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VISC11

Vinci Shopping Centers

  Shoppings
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 17.554.274/0001-25 ISIN BRVISCCTF005

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente nos Imóveis, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis, ou, ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos Imóveis ou Ativos Imobiliários.

O Fundo não tem o objetivo de aplicar seus recursos em Imóveis ou Ativos Imobiliários específicos.
O Fundo poderá adquirir os Imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro.

Resultado do VISC11 no último exercício:
O resultado do fundo no exercício findo foi de R$ 271.574.863,40

Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente em Imóveis, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis, ou, ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos Imóveis ou Ativos Imobiliários.

A aquisição dos Imóveis pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos Imóveis.

O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$114,17 Cotação (26/Nov/2020) R$0,38 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,33% a.m. DY médio (12 meses) -14,46%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.365 Negócios por dia (Liquidez) 0,98 P/VP (Deságio) R$ 1,7 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,6BI
VALOR DE MERCADO
16º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
2,1%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
07/Ago/2013
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
177.013
QT DE COTISTAS
14.270.995
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Vinci Real Estate
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 19,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,20% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,39
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do fundo no exercício findo foi de R$ 271.574.863,40

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Shoppings.

O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.

O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.

Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

Destaques

Aquisição de 30% do Shopping Iguatemi Florianópolis
09/Out/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu 30% do Shopping Iguatemi Florianópolis. O valor total da Aquisição foi de R$ 110.250.000,00, com pagamento à vista nesta data, passando o Fundo a ter a posse do shopping e direito ao NOI em regime caixa de imediato. A gestora estima um cap rate de 8,2% para os próximos 12 meses.

Estimativa de Rendimento
A expectativa da gestão é de que a aquisição do shopping gere, nos próximos 12 meses, o equivalente a R$ 0,07/cota ao mês, o que, descontados os efeitos da redução das receitas de aplicação financeira do caixa a ser utilizado na aquisição, representa um incremento de R$ 0,03/cota ao resultado caixa que seria gerado sem essa aquisição.
Venda de Imóvel
16/Set/2019 Exibir Documento O Fundo efetuou a venda de fração imobiliária de 6,7% do Shopping Tacaruna e recebeu o pagamento da totalidade do preço de R$ 42,1 milhões. Com a venda, o fundo apurou, baseado nos custos incorridos até o momento, um lucro imobiliário de cerca de R$ 6,2 milhões, o que representa R$ 0,76 por cota.
Comentário do Gestor
21/Ago/2019 Exibir Documento O segundo trimestre de 2019 confirmou a tendência positiva de crescimento do NOI caixa/m² no portfólio do Fundo que alcançou 13,2% em relação ao mesmo período do ano passado, acelerando em relação ao crescimento médio de 8,8% apurado nos últimos 5 trimestres.

Entre os indicadores operacionais que contribuíram para o resultado positivo de NOI, destacamos o crescimento de 4,3% nas vendas/m². Este fator impactou positivamente o recebimento de aluguel variável e contribuiu para um crescimento de 5,8% no aluguel nas mesmas lojas (“SSR”).

Análise Comparativa do VISC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VISC11

