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VGIR11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 VGIR11 Recebíveis Imobiliários

Valora RE III

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 287,2 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 304,5Mi
P/VP
1,06
POSIÇÃO NO IFIX
42º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,6%
DATA DE INÍCIO
27/Jul/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
10.265
QT DE COTAS
2.962.568
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 10.265 QT DE COTAS 2.962.568 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Valora Gestao De Investimentos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Indep
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 277,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 123.859/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,14% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,14
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$8,19/cota em rendimentos nos 11 meses de agosto/18 a junho/19. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2019 em R$ 96,64.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário tem sido influenciado pelo cenário macroeconômico de queda na taxa básica de juros, inflação sobre controle e recuperação lenta da economia.

Foi observado uma maior demanda por crédito e uma pressão, ainda tímida, pela redução dos spreads.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Espera-se que a recuperação econômica, ainda que lenta, seja mantida.

Vislumbra-se que a demanda por crédito aumente no próximo período e que a pressão sobre os spreads se mantenha baixa.

Destaques

Aquisição de Ativos - Outubro
16/Out/2019 Exibir Documento No início do mês de outubro, o Fundo adquiriu R$4 milhões do CRI Rovic 173S, com cupom de CDI + 5,5% ao ano, além de um prêmio adicional de 100 bps que será pago no final do mês. Com isso, o Fundo passou a ter aproximadamente 69% de seu PL alocado em CRI, distribuídos em 26 operações distintas.
Aquisição de Ativos
20/Set/2019 Exibir Documento Com os recursos advindos da liquidação do direito de preferência em 27/08/2019, o Fundo fez a aquisição de dois novos CRIs. Foram investidos, no mercado primário, R$5 milhões no CRI Praias (cupom de CDI + 5,50% ao ano), ativo que tem como garantia unidades residenciais de médio padrão, prontas, localizadas no Estado de São Paulo. Também no primário, foram adquiridos R$25 milhões do CRI Helbor 146S (cupom de CDI + 2,15% ao ano). Esse ativo tem como garantia unidades residenciais de médio e alto padrão, prontas, localizadas majoritariamente na Cidade de São Paulo e Região Metropolitana. O Fundo também adquiriu posições adicionais do CRI Direcional (R$25,6 milhões), CRI Aliansce 128S (R$2,5 milhões) e CRI Aliansce 145S (R$3,5 milhões).
Encerramento da 3º Emissão de Cotas
05/Set/2019 Exibir Documento Foi encerrada a oferta pública de distribuição primária de 1.841.620 de cotas da terceira emissão do Fundo, ao preço unitário de R$ 97,74, totalizado R$ 180 milhões.
86% das cotas foram adquiridas por pessoas físicas.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do VGIR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do VGIR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 287,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 193,5Mi CRIR$ 96,0Mi total mantido para liquidez(R$ 2,5Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO435952140,00%R$ 15,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.436061470,00%R$ 10,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.435251360,00%R$ 10,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.435781440,00%R$ 9,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.434321290,00%R$ 8,8Mi
ISEC SECURITIZADORA 43200270,00%R$ 7,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO426431280,00%R$ 6,5Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA4306110,00%R$ 5,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.433081140,00%R$ 5,0Mi
NOVA SECURITIZACAO SA43511310,00%R$ 4,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.432841110,00%R$ 4,4Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO40852790,00%R$ 4,2Mi
ÁPICE SECURITIZADORA S.A433341450,00%R$ 3,6Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO425131400,00%R$ 3,2Mi
FORTE SECURITIZADORA SA435562070,00%R$ 1,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.434451230,00%R$ 1,6Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO429531650,00%R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.431611070,00%R$ 745,6mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 102,79 18/Out 2,69%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,00 (03/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 108,50 (08/Jul/2019)
1,06 P/VP 390 Negócios/dia R$ 984,1mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 11,99% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,67 0,65% 10/Out 17/Out
R$ 9,21 Rend. Acum. 12 meses 8,96% DY 12 meses
R$ 0,77 Rend. médio 12 meses 0,75% DY Médio

Últimos Comunicados de VGIR11

Relatorio Gerencial
18/Out/2019
Informe Mensal
15/Out/2019
Informe Anual
27/Set/2019
Informe Trimestral
14/Ago/2019
Fato Relevante
08/Jul/2019
Regulamento
27/Dez/2018
Data Comunicado Exibir
18/Out/2019 Relatorio Gerencial
15/Out/2019 Informe Mensal
10/Out/2019 Aviso aos Cotistas
30/Set/2019 AGO - Edital de Convocacao
27/Set/2019 Informe Anual
18/Set/2019 Demonstracoes Financeiras
13/Set/2019 Comunicado nao Fato Relevante
05/Set/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
02/Set/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
14/Ago/2019 Informe Trimestral
07/Ago/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
07/Ago/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
07/Ago/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
08/Jul/2019 Fato Relevante
01/Fev/2019 Rentabilidade
28/Dez/2018 AGE - Ata da Assembleia
27/Dez/2018 Regulamento
27/Dez/2018 AGE - Resumo das Deliberacoes
07/Dez/2018 AGE - Proposta da Administradora
07/Dez/2018 AGE - Edital de Convocacao
27/Ago/2018 AGE - Carta Consulta
30/Jul/2018 Inicio de Negociacao
30/Jul/2018 Perfil do Fundo
07/Jun/2018 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
07/Jun/2018 Aviso de Modificacao de Oferta

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