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Sobre o VVPR11:
Investimento em empreendimentos imobiliários comerciais, mediante a compra, venda e locação, para fins de geração de renda, e cotas e/ou ações de sociedades de propósito específico detentores de direitos reais sobre Imóveis, conforme previsto no Regulamento do Fundo.
Taxa de Administração
1,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; Caso o Fundo passe a integrar o IFIX ou outro índice de mercado, a taxa será cobrada pelo valor de Mercado do Fundo.
Resultado do VVPR11 no último exercício:
O fundo distribuiu no exercício fiscal de Julho/21 a Junho/22 R$ 9,11 / cota.
Isso equivale a uma rentabilidade +9,11% (líquida de IR) versus um retorno do CDI de +8,27% (bruto de IR) e um retorno de -1,53% do IFIX.
Ao longo deste período a gestão buscou negociar investimentos em troca de extensões de contratos com os inquilinos,
visando acomodar o impacto da alta da inflação nos preços dos aluguéis.
Programa de investimentos:
Considerando o atual cenário de alta de juros e restrição de liquidez nos mercados,
a gestão da V2 Investimentos considera vender ativos,
visando reforçar o caixa disponível no fundo e realizar novas aquisições.
Ganhos de capitais gerados nas transações de vendam também ajudam a corrigir o gap entre o preço de mercado e o valor patrimonial.
Quando a cota de mercado permanecer acima da cota patrimonial será possível realizar novas emissões,
continuando a diversificar o portfolio do fundo.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | V2 Investimentos |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
Taxa de Administração | R$ 2,4 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 1,05% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,03 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 226,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 219,8MM 97,3% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 4,8MM 2,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,9MM 1,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,1MM 0,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,5MM 2,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Galpão Santa Luzia | MG | 0,00% |
Feira de Santana - CDD AMBEV | BA | 0,00% |
Imovel Cotia - Symrise | SP | 0,00% |
Galpão Camaçari | BA | 0,00% |
Galpao Campinas - Air Liquide | SP | 0,00% |
Loja Dengo | SP | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VVPR11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | R$ 1,4MM | ||
CPTS11 - Capitânia Securities II | R$ 454,2mil | ||
VGIP11 - Valora CRI Índice de Preço | R$ 393,6mil | ||
CPFF11 - Capitânia Reit FoF | R$ 0,0 |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 7.250 | R$ 5,1MM |
R$ 101,50 29/Set/2022 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VVPR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,73 Valor | 0,72% DY | 31/Ago Data Base | 08/Set Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.