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VRTA11

Fator Verità

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 11.664.201/0001-00 ISIN BRVRTACTF008

Sobre o VRTA11:
O Fundo Fator Veritá (VRTA11) investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00% a.a.

Benchmark: IGP-M + 6,0% a.a.

Resultado do VRTA11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$8,81 por cota, o que representa um Dividend Yield de 8,51% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2020 (R$103,58).

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 109,99 Cotação (15/Out/2021) 1,12 P/VP (Ágio) R$1,10 Último Rendimento (15/Out/2021) 0,85% a.m. DY médio (12 meses) 14,84%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 979,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,1BI
Valor De Mercado
38º de 103
Posição No Ifix
1,0%
Participação no IFIX
05/Ago/2010
Data de início
Indeterminado
Prazo
92.315
Qt de cotistas
10.000.000
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
33.644.196/0001-06
Gestor Fator Adm
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 10,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,04% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,02
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do VRTA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VRTA11

Rentabilidade do VRTA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VRTA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 979,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 870,5MM 88,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 64,6MM 6,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 56,3MM 5,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,9MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VRTA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VRTA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
QAMI11 - Quasar Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários500.000R$ 48,5MM
MGCR11 - Mogno CRI High GradeRecebíveis Imobiliários150.000R$ 13,7MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO316ª49.985R$ 49,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.44ª40.246R$ 40,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.132ª38.400R$ 39,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.193ª36.665R$ 37,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.371ª35.000R$ 35,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA84ª30.700R$ 32,4MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO335ª30.271R$ 30,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.133ª27.961R$ 29,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.290ª28.690R$ 28,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.173ª27.902R$ 27,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA11ª29.960R$ 27,4MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.50ª25.985R$ 25,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.116ª355R$ 25,8MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO219ª27.000R$ 25,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.30ª24.987R$ 24,9MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO313ª24.456R$ 24,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.212ª24.842R$ 24,5MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.93ª21.062R$ 22,7MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.93ª19.902R$ 21,4MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.40ª24.985R$ 21,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA79ª18.500R$ 20,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.55ª20.000R$ 19,0MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ª1.905R$ 17,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA27ª17.067R$ 14,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.193ª15.297R$ 14,7MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.174ª14.985R$ 14,6MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.47ª18.100R$ 12,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.54ª11.031R$ 11,4MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO255ª25R$ 10,4MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO268ª10.000R$ 10,0MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO261ª10.000R$ 10,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.47ª12.500R$ 8,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.146ª19.649R$ 7,7MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.206ª7.345R$ 7,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.207ª7.345R$ 7,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.204ª7.330R$ 7,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.222ª7.092R$ 7,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.22ª73R$ 7,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.212ª7.000R$ 6,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.74ª1.200R$ 6,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.47ª8.576R$ 5,7MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.106ª278R$ 5,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.146ª13.900R$ 5,5MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.216ª4.845R$ 4,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.217ª4.845R$ 4,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.215ª4.845R$ 4,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.214ª4.830R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.193ª4.833R$ 4,7MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.14R$ 4,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.143ª11.000R$ 4,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.149ª7.124R$ 3,8MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ª29R$ 3,0MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.79ª30R$ 2,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA6R$ 2,6MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA157ª8R$ 2,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.64ª7.000R$ 1,8MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO93ª12R$ 1,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2.713R$ 1,5MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO69ª1.336R$ 1,4MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ª5R$ 1,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA3R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.83ª1R$ 1,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2.234R$ 1,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ª4R$ 1,1MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ª95R$ 885,3mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.54ª2R$ 744,5mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA259ª7R$ 648,8mil
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO192ª16R$ 492,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.146ª600R$ 236,2mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ª2R$ 207,8mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ª2R$ 207,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.146ª390R$ 153,5mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.39ª9R$ 113,7mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ª6R$ 104,1mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA269ª1R$ 61,0mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ª3R$ 52,1mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ª1R$ 17,4mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 109,99 15/Out/2021

Indicadores de Mercado

5,31% Var. 1 ano 1,12 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VRTA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
13/10/202134345,00%
11/10/202111.2245,00%
08/10/202133874,93%
07/10/202147374,93%
06/10/20211504,22%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,10 Valor 1,00% DY 30/Set Data Base 15/Out Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,21 Rend. acum. 10,19% a.m. DY acum. R$0,93 Rend. médio 0,85% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2011 1 pagamento 2012 11 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 10 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 10 pagamentos

Vídeos recomendados

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Análise do VRTA11 em conjunto com bernardo sanches
Vai Pelos Fundos 22/01/2021

Relatórios e Comunicados de VRTA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Out/2021
Relatório Gerencial
13/Out/2021
Informe Trimestral
16/Ago/2021
Regulamento
18/Mai/2020
Fato Relevante
17/Fev/2020
Ver todos
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