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Informações Gerais

XPHT11 Hotéis

XP Hotéis

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Hotéispossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 389,5Mi

VALOR DE MERCADO

R$ 392,5Mi

P/VP

1,01

POSIÇÃO NO IFIX

Não Participa do IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

DATA DE INÍCIO

15/Abr/2016

PRAZO

Indeterminado

QT DE COTISTAS

645

QT DE COTAS

3.737.642

Destaques

Comentário do Gestor

12/Ago/2019 Exibir Documento Em 31/07/2019 o fundo publicou Fato Relevante anunciando a conclusão das condições precedentes do SPA do Ibis Paraíso. A conclusão desta Transação resultará no recebimento do NOI (lucro operacional) da propriedade hoteleira desde 18 de abril de 2019, o qual deverá ser pago no mês de agosto.
Importante acrescentar que a distribuição de rendimentos desta propriedade hoteleira para o Fundo será trimestral. O investidor evidenciará seu impacto nas distribuições dos meses de maio, agosto, novembro e fevereiro de cada ano.

Outras Informações

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 33.126 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RS2SP2PR1 QT DE COTISTAS 645 QT DE COTAS 3.737.642 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários Sa
Gestor
Auditor

Análise do Administrador TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE

Taxa de Administração	R$ 1,2 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,30% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,32

Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Hotel
gestão	Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual

RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Patrimônio do FII XPHT11

ATIVO E PASSIVO

tipo	valor
Ativo	R$ 389,8 milhões
Passivo	R$ 299,5 mil
patrimônio Líquido	R$ 389,5 milhões
total mantido para liquidez	R$ 5,0 milhões

PATRIMÔNIO INVESTIDO

subtipo	valor
imóveis para aluguel	R$ 384,4 milhões
Sociedades	R$ 76,9 milhões
outros fundos	R$ 4,3 milhões

Imóveis Para Aluguel

nome do imóvel	uf	abl	unidades	vacância	inadimplência	peso	receita mensal
Novotel POA Aeroporto	RS	0 m²	14	0,00%	0,00%	16,59%	R$ 426,6mil
Ibis Canoas	RS	0 m²	11	0,00%	0,00%	12,93%	R$ 332,5mil
Ibis Budget Curitiba Centro	PR	0 m²	11	0,00%	0,00%	8,94%	R$ 229,9mil
Pullman Ibirapuera	SP	22.401 m²	348	0,00%	0,00%	0,00%	R$ 0,0
Ibis Expo	SP	10.725 m²	280	0,00%	0,00%	0,00%	R$ 0,0

Cotações e Mercado

Cotação Atual

Valor	Data	Variação 1 ano
R$ 105,00	23/Ago	2,94%

MENOR COT 12 MESES	R$ 100,00	(18/Jul/2019)
MAIOR COT 12 MESES	R$ 111,97	(10/Jul/2019)
1,01 P/VP	20 Negócios/dia	R$ 118,5mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano	3,53% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor	DY	Data Base	Data Pgmto
R$ 0,00	0,00%	15/Jul	15/Jul

R$ 0,60 Rend. Acum. 12 meses	0,57% DY 12 meses
R$ 0,05 Rend. médio 12 meses	0,05% DY Médio

Data	Comunicado	Exibir
19/Ago/2019	AGO - Resumo das Deliberacoes
19/Ago/2019	AGO - Ata da Assembleia
14/Ago/2019	Informe Trimestral
13/Ago/2019	Informe Mensal
12/Ago/2019	Relatorio Gerencial
07/Ago/2019	Comunicado nao Fato Relevante
31/Jul/2019	Aviso aos Cotistas
31/Jul/2019	Fato Relevante
18/Jul/2019	AGO - Proposta da Administradora
18/Jul/2019	AGO - Edital de Convocação
07/Mai/2019	Demonstracoes Financeiras
24/Abr/2019	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
23/Abr/2019	Inicio de Negociacao