VRTA11

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Fator Verità

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 11.664.201/0001-00 ISIN BRVRTACTF008 R$ 80,90 Cotação (04/Abr/2025) 0,93 P/VP (Deságio) R$0,85 Último Rendimento (15/Abr/2025) 1,06% a.m. DY médio (12 meses) 4,66% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.448 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VRTA11:

O Fundo Fator Veritá (VRTA11) investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00% a.a.

Benchmark:

IGP-M + 6,0% a.a.

Resultado do VRTA11 no último exercício:

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,97 por cota, o que representa um Dividend Yield de 10,60% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2023 (R$94,10).Durante o período nã foram realizadas ofertas de cotas do VRTA11. Em um cenário de taxa de juros e NTNBs elevadas, conseguimos adquirir ativos que melhoraram a rentabilidade do fundo, ao mesmo tempo sem comprometer a qualidade de crédito do portfolio, visto que no atual cenário tivemos a possibilidade de adquirir operações com mais taxa e não necessariamente mais risco.
A taxa média dos CRIs indexados ao IPCA fechou dez/23 em IPCA + 7,17% a.a.

Programa de investimentos:

Não possui informação apresentada.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,4 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 1,3BI

Valor De Mercado

30º de 109

Posição No Ifix

1,2%

Participação no IFIX

05/Ago/2010

Data de início

Indeterminado

Prazo

115.716

Qt de cotistas

15.592.424

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Banco Fator Sa 33.644.196/0001-06
Gestor	Fator Adm
Auditor	Baker Tilly 4partners Auditores Independentes S/s

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 13,5 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	1,00% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,87

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Títulos e Valores Mobiliários
segmento	Títulos e Val. Mob.
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Regulamento do FATOR VERITÀ atualizado pela CVM

07/Mar/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Retificação de Cessão de Direitos Imobiliários.

Resultados positivos do Fundo de Investimento Imobiliário VRTA11 em dezembro de 2023.

23/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do VRTA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VRTA11

Rentabilidade do VRTA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VRTA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,3BI 93,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 137,3MM 10,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 20,9MM 1,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 64,0MM 4,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VRTA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VRTA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
ALZM11 - Alianza MultiEstratégia	Fundo de Fundos	5.340.470	R$ 34,2MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária I	Recebíveis Imobiliários	4.000.000	R$ 33,2MM
BTG PACT SER FI	a classificar	200.000	R$ 19,7MM
EQIR11 - EQI Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	1.977.288	R$ 15,8MM
RBRR11 - RBR Rendimento High Grade	Recebíveis Imobiliários	151.058	R$ 12,5MM
RVBI11 - VBI Reits FoF	Fundo de Fundos	173.273	R$ 11,2MM
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII	a classificar	998.309	R$ 9,5MM
RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário	Recebíveis Imobiliários	67.961	R$ 6,0MM
VGHF11 - Valora Hedge Fund	Recebíveis Imobiliários	638.172	R$ 4,9MM

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
OPEA SECURITIZADORA S.A.	232	1	47.816	R$ 42,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	371	35.000	R$ 40,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	352	1	39.470	R$ 39,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	17	1	35.881	R$ 38,6MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	2	1	35.000	R$ 37,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	44	40.246	R$ 36,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24	1	40.000	R$ 34,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	316	49.985	R$ 33,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	1	1	34.961	R$ 33,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	223	1	44.000	R$ 32,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	193	34.358	R$ 31,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	422	34.869.049	R$ 29,8MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	84	30.700	R$ 27,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	132	47	R$ 27,5MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.	4	173	25.547	R$ 25,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	335	30.271	R$ 24,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	133	27.961	R$ 24,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	424	27.586	R$ 24,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	290	26.393	R$ 24,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	357	1	23.356	R$ 23,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	212	28.589	R$ 21,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	469	25.500	R$ 21,7MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	30	24.987	R$ 20,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	6	1	19.483	R$ 19,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	6	1	19.483	R$ 19,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	6	1	19.482	R$ 19,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	313	24.456	R$ 18,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	132	19.300	R$ 17,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	93	19.902	R$ 17,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	92	1	17.500	R$ 17,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24	2	20.213	R$ 17,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	338	19.230	R$ 17,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	11	1	29.960	R$ 16,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	55	20.000	R$ 15,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	132	16.716	R$ 15,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	362	17.784	R$ 15,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	93	17.115	R$ 15,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	91	19.040	R$ 15,2MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	2	3	15.000	R$ 14,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	433	13.900	R$ 14,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	40	24.835	R$ 13,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	268	14.523	R$ 13,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	261	14.523	R$ 13,7MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	4	1	13.711	R$ 11,8MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO	2	303	1.905	R$ 11,7MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	14	2	19.390	R$ 10,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	221	1	10.000	R$ 10,1MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	4	1	11.304	R$ 9,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	268	10.000	R$ 9,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	261	10.000	R$ 9,5MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	50	21.188	R$ 9,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	542	10.894	R$ 9,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	54	11.031	R$ 9,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	468	19.511	R$ 8,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	79	18.500	R$ 7,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	467	20.000	R$ 7,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	98	1	11.363	R$ 6,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	222	7.092	R$ 6,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	27	1	17.067	R$ 5,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	204	7.329	R$ 5,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	207	7.345	R$ 4,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	206	7.345	R$ 4,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	22	73	R$ 4,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	105	5.006	R$ 4,4MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.	4	116	355	R$ 4,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	132	7	R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	204	5.400	R$ 3,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	93	3.947	R$ 3,5MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO	1	156	29	R$ 3,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	206	5.626	R$ 3,4MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO	2	255	25	R$ 3,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	54	3.500	R$ 2,9MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO	1	157	8	R$ 2,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	212	3.253	R$ 2,5MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	1	6	R$ 2,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	149	7.124	R$ 1,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	93	1.475	R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	83	1	R$ 1,2MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	1	3	R$ 1,0MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	84	1.016	R$ 923,6mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO	1	259	7	R$ 609,0mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	5	1	2.713	R$ 585,2mil
PLANETA SECURITIZADORA S.A.	4	7	14	R$ 584,3mil
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO	2	303	95	R$ 582,1mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	5	2	2.234	R$ 429,7mil
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO	2	192	16	R$ 380,2mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	69	1.336	R$ 344,2mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	468	739	R$ 336,9mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO	1	156	2	R$ 241,5mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO	1	156	2	R$ 241,5mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	50	459	R$ 204,7mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	50	455	R$ 202,9mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO	1	269	1	R$ 33,3mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	204	1	R$ 689,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 80,90 04/Abr/2025

Indicadores de Mercado

-9,80% Var. 1 ano

0,93 P/VP

2.448 Negócios/dia

R$ 1,6MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

16,69% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VRTA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/03/2024	7	128	9,43%
26/03/2024	7	74	9,43%
25/03/2024	6	152	9,43%
22/03/2024	10	102	9,43%
21/03/2024	5	643	9,43%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,85 Valor

1,05% DY

31/Mar Data Base

15/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,25 Rend. acum. 12,67% a.m. DY acum. R$0,85 Rend. médio 1,06% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2011 1 pagamento 2012 11 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentos

Vídeos recomendados

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Tickercast #29: VRTA11

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Bate-papo com a gestão: tudo sobre o VRTA11 #fii #fundosimobiliários

Vai Pelos Fundos 07/02/2023

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VRTA11: dúvidas esclarecidas - entrevista com o gestor

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Fiis que pagaram mais de r$1,00 de rendimentos | dividendos dos fiis | tgar11, VRTA11, ...

Professor Baroni 06/11/2022

Relatórios e Comunicados de VRTA11

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