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XPHT11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

XPHT11 Hotéis

XP Hotéis

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Hotéispossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 389,5Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 392,5Mi
P/VP
1,01
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
15/Abr/2016
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
645
QT DE COTAS
3.737.642
Destaques
Comentário do Gestor
12/Ago/2019 Exibir Documento Em 31/07/2019 o fundo publicou Fato Relevante anunciando a conclusão das condições precedentes do SPA do Ibis Paraíso. A conclusão desta Transação resultará no recebimento do NOI (lucro operacional) da propriedade hoteleira desde 18 de abril de 2019, o qual deverá ser pago no mês de agosto.
Importante acrescentar que a distribuição de rendimentos desta propriedade hoteleira para o Fundo será trimestral. O investidor evidenciará seu impacto nas distribuições dos meses de maio, agosto, novembro e fevereiro de cada ano.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 33.126 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RS2SP2PR1 QT DE COTISTAS 645 QT DE COTAS 3.737.642 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários Sa
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,30% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,32
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Hotel
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Patrimônio do FII XPHT11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 389,8 milhões
PassivoR$ 299,5 mil
patrimônio LíquidoR$ 389,5 milhões
total mantido para liquidezR$ 5,0 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 384,4 milhões
SociedadesR$ 76,9 milhões
outros fundosR$ 4,3 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Novotel POA AeroportoRS0 m²140,00%0,00,00%0,016,59%R$ 426,6mil
Ibis CanoasRS0 m²110,00%0,00,00%0,012,93%R$ 332,5mil
Ibis Budget Curitiba CentroPR0 m²110,00%0,00,00%0,08,94%R$ 229,9mil
Pullman IbirapueraSP22.401 m²3480,00%0,00,00%0,00,00%R$ 0,0
Ibis ExpoSP10.725 m²2800,00%0,00,00%0,00,00%R$ 0,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 105,00 23/Ago 2,94%
MENOR COT 12 MESES R$ 100,00 (18/Jul/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 111,97 (10/Jul/2019)
1,01 P/VP 20 Negócios/dia R$ 118,5mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 3,53% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Jul 15/Jul
R$ 0,60 Rend. Acum. 12 meses 0,57% DY 12 meses
R$ 0,05 Rend. médio 12 meses 0,05% DY Médio

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Informe Trimestral
14/Ago/2019
Informe Mensal
13/Ago/2019
Relatorio Gerencial
12/Ago/2019
Fato Relevante
31/Jul/2019
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19/Ago/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
19/Ago/2019 AGO - Ata da Assembleia
14/Ago/2019 Informe Trimestral
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07/Ago/2019 Comunicado nao Fato Relevante
31/Jul/2019 Aviso aos Cotistas
31/Jul/2019 Fato Relevante
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18/Jul/2019 AGO - Edital de Convocação
07/Mai/2019 Demonstracoes Financeiras
24/Abr/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
23/Abr/2019 Inicio de Negociacao

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