A luz está apagada!
mundoFII FundosXPHT11
face Usuário Relatórios EspeciaisInformações Gerais
Cotação (14/out) R$ 1.123,58 XPHT11XP Hotéis
DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO
Hotéispossui gestão AtivaInvestidores Qualificados comentários
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 388,8 milhõesVALOR DE MERCADO
R$ 386,8MiP/VP
0,99POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIXPARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
15/Abr/2016PRAZO
IndeterminadoQT DE COTISTAS
754QT DE COTAS
3.737.642Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 33.126 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RS2SP2PR1 QT DE COTISTAS 754 QT DE COTAS 3.737.642 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador | Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários Sa |
| Gestor | |
| Auditor |
| Taxa de Administração | R$ 1,2 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,30% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,32 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Hotel |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
Destaques
Comentário do Gestor
12/Ago/2019 Em 31/07/2019 o fundo publicou Fato Relevante anunciando a conclusão das condições precedentes do SPA do Ibis Paraíso. A conclusão desta Transação resultará no recebimento do NOI (lucro operacional) da propriedade hoteleira desde 18 de abril de 2019, o qual deverá ser pago no mês de agosto.Importante acrescentar que a distribuição de rendimentos desta propriedade hoteleira para o Fundo será trimestral. O investidor evidenciará seu impacto nas distribuições dos meses de maio, agosto, novembro e fevereiro de cada ano.
Relatórios Especiais
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Análise Comparativa do XPHT11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do XPHT11Patrimônio do XPHT11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 388,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
R$ 384,9Mi imóveis para aluguelR$ 3,8Mi total mantido para liquidez(R$ 230,7mil) PassivoImóveis Para Aluguel
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| Novotel POA Aeroporto | RS | 0,00% |
| Ibis Canoas | RS | 0,00% |
| Ibis Budget Curitiba Centro | PR | 0,00% |
| Pullman Ibirapuera | SP | 0,00% |
| Ibis Expo | SP | 0,00% |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 103,50 | 18/Out | 1,47% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 100,00 | (18/Jul/2019) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 111,97 | (10/Jul/2019) | |
| 0,99 P/VP | 10 Negócios/dia | R$ 20,1mil Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 7,49% Rentabilidade 12 meses | ||
Rendimentos
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,47 | 0,45% | 30/Set | 14/Out |
| R$ 3,07 Rend. Acum. 12 meses | 2,96% DY 12 meses |
| R$ 0,26 Rend. médio 12 meses | 0,49% DY Médio |