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XPLG11

XP Logística

  Galpões Logísticos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 26.502.794/0001-85 ISIN BRXPLGCTF002

Esse Fundo tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,75% a.a.
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Programa de investimentos:
Em 10/02/2019 foi protocolada documentação relativa à42ª emissão de cotas do Fundo ("Oferta"), cujos recursos serão destinados à aquisição pelo Fundo dos seguintes Ativos Imobiliários, (i) Fração Ideal Cajamar; e (ii) Imóvel São José, observado o abaixo previsto e a seguinte ordem de prioridade:(i) em primeiro lugar, e se houver recursos para tanto, será adquirida a Fração Ideal Cajamar, mediante o pagamento da segunda parcela do preço de aquisição em montante total de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)¹; e(ii) em segundo lugar, e se houver recursos para tanto, será adquirido o Imóvel São José.¹ O montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) não considera o ITBI, que será pago com recursos oriundos desta Oferta e incidirá sobre o valor total do imóvel.As aquisições serão realizadas pelo Fundo em linha com a ordem de prioridade estabelecida nos itens “i” e “ii” acima, dependendo necessariamente da existência de recursos disponíveis no Fundo após o encerramento da Oferta.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$128,50 Cotação (28/Set/2020) R$0,58 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,47% a.m. DY médio (12 meses) 27,67%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 8.590 Negócios por dia (Liquidez) 1,17 P/VP (Ágio) R$ 2,3 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,7BI
VALOR DE MERCADO
5º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
3,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
18/Out/2016
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
198.240
QT DE COTISTAS
20.757.449
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Xp Gestão De Recursos Ltda
Auditor Ernest & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,19% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,21
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Logística
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

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CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os sinais de recuperação macroeconômica e a tendência de achatamento da disparidade entre as curvas de oferta e demanda são importantes indícios de que o setor de condomínios logísticos e industrias no Brasil já segue em direção ao equilíbrio.

Os dados projetados pelo Gestor sobre o mercado do Estado de São Paulo – aproximadamente 64,5% da indústria nacional - revelam ponto de inflexão de vacância no ano de 2020.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Considerando a realização da 4ª emissão de cotas do Fundo, a expectativa é que o patrimônio aumente ainda no primeiro semestre de 2020.

Destaques

Aquisição de fração ideal de galpões logísticos
19/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu, por meio da NE LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, 90% dos módulos do Galpão 09 e 15 do Condomínio Logístico Multimodal 1, localizado na Rodovia BR-101 Sul, Km 96,4, n°5.225, Distrito Industrial DIPER, Cabo de Santo Agostinho/PE, com área construída total de 25.583 m², atualmente locada para a Unilever Brasil Ltda em modalidade atípica, com vencimento em novembro de 2023.

A Fração Ideal foi adquirida pelo preço de R$ 60, 47 milhões, em 180 parcelas mensais e consecutivas. Dado que a transação considerou um cap rate aproximado de 9,0% calculado com base nos aluguéis projetados para os próximos 12 meses, estima-se que a receita de locação deduzida das Despesas Financeiras será positiva e de, aproximadamente, R$ 0,13116 por cota nos próximos 12 meses, correspondente à média mensal de R$ 0,01093 por cota.
Aquisição de 80% do Condomínio Logístico WT Technology Park II
06/Nov/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu 80% do Condomínio Logístico WT Technology Park II (WTTP2), com área construída de 30.104,37 m², pelo valor total de R$ 77,7 milhões. O WTTP2 é composto por 12 módulos cuja área construída unitária, incluindo mezanino, varia entre 1.663,17 m² e 4.689,78 m² e um restaurante. Atualmente, o WTTP2 está 94,4% locado na modalidade típica.

A aquisição atende à Política de Investimento constante do Fundo e reforça a estratégia de comprar galpões logísticos relevantes para a operação de locatários, com especificações técnicas de qualidade e em localizações com vocação logística consolidada.

Estima-se que os rendimentos provenientes da locação do WTTP2 serão de aproximadamente R$ 0,0396/mêsa por cota.
Aquisição de Galpões Logísticos em construção
17/Out/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu fração ideal de 55% dos imóveis localizados no Município de Cajamar/SP, onde serão edificados galpões logísticos, com área construída estimada total de 125.717,00 m2 cuja expectativa de entrega de obras é 1º trimestre de 2021.

A Fração dos Imóveis será adquirida pelo valor de R$ 336,56 milhões, que será pago de acordo com a evolução de obras e a verificação de condições previstas no Compromisso. Os Vendedores realizarão mensalmente o pagamento de Prêmio de Locação, equivalente a R$0,045 por cota, até a Data de Entrega.

Análise Comparativa do XPLG11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPLG11

Patrimônio do XPLG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 820,4MM 36,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 673,1MM 29,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 645,8MM 28,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 377,1MM 16,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 247,8MM 10,9%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPLG11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 191.383 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP4RS1SC1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do XPLG11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
CD RennerSC47.913 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Galpão Via VarejoRS38.410 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Galpão Dia AmericanaSP30.529 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
WTTP2SP30.104 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,00%R$ 0,0
Galpão ItapevaSP23.291 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Galpão Dia RibeirãoSP21.136 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPLG11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
NE LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar1R$ 588,6MMR$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 128,50 28/Set 20,90%
MENOR COT 12 MESES R$ 87,00 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 152,50 (30/Dez/2019)
1,17 P/VP 8.590 Negócios/dia R$ 7,4MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 27,67% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,58 0,45% 31/Ago 15/Set
R$ 7,20 Rend. Acum. 12 meses 5,60% DY 12 meses
R$ 0,60 Rend. médio 12 meses 0,47% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o XPLG11?
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Vivendo de Dividendos 25/05/2020
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Tiago Reis 06/03/2020
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XPLG11 - saiba tudo sobre o FII xp logística
Suno Research 20/02/2019

Relatórios e Comunicados de XPLG11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
18/Set/2020
Relatório Gerencial
08/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Fato Relevante
03/Ago/2020
Regulamento
25/Jul/2019

Para acessar todos os documentos de XPLG11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de XPLG11
Data Comunicado Exibir
18/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
08/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
03/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
27/Jul/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
20/Jul/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
01/Jul/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Jun/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
12/Jun/2020 Outros Documentos
Outras Informações
21/Mai/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Mai/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
12/Mai/2020 Outros Relatórios
Relatórios
29/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
27/Fev/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Fev/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/Jul/2019 Regulamento
Regulamento
24/Jul/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
15/Jul/2019 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
13/Jun/2019 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
13/Jun/2019 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
17/Abr/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
08/Ago/2018 Press - Release
Relatórios
20/Jul/2018 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
05/Jun/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
09/Mai/2018 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Mai/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Abr/2018 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Abr/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador
27/Abr/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador