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VRTA11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 VRTA11 Recebíveis Imobiliários

Fator Verità

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo Fator Veritá (VRTA11) investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00% a.a.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 520,3 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 605,4Mi
P/VP
1,16
POSIÇÃO NO IFIX
27º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
1,1%
DATA DE INÍCIO
05/Ago/2010
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
30.657
QT DE COTAS
4.850.490
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 30.657 QT DE COTAS 4.850.490 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
Gestor Far - Fator Administração De Recursus Ltda
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 2,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,50% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,54
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,32 por cota, o que representa um Dividend Yield de 8,6% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$119,50).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Durante o ano de 2018, tivemos um ano positivo para os CRI, visto que tivemos operações com muitas garantias.

Também tivemos retorno do IGPM positivo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Hoje a carteira do fundo conta com aproximadamente 35% que a nova gestão (desde mar/18) comprou.

De tal maneira que a maior parte das operações foram adquiridas nos útlimos 12 meses.

Nossa expectativa é de menor inadimplência para o ano de 2019.

Destaques

Aquisição de Ativos
23/Set/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu R$ 14 milhões do CRI Helbor Estoque, operação de estoque de apartamentos da construtora, que possui taxa de CDI + 2,15%, com vencimento em junho/2023. O Fundo tambem adquiriu R$ 10 milhões do CRI BTF II, com taxa de IPCA + 5,43% e vencimento em Jan/2039.
Encerramento da 6º Emissão de Cotas
04/Set/2019 Exibir Documento Foram subscritas e integralizadas 2.608.691 Cotas, emitidas sob a forma nominativa e escritural, com valor unitário de R$ 115,00 perfazendo o montante de R$ 299.999.465,00.
6ª Emissão de Cotas
07/Ago/2019 Exibir Documento Montante: R$250 milhões (2.173.915 novas cotas)
Valor por cota: R$115,00
Direito de Preferência: até 28/Agosto (fator de 0,97)

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do VRTA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do VRTA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 520,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 371,8Mi CRIR$ 162,7Mi total mantido para liquidez(R$ 18,0Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ªIPCA9,00%R$ 20,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.14ªPrefixado6,10%R$ 15,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.106ªIGP-M6,10%R$ 13,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.111ª0,00%R$ 12,6Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.185ª0,00%R$ 9,4Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA143ªIGP-M7,50%R$ 9,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA74ªIPCA9,32%R$ 8,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.100ªIGP-M6,75%R$ 8,6Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO255ªIGP-M10,50%R$ 8,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA22ªIPCA9,67%R$ 8,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.107ªIPCA6,30%R$ 7,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.97ªIPCA4,54%R$ 7,1Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO290ªIGP-M10,00%R$ 7,0Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA149ªIPCA8,50%R$ 6,8Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA0,00%R$ 6,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.187ª0,00%R$ 5,4Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO208ªIGP-M9,00%R$ 4,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.79ªIGP-M10,50%R$ 4,5Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.IGP-DI8,00%R$ 4,4Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ªIPCA5,39%R$ 3,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.64ªIGP-M12,00%R$ 3,2Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.93ªDI0,00%R$ 3,0Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0,00%R$ 2,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.109ª0,00%R$ 2,7Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ªIPCA5,39%R$ 2,6Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.19ªIPCA12,00%R$ 2,6Mi
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB14ªIGP-M7,76%R$ 2,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ªIGP-M11,32%R$ 2,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª0,00%R$ 2,4Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0,00%R$ 2,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª0,00%R$ 2,3Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA0,00%R$ 2,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ª4,00%R$ 2,1Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.39ªIGP-M8,00%R$ 1,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ª4,00%R$ 1,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª0,00%R$ 1,7Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.69ªIPCA7,38%R$ 1,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª0,00%R$ 1,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª0,00%R$ 1,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA157ªIGP-M12,00%R$ 1,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª0,00%R$ 1,3Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.54ª0,00%R$ 1,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA83ªIGP-M11,00%R$ 1,1Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA0,00%R$ 1,1Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ªIPCA9,00%R$ 996,9mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ªIPCA5,39%R$ 929,4mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªDI + Spread2,30%R$ 904,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª0,00%R$ 712,8mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.86ªIPCA5,39%R$ 698,9mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ªIPCA10,00%R$ 697,6mil
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO192ªIGP-M6,50%R$ 549,3mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª0,00%R$ 501,6mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA259ªIGP-M8,70%R$ 498,7mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªDI + Spread2,30%R$ 468,4mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ªIPCA5,39%R$ 457,2mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ªIPCA10,00%R$ 348,8mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªDI + Spread2,30%R$ 228,8mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ªIGP-M11,32%R$ 165,1mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ªIGP-M11,32%R$ 165,1mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ªDI + Spread2,30%R$ 141,6mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ªIPCA10,00%R$ 116,3mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA269ªIGP-M8,00%R$ 102,4mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA180ªIGP-M8,00%R$ 24,7mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 124,82 18/Out 11,50%
MENOR COT 12 MESES R$ 111,83 (07/Nov/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 155,26 (06/Ago/2019)
1,16 P/VP 1.208 Negócios/dia R$ 2,7Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 22,55% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,71 0,57% 30/Set 15/Out
R$ 11,79 Rend. Acum. 12 meses 9,45% DY 12 meses
R$ 0,98 Rend. médio 12 meses 0,79% DY Médio

Últimos Comunicados de VRTA11

Informe Mensal
15/Out/2019
Relatorio Gerencial
23/Set/2019
Informe Trimestral
13/Ago/2019
Informe Anual
09/Abr/2019
Regulamento
30/Jan/2018
Fato Relevante
27/Dez/2016
Data Comunicado Exibir
15/Out/2019 Rentabilidade
15/Out/2019 Informe Mensal
30/Set/2019 Aviso aos Cotistas
23/Set/2019 Relatorio Gerencial
04/Set/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
13/Ago/2019 Informe Trimestral
07/Ago/2019 Prospecto Distribuição Cotas
07/Ago/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
16/Jul/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
11/Jul/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
10/Jul/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
10/Jul/2019 AGO - Ata da Assembleia
10/Jul/2019 Suspensao de negociacao
04/Jul/2019 Comunicado nao Fato Relevante
10/Jun/2019 AGO - Edital de Convocacao
07/Jun/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
09/Abr/2019 Informe Anual
02/Abr/2019 Demonstracoes Financeiras
30/Jan/2018 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
30/Jan/2018 Regulamento
23/Jun/2017 Prospecto Distribuicao Cotas- Definitivo
23/Jun/2017 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
04/Abr/2017 AGE - Ata da Assembleia
29/Mar/2017 AGE - Outros Documentos
29/Mar/2017 AGE - Carta Consulta
20/Mar/2017 AGE - Proposta da Administradora
20/Mar/2017 AGE - Edital de Convocacao
24/Fev/2017 Outros Documentos
10/Jan/2017 Comunicado ao Mercado
27/Dez/2016 Fato Relevante

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