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VVPR11

V2 Properties

  Galpões Logísticos
possui gestão AtivaInvestidor Qualificado e Profissional CNPJ 33.045.581/0001-37 ISIN BRVVPRCTF002

Investimento em empreendimentos imobiliários comerciais, mediante a compra, venda e locação, para fins de geração de renda, e cotas e/ou ações de sociedades de propósito específico detentores de direitos reais sobre Imóveis, conforme previsto no Regulamento do Fundo.

Taxa de Administração
1,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; Caso o Fundo passe a integrar o IFIX ou outro índice de mercado, a taxa será cobrada pelo valor de Mercado do Fundo.

Resultado do VVPR11 no último exercício:
O primeiro exercício do fundo (Out.19 a Jun.20) foi marcado por 3 emissões de cotas: 03.Out (R$ 80 milhões), 30.Dez (R$ 56,8 milhões) e 23.Mar (R$ 53,7 milhões), totalizando R$ 190,5 milhões e um total de 1.892.380 cotas emitidas.Durante este início de fundo é natural que haja um pouco de volatilidade nas distribuições, pois entre uma aquisição e outra o dinheiro pode ficar um pouco mais de tempo em caixa do que o esperado e isso pode fazer cair a distribuição de dividendos no curto prazo.
Mesmo assim, a equipe de gestão consegui compensar o excesso de liquidez operando no mercado secundário de cotas de FIIs, o que manteve neste primeiro exercício os dividendos próximos do objetivo de gestão mensal de R$ 0,70 por cota.
O fundo encerrou os 8 meses iniciais de seu exercício, com um resultado distribuído por cota de R$ 5,33 no período, ou R$ 0,67 por cota média por mês.As receitas no período totalizaram R$ 8.418.012,00 e podem ser abertas conforme abaixo:+ R$ 7.394.900,00 (Aluguéis | 88%)- R$ 123.409,00 (Diferimento Aluguéis | 1%) + R$ 642.726,00 (Receitas Financeiras | 8%)+ R$ 503.795,00 (Cotas FIIs | 6%)Vale notar que o resultado com Cotas de FIIs foi muito mais expressivo, pois se concentrou num período de 2 meses, sendo que o resultado financeiro se deu ao longo dos 8 meses.O fundo também começou a acumular uma reserva de contingência equivalente a 5% da distribuição de dividendos, desde Abril.20. Até Jun.20, o montante das reservas era de R$ 232.423,00.

Programa de investimentos:
O gestor continua em tratativas com a Atento S/A para aquisição do imóvel em Salvador, BA.

Contudo, em função dos recentes desdobramentos da pandemia e em função do curto prazo de locação, queremos ter mais clareza junta da locatária a respeito da sua intenção de permanecer no imóvel, antes de efetivar sua compra no fundo.

Enquanto isso, fizemos algumas alocação em cotas de fundos imobiliários, para rentabilizar o caixa no curto prazo. o critério de escolha para os fundos foi pela maior liquidez no secundário e por estrátegias que sejam condizentes com a do fundo.

Portanto, foram excluídas fundos de CRIs e de Shoppings.

A estratégia do fundo para 2020 é de continuar crescendo seu portfolio até atingir em torno de aproximadamente 10 ativos, ou seja, em torno de R$ 500 milhões de patrimônio.

Este tamanho é ideal para conferimos ao fundo uma liquidez no secundário compatível aos demais fundos que compôe o IFIX.

Para isso, é importante continuarmos perseguindo a vocação logística do fundo, adquirindo ativos preferencialmente com contratos atípicos de locação, com prazos médios mínimos de 5 anos.

