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WHGR11

WHG Real Estate

  Híbrido   Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.256.643/0001-88 ISIN BRWHGRCTF008 R$ 8,52 Cotação (29/Mar/2023) 0,85 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (14/Mar/2023) 0,82% a.m. DY médio (12 meses) -9,60%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o WHGR11:
O intuito do WHG Real Estate é oferecer aos seus cotistas um portfólio diversificado com aproveitamento dos ciclos econômico-imobiliários de forma a distribuir rendimentos utilizando estratégias de renda e ganho de capital.

Taxas do Fundo:
- Administração: 1,0% a.a.
- Performance: 20% do que exceder o benchmark

Benchmark: IPCA + Yield IMA-B5

Resultado do WHGR11 no último exercício:
O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2022 aproximadamente R$ 9 MM, impactado principalmente pelo rendimento auferido com investimento em Certificados de Recebíveis de Imobiliários.
O Fundo distribuiu 127,82% do seu resultado caixa, totalizando R$ 7 MM de distribuição no exercício.

Programa de investimentos:
O Fundo deve seguir com a originação própria de CRI e gestão ativa do portfólio, a fim de maximizar a rentabilidade aos cotistas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 250,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 213,8MM
Valor De Mercado
 94º de 111
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
 11/Dez/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
 4.208
Qt de cotistas
25.089.531
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04
Gestor Whg Asset
Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 579.553/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,02% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,10
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do WHGR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do WHGR11

Rentabilidade do WHGR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do WHGR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 250,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 204,8MM 81,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 31,3MM 12,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 12,4MM 4,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,8MM 1,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,7MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do WHGR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o WHGR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
FII MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD – FII a classificar227.873R$ 25,5MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários63.100R$ 6,2MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 8,8mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários77R$ 6,3mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO35328.000R$ 28,2MM
OPEA SECURITIZADORA S/A40425.050R$ 25,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA67118.000R$ 18,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO432912.317R$ 13,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO47111.990R$ 12,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A147111.299R$ 11,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A33111.300.000R$ 11,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A130811.897R$ 10,9MM
OPEA SECURITIZADORA S/A47110.174R$ 10,3MM
TRUE SECURITIZADORA S/A14019.087R$ 10,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.19710.037R$ 10,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A24110.000R$ 9,5MM
TRUE SECURITIZADORA S/A14737.085R$ 7,6MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4517.000R$ 7,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43015.000R$ 4,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44820R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S/A624.602R$ 4,6MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO2713.000R$ 3,0MM
TRUE SECURITIZADORA S/A612.898R$ 2,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,52 29/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-18,78% Var. 1 ano 0,85 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do WHGR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
11/01/2023113,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor 1,17% DY 28/Fev Data Base 14/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,84 Rend. acum. 9,86% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 0,82% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022 6 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o WHGR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Recessão global: impactos nos fiis | visão do gestor do WHGR11
Suno 06/07/2022
OypIdNPdnNg
Recessão global: impactos nos fiis | visão do gestor do WHGR11
Professor Baroni 06/07/2022

Relatórios e Comunicados de WHGR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Mar/2023
Relatório Gerencial
13/Mar/2023
Informe Trimestral
14/Fev/2023
Regulamento
19/Out/2022
Fato Relevante
23/Set/2022
Ver todos
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