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VGIR11

Valora RE III

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.852.732/0001-91 ISIN BRVGIRCTF008

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs

Resultado do VGIR11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$8,19/cota em rendimentos nos 11 meses de agosto/18 a junho/19. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2019 em R$ 96,64.

Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$83,08 Cotação (13/Ago/2020) R$0,45 Último Rendimento (19/Ago/2020) 0,69% a.m. DY médio (12 meses) -11,85%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.067 Negócios por dia (Liquidez) 0,86 P/VP (Deságio) R$ 436,6 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 374,4MM
VALOR DE MERCADO
50º de 120
POSIÇÃO NO IFIX
0,5%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Jul/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
27.069
QT DE COTISTAS
4.506.414
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Valora Gestao De Investimentos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Indep
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 581.501/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,69% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,67
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$8,19/cota em rendimentos nos 11 meses de agosto/18 a junho/19. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2019 em R$ 96,64.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário tem sido influenciado pelo cenário macroeconômico de queda na taxa básica de juros, inflação sobre controle e recuperação lenta da economia.

Foi observado uma maior demanda por crédito e uma pressão, ainda tímida, pela redução dos spreads.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Espera-se que a recuperação econômica, ainda que lenta, seja mantida.

Vislumbra-se que a demanda por crédito aumente no próximo período e que a pressão sobre os spreads se mantenha baixa.

Destaques

Aquisição de Ativos - Outubro
16/Out/2019 Exibir Documento No início do mês de outubro, o Fundo adquiriu R$4 milhões do CRI Rovic 173S, com cupom de CDI + 5,5% ao ano, além de um prêmio adicional de 100 bps que será pago no final do mês. Com isso, o Fundo passou a ter aproximadamente 69% de seu PL alocado em CRI, distribuídos em 26 operações distintas.
Aquisição de Ativos
20/Set/2019 Exibir Documento Com os recursos advindos da liquidação do direito de preferência em 27/08/2019, o Fundo fez a aquisição de dois novos CRIs. Foram investidos, no mercado primário, R$5 milhões no CRI Praias (cupom de CDI + 5,50% ao ano), ativo que tem como garantia unidades residenciais de médio padrão, prontas, localizadas no Estado de São Paulo. Também no primário, foram adquiridos R$25 milhões do CRI Helbor 146S (cupom de CDI + 2,15% ao ano). Esse ativo tem como garantia unidades residenciais de médio e alto padrão, prontas, localizadas majoritariamente na Cidade de São Paulo e Região Metropolitana. O Fundo também adquiriu posições adicionais do CRI Direcional (R$25,6 milhões), CRI Aliansce 128S (R$2,5 milhões) e CRI Aliansce 145S (R$3,5 milhões).
Encerramento da 3º Emissão de Cotas
05/Set/2019 Exibir Documento Foi encerrada a oferta pública de distribuição primária de 1.841.620 de cotas da terceira emissão do Fundo, ao preço unitário de R$ 97,74, totalizado R$ 180 milhões.
86% das cotas foram adquiridas por pessoas físicas.

Análise Comparativa do VGIR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGIR11

Patrimônio do VGIR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 436,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 418,0MM 95,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 19,6MM 4,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 3,0MM 0,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,0MM 0,9%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGIR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGIR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários7.000R$ 679,0milR$ 4,3mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários6.609R$ 663,3milR$ 5,9mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.089R$ 98,0milR$ 468,0
UBSR11 - UBS (BR) Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários470R$ 41,1milR$ 347,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.2911201923544.000Não informado-R$ 44,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2210201916142.500Não informado-R$ 41,9MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA061220192640.000Não informado-R$ 38,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0307201919328.000DI0,00%R$ 27,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2911201916824.700Não informado-R$ 24,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1810201923125.000Não informado-R$ 24,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2106201914624.727Não informado-R$ 18,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2510201917020.000DI + Spread1,10%R$ 15,2MM
ISEC SECURITIZADORA SA231220196415.000Não informado-R$ 15,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I20092019715.000DI + Spread8,00%R$ 15,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1005201921415.000DI + Spread6,00%R$ 15,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1610201917515.000Não informado-R$ 15,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I17072019611.000DI + Spread6,00%R$ 11,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO3009201612810.307DI0,00%R$ 10,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.230420191449.600Não informado-R$ 8,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.201220192837.482.590Não informado-R$ 7,6MM
NOVA SECURITIZACAO SA10042018165800Não informado-R$ 6,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2105201914714.000DI + Spread3,50%R$ 6,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO010320171456.007DI0,00%R$ 6,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.260820191665.000Não informado-R$ 5,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.010320191366.320Não informado-R$ 4,8MM
NOVA SECURITIZACAO SA28022018264.499DI + Spread0,70%R$ 4,5MM
NOVA SECURITIZACAO SA15022019315.000DI + Spread1,70%R$ 4,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.180920191694.000Não informado-R$ 4,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.200920191734.000Não informado-R$ 4,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.151220192464.000Não informado-R$ 3,9MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO051120117918Não informado-R$ 3,4MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO230520161403.323DI + Spread0,65%R$ 3,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.03072018427.250Não informado-R$ 2,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2811201812919.810DI + Spread2,30%R$ 1,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.26102017971.500DI + Spread3,50%R$ 841,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.020320181074.836DI + Spread6,00%R$ 755,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.270720181141.280DI + Spread5,00%R$ 521,1mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO300120202611Não informado-R$ 1,0mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO300120202681Não informado-R$ 1,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 4 trimestres.
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 83,08 13/Ago -18,68%
MENOR COT 12 MESES R$ 70,11 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 128,00 (03/Jan/2020)
0,86 P/VP 1.067 Negócios/dia R$ 970,8mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -11,85% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,45 0,54% 12/Ago 19/Ago
R$ 6,90 Rend. Acum. 12 meses 9,33% DY 12 meses
R$ 0,58 Rend. médio 12 meses 0,69% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGIR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#sunoresponde prof baroni e o gestor alessandro vedrossi - valora investimentos - VGIR11
Suno Research 25/09/2019

Relatórios e Comunicados de VGIR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
12/Ago/2020
Informe Mensal
15/Jul/2020
Informe Trimestral
13/Mai/2020
Fato Relevante
07/Nov/2019
Regulamento
27/Dez/2018

Para acessar todos os documentos de VGIR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de VGIR11
Data Comunicado Exibir
12/Ago/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
12/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
15/Jul/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Mai/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
02/Mar/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
19/Dez/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Dez/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
07/Nov/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
07/Nov/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
07/Nov/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
30/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
30/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
18/Set/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
05/Set/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Set/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Ago/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Ago/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
28/Dez/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Dez/2018 Regulamento
Regulamento
27/Dez/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
07/Dez/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
07/Dez/2018 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
27/Ago/2018 AGE - Carta Consulta
Assembleia
30/Jul/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
27/Jun/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Jun/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
07/Jun/2018 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/Mar/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador