Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o XPCI11:
Esse Fundo tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.
Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. (mínimo de R$ 40 mil mensais)
Resultado do XPCI11 no último exercício:
Ao longo de 2021 o fundo obteve bons resultados financeiros através de gestão ativa e originação própria dos ativos investidos,
como cotas de outros fundos imobiliários,
CRIs e permutas financeiras.
Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados,
preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04 |
Gestor | Xp Asset |
Auditor | Ernest & Young Auditores Independentes S.s. |
Taxa de Administração | R$ 7,0 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,87% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,80 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Outros |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 799,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 684,2MM 85,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 70,2MM 8,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 51,7MM 6,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,0MM 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPCI11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 66.879 | R$ 81,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 63.370.268 | R$ 74,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 70.129 | R$ 69,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 39.298 | R$ 44,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 66.169 | R$ 42,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 39.433 | R$ 38,9MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 36.358 | R$ 35,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 30.012 | R$ 30,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 32.000 | R$ 29,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 33.110 | R$ 29,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 25.500 | R$ 27,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 24.713 | R$ 25,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 23.964 | R$ 24,6MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 19.338 | R$ 21,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 28.000 | R$ 20,7MM |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 20,1MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 17.836 | R$ 17,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 14.886 | R$ 15,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 15.000 | R$ 15,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 120 | R$ 11,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 27.966 | R$ 10,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 10.000 | R$ 10,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 13.069 | R$ 9,5MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 8.191 | R$ 8,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 9.104 | R$ 8,5MM |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 820 | R$ 7,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 7.291.480 | R$ 7,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 13.693 | R$ 6,1MM |
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO | 11 | R$ 5,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 4.829 | R$ 4,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 31 | R$ 3,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 40 | R$ 3,5MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 550 | R$ 588,5mil |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 1.406 | R$ 564,3mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 614 | R$ 367,9mil |
R$ 77,50 30/Jan/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/01/2023 | 6 | 240 | 19,75% |
26/01/2023 | 10 | 102 | 19,38% |
25/01/2023 | 14 | 455 | 19,30% |
24/01/2023 | 12 | 39 | 17,74% |
23/01/2023 | 9 | 166 | 17,74% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,72 Valor | 0,93% DY | 29/Dez Data Base | 13/Jan Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.