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VRTA11

Fator Verità

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 11.664.201/0001-00 ISIN BRVRTACTF008

O Fundo Fator Veritá (VRTA11) investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00% a.a.

Benchmark: IGP-M + 8% a.a.

Resultado do VRTA11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,73 por cota, o que representa um Dividend Yield de 7,50% considerando a cota de Fechamento de 2019 (R$143,00).

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 LINHA DO TEMPO
R$103,74 Cotação (22/Set/2020) R$0,51 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,70% a.m. DY médio (12 meses) -8,82%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.957 Negócios por dia (Liquidez) 1,01 P/VP (Ágio) R$ 1,0 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,0BI
VALOR DE MERCADO
27º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
1,3%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
05/Ago/2010
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
67.587
QT DE COTISTAS
10.000.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
33.644.196/0001-06
Gestor Far - Fator Administração De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 5,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,52% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,53
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,73 por cota, o que representa um Dividend Yield de 7,50% considerando a cota de Fechamento de 2019 (R$143,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Durante o ano de 2019, tivemos um ano positivo para os CRI, com muitos CRIs sendo ofertados, sendo que diversos apresentavam uma boa relação de remuneração e garantias.

No começo do ano tivemos a alta dos principais índices financeiros (IGP-M e IPCA), que no restante do ano voltaram aos patamares anteriores.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Hoje a carteira do fundo conta com aproximadamente 58,4% que a nova gestão (desde abr/19) comprou.

61,36% dos CRIs do fundo foram adquiridas nos útlimos 12 meses.

Destaques

Alocações de Outubro
26/Nov/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu os seguintes CRIs em outubro:

- CRI Vitacon:
 R$ 30 milhões
 Vencimento em set/2029
 Cupom de CDI + 2,50% a.a

- CRI Balaroti:
 R$ 27,1 milhões
 Vencimento em out/2029
 Cupom de CDI + 3,00% a.a
Aquisição de Ativos
23/Set/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu R$ 14 milhões do CRI Helbor Estoque, operação de estoque de apartamentos da construtora, que possui taxa de CDI + 2,15%, com vencimento em junho/2023. O Fundo tambem adquiriu R$ 10 milhões do CRI BTF II, com taxa de IPCA + 5,43% e vencimento em Jan/2039.
Encerramento da 6º Emissão de Cotas
04/Set/2019 Exibir Documento Foram subscritas e integralizadas 2.608.691 Cotas, emitidas sob a forma nominativa e escritural, com valor unitário de R$ 115,00 perfazendo o montante de R$ 299.999.465,00.

Análise Comparativa do VRTA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VRTA11

Patrimônio do VRTA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 579,7MM 56,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 454,5MM 44,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,5MM 1,1%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VRTA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA S.A.93ª40.964Não informado-R$ 40,0MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.116ª385IGP-M5,00%R$ 35,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA11ª29.960IPCA4,50%R$ 29,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.212ª30.373Não informado-R$ 29,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.219ª27.000Não informado-R$ 25,5MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.47ª30.600DI + Spread2,00%R$ 24,5MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.30ª24.987Não informado-R$ 24,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA79ª18.500Não informado-R$ 19,7MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.55ª20.000IPCA7,00%R$ 19,3MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ª1.905IPCA9,00%R$ 18,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.14ª13.000Prefixado6,10%R$ 15,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.193ª15.297DI0,00%R$ 14,5MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.54ª13.566IPCA6,00%R$ 14,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.146ª19.649Não informado-R$ 13,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.111ª238Não informado-R$ 12,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.106ª278IGP-M6,10%R$ 12,4MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.261ª10.000Não informado-R$ 9,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.268ª10.000Não informado-R$ 9,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.146ª13.900Não informado-R$ 9,3MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO255ª25IGP-M10,50%R$ 8,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.185ª10.000Não informado-R$ 7,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.22ª73IPCA9,67%R$ 7,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.74ª1.200IPCA9,32%R$ 7,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.47ª8.576DI + Spread2,00%R$ 6,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.143ª11.000IGP-M7,50%R$ 6,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.149ª7.124IPCA8,50%R$ 6,0MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.100ª110IGP-M6,75%R$ 5,7MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.107ª16IPCA6,30%R$ 5,3MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.187ª5.000Não informado-R$ 5,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA26Não informado-R$ 5,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.29ª4.650IPCA6,25%R$ 4,7MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.29ª4.650IPCA6,25%R$ 4,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.193ª4.833DI0,00%R$ 4,6MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO208ª18IGP-M9,00%R$ 4,5MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.14IGP-DI8,00%R$ 3,7MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.79ª30IGP-M10,50%R$ 3,6MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.93ª12DI0,00%R$ 2,5MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA6Não informado-R$ 2,2MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ª29IGP-M11,32%R$ 2,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2.713Não informado-R$ 2,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.100ª42IGP-M6,75%R$ 2,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.64ª7.000IGP-M12,00%R$ 2,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª9Não informado-R$ 2,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2.234Não informado-R$ 1,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ª54,00%R$ 1,7MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA157ª8IGP-M12,00%R$ 1,6MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ª44,00%R$ 1,4MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.69ª1.336IPCA7,38%R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.19ª30IPCA12,00%R$ 1,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA3Não informado-R$ 1,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.83ª1IGP-M11,00%R$ 1,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª5Não informado-R$ 1,1MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.54ª2Não informado-R$ 975,8mil
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ª95IPCA9,00%R$ 925,8mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.39ª9IGP-M8,00%R$ 855,2mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA259ª7IGP-M8,70%R$ 486,2mil
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO192ª16IGP-M6,50%R$ 459,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª2Não informado-R$ 435,3mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ª6IPCA10,00%R$ 418,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.146ª600Não informado-R$ 402,4mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.146ª390Não informado-R$ 261,6mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.86ª6IPCA5,39%R$ 251,6mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ª3IPCA10,00%R$ 209,1mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ª2IGP-M11,32%R$ 153,2mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ª2IGP-M11,32%R$ 153,2mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ª83DI + Spread2,30%R$ 108,7mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA269ª1IGP-M8,00%R$ 72,4mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ª1IPCA10,00%R$ 69,7mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ª43DI + Spread2,30%R$ 56,3mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ª21DI + Spread2,30%R$ 27,5mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ª13DI + Spread2,30%R$ 17,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 103,74 22/Set -15,86%
MENOR COT 12 MESES R$ 95,03 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 146,30 (03/Jan/2020)
1,01 P/VP 1.957 Negócios/dia R$ 3,1MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -8,82% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,51 0,49% 31/Ago 15/Set
R$ 8,69 Rend. Acum. 12 meses 8,38% DY 12 meses
R$ 0,72 Rend. médio 12 meses 0,70% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de VRTA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
18/Set/2020
Informe Mensal
15/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Regulamento
18/Mai/2020
Fato Relevante
17/Fev/2020

Para acessar todos os documentos de VRTA11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de VRTA11
Data Comunicado Exibir
18/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Set/2020 Rentabilidade
Outras Informações
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
25/Ago/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
24/Ago/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
07/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
05/Ago/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Jul/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Jun/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Jun/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Jun/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Mai/2020 Regulamento
Regulamento
18/Mai/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
15/Mai/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
29/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
31/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
17/Fev/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
07/Ago/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
16/Jul/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
11/Jul/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jul/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
04/Abr/2017 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Mar/2017 AGE - Outros Documentos
Assembleia
29/Mar/2017 AGE - Carta Consulta
Assembleia
20/Mar/2017 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
20/Mar/2017 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
24/Fev/2017 Outros Documentos
Outras Informações
10/Jan/2017 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
10/Ago/2016 Outros Relatórios
Relatórios
26/Jul/2016 Perfil do Fundo
Outras Informações