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VRTA11

Fator Verità

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 11.664.201/0001-00 ISIN BRVRTACTF008 R$ 85,80 Cotação (29/Mar/2023) 0,94 P/VP (Deságio) R$0,95 Último Rendimento (15/Mar/2023) 1,24% a.m. DY médio (12 meses) -2,16%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VRTA11:
O Fundo Fator Veritá (VRTA11) investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00% a.a.

Benchmark: IGP-M + 6,0% a.a.

Resultado do VRTA11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 12,50 por cota, o que representa um Dividend Yield de 12,88% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2021 (R$97,03).

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,3BI
Valor De Mercado
 26º de 111
Posição No Ifix
1,3%
Participação no IFIX
 05/Ago/2010
Data de início
Indeterminado
Prazo
 119.717
Qt de cotistas
15.592.424
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
33.644.196/0001-06
Gestor Fator Adm
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 12,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,89% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,81
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do VRTA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VRTA11

Rentabilidade do VRTA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VRTA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,3BI 93,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 144,3MM 10,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 63,3MM 4,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 120,8MM 8,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VRTA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VRTA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
QAMI11 - Quasar Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários505.600R$ 41,0MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários4.000.000R$ 35,9MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários307.323R$ 31,4MM
RBR CRI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI a classificar150.000R$ 12,6MM
MGCR11 - Mogno CRIs MultiestratégiaRecebíveis Imobiliários150.000R$ 11,7MM
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INV a classificar1.000.000R$ 9,6MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários47.847R$ 4,7MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.171ª60.918R$ 60,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.195ª50.000R$ 49,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1316ª49.985R$ 45,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO71ª40.977R$ 40,8MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.144ª40.246R$ 39,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.61ª41.019R$ 39,3MM
BARI SECURITIZADORA S.A.81ª40.076R$ 38,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.241ª40.000R$ 38,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1371ª35.000R$ 36,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1422ª34.869.049R$ 35,7MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO21ª35.000R$ 35,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1193ª34.358R$ 33,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1132ª47R$ 32,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.184ª30.700R$ 30,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4133ª27.961R$ 30,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1424ª30.000R$ 29,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1335ª30.271R$ 27,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1212ª28.589R$ 24,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1290ª26.393R$ 24,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1469ª25.500R$ 24,8MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.4173ª25.547R$ 24,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO493ª21.062R$ 23,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA111ª29.960R$ 23,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1313ª24.456R$ 22,9MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.130ª24.987R$ 22,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO493ª19.902R$ 22,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.150ª21.188R$ 20,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4338ª19.230R$ 20,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1081ª20.339R$ 20,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4132ª19.300R$ 20,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.242ª20.213R$ 19,6MM
BARI SECURITIZADORA S.A.179ª18.500R$ 19,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.191ª19.040R$ 18,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1362ª17.784R$ 17,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO455ª20.000R$ 17,5MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.140ª24.985R$ 17,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4132ª16.716R$ 17,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.61ª17.429R$ 16,7MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO2303ª1.905R$ 15,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1433ª13.900R$ 14,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1468ª19.511R$ 14,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1261ª14.523R$ 13,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1268ª14.523R$ 13,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1467ª20.000R$ 11,5MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.4116ª355R$ 11,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO454ª11.031R$ 10,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA271ª17.067R$ 9,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1261ª10.000R$ 9,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1268ª10.000R$ 9,2MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO2255ª25R$ 8,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1219ª10.702R$ 8,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1222ª7.092R$ 6,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4206ª7.345R$ 6,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4207ª7.345R$ 6,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4204ª7.330R$ 6,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.122ª73R$ 6,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1132ª7R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.174ª1.200R$ 3,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4214ª4.830R$ 3,2MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO1156ª29R$ 3,1MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.47ª14R$ 2,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1212ª3.253R$ 2,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1149ª7.124R$ 2,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.11ª6R$ 2,2MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO1157ª8R$ 2,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4217ª4.845R$ 2,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4215ª4.845R$ 1,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4216ª4.845R$ 1,6MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.479ª30R$ 1,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.169ª1.336R$ 1,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4214ª1.846R$ 1,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.183ª1R$ 1,2MM
BARI SECURITIZADORA S.A.11ª3R$ 1,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA51ª2.713R$ 829,8mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4217ª1.846R$ 768,7mil
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO2303ª95R$ 765,1mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.193ª12R$ 688,5mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO1259ª7R$ 654,8mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4215ª1.846R$ 648,6mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4216ª1.846R$ 614,5mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1468ª739R$ 533,2mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA52ª2.234R$ 502,1mil
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO2192ª16R$ 456,8mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.150ª459R$ 446,9mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.150ª455R$ 443,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.164ª7.000R$ 412,2mil
PLANETA SECURITIZADORA S.A.452ª5R$ 398,2mil
PLANETA SECURITIZADORA S.A.452ª4R$ 318,6mil
PLANETA SECURITIZADORA S.A.454ª2R$ 220,0mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO1156ª2R$ 213,6mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO1156ª2R$ 213,6mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO1269ª1R$ 54,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 85,80 29/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-17,71% Var. 1 ano 0,94 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VRTA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
28/03/20237227,19%
27/03/202311397,19%
24/03/202376787,19%
23/03/202386837,16%
22/03/2023232,33%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,95 Valor 1,11% DY 28/Fev Data Base 15/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,76 Rend. acum. 14,87% a.m. DY acum. R$1,06 Rend. médio 1,24% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2011 1 pagamento 2012 11 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 10 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VRTA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatórios e Comunicados de VRTA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Mar/2023
Relatório Gerencial
09/Mar/2023
Informe Trimestral
14/Fev/2023
Fato Relevante
14/Out/2022
Regulamento
18/Mai/2020
Ver todos
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