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VOTS11

Votorantim Securities Master

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 17.870.926/0001-30 ISIN BRVOTSCTF007
R$ 86,63 Cotação (30/Jan/2023) 0,93 P/VP (Deságio) R$1,11 Último Rendimento (13/Jan/2023) 1,23% a.m. DY médio (12 meses) 11,46%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VOTS11:
Fundo criado com o objetivo de proporcionar acesso a uma vasta variedade de ativos imobiliários, desde títulos de crédito do mercado imobiliário a cotas de fundos de investimento imobiliário, analisadas de maneira profunda por técnicos e especialistas tanto de crédito como do mercado imobiliário. O Fundo visa a diluição dos riscos inerentes aos tipos de ativos que adquire, por meio de diversificação desses, variando o beneficiário final do título, os tipos de créditos vinculados aos títulos ou tipos de operação e o tipo de indexador que corrige os títulos de crédito.

Taxa de Administração
1,00% a.a., incidente sobre o patrimônio líquido do fundo

Taxa de Performance
20% do que exceder o rendimento da taxa DI, acumulada em apuração semestral.

Resultado do VOTS11 no último exercício:
A rentabilidade efetiva acumulada do Fundo em dezembro de 2021 foi de 0,23%, contra 5,5795 no exercício anterior%.

Programa de investimentos:
O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas rentabilidades do investimento conforme seu benchmark, primordialmente por meio de investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

As disponibilidades financeiras do fundo que não estejam aplicadas nos Ativos-Alvo serão aplicadas em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível com suas necessidades de recursos financeiros, e acordo com as normas editadas pela CVM e Regulamento.

Todas as aquisições de “Ativos-Alvo” são embasadas em estudos financeiros, técnicos e de viabilidade realizados pelo gestor/administrador e aprovadas pelo Comitê de Investimento do gestor/administrador.

O comitê delibera sobre a estratégia de aquisição e venda dos ativos do fundo, e avalia o cenário econômico, o mercado imobiliário atual e suas perspectivas, de forma a antecipar as consequências para o fundo e sugerir alternativas para minimizar riscos e maximizar retorno dos “Ativos-Alvo”.Adicionalmente são realizados acompanhamento/monitoramento periódicos de risco sobre a composição da carteira pelo Administrador, com o intuito de minimizar eventuais riscos oferecidos, antecipando potenciais problemas e agindo perante os emissores em relação a alternativas para mitigar tais riscos.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 77,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 71,7MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
13/Jul/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
538
Qt de cotistas
827.913
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Sa
03.384.738/0001-98
Gestor Votorantim Asset
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 802,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 38.089/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,09% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,02
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do VOTS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VOTS11

Rentabilidade do VOTS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VOTS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 77,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 76,2MM 98,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,5MM 3,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,4MM 1,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VOTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VOTS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários19.564R$ 2,0MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
Brazilian Securities1380ª106R$ 7,9MM
Gaia4108ª103R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA 1345ª6.460.330R$ 6,9MM
True1371ª5.000R$ 5,2MM
VIRGO (ISEC)4241ª4.500R$ 4,9MM
Gaia47ª e 8ª20R$ 4,7MM
VIRGO (ISEC)4441ª4.020R$ 4,2MM
Habitasec1311ª4.000R$ 4,2MM
VIRGO (ISEC)234.000R$ 4,0MM
TRUE SECURITIZADORA 14544.000R$ 4,0MM
Brazilian Securities1378ª215R$ 4,0MM
OURINVEST135ª4.520R$ 3,5MM
RB Capital1275ª 4.500R$ 2,4MM
Barigui 166ª3.589R$ 2,2MM
RB Sec1347ª1.600R$ 1,7MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 86,63 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

3,06% Var. 1 ano 0,93 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VOTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,11 Valor 1,28% DY 29/Dez Data Base 13/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,76 Rend. acum. 14,73% a.m. DY acum. R$1,06 Rend. médio 1,23% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 4 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VOTS11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: rdpd11, rndp11, VOTS11, vsec11, vtrt11 - v8de8
Cristian Tetzner 11/05/2021

Relatórios e Comunicados de VOTS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
23/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Informe Trimestral
11/Nov/2022
Fato Relevante
24/Ago/2022
Regulamento
16/Abr/2021
Ver todos
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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