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VRTA11

Fator Verità

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 11.664.201/0001-00 ISIN BRVRTACTF008
R$ 87,01 Cotação (14/Jun/2024) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (14/Jun/2024) 1,00% a.m. DY médio (12 meses) 8,40%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.922 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VRTA11:

O Fundo Fator Veritá (VRTA11) investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00% a.a.

Benchmark:

IGP-M + 6,0% a.a.

Resultado do VRTA11 no último exercício:

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,97 por cota, o que representa um Dividend Yield de 10,60% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2023 (R$94,10).Durante o período nã foram realizadas ofertas de cotas do VRTA11. Em um cenário de taxa de juros e NTNBs elevadas, conseguimos adquirir ativos que melhoraram a rentabilidade do fundo, ao mesmo tempo sem comprometer a qualidade de crédito do portfolio, visto que no atual cenário tivemos a possibilidade de adquirir operações com mais taxa e não necessariamente mais risco.
A taxa média dos CRIs indexados ao IPCA fechou dez/23 em IPCA + 7,17% a.a.

Programa de investimentos:

Não possui informação apresentada.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,4BI
Valor De Mercado
30º de 109
Posição No Ifix
1,2%
Participação no IFIX
05/Ago/2010
Data de início
Indeterminado
Prazo
120.201
Qt de cotistas
15.592.424
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
33.644.196/0001-06
Gestor Fator Adm
Auditor Baker Tilly 4partners Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 13,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,95% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,87
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Resultados positivos do Fundo de Investimento Imobiliário VRTA11 em dezembro de 2023.
23/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Mensal Novembro 2023 - Fundo Imobiliário VRTA11
21/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Mensal Novembro 2023 - Fundo Imobiliário VRTA11
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Análise Comparativa do VRTA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VRTA11

Rentabilidade do VRTA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VRTA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,2BI 86,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 167,6MM 11,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 96,5MM 6,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 68,4MM 4,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VRTA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VRTA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
ALZM11 - Alianza MultiEstratégiaFundo de Fundos5.340.470R$ 44,7MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários4.000.000R$ 36,9MM
VBI CRED MULT FII a classificar200.000R$ 20,1MM
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.977.288R$ 17,6MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários151.058R$ 14,2MM
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos173.273R$ 14,0MM
SUNO MULTIESTRATEGIA FII a classificar998.309R$ 9,9MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários67.961R$ 6,8MM
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários638.172R$ 6,0MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.232147.816R$ 46,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.17141.918R$ 45,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.223144.000R$ 41,4MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.14440.246R$ 40,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.137135.000R$ 40,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.24140.000R$ 37,8MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO2135.000R$ 37,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.131649.985R$ 36,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.119334.358R$ 35,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.142234.869.049R$ 33,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.113247R$ 31,5MM
BARI SECURITIZADORA S.A.18430.700R$ 31,4MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.417325.547R$ 28,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.133530.271R$ 27,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.142427.586R$ 27,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.19550.000R$ 26,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.129026.393R$ 26,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.121228.589R$ 24,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO413327.961R$ 24,2MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA4123.785R$ 24,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.146925.500R$ 23,5MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.13024.987R$ 23,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.131324.456R$ 21,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.6119.483R$ 21,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.6119.483R$ 21,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.6119.482R$ 21,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.14219.390R$ 20,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA11129.960R$ 20,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO413219.300R$ 20,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO49319.902R$ 19,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO433819.230R$ 19,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.24220.213R$ 19,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.17918.500R$ 18,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.19119.040R$ 17,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO413216.716R$ 17,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.136217.784R$ 17,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO45520.000R$ 17,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO49317.115R$ 17,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.14024.985R$ 16,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126814.523R$ 15,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126114.523R$ 15,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.143313.900R$ 15,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.15021.188R$ 14,3MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO23031.905R$ 13,5MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA4111.304R$ 11,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126810.000R$ 10,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126110.000R$ 10,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.154210.894R$ 10,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO45411.031R$ 10,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.146819.511R$ 10,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.146720.000R$ 8,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.98111.363R$ 8,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12227.092R$ 7,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA27117.067R$ 6,8MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.4116355R$ 6,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.121910.702R$ 6,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42047.330R$ 6,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42077.345R$ 5,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42067.345R$ 5,6MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO225525R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12273R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.11327R$ 4,7MM
BARI SECURITIZADORA S.A.11055.006R$ 4,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42045.400R$ 4,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42065.626R$ 4,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4933.947R$ 3,9MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO115629R$ 3,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12123.253R$ 2,8MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO11578R$ 2,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11497.124R$ 2,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.116R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42144.830R$ 1,6MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.4714R$ 1,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1691.336R$ 1,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1831R$ 1,2MM
BARI SECURITIZADORA S.A.113R$ 964,5mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42164.845R$ 725,4mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA512.713R$ 716,5mil
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO230395R$ 672,5mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42154.845R$ 657,0mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42141.846R$ 605,7mil
PLANETA SECURITIZADORA S.A.47930R$ 600,9mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO12597R$ 595,0mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA522.234R$ 482,9mil
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO219216R$ 447,9mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1468739R$ 379,7mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.150459R$ 310,7mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.150455R$ 308,0mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42161.846R$ 276,4mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42151.846R$ 250,3mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO11562R$ 209,0mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO11562R$ 209,0mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO12691R$ 34,5mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42174.845R$ 274,0
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42171.846R$ 104,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 87,01 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-1,74% Var. 1 ano 0,95 P/VP 2.922 Negócios/dia R$ 2,2MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 10,35% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VRTA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/202471289,43%
26/03/20247749,43%
25/03/202461529,43%
22/03/2024101029,43%
21/03/202456439,43%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 1,03% DY 31/Mai Data Base 14/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,47 Rend. acum. 12,03% a.m. DY acum. R$0,87 Rend. médio 1,00% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2011 1 pagamento 2012 11 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VRTA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#VRTA11 - compras de fiis não agradam alguns cotistas!
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Tickercast #29: VRTA11
Ticker Research 22/03/2023
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Bate-papo com a gestão: tudo sobre o VRTA11 #fii #fundosimobiliários
Vai Pelos Fundos 07/02/2023
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VRTA11: dúvidas esclarecidas - entrevista com o gestor
Professor Baroni 03/02/2023
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Fiis que pagaram mais de r$1,00 de rendimentos | dividendos dos fiis | tgar11, VRTA11, ...
Professor Baroni 06/11/2022

Relatórios e Comunicados de VRTA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
17/Mai/2024
AGO - Edital de Convocação
02/Abr/2024
Fato Relevante
14/Out/2022
AGE - Edital de Convocação
29/Jul/2022
Regulamento
18/Mai/2020
Ver todos
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