 LINHA DO TEMPO
R$101,05 Cotação (27/Nov/2020) R$0,58 Último Rendimento (09/Nov/2020) 0,62% a.m. DY médio (12 meses) -3,97%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 20 Negócios por dia (Liquidez) 0,98 P/VP (Deságio) R$ 195,8 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 191,2MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
03/Out/2019
DATA DE INÍCIO
Indeteminado
PRAZO
747
QT DE COTISTAS
1.892.380
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor V2 Investimentos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,79% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,82
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O primeiro exercício do fundo (Out.19 a Jun.20) foi marcado por 3 emissões de cotas: 03.Out (R$ 80 milhões), 30.Dez (R$ 56,8 milhões) e 23.Mar (R$ 53,7 milhões), totalizando R$ 190,5 milhões e um total de 1.892.380 cotas emitidas.Durante este início de fundo é natural que haja um pouco de volatilidade nas distribuições, pois entre uma aquisição e outra o dinheiro pode ficar um pouco mais de tempo em caixa do que o esperado e isso pode fazer cair a distribuição de dividendos no curto prazo.
Mesmo assim, a equipe de gestão consegui compensar o excesso de liquidez operando no mercado secundário de cotas de FIIs, o que manteve neste primeiro exercício os dividendos próximos do objetivo de gestão mensal de R$ 0,70 por cota.
O fundo encerrou os 8 meses iniciais de seu exercício, com um resultado distribuído por cota de R$ 5,33 no período, ou R$ 0,67 por cota média por mês.As receitas no período totalizaram R$ 8.418.012,00 e podem ser abertas conforme abaixo:+ R$ 7.394.900,00 (Aluguéis | 88%)- R$ 123.409,00 (Diferimento Aluguéis | 1%) + R$ 642.726,00 (Receitas Financeiras | 8%)+ R$ 503.795,00 (Cotas FIIs | 6%)Vale notar que o resultado com Cotas de FIIs foi muito mais expressivo, pois se concentrou num período de 2 meses, sendo que o resultado financeiro se deu ao longo dos 8 meses.O fundo também começou a acumular uma reserva de contingência equivalente a 5% da distribuição de dividendos, desde Abril.20. Até Jun.20, o montante das reservas era de R$ 232.423,00.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O primeiro semestre foi marcado pelo início da crise do Covid-1 em Março.20, que gerou num primeiro momento uma paralização dos trabalhos físicos.

Muitos negócios foram afetados com o de escritórios corporativos, shoppings centers, comércio e indústrias.

O trabalho aos poucos passou a ser feito remotamente, mas as principais indústrias de base foram afetadas, com impacto direto nas operações.Dada a atipicidade dos nossos contratos, concedemos diferimentos nos aluguéis para permitir que os inquilinos se adaptasseem à nova realidade, face à dificuldade manifestada por estes.

Continuamos acompanhando a situação que aos poucos parece se normalizar, mas que para muitos setores parece ter mudado drasticamente.O segmento logístico que é o mais representativo em nosso portfolio não foi tão afetado e precisou ser ampliado para atender à nova realidade de "Work form Home".

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Acreditamos que a crise trouxe avanços importantes de automatizações e novos cronogramas possíveis permitindo uma agenda mais flexível de trabalho, que aos poucos será inserida na agenda das companhias.

Isso deve gerar mais eficiência e produtivdade para o mercado como um todo, que deve acelerar o desenvolvimento do Pais como um todo.

A tecnologia que estava a disposição foi forçadamente utilizada, o que deve acelerar daqui pra frente a demanda por novos ativos imobiliários para sustentar o crescimento de novos centros de distribuição e logísticos.

Análise Comparativa do VVPR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VVPR11

Patrimônio do VVPR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 195,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 206,3MM 105,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 26,7MM 13,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,1MM 3,6% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 5,4MM 2,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 4,1MM 2,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 54,9MM 28,1%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VVPR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 54.249 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2MG1BA1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do VVPR11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Galpão CampinasSP26.176 m²10,00%0,00,00%0,011,57%R$ 140,0mil
Galpão Santa LuziaMG16.120 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,035,12%R$ 425,0mil
Galpão CotiaSP7.538 m²10,00%0,0,00,00%0,0,034,41%R$ 416,5mil
Galpão CamaçariBA4.415 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,014,20%R$ 171,9mil
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VVPR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários23.483R$ 2,1MMR$ 8,5mil
CPFF11 - Capitânia Reit FoFFundo de Fundos25.316R$ 2,0MMR$ 9,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.091020205.438Não informado-R$ 5,5MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 101,05 27/Nov -10,58%
MENOR COT 12 MESES R$ 71,30 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 116,00 (09/Jan/2020)
0,98 P/VP 20 Negócios/dia R$ 169,1mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -3,97% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,58 0,57% 30/Out 09/Nov
R$ 7,47 Rend. Acum. 12 meses 7,39% DY 12 meses
R$ 0,62 Rend. médio 12 meses 0,62% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VVPR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Café com o tetzner: shoppings e propriedades na lupa do itaúbba e o caso VVPR11 dando...
Cristian Tetzner 14/04/2020

Relatórios e Comunicados de VVPR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
19/Nov/2020
Relatório Gerencial
17/Nov/2020
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Fato Relevante
03/Nov/2020
Regulamento
11/Set/2020

Para acessar todos os documentos de VVPR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de VVPR11
Data Comunicado Exibir
27/Nov/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
19/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
17/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
03/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
23/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
09/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
05/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
11/Set/2020 Regulamento
Regulamento
08/Set/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
08/Set/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
01/Set/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Ago/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
28/Jul/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
28/Jul/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
02/Abr/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Mar/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Fev/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
24/Jan/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
18/Set/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador