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Resultado do VLJS11 no último exercício:
No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2021 o Fundo apresentou um Lucro Líquido de R$ 4.628 mil.
No exercício houve distribuíção aos cotistas de R$ 3.381 mil.
Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Planner Corretora De Valores Sa
00.806.535/0001-54 |
Gestor | Queluz Gestão |
Auditor | Kpmg Auditores Independentes Ltda |
Taxa de Administração | R$ 1,1 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 3,93% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 40,47 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Lajes Corporativas |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 26,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 25,4MM 94,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,5MM 5,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 24,7mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
HABITASEC SECURITIZADORA IPCA | 8.000 | R$ 8,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA IPCA | 4.998 | R$ 5,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA IPCA | 4.998 | R$ 5,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA IPCA | 4.998 | R$ 5,6MM |
emissor | valor |
---|---|
0 | R$ 0,0 |
R$ 0,00 31/Dez/1969 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VLJS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$9,00 Valor | 0,00% DY | 30/Jun Data Base | 20/Jul Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.