XPCI11

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XP Crédito Imobiliário

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.516.301/0001-91 ISIN BRXPCICTF007 R$ 77,50 Cotação (30/Jan/2023) 0,84 P/VP (Deságio) R$0,72 Último Rendimento (13/Jan/2023) 1,25% a.m. DY médio (12 meses) -3,76% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o XPCI11:
Esse Fundo tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. (mínimo de R$ 40 mil mensais)

Resultado do XPCI11 no último exercício:
Ao longo de 2021 o fundo obteve bons resultados financeiros através de gestão ativa e originação própria dos ativos investidos, como cotas de outros fundos imobiliários, CRIs e permutas financeiras.

Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 799,1 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 674,4MM

Valor De Mercado

53º de 111

Posição No Ifix

0,6%

Participação no IFIX

11/Set/2019

Data de início

Indeterminado

Prazo

72.056

Qt de cotistas

8.701.552

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Xp Investimentos Cctvm Sa 02.332.886/0001-04
Gestor	Xp Asset
Auditor	Ernest & Young Auditores Independentes S.s.

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 7,0 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,87% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,80

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Híbrido
segmento	Outros
gestão	Ativa

Análise Comparativa do XPCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPCI11

Rentabilidade do XPCI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do XPCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 799,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 684,2MM 85,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 70,2MM 8,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 51,7MM 6,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,0MM 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
XPML11 - XP Malls	Shoppings	225.114	R$ 23,3MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	150.047	R$ 14,6MM
BLMC11 - Bluemacaw Crédito Imobiliário	Recebíveis Imobiliários	80.425	R$ 6,8MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	52.981	R$ 5,0MM
BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário	Recebíveis Imobiliários	37.827	R$ 3,6MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	26.490	R$ 2,6MM
SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	20	R$ 2,0mil

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
PLANETA SECURITIZADORA S/A	4	136	66.879	R$ 81,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	236	63.370.268	R$ 74,6MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	24	1	70.129	R$ 69,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	484	39.298	R$ 44,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	19	1	66.169	R$ 42,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	148	39.433	R$ 38,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	106	36.358	R$ 35,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	163	30.012	R$ 30,3MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	248	32.000	R$ 29,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	51	33.110	R$ 29,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	447	25.500	R$ 27,9MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	2	1	24.713	R$ 25,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	86	23.964	R$ 24,6MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	82	19.338	R$ 21,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	182	28.000	R$ 20,7MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO	2	306	20.000	R$ 20,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	96	20.000	R$ 20,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	427	17.836	R$ 17,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	1	479	14.886	R$ 15,6MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	303	15.000	R$ 15,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	282	120	R$ 11,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	174	27.966	R$ 10,9MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	19	1	10.000	R$ 10,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	180	13.069	R$ 9,5MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	85	8.191	R$ 8,7MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	106	9.104	R$ 8,5MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO	2	303	820	R$ 7,5MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	345	7.291.480	R$ 7,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	19	2	13.693	R$ 6,1MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO	1	304	11	R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	3	1	4.829	R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	372	31	R$ 3,7MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	22	40	R$ 3,5MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	44	550	R$ 588,5mil
OPEA SECURITIZADORA S/A	1	130	1.406	R$ 564,3mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	23	2	614	R$ 367,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 77,50 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-20,35% Var. 1 ano

0,84 P/VP

Negócios/dia

Volume/dia

R$ Amort. 1 ano

Volat. 1 ano

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Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/01/2023	6	240	19,75%
26/01/2023	10	102	19,38%
25/01/2023	14	455	19,30%
24/01/2023	12	39	17,74%
23/01/2023	9	166	17,74%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,72 Valor

0,93% DY

29/Dez Data Base

13/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,63 Rend. acum. 15,01% a.m. DY acum. R$0,97 Rend. médio 1,25% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

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XPCI11: tudo o que você precisa saber antes de investir

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Vai Pelos Fundos 08/03/2022

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Relatórios e Comunicados de XPCI11

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