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VRTA11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

VRTA11 Recebíveis Imobiliários

Fator Verità

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo Fator Veritá (VRTA11) investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 232,0Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 278,0Mi
P/VP
1,20
POSIÇÃO NO IFIX
32º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,8%
DATA DE INÍCIO
05/Ago/2010
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
16.809
QT DE COTAS
2.241.799
Destaques
6ª Emissão de Cotas
07/Ago/2019 Exibir Documento Montante: R$250 milhões (2.173.915 novas cotas)
Valor por cota: R$115,00
Direito de Preferência: até 28/Agosto (fator de 0,97)
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 16.809 QT DE COTAS 2.241.799 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
Gestor Far - Fator Administração De Recursus Ltda
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 2,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,12% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,16
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,32 por cota, o que representa um Dividend Yield de 8,6% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$119,50).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Durante o ano de 2018, tivemos um ano positivo para os CRI, visto que tivemos operações com muitas garantias.

Também tivemos retorno do IGPM positivo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Hoje a carteira do fundo conta com aproximadamente 35% que a nova gestão (desde mar/18) comprou.

De tal maneira que a maior parte das operações foram adquiridas nos útlimos 12 meses.

Nossa expectativa é de menor inadimplência para o ano de 2019.

Patrimônio do FII VRTA11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 248,3 milhões
PassivoR$ 16,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 232,0 milhões
total mantido para liquidezR$ 11,1 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 233,7 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ª1.905R$ 20,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.14ª13.000R$ 15,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.106ª278R$ 13,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.111ª238R$ 12,6Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.185ª10.000R$ 9,4Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA143ª11.000R$ 9,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA74ª1.200R$ 8,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.100ª152R$ 8,6Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO255ª25R$ 8,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA22ª73R$ 8,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.107ª19R$ 7,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.97ª23R$ 7,1Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO290ª8.564R$ 7,0Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA149ª7.124R$ 6,8Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA26R$ 6,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.187ª5.000R$ 5,4Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO208ª18R$ 4,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.79ª30R$ 4,5Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.14R$ 4,4Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ª3.553R$ 3,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.64ª7.000R$ 3,2Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.93ª12R$ 3,0Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2.713R$ 2,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.109ª3.000R$ 2,7Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ª2.850R$ 2,6Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.19ª30R$ 2,6Mi
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB14ª2.000R$ 2,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ª29R$ 2,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª10R$ 2,4Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2.234R$ 2,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª9R$ 2,3Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA6R$ 2,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ª5R$ 2,1Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.39ª9R$ 1,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.52ª4R$ 1,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª7R$ 1,7Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.69ª1.336R$ 1,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª6R$ 1,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª6R$ 1,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA157ª8R$ 1,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª5R$ 1,3Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.54ª2R$ 1,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA83ª1R$ 1,1Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA3R$ 1,1Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO303ª95R$ 996,9mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ª1.000R$ 929,4mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ª83R$ 904,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12ª3R$ 712,8mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.86ª6R$ 698,9mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ª6R$ 697,6mil
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO192ª16R$ 549,3mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.20ª2R$ 501,6mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA259ª7R$ 498,7mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ª43R$ 468,4mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.122ª492R$ 457,2mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ª3R$ 348,8mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ª21R$ 228,8mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ª2R$ 165,1mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA156ª2R$ 165,1mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.11ª13R$ 141,6mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.29ª1R$ 116,3mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA269ª1R$ 102,4mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA180ª0R$ 24,7mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 124,00 23/Ago 16,32%
MENOR COT 12 MESES R$ 106,60 (27/Ago/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 155,26 (06/Ago/2019)
1,20 P/VP 973 Negócios/dia R$ 2,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 28,29% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,94 0,76% 31/Jul 15/Ago
R$ 12,11 Rend. Acum. 12 meses 9,83% DY 12 meses
R$ 1,01 Rend. médio 12 meses 0,82% DY Médio

Últimos Comunicados de VRTA11

Informe Mensal
15/Ago/2019
Informe Trimestral
13/Ago/2019
Relatorio Gerencial
23/Jul/2019
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09/Abr/2019
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15/Ago/2019 Informe Mensal
15/Ago/2019 Rentabilidade
13/Ago/2019 Informe Trimestral
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07/Ago/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
07/Ago/2019 Aviso aos Cotistas
23/Jul/2019 Relatorio Gerencial
16/Jul/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
11/Jul/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
10/Jul/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
10/Jul/2019 AGO - Ata da Assembleia
10/Jul/2019 Suspensao de negociacao
04/Jul/2019 Comunicado nao Fato Relevante
10/Jun/2019 AGO - Edital de Convocacao
07/Jun/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
09/Abr/2019 Informe Anual
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