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WHGR11

WHG Real Estate

  Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.256.643/0001-88 ISIN BRWHGRCTF008
R$ 9,71 Cotação (14/Jun/2024) 1,00 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (14/Jun/2024) 1,05% a.m. DY médio (12 meses) 20,48%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.943 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o WHGR11:

O intuito do WHG Real Estate é oferecer aos seus cotistas um portfólio diversificado com aproveitamento dos ciclos econômico-imobiliários de forma a distribuir rendimentos utilizando estratégias de renda e ganho de capital.

Taxas do Fundo:
- Administração: 1,0% a.a.
- Performance: 20% do que exceder o benchmark

Benchmark:

IPCA + Yield IMA-B5

Resultado do WHGR11 no último exercício:

O fundo obteve um resultado patrimonial no exercício de R$27,5 MM impactado principalmente pela manutenção da taxa de juros em dois dígitos e inflação majoritariamente positiva do período.
O Fundo distribuiu R$31,1 MM durante o exercício, o que representa 113% do seu resultado caixa.

Programa de investimentos:

O Fundo deve seguir com originação própria de CRI e gestão ativa do portfólio com o objetivo de maximizar a rentabilidade dos cotistas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 260,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 259,4MM
Valor De Mercado
89º de 109
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
11/Dez/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
13.312
Qt de cotistas
26.712.715
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04
Gestor Whg Asset
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,86% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,08
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Encerramento do Direito de Preferência - WHGR11
29/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Anúncio: 3ª emissão de cotas WHG FII
06/Mai/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Esclarecimento sobre oscilações no Whg Real Estate FII.
26/Jan/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do WHGR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do WHGR11

Rentabilidade do WHGR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do WHGR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 260,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 204,2MM 78,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 29,4MM 11,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,5MM 7,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 11,3MM 4,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,7MM 1,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do WHGR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o WHGR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FIIA classificar1.653.416R$ 16,2MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários23.868R$ 2,5MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários23.868R$ 2,5MM
HSML11 - HSI MallsShoppings15.353R$ 1,5MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos11.000R$ 1,2MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários9.686R$ 950,2mil
XPML11 - XP MallsShoppings7.010R$ 814,8mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios11.190R$ 646,3mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios8.391R$ 618,0mil
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos54.000R$ 495,2mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários3.604R$ 339,1mil
FII BROF (BROF11) a classificar5.847R$ 339,1mil
VCRR11 - Vectis Renda ResidencialRenda Residencial3.652R$ 267,1mil
FII CAPITANIA SHOPPINGS (CPSH11) a classificar1.700R$ 183,6mil
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos1.000R$ 99,0mil
FII CLAVE INDICE DE PREÇOS (CLIN11) a classificar866R$ 84,4mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários770R$ 6,6mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários11.399R$ 3,9mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings5R$ 1,1mil
XPML11 - XP MallsShoppings2.520R$ 504,0
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos68R$ 4,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO35328.000R$ 25,8MM
OPEA SECURITIZADORA S/A40418.229R$ 19,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO27116.010R$ 16,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA67117.000R$ 14,5MM
TRUE SECURITIZADORA S/A228110.686R$ 10,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO47111.103R$ 10,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO448210.000R$ 10,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A26719.860.009R$ 10,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A33110.643.637R$ 10,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO139110.000R$ 10,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A24110.000R$ 9,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A130811.897R$ 8,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43299.693R$ 8,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14718.080R$ 8,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A4718.142R$ 7,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4517.000R$ 6,7MM
TRUE SECURITIZADORA S/A12296.000R$ 5,6MM
TRUE SECURITIZADORA S/A17816.846R$ 5,5MM
TRUE SECURITIZADORA S/A624.602R$ 4,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43015.000R$ 4,7MM
TRUE SECURITIZADORA S/A612.898R$ 2,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1976.425R$ 2,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO391616R$ 552,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,71 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

7,53% Var. 1 ano 1,00 P/VP 1.943 Negócios/dia R$ 435,4mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 12,22% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do WHGR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
25/03/202424.3766,47%
22/03/202415376,47%
21/03/202441916,47%
20/03/202443.1246,47%
19/03/20244386,47%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor 1,03% DY 31/Mai Data Base 14/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,22 Rend. acum. 12,56% a.m. DY acum. R$0,10 Rend. médio 1,05% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022 6 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o WHGR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Recessão global: impactos nos fiis | visão do gestor do WHGR11
Suno 06/07/2022
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Recessão global: impactos nos fiis | visão do gestor do WHGR11
Professor Baroni 06/07/2022

Relatórios e Comunicados de WHGR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
12/Jun/2024
Fato Relevante
06/Mai/2024
AGO - Edital de Convocação
28/Set/2023
AGE - Edital de Convocação
18/Set/2023
Regulamento
19/Out/2022
Ver todos
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