XPCI11

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XP Crédito Imobiliário

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.516.301/0001-91 ISIN BRXPCICTF007 R$ 87,20 Cotação (26/Jul/2024) 0,97 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (12/Jul/2024) 1,03% a.m. DY médio (12 meses) 10,01% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 5.493 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o XPCI11:

Esse Fundo tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. (mínimo de R$ 40 mil mensais)

Resultado do XPCI11 no último exercício:

Ao longo de 2023 o fundo obteve bons resultados financeiros através de gestão ativa e originação própria dos ativos investidos, como cotas de outros fundos imobiliários, CRIs.

Programa de investimentos:

Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 780,5 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 758,8MM

Valor De Mercado

51º de 109

Posição No Ifix

0,6%

Participação no IFIX

11/Set/2019

Data de início

Indeterminado

Prazo

79.801

Qt de cotistas

8.701.552

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Xp Investimentos Cctvm Sa 02.332.886/0001-04
Gestor	Xp Asset
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes S/s

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 7,5 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,97% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,87

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Híbrido
segmento	Outros
gestão	Ativa

Últimos Destaques

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Desempenho positivo do XP Crédito Imobiliário FII (XPCI11) em dezembro de 2023.

05/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Resultados e Composição do XP Crédito Imobiliário FII (XPCI11)

27/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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XP Crédito Imobiliário FII (XPCI11): Estratégia e Desempenho

28/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do XPCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPCI11

Rentabilidade do XPCI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do XPCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 780,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 739,1MM 94,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 28,9MM 3,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 21,8MM 2,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 9,4MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
XPML11 - XP Malls	Shoppings	215.473	R$ 22,7MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	150.047	R$ 13,9MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	79.471	R$ 7,3MM
BLMC11 - Bluemacaw Crédito Imobiliário	Recebíveis Imobiliários	80.425	R$ 6,4MM
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRI	Recebíveis Imobiliários	350.649	R$ 3,2MM
SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	20	R$ 2,0mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
PLANETA SECURITIZADORA S/A	4	136	66.879	R$ 71,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	24	1	70.129	R$ 69,8MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	236	45.321.242	R$ 50,2MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	136	1	45.000	R$ 47,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	51	33.110	R$ 37,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	168	1	34.992	R$ 34,0MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	118	1	30.000	R$ 30,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	248	32.000	R$ 29,8MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	106	25.102	R$ 29,5MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	484	39.298	R$ 29,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	163	30.012	R$ 28,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	447	25.500	R$ 28,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	86	23.964	R$ 22,2MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	82	19.338	R$ 20,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	26	1	20.290	R$ 19,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	148	39.433	R$ 16,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	427	17.836	R$ 16,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	182	28.000	R$ 16,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	19	1	66.169	R$ 15,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	1	479	14.886	R$ 15,0MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	303	13.977	R$ 13,6MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	105	13.000	R$ 13,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	282	120	R$ 12,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	27	1	12.000	R$ 10,7MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO	2	306	20.000	R$ 10,6MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	20	2	10.000	R$ 10,3MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	85	8.191	R$ 10,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	19	1	10.000	R$ 10,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	106	9.104	R$ 8,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	180	13.069	R$ 7,5MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	345	7.301.510	R$ 7,1MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO	2	303	820	R$ 6,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	174	27.966	R$ 5,3MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	96	6.117	R$ 5,3MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO	1	304	11	R$ 4,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	19	2	13.693	R$ 4,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	372	31	R$ 3,3MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	22	40	R$ 3,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	44	550	R$ 631,8mil
OPEA SECURITIZADORA S/A	1	130	1.406	R$ 374,2mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	23	2	614	R$ 325,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 87,20 26/Jul/2024

Indicadores de Mercado

1,63% Var. 1 ano

0,97 P/VP

5.493 Negócios/dia

R$ 1,6MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

14,60% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/03/2024	8	46	11,05%
26/03/2024	11	57	11,05%
25/03/2024	9	38	11,05%
22/03/2024	4	483	11,05%
21/03/2024	7	64	11,05%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor

1,15% DY

28/Jun Data Base

12/Jul Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,83 Rend. acum. 12,42% a.m. DY acum. R$0,90 Rend. médio 1,03% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 7 pagamentos

Vídeos recomendados

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XPCI11: tudo o que você precisa saber antes de investir

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Relatórios e Comunicados de XPCI11

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