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VILG11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 VILG11 Galpões Logísticos

Vinci Logística

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente em galpões logísticos, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos mesmos. Sua estratégia de crescimento está focada em aquisições de imóveis prontos. O Fundo não pretende investir em projetos greenfield, embora possa realizar reformas, expansões ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,95% a.a.
● Performance: 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA/IBGE, acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado de Cotas do Fundo.
Galpões Logísticospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 232,1 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 259,7Mi
P/VP
1,12
POSIÇÃO NO IFIX
49º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,5%
DATA DE INÍCIO
10/Dez/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
11.117
QT DE COTAS
2.197.403
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 93.677 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF MG2SP1 QT DE COTISTAS 11.117 QT DE COTAS 2.197.403 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
Gestor Vinci Real Estate Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 400,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,17% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,18
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo foi constituido em 10 de dezembro de 2018 tendo apenas alguns dias de exercício durante o período.
Durante este curto período o fundo distribuiu rendimentos que totalizaram R$ 15.768,40. Os ativos do Fundo apresentaram 100% de ocupação e 0% de inadimplência durante este período

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2018, apesar da alta volatilidade decorrente do período pré eleitora, aresentou , segundo estimativas, um PIB positivo que aponta para a retomada da economia.

Diversas empresas estão voltando a avaliar investimentos aumento a procura por galpões logísticos e centros de distribuição.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Projeções da pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, de 01 de fevereiro de 2019, estimam um crescimento de 1,25% para 2018 e 2,5% para os anos seguintes.

Esse crescimento vem acompanhado de um cenário de inflação baixa e taxas de juros nas mínimas históricas.

Depois de encerrar 2017 em 2,95% e 2018 em 3,75%, o IPCA projetado para 2019 e para 2020 é de 3,94% e de 4,00%, respectivamente.

Para os anos seguintes, as projeções da mesma pesquisa apontam para um IPCA de 3,75%. Com relação à taxa básica de juros SELIC, esta atingiu 6,50% em março de 2018 e a previsão, de acordo com a pesquisa Focus de 01 de fevereiro de 2019, é que continuará neste mesmo patamar até o final de 2019. Esses fatores compõem uma conjuntura favorável para o crescimento da economia e do setor de consumo corroborando para um possível cenário de retomada do mercado de galpões logísticos.

O mercado de logística possui alto índice de correlação com o PIB e em especial com o setor de varejo que é um dos locatários mais representativos com aproximadamente 9% da ocupação total do estoque de galpões logísticos.

Destaques

3ª Emissão de Cotas
26/Set/2019 Exibir Documento Montante: R$ 195 milhões
Preço por Cota: R$111,00
Direito de preferência: Até 15/outubro (Fator de Proporção 0,827)
Destinação dos Recursos: O Fundo conta com acordos de exclusividade assinados para a potencial aquisição de 3 galpões logísticos que somam cerca de R$ 179 milhões.
Comentário do Gestor
06/Set/2019 Exibir Documento O portfólio atualmente possui prazo médio remanescente dos contratos vigentes (WAULT*) de 2,8 anos. Portfólios com contratos mais longos demorarão mais para refletir eventuais aumentos dos aluguéis praticados no mercado, enquanto portfólios com vencimentos no curto prazo terão o potencial de reajustar os níveis de receita.

O Fundo concluiu a renovação de contrato do locatário Petlove, que ocupa dois módulos no condomínio logístico Fernão Dias Business Park, e que possuía vencimento em dezembro de 2019. Esse contrato é responsável por 10% da receita de Locação do Fundo.

*WAULT: (Weighted Average of Unexpired Lease Term): Média Ponderada do Prazo dos Contratos dos Aluguéis pela Receita Vigente de Aluguel Próprio.
Comentário do Gestor
21/Ago/2019 Exibir Documento O segundo trimestre de 2019 foi marcado pela 2ª emissão de cotas do Fundo, concluída no dia 20/05/2019. A oferta contou com a captação de cerca de R$ 156,7 milhões, utilizados na aquisição de 2 imóveis finalizadas também no mês de maio. Os imóveis adquiridos com estes recursos foram:

▪ 61% do Fernão Dias Business Park, localizado em Extrema, MG em que o Fundo já
possuía participação e que passa a deter 100% do imóvel;

▪ 100% de 3 módulos do Jundiaí Business Park, localizado em Jundiaí, SP.

Com isso o Fundo passou a ser composto por 3 imóveis de alto padrão, estrategicamente localizados e 100% locados. Estimamos que o resultado entregue até o final do ano se situe na faixa de R$ 0,71 e R$ 0,73/cota.
Com relação aos imóveis do portfólio, a Gestão entende que os ativos estão situados em localizações estratégicas e com demanda de locação. Adicionalmente, é esperado que a dinâmica nestas regiões acompanhe a melhora na economia, apresentando absorção líquida positiva e possível aumento dos preços de aluguel praticados

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do VILG11

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Patrimônio do VILG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 232,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 281,5Mi imóveis para aluguelR$ 33,1Mi total mantido para liquidezR$ 4,4Mi FII(R$ 88,9Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Fernão Dias Business ParkMG54.632 m²90,00%0,0,00,00%0,0,060,18%R$ 968,6mil
CD PrivaliaMG26.774 m²10,00%0,00,00%0,029,67%R$ 477,5mil
Jundiaí Bussiness Park 3SP12.270 m²30,00%00,00%010,14%R$ 163,2mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 118,20 18/Out 6,49%
MENOR COT 12 MESES R$ 108,00 (22/Mar/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 123,99 (25/Set/2019)
1,12 P/VP 1.630 Negócios/dia R$ 3,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 13,66% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,71 0,60% 30/Set 14/Out
R$ 6,63 Rend. Acum. 12 meses 5,61% DY 12 meses
R$ 0,55 Rend. médio 12 meses 0,56% DY Médio

Últimos Comunicados de VILG11

Informe Mensal
15/Out/2019
Relatorio Gerencial
07/Out/2019
Fato Relevante
26/Set/2019
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16/Ago/2019
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29/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
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29/Mar/2019 AGO - Edital de Convocacao
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