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XPCI11

XP Crédito Imobiliário

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.516.301/0001-91 ISIN BRXPCICTF007

Esse Fundo tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a. (mínimo de R$ 40 mil mensais)


Resultado do XPCI11 no último exercício:
O fundo obteve bons resultados financeiros oriundos das cotas dos fundos imobiliários e dos CRI que compõem a carteira do Fundo.
Ao longo de 2019 o Fundo adquiriu bons papeis (CRI), considerados High Grade.
Os rendimentos com o book CRIs foram equivalentes a R$ 2.277.125. O Fundo ainda teve R$ 132.049 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 137.079 a título de despesa.
O resultado foi da ordem de R$ 2.272.094 e o Fundo distribuiu aos seus investidores ao longo do ano o valor de R$ 2.270.000 à título de rendimentos, valor equivalente à R$ 0,57 por cota.
O percentual distribuído corresponde a 99,91% dos resultados apurados segundo regime de caixa.

Programa de investimentos:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs"), visando proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas tendo como alvo uma rentabilidade superior à rentabilidade da Tesouro IGPM+ com juros semestrais.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$88,77 Cotação (24/Set/2020) R$0,60 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,67% a.m. DY médio (12 meses) -7,74%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.224 Negócios por dia (Liquidez) 0,91 P/VP (Deságio) R$ 637,9 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 583,0MM
VALOR DE MERCADO
45º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,7%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
11/Set/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
8.590
QT DE COTISTAS
6.567.011
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Xp Gestão De Recursos Ltda
Auditor Ernest & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,25% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,24
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo obteve bons resultados financeiros oriundos das cotas dos fundos imobiliários e dos CRI que compõem a carteira do Fundo.
Ao longo de 2019 o Fundo adquiriu bons papeis (CRI), considerados High Grade.
Os rendimentos com o book CRIs foram equivalentes a R$ 2.277.125. O Fundo ainda teve R$ 132.049 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 137.079 a título de despesa.
O resultado foi da ordem de R$ 2.272.094 e o Fundo distribuiu aos seus investidores ao longo do ano o valor de R$ 2.270.000 à título de rendimentos, valor equivalente à R$ 0,57 por cota.
O percentual distribuído corresponde a 99,91% dos resultados apurados segundo regime de caixa.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A agenda econômica liderada pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, focou durante todo o ano de 2019 na condução de reformas econômicas e estruturais, com destaque para as reformas da Previdência (já aprovada), Tributária e Administrativa, que devem ser enviadas ao Congresso no começo de 2020. 2019 trouxe novos cortes da Taxa Básica de Juros (SELIC), terminando o período na casa de 4,50% e melhora nos principais indicadora econômicos.

Os indicadores de confiança do consumidor e empresarial, por exemplo, continuaram em ascensão, respondendo às estratégias supracitadas.A expansão na oferta de crédito imobiliário está em franca recuperação e as emissões de CRIs, que atingiram volume recorde de mais de R$ 18 bilhões, impulsionaram a recuperação do mercado Fatores macroeconômicos fundamentais para este mercado, como juros e inflação baixos, demanda represada após a depressão econômica vivida nos últimos anos e aumento da confiança e da oferta de empreendimentos, aliados aos dois fatores supracitados, explicam essa retomada A visão da gestora é bastante otimista de que este mercado ainda se expanda com vigor nos próximos anos, com a aprovação das reformas necessárias e a consequente alta mais consistente do emprego, confiança e investimento no país.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos.

Esperamos substituir alguns CRIs pontuais na carteira e manter prospecção de papéis com ótimas relações de risco-retorno, mantendo a política de distribuição de rendimentos.

Análise Comparativa do XPCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPCI11

Patrimônio do XPCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 637,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 552,2MM 86,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 67,5MM 10,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 15,5MM 2,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,9MM 0,9%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários360.197R$ 33,3MMR$ 145,9mil
XPML11 - XP MallsShoppings233.330R$ 24,2MMR$ 69,9mil
HSML11 - HSI MallsShoppings105.357R$ 9,4MMR$ 43,5mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários83.467R$ 8,1MMR$ 62,5mil
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários41.587R$ 4,2MMR$ 28,0mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários3R$ 358,0R$ 2,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.413664.000Prefixado4,82%R$ 64,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.121260.996Não informado-R$ 60,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA19151.694Não informado-R$ 49,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.124837.000Não informado-R$ 35,6MM
ISEC SECURITIZADORA S.A45133.110Não informado-R$ 35,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.116332.898DI + Spread1,30%R$ 33,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A48630.055Não informado-R$ 31,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.117433.530DI + Spread1,50%R$ 28,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.118228.000Não informado-R$ 27,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.119121.067Não informado-R$ 21,1MM
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO230620.000DI + Spread1,10%R$ 20,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A45714.426Não informado-R$ 15,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.118115.325DI + Spread2,15%R$ 15,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A130315.000Não informado-R$ 15,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.118614.263Não informado-R$ 14,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.121413.599IPCA3,88%R$ 13,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA19213.693Não informado-R$ 13,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A110610.011IPCA6,59%R$ 10,9MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO S/A130420IPCA6,69%R$ 10,0MM
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO2303820IPCA9,00%R$ 8,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11418.292Não informado-R$ 7,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1115Não informado-R$ 5,6MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO11214.141Prefixado8,17%R$ 5,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO11865.000IGP-DI6,69%R$ 5,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11825.000IPCA6,45%R$ 5,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO11654.000IPCA6,35%R$ 3,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11423.370Não informado-R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11402.720Não informado-R$ 2,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11432.328Não informado-R$ 2,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO11302.006IPCA6,57%R$ 1,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1952.534DI0,00%R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11931.208DI0,00%R$ 1,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1108881DI + Spread0,15%R$ 792,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1139452Não informado-R$ 382,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 88,77 24/Set -12,97%
MENOR COT 12 MESES R$ 65,52 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 106,77 (17/Jan/2020)
0,91 P/VP 1.224 Negócios/dia R$ 2,5MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -7,74% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,68% 31/Ago 15/Set
R$ 5,34 Rend. Acum. 12 meses 6,02% DY 12 meses
R$ 0,45 Rend. médio 12 meses 0,67% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o XPCI11

Relatórios e Comunicados de XPCI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
14/Set/2020
Informe Mensal
11/Set/2020
Informe Trimestral
13/Ago/2020
Regulamento
28/Out/2019

Para acessar todos os documentos de XPCI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de XPCI11
Data Comunicado Exibir
14/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
11/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
18/Ago/2020 Outros Relatórios
Relatórios
13/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
20/Jul/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
17/Jun/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
12/Jun/2020 Outros Documentos
Outras Informações
04/Mai/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
06/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
06/Fev/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Jan/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Jan/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Dez/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Dez/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Dez/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
28/Out/2019 Regulamento
Regulamento
02/Out/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
02/Out/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
16/Set/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
16/Set/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia