Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o VRTA11:
O Fundo Fator Veritá (VRTA11) investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,00% a.a.
Benchmark: IGP-M + 6,0% a.a.
Resultado do VRTA11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 12,50 por cota,
o que representa um Dividend Yield de 12,88% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2021 (R$97,03).
Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Fator Sa
33.644.196/0001-06 |
Gestor | Fator Adm |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 12,6 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,89% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,81 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,3BI 93,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 144,3MM 10,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 63,3MM 4,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 120,8MM 8,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VRTA11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 60.918 | R$ 60,2MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 49,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 49.985 | R$ 45,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 40.977 | R$ 40,8MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 40.246 | R$ 39,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 41.019 | R$ 39,3MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 40.076 | R$ 38,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 38,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.000 | R$ 36,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 34.869.049 | R$ 35,7MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 35.000 | R$ 35,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 34.358 | R$ 33,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 47 | R$ 32,4MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 30.700 | R$ 30,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 27.961 | R$ 30,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 29,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.271 | R$ 27,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.589 | R$ 24,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 26.393 | R$ 24,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.500 | R$ 24,8MM |
PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 25.547 | R$ 24,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 21.062 | R$ 23,3MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 29.960 | R$ 23,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.456 | R$ 22,9MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 24.987 | R$ 22,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 19.902 | R$ 22,0MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 21.188 | R$ 20,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 19.230 | R$ 20,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.339 | R$ 20,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 19.300 | R$ 20,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.213 | R$ 19,6MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 18.500 | R$ 19,1MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 19.040 | R$ 18,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 17.784 | R$ 17,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 17,5MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 24.985 | R$ 17,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16.716 | R$ 17,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 17.429 | R$ 16,7MM |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.905 | R$ 15,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.900 | R$ 14,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19.511 | R$ 14,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.523 | R$ 13,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.523 | R$ 13,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 11,5MM |
PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 355 | R$ 11,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.031 | R$ 10,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.067 | R$ 9,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,2MM |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 25 | R$ 8,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.702 | R$ 8,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 7.092 | R$ 6,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.345 | R$ 6,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.345 | R$ 6,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.330 | R$ 6,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 73 | R$ 6,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7 | R$ 4,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.200 | R$ 3,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.830 | R$ 3,2MM |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 29 | R$ 3,1MM |
PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 14 | R$ 2,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.253 | R$ 2,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.124 | R$ 2,4MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 6 | R$ 2,2MM |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 8 | R$ 2,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.845 | R$ 2,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.845 | R$ 1,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.845 | R$ 1,6MM |
PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 30 | R$ 1,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.336 | R$ 1,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.846 | R$ 1,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 1,2MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 3 | R$ 1,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.713 | R$ 829,8mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.846 | R$ 768,7mil |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 95 | R$ 765,1mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12 | R$ 688,5mil |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 7 | R$ 654,8mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.846 | R$ 648,6mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.846 | R$ 614,5mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 739 | R$ 533,2mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.234 | R$ 502,1mil |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16 | R$ 456,8mil |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 459 | R$ 446,9mil |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 455 | R$ 443,0mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 412,2mil |
PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 5 | R$ 398,2mil |
PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 4 | R$ 318,6mil |
PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 2 | R$ 220,0mil |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 2 | R$ 213,6mil |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 2 | R$ 213,6mil |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | 1 | R$ 54,0mil |
R$ 86,50 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VRTA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
23/03/2023 | 8 | 683 | 7,16% |
22/03/2023 | 2 | 3 | 2,33% |
21/03/2023 | 2 | 101 | 2,33% |
20/03/2023 | 4 | 38 | 2,33% |
17/03/2023 | 3 | 23 | 2,33% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,95 Valor | 1,10% DY | 28/Fev Data Base | 15/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.