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VRTA11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

VRTA11 Recebíveis Imobiliários

Fator Verita

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 228,1Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 308,2Mi
P/VP
1,35
POSIÇÃO NO IFIX
32º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,8%
DATA DE INÍCIO
05/Ago/2010
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
14.666
QT DE COTAS
2.241.799
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 14.666 QT DE COTAS 2.241.799 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
Gestor Far - Fator Administração De Recursus Ltda
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 2,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,08% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,10
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,32 por cota, o que representa um Dividend Yield de 8,6% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$119,50).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Durante o ano de 2018, tivemos um ano positivo para os CRI, visto que tivemos operações com muitas garantias.

Também tivemos retorno do IGPM positivo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Hoje a carteira do fundo conta com aproximadamente 35% que a nova gestão (desde mar/18) comprou.

De tal maneira que a maior parte das operações foram adquiridas nos útlimos 12 meses.

Nossa expectativa é de menor inadimplência para o ano de 2019.

Patrimônio do FII VRTA11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 244,3 milhões
PassivoR$ 16,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 228,1 milhões
total mantido para liquidezR$ 9,0 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 232,0 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ªR$ 19,6Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.14ªR$ 14,0Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.106ªR$ 13,9Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.100ªR$ 12,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA143ªR$ 9,8Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.185ªR$ 9,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA74ªR$ 8,9Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO255ªR$ 8,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA22ªR$ 7,8Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO290ªR$ 7,2Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.107ªR$ 7,2Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.97ªR$ 7,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA149ªR$ 7,2Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SAR$ 6,5Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.187ªR$ 5,6Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO208ªR$ 4,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.79ªR$ 4,7Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.95ªR$ 3,7Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ªR$ 3,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.64ªR$ 3,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.93ªR$ 3,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.109ªR$ 2,8Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 2,7Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ªR$ 2,7Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.19ªR$ 2,6Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ªR$ 2,5Mi
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB14ªR$ 2,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ªR$ 2,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ªR$ 2,4Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 2,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ªR$ 2,2Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SAR$ 2,1Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.39ªR$ 2,0Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ªR$ 1,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ªR$ 1,7Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.69ªR$ 1,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ªR$ 1,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ªR$ 1,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ªR$ 1,3Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªR$ 1,3Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.54ªR$ 1,3Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA157ªR$ 1,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA83ªR$ 1,1Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SAR$ 1,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ªR$ 930,4mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.86ªR$ 794,2mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ªR$ 754,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ªR$ 720,1mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªR$ 685,7mil
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO192ªR$ 577,4mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ªR$ 532,2mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA259ªR$ 475,6mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ªR$ 457,8mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ªR$ 377,1mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªR$ 334,9mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªR$ 207,3mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ªR$ 169,1mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ªR$ 169,1mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ªR$ 125,7mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA269ªR$ 100,6mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA180ªR$ 47,2mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 137,50 14/Jun 30,70%
MENOR COT 12 MESES R$ 105,20 (25/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 141,61 (31/Mai/2019)
1,35 P/VP 482 Negócios/dia R$ 904,1mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 45,03% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,05 0,76% 31/Mai 14/Jun
R$ 11,90 Rend. Acum. 12 meses 8,65% DY 12 meses
R$ 0,99 Rend. médio 12 meses 0,72% DY Médio

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