Patrimônio do VISC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,7 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,6BI 96,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 132,3MM 8,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 57,4MM 3,5% LCI LCI R$ 20,2MM 1,2% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 3,7MM 0,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 100,0 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 172,4MM 10,4%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VISC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 233.712 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP4RJ3BA2PR1PA1PE1CE1MG1SC1ES1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do VISC11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Shopping RibeirãoSP74.998 m²3400,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Shopping Praia da CostaES40.580 m²2000,00%00,00%00,00%R$ 0,0
PrudenshoppingSP32.216 m²1700,00%3,6,7,00,00%2,2,4,00,00%R$ 0,0
Shopping Granja ViannaSP14.885 m²1610,00%12,11,12,12,00,00%0,0,7,28,00,00%R$ 0,0
Shopping Iguatemi FortalezaCE13.498 m²4320,00%4,4,4,6,00,00%0,0,0,26,00,00%R$ 0,0
Ribeirão Shopping
propriedade a confirmar
BA12.098 m²10,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Minas ShoppingMG8.738 m²2390,00%1,1,3,4,00,00%0,0,15,65,00,00%R$ 0,0
Ilha PlazaRJ7.436 m²1270,00%5,4,4,5,00,00%0,1,33,56,00,00%R$ 0,0
Shopping Center Iguatemi FlorianópolisSC6.333 m²1600,00%8,9,9,00,00%1,7,46,00,00%R$ 0,0
Pátio BelémPA4.633 m²1890,00%0,0,1,3,00,00%4,0,15,0,00,00%R$ 0,0
Shopping TacarunaPE4.483 m²2590,00%3,2,4,4,00,00%6,0,12,68,00,00%R$ 0,0
Shopping ParalelaBA4.421 m²2750,00%6,5,6,7,00,00%0,0,16,18,00,00%R$ 0,0
West ShoppingRJ3.179 m²1710,00%6,5,6,7,00,00%3,0,26,7,00,00%R$ 0,0
Shopping CrystalPR2.647 m²960,00%16,18,10,15,00,00%0,0,22,46,00,00%R$ 0,0
Shopping ABCSP2.430 m²2700,00%4,5,00,00%7,81,00,00%R$ 0,0
Center Shopping RioRJ1.137 m²1020,00%8,9,7,9,00,00%9,0,29,11,00,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VISC11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HSML11 - HSI MallsShoppings323.049R$ 29,8MMR$ 123,0mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários181.569R$ 16,4MMR$ 65,5mil
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de FundosFundo de Fundos133.906R$ 12,8MMR$ 88,0mil
CPFF11 - Capitânia Reit FoFFundo de Fundos90.972R$ 7,1MMR$ 33,9mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings54.197R$ 5,0MMR$ 18,3mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários46.297R$ 4,5MMR$ 32,0mil
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3Fundo de Fundos35.964R$ 3,8MMR$ 27,3mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários18.657R$ 1,9MMR$ 10,3mil
XPML11 - XP MallsShoppings9.717R$ 1,0MMR$ 2,5mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido7.797R$ 998,8milR$ 5,3mil
MGFF11 - Mogno Fundo de FundosFundo de Fundos7.932R$ 719,2milR$ 4,9mil
JRDM11 - Shopping Jardim SulShoppings2.057R$ 155,8milR$ 423,0
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido3.044R$ 14,4milR$ 2,1mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CRI TRAVESSIA 36S 1E36ª 4.250Não informado-R$ 3,8MM
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CEFBM22021-04-12R$ 20,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 114,17 26/Nov -17,74%
MENOR COT 12 MESES R$ 72,30 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 145,00 (06/Jan/2020)
0,98 P/VP 2.365 Negócios/dia R$ 2,8MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -14,46% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,38 0,33% 30/Out 16/Nov
R$ 4,56 Rend. Acum. 12 meses 3,99% DY 12 meses
R$ 0,38 Rend. médio 12 meses 0,33% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de VISC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Relatório Gerencial
09/Nov/2020
Fato Relevante
14/Out/2020
Regulamento
17/Dez/2019

Para acessar todos os documentos de VISC11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de VISC11
Data Comunicado Exibir
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
09/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Out/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Set/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
11/Mai/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
05/Mai/2020 AGO - Outros Documentos
Assembleia
05/Mai/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
28/Abr/2020 Outros Relatórios
Relatórios
01/Abr/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
01/Abr/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
01/Abr/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
30/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
20/Mar/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Jan/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Dez/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Dez/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Dez/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/Dez/2019 Regulamento
Regulamento
17/Dez/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
10/Dez/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Dez/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
02/Dez/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Mar/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
04/Mai/2018 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Abr/2018 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
28/Mar/2018 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
26/Fev/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
09/Fev/2018 Outros Documentos
Outras Informações
27/Dez/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
30/Out/2017 Perfil do Fundo
Outras Informações
28/Abr/2017 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
31/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos