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VIFI11
Vinci Instrumentos Financeiros
Fundo de Fundos possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 31.547.855/0001-60 ISIN BRVIFICTF009
Resultado do VIFI11 no último exercício:
O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 12.064.193,02
Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda,
mediante a aplicação de recursos correspondentes,
a,
no mínimo,
67% (sessenta e sete por cento) do seu Patrimônio Líquido em (i) Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); (iv) Letras Hipotecárias (“LH”); (v) Debêntures,
desde que se trate de emissores devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08,
e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vi) Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”),
que tenham como política de investimento,
exclusivamente,
atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); e (viii) outros ativos financeiros,
títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08 (sendo os itens acima referidos em conjunto como “Ativos”).
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 271,4MMVALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIXPOSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
04/Set/2019DATA DE INÍCIO
IndeterminadoPRAZO
2.649QT DE COTISTAS
2.812.340QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Vinci Real Estate Gestora De Recursos Ltda. |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 449,8 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 142.098/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,21% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,21 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 12.064.193,02
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Títulos e Valores Mobiliários.
O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.
O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.
Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.
Análise Comparativa do VIFI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Patrimônio do VIFI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 284,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 240,3MM 84,5% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 33,7MM 11,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 13,0MM 4,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,4MM 1,2%Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VIFI11 possui em carteira.
| FII | valor | receita mensal |
|---|---|---|
| VISC11 - Vinci Shopping Centers | R$ 23,8MM | R$ 92,2mil |
| VILG11 - Vinci Logística | R$ 21,5MM | R$ 103,5mil |
| VINO11 - Vinci Offices | R$ 19,7MM | R$ 121,5mil |
| JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | R$ 13,5MM | R$ 63,6mil |
| BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 12,0MM | R$ 59,9mil |
| HSML11 - HSI Malls | R$ 11,3MM | R$ 50,3mil |
| XPLG11 - XP Logística | R$ 9,3MM | R$ 42,6mil |
| HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários | R$ 8,4MM | R$ 43,6mil |
| KNIP11 - Kinea Índices De Preços | R$ 6,9MM | R$ 41,5mil |
| RECT11 - Rec Renda Imobiliária | R$ 6,9MM | R$ 50,2mil |
| CPTS11 - Capitânia Securities II | R$ 6,6MM | R$ 38,9mil |
| PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos | R$ 6,4MM | R$ 22,0mil |
| TRXF11 - TRX Real Estate | R$ 6,3MM | R$ 33,4mil |
| RBRP11 - RBR Properties FII | R$ 5,8MM | R$ 24,7mil |
| MALL11 - Malls Brasil Plural | R$ 4,7MM | R$ 18,2mil |
| HGRU11 - CSHG Renda Urbana | R$ 4,7MM | R$ 24,9mil |
| KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários | R$ 4,3MM | R$ 17,9mil |
| RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa | R$ 4,2MM | R$ 18,1mil |
| XPLG11 - XP Logística | R$ 3,1MM | R$ 14,1mil |
| BTLG11 - BTG Pactual Logística | R$ 2,9MM | R$ 12,9mil |
| SARE11 - Santander Renda de Aluguéis | R$ 2,4MM | R$ 6,3mil |
| XPPR11 - XP Properties | R$ 2,4MM | R$ 15,9mil |
| RBRR11 - RBR Rendimento High Grade | R$ 2,1MM | R$ 10,9mil |
| RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo | R$ 2,0MM | R$ 12,4mil |
| PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center | R$ 1,6MM | R$ 4,5mil |
| GTWR11 - Green Towers | R$ 1,5MM | R$ 8,5mil |
| XPIN11 - XP Industrial | R$ 1,3MM | R$ 6,8mil |
| XPLG11 - XP Logística | R$ 916,9mil | R$ 4,2mil |
| MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos | R$ 780,6mil | R$ 4,7mil |
| BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário | R$ 512,6mil | R$ 2,5mil |
| CPTS11 - Capitânia Securities II | R$ 340,2mil | R$ 2,0mil |
| VLOL11 - Vila Olimpia Corporate | R$ 303,2mil | R$ 1,3mil |
| CPTS11 - Capitânia Securities II | R$ 274,1mil | R$ 1,6mil |
| JRDM11 - Shopping Jardim Sul | R$ 218,7mil | R$ 695,0 |
| ALMI11 - Torre Almirante | R$ 177,0mil | R$ 0,0 |
| RNGO11 - Rio Negro | R$ 171,8mil | R$ 987,0 |
| FVBI11 - VBI FL 4440 | R$ 162,1mil | R$ 6,1mil |
| EDGA11 - Edificio Galeria | R$ 136,5mil | R$ 558,0 |
| LVBI11 - VBI Logístico | R$ 101,8mil | R$ 518,0 |
| BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 101,6mil | R$ 8,1mil |
| XPML11 - XP Malls | R$ 97,8mil | R$ 235,0 |
| MGHT11 - Mogno Hotéis | R$ 92,0mil | R$ 465,0 |
| RECT11 - Rec Renda Imobiliária | R$ 58,3mil | R$ 27,5mil |
| RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa | R$ 42,7mil | R$ 5,4mil |
| BTLG11 - BTG Pactual Logística | R$ 19,2mil | R$ 12,0mil |
| IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários | R$ 15,0mil | R$ 102,0 |
| ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliaria | R$ 12,0mil | R$ 49,0 |
| HGLG11 - CSHG Logística | R$ 11,8mil | R$ 47,0 |
| BRCO11 - Bresco Logística | R$ 11,6mil | R$ 51,0 |
| HGRU11 - CSHG Renda Urbana | R$ 10,9mil | R$ 58,0 |
| KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária | R$ 9,8mil | R$ 39,0 |
| GGRC11 - GGR Covepi Renda | R$ 9,3mil | R$ 44,0 |
| SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística | R$ 9,0mil | R$ 42,0 |
| VRTA11 - Fator Verità | R$ 8,7mil | R$ 57,0 |
| VGIR11 - Valora RE III | R$ 8,5mil | R$ 48,0 |
| HGRE11 - CSHG Real Estate | R$ 8,4mil | R$ 38,0 |
| HGBS11 - Hedge Brasil Shopping | R$ 7,7mil | R$ 29,0 |
| VRTA11 - Fator Verità | R$ 7,6mil | R$ 50,0 |
| BCRI11 - Banestes Recebiveis Imobiliarios | R$ 7,3mil | R$ 53,0 |
| FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI | R$ 4,8mil | R$ 30,0 |
| HTMX11 - Hotel Maxinvest | R$ 4,1mil | R$ 9,0 |
| RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional | R$ 4,0mil | R$ 22,0 |
| HGRU11 - CSHG Renda Urbana | R$ 2,6mil | R$ 13,0 |
| ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliaria | R$ 646,0 | R$ 22,0 |
| BCRI11 - Banestes Recebiveis Imobiliarios | R$ 97,0 | R$ 10,0 |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CRI_ 19L0928585 - ISEC | 7.500 | R$ 7,5MM |
| CRI_19H0235501_DU2 - TRUE | 5.143 | R$ 4,9MM |
| CRI_20B0849733 - VERT | 5.000 | R$ 4,8MM |
| CRI_20F0704753 - TRAVESSIA | 4.250 | R$ 4,3MM |
| CRI_20F0755566 - VERT | 3.068 | R$ 3,1MM |
| CRI_20E0031084 - BARI | 2.500 | R$ 2,5MM |
| CRI_19I0739560 - ISEC | 3.060 | R$ 2,5MM |
| CRI_20F0689770 - BARI | 2.033 | R$ 2,0MM |
| CRI_ 19L0928585 - ISEC | 2.000 | R$ 2,0MM |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 96,50 | 30/Set | -4,94% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 95,23 | (21/Set/2020) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 101,51 | (10/Jun/2020) | |
| 0,95 P/VP | 299 Negócios/dia | R$ 357,2mil Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 0,22% Rentabilidade 12 meses | ||
Rendimentos
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,65 | 0,67% | 30/Set | 15/Out |
| R$ 5,88 Rend. Acum. 12 meses | 6,09% DY 12 meses |
| R$ 0,49 Rend. médio 12 meses | 0,51% a.m. DY Médio |
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Professor Baroni 04/09/2020Conheça os gestores do VIFI11
Arthur Vieira de Moraes 22/08/2020Relatórios e Comunicados de VIFI11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Mensal
15/Set/2020Relatório Gerencial
08/Set/2020Informe Trimestral
14/Ago/2020Fato Relevante
05/Jun/2020Regulamento
27/Abr/2020Para acessar todos os documentos de VIFI11 clique no botão abaixo.
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