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VSEC11

Votorantim Securities

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 10.347.505/0001-80 ISIN BRVSECCTF004


Resultado do VSEC11 no último exercício:
A rentabilidade do Fundo em 2019 foi de 6,06%, contra 6,54% no ano anterior.
Os percentuais foram calculados com base no último dia útil do mês considerando o efeito das amortizações e distribuição de rendimentos.

Programa de investimentos:
O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas rentabilidades do investimento conforme seu benchmark, primordialmente por meio de investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

As disponibilidades financeiras do fundo que não estejam aplicadas nos Ativos-Alvo serão aplicadas em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível com suas necessidades de recursos financeiros, e acordo com as normas editadas pela CVM e Regulamento.

Todas as aquisições de “Ativos-Alvo” são embasadas em estudos financeiros, técnicos e de viabilidade realizados pelo gestor/administrador e aprovadas pelo Comitê de Investimento do gestor/administrador.

O comitê delibera sobre a estratégia de aquisição e venda dos ativos do fundo, e avalia o cenário econômico, o mercado imobiliário atual e suas perspectivas, de forma a antecipar as consequências para o fundo e sugerir alternativas para minimizar riscos e maximizar retorno dos “Ativos-Alvo”.Adicionalmente são realizados acompanhamento/monitoramento periódicos de risco sobre a composição da carteira pelo Administrador, com o intuito de minimizar eventuais riscos oferecidos, antecipando potenciais problemas e agindo perante os emissores em relação a alternativas para mitigar tais riscos.

O Fundo Securities I irá incorporar o Fundo Imobiliário Securities II no prmeiro trimestre de 2020 e posterioremnte será listado em bolsa.

 LINHA DO TEMPO
R$75,00 Cotação (23/Set/2020) R$0,30 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,45% a.m. DY médio (12 meses) -19,56%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 52 Negócios por dia (Liquidez) 0,78 P/VP (Deságio) R$ 794,1 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 615,4MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
14/Jan/2010
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
575
QT DE COTISTAS
8.205.850
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Votorantim Asset Management Dtvm Ltda
03.384.738/0001-98
Gestor Votorantim Asset Management Dtvm Ltda.
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 498.181/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,41% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,39
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A rentabilidade do Fundo em 2019 foi de 6,06%, contra 6,54% no ano anterior.
Os percentuais foram calculados com base no último dia útil do mês considerando o efeito das amortizações e distribuição de rendimentos.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

As emissões de CRI atingiram o valor recorde de R$ 21,73 bilhões em 2019. O crescimento em relação a 2018 foi de 138%.A Uqbar destacou que no ano passado o prazo de vencimentos de títulos se alongou, revertendo a tendência de encurtamento que havia sido verificada em 2018. Em 2019, os títulos com vencimento entre 10 e 15 anos representaram 32% do total, ante 19% do ano anterior.

Os vencimentos acima de 15 anos somaram 8,6% do total emitido, ante 3% em 2018. Na análise da Uqbar, o avanço do perfil de vencimento dos CRIs é positivo para o mercado, pois eles se aproximam do prazo esperado de uma carteira de créditos imobiliários pulverizados e devidos por pessoas físicas.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

Análise Comparativa do VSEC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VSEC11

Patrimônio do VSEC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 794,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 500,2MM 63,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 338,3MM 42,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,6MM 0,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 2,1MM 0,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 83,9MM 10,6%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VSEC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VSEC11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
Fundo de Investimento Imobiliario Votorantim BII BTS a classificar640.000R$ 76,5MMR$ 0,0
VSHO11 - Votorantim ShoppingShoppings476.838R$ 46,9MMR$ 153,2mil
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários264.380R$ 25,8MMR$ 103,8mil
Fundo de investimento Imobiliario Patrimonial XII a classificar103.500R$ 8,5MMR$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
Gaia55Não informado-R$ 114,2MM
True76ª62DI + Spread5,25%R$ 101,0MM
Brazilian Securities323ª37IPCA2,50%R$ 61,1MM
True135ª54.000IPCA8,35%R$ 51,4MM
Brazilian Securities315ª1761,40%R$ 32,2MM
Gaia24ª42IGP-M9,00%R$ 29,5MM
True70ª195DI + Spread2,30%R$ 21,4MM
True56ª110IPCA10,00%R$ 20,5MM
True217ª1.500Não informado-R$ 15,4MM
CIBRASEC183ª103DI0,00%R$ 12,0MM
True98ª12.000DI + Spread1,55%R$ 10,4MM
Brazilian Securities380ª135DI + Spread2,00%R$ 10,3MM
ISEC30ª10.000Não informado-R$ 9,5MM
Gaia76ª1533,00%R$ 9,4MM
Gaia108ª100DI + Spread1,00%R$ 8,6MM
TRX36Não informado-R$ 8,2MM
Gaia109ª107DI + Spread1,20%R$ 7,1MM
RB Capital212ª6.000Não informado-R$ 6,1MM
Brazilian Securities232ª17IGP-M6,00%R$ 4,6MM
True168ª5.000DI + Spread1,75%R$ 4,1MM
ISEC19Não informado-R$ 3,8MM
ISEC26ª3.600Não informado-R$ 3,6MM
ISEC15ª4.000DI + Spread1,60%R$ 3,0MM
Gaia102ª91DI + Spread1,20%R$ 2,8MM
True11ª7IPCA112,00%R$ 2,5MM
Barigui 66ª2.340DI + Spread1,35%R$ 2,0MM
Brazilian Securities267ª 14IPCA10,50%R$ 1,7MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 75,00 23/Set -21,34%
MENOR COT 12 MESES R$ 70,00 (24/Ago/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 95,35 (02/Jul/2020)
0,78 P/VP 52 Negócios/dia R$ 172,7mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -19,56% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,30 0,40% 31/Ago 15/Set
R$ 1,70 Rend. Acum. 12 meses 2,27% DY 12 meses
R$ 0,14 Rend. médio 12 meses 0,45% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o VSEC11

Relatórios e Comunicados de VSEC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Set/2020
Relatório Gerencial
09/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Fato Relevante
03/Jun/2020
Regulamento
11/Mar/2020

Para acessar todos os documentos de VSEC11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de VSEC11
Data Comunicado Exibir
14/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
14/Set/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
09/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Jun/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
30/Jun/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Jun/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
03/Jun/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
27/Mai/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
27/Mai/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
29/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
06/Abr/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
11/Mar/2020 Regulamento
Regulamento
11/Mar/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
27/Nov/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Nov/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
04/Nov/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
31/Out/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
08/Nov/2017 Outros Documentos
Outras Informações
30/Set/2016 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador
29/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos