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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

VGIR11 Recebíveis Imobiliários

Valora RE III

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 108,3Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 114,1Mi
P/VP
1,05
POSIÇÃO NO IFIX
80º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%
DATA DE INÍCIO
27/Jul/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
5.878
QT DE COTAS
1.120.948
Destaques
Aquisição de Ativos
13/Ago/2019 Exibir Documento No início do mês de agosto, o Fundo adquiriu R$750 mil adicionais do CRI Gafisa no mercado secundário. Além disso, o Fundo adquiriu, no mercado primário, R$2 milhões do CRI Direcional, com cupom de 104% do CDI. Com isso, o Fundo passou a ter aproximadamente 99,8% de seu PL alocado em CRI, distribuídos em 21 operações distintas.
Terceira Emissão de Cotas
07/Ago/2019 Exibir Documento Montante: R$150 milhões.
Preço por Cota: R$104,26
Direito de Preferência: Até 27/Ago - Fator 1,37
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 5.878 QT DE COTAS 1.120.948 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Valora Gestao De Investimentos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 277,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 123.859/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,37% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,36
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$1.050.390,61 em rendimentos no meses de agosto/18 a novembro/18. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em novembro de 2018 em R$ 97,88.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário apresentou leve recuperação, com aumento nas vendas, redução dos distratos e redução dos estoques.

A recuperação foi impulsionada pela manutenção dos juros em patamares historicamente baixos, leve recuperação econômica e consequentemente melhores expectativas futuras.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Espera-se que os ativos devam continuar mantendo o seu fluxo ordinário de pagamentos, podendo apresentar fechamentos de taxa no mercado secundário decorrentes da perspectiva de melhora econômica.

Existe uma expectativa de novas alocações decorrentes do Programa de Investimentos em operação que possuam uma relação risco retorno favorável, contribuindo para aumentar a diversificação e rentabilidade da carteira.

Patrimônio do FII VGIR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 109,6 milhões
PassivoR$ 1,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 108,3 milhões
total mantido para liquidezR$ 4,2 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 105,2 milhões
outros fundosR$ 6,0 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4359521415.000R$ 15,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4360614710.500R$ 10,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4352513610.500R$ 10,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.435781449.600R$ 9,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.4343212911.810R$ 8,8Mi
ISEC SECURITIZADORA 4320027800R$ 7,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO426431286.504R$ 6,5Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA4306115.000R$ 5,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.433081146.150R$ 5,0Mi
NOVA SECURITIZACAO SA43511315.000R$ 4,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.432841116.200R$ 4,4Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO408527918R$ 4,2Mi
ÁPICE SECURITIZADORA S.A43334145312R$ 3,6Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO425131403.203R$ 3,2Mi
FORTE SECURITIZADORA SA435562072.000R$ 1,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.434451232.281R$ 1,6Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO429531651.100R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.431611071.700R$ 745,6mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 101,75 23/Ago 1,24%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,00 (03/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 108,50 (08/Jul/2019)
1,05 P/VP 329 Negócios/dia R$ 873,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 10,08% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,85 0,84% 12/Ago 19/Ago
R$ 8,33 Rend. Acum. 12 meses 9,02% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,75% DY Médio

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28/Dez/2018 AGE - Ata da Assembleia
27/Dez/2018 Regulamento
27/Dez/2018 AGE - Resumo das Deliberacoes
07/Dez/2018 AGE - Proposta da Administradora
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