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Fator Verità

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O Fundo Fator Veritá (VRTA11) investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00% a.a.

Resultado do VRTA11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,32 por cota, o que representa um Dividend Yield de 8,6% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$119,50).

 Notificações
R$139,46 Cotação (20/Jan/2020) R$0,77 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,64% DY médio (12 meses) 25,16%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 519,2Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 676,4Mi
VALOR DE MERCADO
27º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
1,1%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
05/Ago/2010
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
40.498
QT DE COTISTAS
4.850.490
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 40.498 QT DE COTAS 4.850.490 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
Gestor Far - Fator Administração De Recursus Ltda
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 2,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,54% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,58
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,32 por cota, o que representa um Dividend Yield de 8,6% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$119,50).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Durante o ano de 2018, tivemos um ano positivo para os CRI, visto que tivemos operações com muitas garantias.

Também tivemos retorno do IGPM positivo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Hoje a carteira do fundo conta com aproximadamente 35% que a nova gestão (desde mar/18) comprou.

De tal maneira que a maior parte das operações foram adquiridas nos útlimos 12 meses.

Nossa expectativa é de menor inadimplência para o ano de 2019.

Destaques

Alocações de Outubro
26/Nov/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu os seguintes CRIs em outubro:

- CRI Vitacon:
 R$ 30 milhões
 Vencimento em set/2029
 Cupom de CDI + 2,50% a.a

- CRI Balaroti:
 R$ 27,1 milhões
 Vencimento em out/2029
 Cupom de CDI + 3,00% a.a
Aquisição de Ativos
23/Set/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu R$ 14 milhões do CRI Helbor Estoque, operação de estoque de apartamentos da construtora, que possui taxa de CDI + 2,15%, com vencimento em junho/2023. O Fundo tambem adquiriu R$ 10 milhões do CRI BTF II, com taxa de IPCA + 5,43% e vencimento em Jan/2039.
Encerramento da 6º Emissão de Cotas
04/Set/2019 Exibir Documento Foram subscritas e integralizadas 2.608.691 Cotas, emitidas sob a forma nominativa e escritural, com valor unitário de R$ 115,00 perfazendo o montante de R$ 299.999.465,00.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do VRTA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do VRTA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 519,2Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 487,7Mi CRIR$ 45,8Mi total mantido para liquidez(R$ 18,6Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.116ª0,00%R$ 39,1Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA11ª0,00%R$ 37,0Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ªIPCA9,00%R$ 20,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.146ª0,00%R$ 18,7Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.14ªPrefixado6,10%R$ 15,9Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.193ª0,00%R$ 15,3Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.106ªIGP-M6,10%R$ 13,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.146ª0,00%R$ 13,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.111ª0,00%R$ 12,8Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.185ª0,00%R$ 9,1Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.143ªIGP-M7,50%R$ 8,9Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.100ªIGP-M6,75%R$ 8,8Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO255ªIGP-M10,50%R$ 8,7Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.74ªIPCA9,32%R$ 8,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.22ªIPCA9,67%R$ 8,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.107ªIPCA6,30%R$ 7,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.97ªIPCA4,54%R$ 7,0Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO290ªIGP-M10,00%R$ 6,9Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.149ªIPCA8,50%R$ 6,7Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA0,00%R$ 6,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.187ª0,00%R$ 5,9Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.29ªIPCA6,25%R$ 5,2Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.29ªIPCA6,25%R$ 5,2Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.193ª0,00%R$ 4,8Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO208ªIGP-M9,00%R$ 4,7Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.79ªIGP-M10,50%R$ 4,5Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.IGP-DI8,00%R$ 4,4Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.93ªDI0,00%R$ 2,9Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0,00%R$ 2,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.64ªIGP-M12,00%R$ 2,6Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.19ªIPCA12,00%R$ 2,5Mi
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB14ªIGP-M7,76%R$ 2,5Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ªIGP-M11,32%R$ 2,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª0,00%R$ 2,3Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0,00%R$ 2,2Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA0,00%R$ 2,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª0,00%R$ 2,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ª4,00%R$ 2,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª0,00%R$ 1,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ª4,00%R$ 1,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.39ªIGP-M8,00%R$ 1,5Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.69ªIPCA7,38%R$ 1,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª0,00%R$ 1,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª0,00%R$ 1,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA157ªIGP-M12,00%R$ 1,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª0,00%R$ 1,2Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.83ªIGP-M11,00%R$ 1,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.54ª0,00%R$ 1,1Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA0,00%R$ 1,1Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ªIPCA9,00%R$ 999,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª0,00%R$ 698,5mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªDI + Spread2,30%R$ 653,8mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ªIPCA10,00%R$ 635,4mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.86ªIPCA5,39%R$ 603,1mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA259ªIGP-M8,70%R$ 524,4mil
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO192ªIGP-M6,50%R$ 515,6mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª0,00%R$ 485,1mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªDI + Spread2,30%R$ 338,7mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ªIPCA10,00%R$ 317,7mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªDI + Spread2,30%R$ 165,4mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ªIGP-M11,32%R$ 161,8mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ªIGP-M11,32%R$ 161,8mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ªIPCA10,00%R$ 105,9mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA269ªIGP-M8,00%R$ 102,9mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªDI + Spread2,30%R$ 102,4mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 139,46 20/Jan 16,31%
MENOR COT 12 MESES R$ 119,90 (22/Jan/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 155,26 (06/Ago/2019)
1,30 P/VP 1.335 Negócios/dia R$ 2,5Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 25,16% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,77 0,55% 30/Dez 15/Jan
R$ 10,73 Rend. Acum. 12 meses 7,69% DY 12 meses
R$ 0,89 Rend. médio 12 meses 0,64% DY Médio

Últimos Comunicados de VRTA11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Relatório Gerencial
23/Dez/2019
Informe Trimestral
14/Nov/2019
Informe Anual
09/Abr/2019
Regulamento
30/Jan/2018
Fato Relevante
27/Dez/2016
Data Comunicado Exibir
15/Jan/2020 Rentabilidade
Outras Informações
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
30/Dez/2019 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
23/Dez/2019 Relatório Gerencial
Relatórios
14/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
04/Set/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Ago/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Ago/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Ago/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
16/Jul/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
11/Jul/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Jul/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jul/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
10/Jul/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
04/Jul/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
10/Jun/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
07/Jun/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
09/Abr/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
02/Abr/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
30/Jan/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
30/Jan/2018 Regulamento
Regulamento
23/Jun/2017 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Abr/2017 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Mar/2017 AGE - Outros Documentos
Assembleia
29/Mar/2017 AGE - Carta Consulta
Assembleia
20/Mar/2017 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
20/Mar/2017 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
24/Fev/2017 Outros Documentos
Outras Informações
10/Jan/2017 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
27/Dez/2016 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
10/Ago/2016 Outros Relatórios
Relatórios
26/Jul/2016 Perfil do Fundo
Outras Informações

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