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WTSP11B

Ourinvest RE I

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 28.693.595/0001-27 ISIN BRWTSPCTF002

O Fundo possui 7% de participação no condomínio World Trade Center Nações Unidas, que é composto por Hotel, Centro de Eventos, Torre de Escritórios e Shopping Center de Design e Decoração.

Resultado do WTSP11B no último exercício:
O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 69,00 e cota patrimonial de R$ 91,17. Durante o exercício, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 4.753 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,40.

Programa de investimentos:
A Administração não vislumbra aumento ou redução de participação no ativo hoje existente, e a curto prazo não tem intenção de adquirir novas propriedades.

 LINHA DO TEMPO
R$55,19 Cotação (28/Set/2020) R$0,13 Último Rendimento (22/Set/2020) 0,47% a.m. DY médio (12 meses) -21,08%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 6 Negócios por dia (Liquidez) 0,61 P/VP (Deságio) R$ 90,4 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 54,8MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
02/Fev/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
184
QT DE COTISTAS
992.565
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Ourinvest Sa
78.632.767/0001-20
Gestor Banco Ourinvest S.a.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 469,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,52% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,47
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 69,00 e cota patrimonial de R$ 91,17. Durante o exercício, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 4.753 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,40.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os segmentos de hotelaria, eventos e shopping center apresentaram melhora no período findo, a retomada da economia favoreceu o consumo porém ainda em níveis inferiores aos anos anteriores.O segmento de lajes corporativas apresentou melhora com redução de vacância e elevação dos preços de locação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Para as lajes corporativas ainda não foi possível capturar a melhora conjuntural, o imóvel investido do Fundo não apresentou condições de concorrer com a oferta da micro região na qual está localizado, para tanto estão previstos investimentos na propriedade afim de melhorar a ocupação das lajes.No segmento hoteleiro e de eventos, impulsionados pela melhora da economia, os números do empreendimento estão mais robustos inclusive com desempenho projetado acima da média dos últimos anos para determinados meses.O Shopping center reagiu às ações tomadas e espera-se uma melhora nas receitas com o fim de carências de locação, hoje o Shopping já possui níveis de ocupação em linha com seu histórico.

Análise Comparativa do WTSP11B

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do WTSP11B

Patrimônio do WTSP11B

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 90,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 90,8MM 100,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,1MM 4,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,7MM 5,2%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do WTSP11B dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 12.283 M² VACÂNCIA 7,0 % INADIMPLÊNCIA 30,4 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do WTSP11B.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Complexo WTC – World Trade Center de São PauloSP12.283 m²116,95%6,7,7,6,730,41%20,22,19,30,3095,29%R$ 604,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 55,19 28/Set -25,32%
MENOR COT 12 MESES R$ 41,00 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 76,10 (09/Jan/2020)
0,61 P/VP 6 Negócios/dia R$ 6,0mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -21,08% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,13 0,24% 15/Set 22/Set
R$ 3,13 Rend. Acum. 12 meses 5,67% DY 12 meses
R$ 0,26 Rend. médio 12 meses 0,47% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de WTSP11B

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2020
Informe Trimestral
13/Ago/2020
Relatório Gerencial
20/Jul/2020
Regulamento
25/Jun/2018

Para acessar todos os documentos de WTSP11B clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de WTSP11B
Data Comunicado Exibir
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
13/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
20/Jul/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
29/Jun/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Mai/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
01/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
27/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
26/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
26/Mar/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
26/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
25/Jun/2018 Regulamento
Regulamento
25/Jun/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
25/Jun/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
01/Jun/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
16/Mai/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
16/Mai/2018 AGE - Carta Consulta
Assembleia
18/Jan/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador