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VIFI11

Vinci Instrumentos Financeiros

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 31.547.855/0001-60 ISIN BRVIFICTF009


Resultado do VIFI11 no último exercício:
O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 12.064.193,02

Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu Patrimônio Líquido em (i) Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); (iv) Letras Hipotecárias (“LH”); (v) Debêntures, desde que se trate de emissores devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vi) Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); e (viii) outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08 (sendo os itens acima referidos em conjunto como “Ativos”).

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$93,40 Cotação (22/Jan/2021) R$0,60 Último Rendimento (15/Jan/2021) 0,53% a.m. DY médio (12 meses) -2,19%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 263 Negócios por dia (Liquidez) 0,91 P/VP (Deságio) R$ 288,2 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 262,7MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
04/Set/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
3.641
QT DE COTISTAS
2.812.340
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Vinci Real Estate
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 979,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 821.473/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,62% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,64
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 12.064.193,02

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Títulos e Valores Mobiliários.

O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.

O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.

Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

Análise Comparativa do VIFI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VIFI11

Patrimônio do VIFI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 288,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 240,2MM 83,3% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 29,8MM 10,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 21,7MM 7,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,6MM 1,2% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VIFI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VIFI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos212.683R$ 28,0MMR$ 121,9mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings229.954R$ 25,2MMR$ 79,6mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios332.861R$ 19,8MMR$ 122,3mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios203.185R$ 18,5MMR$ 97,8mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios180.000R$ 17,9MMR$ 84,2mil
HSML11 - HSI MallsShoppings174.888R$ 16,2MMR$ 62,1mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios137.612R$ 13,7MMR$ 65,9mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários94.804R$ 9,8MMR$ 52,5mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido91.246R$ 9,2MMR$ 57,6mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos69.016R$ 8,0MMR$ 42,9mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários62.823R$ 6,9MMR$ 48,2mil
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios68.829R$ 6,1MMR$ 20,3mil
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos59.742R$ 5,7MMR$ 25,8mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings60.809R$ 5,6MMR$ 23,1mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios87.842R$ 5,2MMR$ 32,3mil
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários50.429R$ 5,0MMR$ 47,8mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos46.578R$ 4,9MMR$ 25,0mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários46.709R$ 4,2MMR$ 16,0mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios22.490R$ 4,0MMR$ 19,5mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários39.000R$ 3,8MMR$ 29,4mil
RBVA11 - Rio Bravo Renda VarejoAgências Bancárias31.390R$ 3,8MMR$ 27,3mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios34.204R$ 2,9MMR$ 22,3mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários24.279R$ 2,1MMR$ 14,7mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários21.424R$ 2,1MMR$ 11,6mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios17.817R$ 2,1MMR$ 12,3mil
VGIR11 - Valora RE IIIRecebíveis Imobiliários17.076R$ 1,5MMR$ 8,2mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido10.080R$ 1,3MMR$ 6,9mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios779R$ 973,8milR$ 0,0
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios10.007R$ 972,2milR$ 7,8mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings262R$ 777,4milR$ 1,7mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias4.970R$ 688,3milR$ 5,3mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários5.749R$ 480,6milR$ 2,6mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários4.739R$ 472,5milR$ 2,6mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos2.606R$ 351,8milR$ 1,5mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos2.799R$ 344,9milR$ 1,6mil
VLOL11 - Vila Olimpia CorporateEscritórios2.836R$ 297,8milR$ 1,3mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários26.693R$ 291,2milR$ 1,9mil
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido1.757R$ 162,0milR$ 881,0
RNGO11 - Rio NegroEscritórios2.171R$ 156,2milR$ 973,0
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários1.262R$ 118,8milR$ 1,1mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios3.944R$ 118,5milR$ 579,0
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos826R$ 101,8milR$ 478,0
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis1.000R$ 99,8milR$ 534,0
XPML11 - XP MallsShoppings941R$ 98,8milR$ 251,0
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido566R$ 73,9milR$ 294,0
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos464R$ 57,2milR$ 268,0
FVBI11 - VBI FL 4440Escritórios413R$ 28,8milR$ 2,4mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários150R$ 15,6milR$ 110,0
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos92R$ 11,7milR$ 50,0
GGRC11 - GGR Covepi RendaGalpões Logísticos69R$ 9,9milR$ 49,0
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido58R$ 9,6milR$ 38,0
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios56R$ 8,4milR$ 37,0
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos83R$ 8,4milR$ 43,0
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings36R$ 7,6milR$ 21,0
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos35.406R$ 7,4milR$ 19,0mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários68R$ 7,3milR$ 60,0
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido1.478R$ 7,0milR$ 1,0mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos29R$ 4,9milR$ 26,0
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários45R$ 4,5milR$ 30,0
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional23R$ 3,8milR$ 23,0
HTMX11 - Hotel MaxinvestHotéis31R$ 3,5milR$ 4,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CRI_ 19L0928585 - ISEC4647.500Não informado-R$ 7,4MM
CRI_19H0235501_DU2 - TRUE12145.143IPCA3,88%R$ 4,9MM
CRI_20B0849733 - VERT 1915.000Não informado-R$ 4,4MM
CRI_20F0704753 - TRAVESSIA1364.250Não informado-R$ 3,8MM
CRI_20F0755566 - VERT2313.068Não informado-R$ 3,0MM
CRI_20E0031084 - BARI1792.500Não informado-R$ 2,5MM
CRI_19I0739560 - ISEC4473.060DI + Spread2,00%R$ 2,4MM
CRI_20F0689770 - BARI1822.033Não informado-R$ 2,0MM
CRI_ 19L0928585 - ISEC4642.000Não informado-R$ 2,0MM
CRI_20F0849801 - ISEC41001.012Não informado-R$ 1,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 93,40 22/Jan -7,99%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 92,52 (14/Dez/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 101,51 (10/Jun/2020)
0,91 P/VP 263 Negócios/dia R$ 321,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 12,59% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,64% 30/Dez 15/Jan

Acumulado 12 meses

R$ 5,89 Rend. Acum. 12 meses 6,31% a.m. DY 12 meses
R$ 0,49 Rend. médio 12 meses 0,53% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2019 R$ 1,17 (2 pagamentos) 2020 R$ 5,96 (9 pagamentos) 2021 R$ 0,60 (1 pagamento)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VIFI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Conheçam o fundo de fundos VIFI11 - #fiikipedia entrevista vinci partners e prof baroni
Professor Baroni 04/09/2020
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Conheça os gestores do VIFI11
Arthur Vieira de Moraes 22/08/2020

Relatórios e Comunicados de VIFI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Jan/2021
Relatório Gerencial
08/Jan/2021
Fato Relevante
08/Jan/2021
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Regulamento
27/Abr/2020

Para acessar todos os documentos de VIFI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de VIFI11
Data Comunicado Exibir
15/Jan/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
08/Jan/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
08/Jan/2021 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Dez/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
30/Dez/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Set/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
23/Jun/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
23/Jun/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
05/Jun/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
05/Jun/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
05/Jun/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
05/Jun/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
05/Jun/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Mai/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Mai/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Mai/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Mai/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Mai/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
05/Mai/2020 AGO - Outros Documentos
Assembleia
05/Mai/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
27/Abr/2020 Regulamento
Regulamento
30/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
10/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
21/Fev/2020 Outros Documentos
Outras Informações
28/Ago/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
29/Nov/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador