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VOTS11

Votorantim Securities Master

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 17.870.926/0001-30 ISIN BRVOTSCTF007


Resultado do VOTS11 no último exercício:
A rentabilidade anual efetiva acumulada do Fundo em dezembro de 2019 foi de 6,34%.

Programa de investimentos:
O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas rentabilidades do investimento conforme seu benchmark, primordialmente por meio de investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

As disponibilidades financeiras do fundo que não estejam aplicadas nos Ativos-Alvo serão aplicadas em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível com suas necessidades de recursos financeiros, e acordo com as normas editadas pela CVM e Regulamento.

Todas as aquisições de “Ativos-Alvo” são embasadas em estudos financeiros, técnicos e de viabilidade realizados pelo gestor/administrador e aprovadas pelo Comitê de Investimento do gestor/administrador.

O comitê delibera sobre a estratégia de aquisição e venda dos ativos do fundo, e avalia o cenário econômico, o mercado imobiliário atual e suas perspectivas, de forma a antecipar as consequências para o fundo e sugerir alternativas para minimizar riscos e maximizar retorno dos “Ativos-Alvo”.Adicionalmente são realizados acompanhamento/monitoramento periódicos de risco sobre a composição da carteira pelo Administrador, com o intuito de minimizar eventuais riscos oferecidos, antecipando potenciais problemas e agindo perante os emissores em relação a alternativas para mitigar tais riscos.

 LINHA DO TEMPO
R$83,00 Cotação (23/Set/2020) R$0,31 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,47% a.m. DY médio (12 meses) 1,40%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3 Negócios por dia (Liquidez) 0,85 P/VP (Deságio) R$ 80,8 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 68,7MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
13/Jul/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
345
QT DE COTISTAS
827.913
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Votorantim Asset Management Dtvm Ltda
03.384.738/0001-98
Gestor Votorantim Asset Management Dtvm Ltda.
Auditor Pricewaterhousecoopers
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 745,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,92% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,90
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A rentabilidade anual efetiva acumulada do Fundo em dezembro de 2019 foi de 6,34%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

As emissões de CRI atingiram o valor recorde de R$ 21,73 bilhões em 2019. O crescimento em relação a 2018 foi de 138%.A Uqbar destacou que no ano passado o prazo de vencimentos de títulos se alongou, revertendo a tendência de encurtamento que havia sido verificada em 2018. Em 2019, os títulos com vencimento entre 10 e 15 anos representaram 32% do total, ante 19% do ano anterior.

Os vencimentos acima de 15 anos somaram 8,6% do total emitido, ante 3% em 2018. Na análise da Uqbar, o avanço do perfil de vencimento dos CRIs é positivo para o mercado, pois eles se aproximam do prazo esperado de uma carteira de créditos imobiliários pulverizados e devidos por pessoas físicas.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

Análise Comparativa do VOTS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VOTS11

Patrimônio do VOTS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 80,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 69,9MM 86,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,4MM 14,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 494,0mil 0,6%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VOTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
Brazilian Securities380ª106DI + Spread2,00%R$ 8,1MM
True135ª8.300IPCA8,35%R$ 7,9MM
Gaia108ª88DI + Spread1,00%R$ 7,5MM
Gaia94ª9DI + Spread0,00%R$ 7,5MM
Barigui 66ª8.660DI + Spread1,35%R$ 7,4MM
True168ª8.650DI + Spread1,75%R$ 7,0MM
Gaia109ª86DI + Spread1,20%R$ 5,7MM
ISEC26ª5.500Não informado-R$ 5,5MM
Gaia7ª e 8ª205,00%R$ 5,3MM
True217ª500Não informado-R$ 5,1MM
Gaia102ª135DI + Spread1,20%R$ 4,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 83,00 23/Set -4,05%
MENOR COT 12 MESES R$ 71,00 (01/Set/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 98,90 (21/Jan/2020)
0,85 P/VP 3 Negócios/dia R$ 592,0 Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 1,40% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,31 0,37% 31/Ago 15/Set
R$ 4,71 Rend. Acum. 12 meses 5,67% DY 12 meses
R$ 0,39 Rend. médio 12 meses 0,47% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o VOTS11

Relatórios e Comunicados de VOTS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Set/2020
Relatório Gerencial
09/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Fato Relevante
03/Jun/2020
Regulamento
22/Mai/2018

Para acessar todos os documentos de VOTS11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de VOTS11
Data Comunicado Exibir
14/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
09/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
29/Jun/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
26/Jun/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
03/Jun/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
27/Mai/2020 AGO - Boletim de voto a distância
Assembleia
26/Mai/2020 AGO - Outros Documentos
Assembleia
26/Mai/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
26/Mai/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
03/Abr/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
30/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
16/Nov/2018 Rentabilidade
Outras Informações
31/Jul/2018 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
17/Jul/2018 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Jul/2018 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Jul/2018 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jun/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jun/2018 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
19/Jun/2018 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
22/Mai/2018 Regulamento
Regulamento
22/Mai/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
10/Mai/2018 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas