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VGIR11

Valora RE III

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.852.732/0001-91 ISIN BRVGIRCTF008

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs

Resultado do VGIR11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$7,30/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses . Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2020 em R$ 96,93.

Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$86,50 Cotação (26/Nov/2020) R$0,41 Último Rendimento (19/Nov/2020) 0,59% a.m. DY médio (12 meses) -8,84%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 910 Negócios por dia (Liquidez) 0,89 P/VP (Deságio) R$ 436,0 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 389,8MM
VALOR DE MERCADO
56º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,5%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Jul/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
25.523
QT DE COTISTAS
4.506.414
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Valora Gestão
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Indep
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 500.131/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,13% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,09
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$7,30/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses . Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2020 em R$ 96,93.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado de crédito imobiliário encontrava-se em franca expansão no início do periodo (jul/19), com boas perspectivas de crescimento econômico.

Apesar de certa volatilidade no mercado de crédito privado no 4T19, especificamente o mercado de CRI continuava numa pressão descrescente dos spreads e aumento da liqjuidez no mercado como um todo.

A crise da Covid-19 iniciada no mês de março de 2020 gerou diversos impactos nos setores econômicos os quais o Fundo tem exposição, seja shopping center, escritorios e residencial.

A opinião da Gestão desde o inicio da crise era de que a maior exposição do Fundo ao mercado residencial era um fator mitigador de risco, visto que o mercado residencial tinha potencial de ser o mais resiliente durante a crise.

Esse foi exatamente o cenário ocorrido nos últimos meses do periodo, onde viu-se um inicio de retomada do setor residencial, aliadoao menor nível histórico da taxa básica de juros.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A Gestão entende que ainda existem incertezas no ambiente econômico, embora diversos setores da economia estão em recuperação.

Temos acompanhado crescimento significativo na venda de imóveis residenciais, retorno de novos lançamentos e melhoria nas condições de crédito aos compradores finais.

Alguns shoppings, principalmente os mais maduros e consolidados, estão auferindo melhoria contínua no volume de vendas.

Existe um movimento claro de mercado de retorno da atividade econômica.

Continuamos entendendo que a maior exposição ao mercado residencial é um fator mitigador de risco para o Fundo.

Destaques

Aquisição de Ativos - Outubro
16/Out/2019 Exibir Documento No início do mês de outubro, o Fundo adquiriu R$4 milhões do CRI Rovic 173S, com cupom de CDI + 5,5% ao ano, além de um prêmio adicional de 100 bps que será pago no final do mês. Com isso, o Fundo passou a ter aproximadamente 69% de seu PL alocado em CRI, distribuídos em 26 operações distintas.
Aquisição de Ativos
20/Set/2019 Exibir Documento Com os recursos advindos da liquidação do direito de preferência em 27/08/2019, o Fundo fez a aquisição de dois novos CRIs. Foram investidos, no mercado primário, R$5 milhões no CRI Praias (cupom de CDI + 5,50% ao ano), ativo que tem como garantia unidades residenciais de médio padrão, prontas, localizadas no Estado de São Paulo. Também no primário, foram adquiridos R$25 milhões do CRI Helbor 146S (cupom de CDI + 2,15% ao ano). Esse ativo tem como garantia unidades residenciais de médio e alto padrão, prontas, localizadas majoritariamente na Cidade de São Paulo e Região Metropolitana. O Fundo também adquiriu posições adicionais do CRI Direcional (R$25,6 milhões), CRI Aliansce 128S (R$2,5 milhões) e CRI Aliansce 145S (R$3,5 milhões).
Encerramento da 3º Emissão de Cotas
05/Set/2019 Exibir Documento Foi encerrada a oferta pública de distribuição primária de 1.841.620 de cotas da terceira emissão do Fundo, ao preço unitário de R$ 97,74, totalizado R$ 180 milhões.
86% das cotas foram adquiridas por pessoas físicas.

Análise Comparativa do VGIR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGIR11

Patrimônio do VGIR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 436,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 432,4MM 99,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,4MM 1,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 829,2mil 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,6MM 1,1%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGIR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGIR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários103R$ 722,3milR$ 56,0
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários124R$ 61,8milR$ 117,0
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários103R$ 46,4milR$ 75,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.4379823543.400Não informado-R$ 43,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4376016142.500Não informado-R$ 41,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4364919328.000Não informado-R$ 27,9MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA438052640.000Não informado-R$ 26,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I439291124.000Não informado-R$ 24,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4375623125.000Não informado-R$ 22,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4379816824.700Não informado-R$ 19,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA438226415.000Não informado-R$ 15,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I43728715.000Não informado-R$ 15,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4363714624.727Não informado-R$ 14,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4359521415.000Não informado-R$ 13,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4375417515.000Não informado-R$ 12,4MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4391025511.325Não informado-R$ 11,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I43663611.000Não informado-R$ 11,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4264312810.307Não informado-R$ 10,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I440641510.000Não informado-R$ 10,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I440641410.000Não informado-R$ 10,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I43963109.000Não informado-R$ 9,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.435781449.600Não informado-R$ 8,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4376317020.000Não informado-R$ 7,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO427951456.007Não informado-R$ 5,9MM
NOVA SECURITIZACAO SA4320027800Não informado-R$ 5,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4360614714.000Não informado-R$ 5,2MM
NOVA SECURITIZACAO SA43159264.499Não informado-R$ 4,5MM
NOVA SECURITIZACAO SA43511315.000Não informado-R$ 4,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.439561974.740Não informado-R$ 4,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I4392295.000Não informado-R$ 4,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.437261694.000Não informado-R$ 4,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.437281734.000Não informado-R$ 4,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.438142464.000Não informado-R$ 4,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.435251366.320Não informado-R$ 3,8MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO425131403.323Não informado-R$ 3,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.437031665.000Não informado-R$ 3,1MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO408527915Não informado-R$ 2,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA4363211.600Não informado-R$ 1,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.432841117.250Não informado-R$ 1,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.43034971.500Não informado-R$ 668,9mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.433081141.280Não informado-R$ 305,2mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO438602611Não informado-R$ 993,0
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO438602681Não informado-R$ 993,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 86,50 26/Nov -14,85%
MENOR COT 12 MESES R$ 70,11 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 128,00 (03/Jan/2020)
0,89 P/VP 910 Negócios/dia R$ 762,5mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -8,84% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,41 0,47% 12/Nov 19/Nov
R$ 6,11 Rend. Acum. 12 meses 7,07% DY 12 meses
R$ 0,51 Rend. médio 12 meses 0,59% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGIR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#sunoresponde prof baroni e o gestor alessandro vedrossi - valora investimentos - VGIR11
Suno Research 25/09/2019

Relatórios e Comunicados de VGIR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Relatório Gerencial
13/Nov/2020
Fato Relevante
07/Nov/2019
Regulamento
27/Dez/2018

Para acessar todos os documentos de VGIR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de VGIR11
Data Comunicado Exibir
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
12/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
16/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
05/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
02/Mar/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
19/Dez/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Nov/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
07/Nov/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
07/Nov/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
30/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
30/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
05/Set/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Set/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Ago/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Ago/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
28/Dez/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Dez/2018 Regulamento
Regulamento
27/Dez/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
07/Dez/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
07/Dez/2018 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
27/Ago/2018 AGE - Carta Consulta
Assembleia
30/Jul/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
27/Jun/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Jun/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
07/Jun/2018 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/Mar/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador