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VGIR11

Valora CRI CDI

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.852.732/0001-91 ISIN BRVGIRCTF008
R$ 10,04 Cotação (27/Set/2022) 0,10 P/VP (Deságio) R$1,30 Último Rendimento (17/Ago/2022) 9,58% a.m. DY médio (12 meses) 18,04%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VGIR11:
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs

Resultado do VGIR11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$5,66/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses . Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2021 em R$ 97,11.

Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 730,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 76,0MM
Valor De Mercado
50º de 106
Posição No Ifix
0,7%
Participação no IFIX
27/Jul/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
45.102
Qt de cotistas
7.570.766
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Valora Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 5,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 4.491.807/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,35% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,30
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do VGIR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGIR11

Rentabilidade do VGIR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VGIR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 730,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 699,6MM 95,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 43,9MM 6,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 10,4mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 12,8MM 1,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGIR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGIR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos46.360R$ 4,6MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.27052022185.000R$ 86,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14052022160.000R$ 60,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I120120215048.127R$ 48,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0624202136639.828R$ 39,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0624202136539.828R$ 39,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I102320202331.833R$ 31,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I102320202231.833R$ 31,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.23062022130.000R$ 30,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I021820223328.611R$ 28,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0703201919324.392R$ 25,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1022201916138.075R$ 22,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1129201923543.400R$ 21,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA04252022221.170R$ 21,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA09182020122.000R$ 20,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1210202130723.053R$ 17,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1210202130623.053R$ 17,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1018201923126.000R$ 17,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I062320214115.550R$ 15,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I051220201015.000R$ 15,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0120202244015.000R$ 15,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA04252022111.830R$ 11,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0320202025511.325R$ 9,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I06232021409.505R$ 9,6MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I03232022528.496R$ 8,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO021520193112.309R$ 8,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0510201921412.075R$ 8,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I040820201119.630R$ 7,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1016201917511.217R$ 5,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.101420212876.500R$ 5,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.072220202365.400.236R$ 5,3MM
NOVA SECURITIZACAO SA04102018271.031R$ 4,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.012120224644.700R$ 4,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.111520213974.395R$ 4,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0521201914714.000R$ 4,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I121720202610.300R$ 4,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I02182021313.870R$ 3,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.121520192464.000R$ 3,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.092020191734.000R$ 3,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0621201914624.727R$ 2,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.112920191684.925R$ 811,2mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.110520117915R$ 640,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 10,04 27/Set/2022

Indicadores de Mercado

-89,49% Var. 1 ano 0,10 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
07/03/2022126,00%
03/03/202215295,00%
08/02/202214035,00%
01/02/202211.3805,00%
31/01/2022115,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,30 Valor 12,95% DY 10/Ago Data Base 17/Ago Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,54 Rend. acum. 114,94% a.m. DY acum. R$0,96 Rend. médio 9,58% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 4 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 8 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGIR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Tudo sobre vgip11 e VGIR11 - com alessadro vedrossi
Vai Pelos Fundos 20/09/2022
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VGIR11: tudo o que você precisa saber antes de investir
Professor Baroni 28/03/2022
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últimas emissões: hctr11, hglg11, mchf11, mchy11, knhy11, knsc11, rbhy11, rztr11, VG...
Professor Baroni 14/02/2022
b8B3vBz4JL4
#sunoresponde prof baroni e o gestor alessandro vedrossi - valora investimentos - VGIR11
Suno Research 25/09/2019

Relatórios e Comunicados de VGIR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
21/Set/2022
Relatório Gerencial
21/Set/2022
Informe Mensal
14/Set/2022
Informe Trimestral
11/Ago/2022
Regulamento
06/Mar/2022
Ver todos
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