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XPCM11

XP Corporate Macaé

  Escritórios
possui gestão PassivaInvestidores em Geralmono-imóvelmono-inquilino CNPJ 16.802.320/0001-03 ISIN BRXPCMCTF009

Fundo mono-imóvel e mono-locatário, o XP Corporate Macaé FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição, para exploração comercial, do edifício 'The Corporate' situado no município de Macaé/RJ.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,80% a.a.


Resultado do XPCM11 no último exercício:
O Fundo gerou R$ 29.751 milhões de receita com locação de imóvel (R$ 27.263 milhões em 2018), locado 100% para a Petrobrás.

Programa de investimentos:
Não são estimados, até o momento, novos investimentos para o fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$55,16 Cotação (24/Nov/2020) R$0,97 Último Rendimento (16/Nov/2020) 1,60% a.m. DY médio (12 meses) -9,96%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.856 Negócios por dia (Liquidez) 0,90 P/VP (Deságio) R$ 147,4 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 133,2MM
VALOR DE MERCADO
80º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,2%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
11/Mar/2013
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
31.325
QT DE COTISTAS
2.414.570
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Rio Bravo Investimentos Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
72.600.026/0001-81
Gestor Xp Asset
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,21% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,74
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Lajes Corporativas
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo gerou R$ 29.751 milhões de receita com locação de imóvel (R$ 27.263 milhões em 2018), locado 100% para a Petrobrás.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

2019 marcou mais um ano de lenta retomada econômica.

O estabelecimento do novo governo federal e a aprovação da reforma da previdência sustentaram a retomada da confiança na economia doméstica.

Essa melhora foi evidenciada pela taxa SELIC nas mínimas históricas (4.5%) e pelo risco país em 98 pontos, nível mais baixo em quase 10 anos.

O IPCA, que apesar do crescimento elevado nos últimos meses devido ao choque de preço das proteínas causado pela gripe suína na China, terminou o ano em 4.31%, próximo ao centro da meta de inflação (4.25%). Os níveis baixos da taxa SELIC e do risco país favoreceram os investimentos de maior risco no ano passado.

O mercado imobiliário, em especial, foi um dos setores que mais se favoreceu dessa nova conjuntura.

No acumulado em 2019, segundo pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi), houve um crescimento de 49.5% nas vendas de unidades residenciais em comparação com 2018. No mesmo período, os lançamentos de imóveis cresceram 49.6%. Segundo a consultoria Buildings, no mercado de locação, os imóveis corporativos de São Paulo atingiram 15% de vacância em 2019, após chegarem a quase 20% em 2017. O número ainda está distante da mínima histórica de 1.6% em 2011, mas já mostra uma tendência de queda considerável.

Em 2019 observamos também o reajuste dos aluguéis acima da inflação pela primeira vez em dois anos reforçando a recuperação do setor imobiliário no ano passado.Esse desempenho, junto à conjuntura mais favorável, contribuiu para a performance superior dos fundos imobiliários em 2019. Ao longo do ano observamos a migração de investidores do mercado de renda fixa, por causa da SELIC mais baixa, para o mercado de renda variável e de fundos imobiliários (FII), este último com muitas ofertas ao longo do ano.

Foram aproximadamente 418 mil novos investidores em FIIs, grande parte correspondente à investidores pessoa física, um crescimento de 204% em relação à 2018. Ao mesmo tempo, foram 67 novas emissões de fundos imobiliários (versus 40 ofertas em 2018) com um volume total de R$ 21 bilhões.

O índice de fundos imobiliários da B3 (IFIX) teve um retorno de 37,42% em 2019, superior ao rendimento do Ibovespa de 33,97% e com um risco menos elevado.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

No ano de 2019 a aprovação da reforma da previdência foi uma grande conquista para o país, e ao longo de 2020 esperamos que a tramitação das reformas estruturais continue, principalmente no primeiro semestre antes das eleições municipais.

O nível elevado da capacidade ociosa e uma recuperação ainda lenta da atividade, indica que a inflação deve continuar baixa ao longo do ano e que a taxa de juros deve permanecer nos patamares baixos por um período prolongado, beneficiando ainda mais o mercado imobiliário.

Com a recuperação econômica mais forte, esperamos também uma continuidade na queda das taxas de vacância e na melhora dos aluguéis, principalmente nas regiões focais de São Paulo (Faria Lima e Vila Olímpia).

Destaques

Desocupação de Imóvel
11/Jul/2019 Exibir Documento A locatária PETROBRAS formalizou que desocupará o Imóvel "The Corporate Macaé" em Dez/2020.
A empresa é a única locatária do único imóvel do Fundo.
A multa rescisória totalizará R$8,91 por Cota.

Análise Comparativa do XPCM11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPCM11

Patrimônio do XPCM11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 147,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 151,1MM 102,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,2MM 3,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,8MM 8,0%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPCM11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 18.641 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do XPCM11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Ed. The Corporate MacaéRJ18.641 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,099,66%R$ 2,6MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 55,16 24/Nov -24,44%
MENOR COT 12 MESES R$ 39,90 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 77,20 (27/Nov/2019)
0,90 P/VP 2.856 Negócios/dia R$ 2,2MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -9,96% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,97 1,76% 30/Out 16/Nov
R$ 10,57 Rend. Acum. 12 meses 19,16% DY 12 meses
R$ 0,88 Rend. médio 12 meses 1,60% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Tiago Reis 10/07/2019
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Suno Research 18/01/2019
0ESeI6noRPw
XPCM11 - xp macaé - julho18 - tetzner
Cristian Tetzner 18/08/2018

Relatórios e Comunicados de XPCM11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
23/Nov/2020
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Informe Mensal
12/Nov/2020
Fato Relevante
11/Jul/2019
Regulamento
30/Set/2016

Para acessar todos os documentos de XPCM11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de XPCM11
Data Comunicado Exibir
23/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
04/Nov/2020 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
30/Out/2020 Rentabilidade
Outras Informações
23/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
03/Jul/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
22/Jun/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
22/Mai/2020 AGO - Outros Documentos
Assembleia
22/Mai/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
10/Mar/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
10/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
28/Nov/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
28/Nov/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
07/Nov/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
06/Nov/2019 AGE - Outros Documentos
Assembleia
06/Nov/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
11/Jul/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
10/Abr/2019 AGE - Carta Consulta
Assembleia
29/Mar/2018 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
29/Mar/2018 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
30/Nov/2016 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
30/Set/2016 Regulamento
Regulamento
30/Set/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
29/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos