construída total de 25.583 m², atualmente locada para a Unilever Brasil Ltda em modalidade atípica, com vencimento em novembro de 2023.A Fração Ideal foi adquirida pelo preço de R$ 60, 47 milhões, em 180 parcelas mensais e consecutivas. Dado que a transação considerou um cap rate aproximado de 9,0% calculado com base nos aluguéis projetados para os próximos 12 meses, estima-se que a receita de locação deduzida das Despesas Financeiras será positiva e de, aproximadamente, R$ 0,13116 por cota nos próximos 12 meses, correspondente à média mensal de R$ 0,01093 por cota.
Aquisição de 80% do Condomínio Logístico WT Technology Park II
06/Nov/2019 O Fundo adquiriu 80% do Condomínio Logístico WT Technology Park II (WTTP2), com área construída de 30.104,37 m², pelo valor total de R$ 77,7 milhões. O WTTP2 é composto por 12 módulos cuja área construída unitária, incluindo mezanino, varia entre 1.663,17 m² e 4.689,78 m² e um restaurante. Atualmente, o WTTP2 está 94,4% locado na modalidade típica.A aquisição atende à Política de Investimento constante do Fundo e reforça a estratégia de comprar galpões logísticos relevantes para a operação de locatários, com especificações técnicas de qualidade e em localizações com vocação logística consolidada.
Estima-se que os rendimentos provenientes da locação do WTTP2 serão de aproximadamente R$ 0,0396/mêsa por cota.
Aquisição de Galpões Logísticos em construção
17/Out/2019 O Fundo adquiriu fração ideal de 55% dos imóveis localizados no Município de Cajamar/SP, onde serão edificados galpões logísticos, com área construída estimada total de 125.717,00 m2 cuja expectativa de entrega de obras é 1º trimestre de 2021.A Fração dos Imóveis será adquirida pelo valor de R$ 336,56 milhões, que será pago de acordo com a evolução de obras e a verificação de condições previstas no Compromisso. Os Vendedores realizarão mensalmente o pagamento de Prêmio de Locação, equivalente a R$0,045 por cota, até a Data de Entrega.
Análise Comparativa do XPLG11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Patrimônio do XPLG11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 833,3MM 36,7% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 695,3MM 30,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 657,5MM 29,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 481,4MM 21,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 415,5MM 18,3% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 161.279 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3RS1SC1Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do XPLG11.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| CD Renner | SC | 0,00% |
| Galpão Via Varejo | RS | 0,00% |
| Galpão Dia Americana | SP | 0,00% |
| Galpão Itapeva | SP | 0,00% |
| Galpão Dia Ribeirão | SP | 0,00% |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 121,00 | 22/Jan | -11,04% |
Indicadores de Mercado
| MENOR COT 12 MESES | R$ 87,00 | (18/Mar/2020) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 136,50 | (30/Jan/2020) | |
| 1,11 P/VP | 7.852 Negócios/dia | R$ 10,6MM Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 30,24% Volatilidade 12 meses | ||
Amortizações de anos anteriores
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.
Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,60 | 0,50% | 30/Dez | 15/Jan |
Acumulado 12 meses
| R$ 7,01 Rend. Acum. 12 meses | 5,79% a.m. DY 12 meses |
| R$ 0,58 Rend. médio 12 meses | 0,48% a.m. DY Médio |
Rendimentos de anos anteriores
2018 R$ 2,90 (6 pagamentos) 2019 R$ 7,68 (12 pagamentos) 2020 R$ 7,05 (12 pagamentos) 2021 R$ 0,60 (1 pagamento)Vídeos recomendados
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Tiago Reis 06/03/2020XPLG11 - saiba tudo sobre o FII xp logística
Suno Research 20/02/2019Relatórios e Comunicados de XPLG11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Trimestral
25/Jan/2021Informe Mensal
15/Jan/2021Fato Relevante
14/Jan/2021Relatório Gerencial
08/Jan/2021Regulamento
25/Jul/2019Para acessar todos os documentos de XPLG11 clique no botão abaixo.
Ver todos os Relatórios e Comunicados de XPLG11