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Valora RE III

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs

Resultado do VGIR11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$8,19/cota em rendimentos nos 11 meses de agosto/18 a junho/19. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2019 em R$ 96,64.

 Notificações
R$112,40 Cotação (17/Jan/2020) R$0,66 Último Rendimento (20/Jan/2020) 0,67% DY médio (12 meses) 20,55%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 437,4Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 506,5Mi
VALOR DE MERCADO
42º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
0,6%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Jul/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
18.805
QT DE COTISTAS
4.506.414
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 18.805 QT DE COTAS 4.506.414 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Valora Gestao De Investimentos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Indep
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 562,4 mil/ano
Taxa de Performance R$ 425.205/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,23% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,22
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$8,19/cota em rendimentos nos 11 meses de agosto/18 a junho/19. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2019 em R$ 96,64.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário tem sido influenciado pelo cenário macroeconômico de queda na taxa básica de juros, inflação sobre controle e recuperação lenta da economia.

Foi observado uma maior demanda por crédito e uma pressão, ainda tímida, pela redução dos spreads.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Espera-se que a recuperação econômica, ainda que lenta, seja mantida.

Vislumbra-se que a demanda por crédito aumente no próximo período e que a pressão sobre os spreads se mantenha baixa.

Destaques

Aquisição de Ativos - Outubro
16/Out/2019 Exibir Documento No início do mês de outubro, o Fundo adquiriu R$4 milhões do CRI Rovic 173S, com cupom de CDI + 5,5% ao ano, além de um prêmio adicional de 100 bps que será pago no final do mês. Com isso, o Fundo passou a ter aproximadamente 69% de seu PL alocado em CRI, distribuídos em 26 operações distintas.
Aquisição de Ativos
20/Set/2019 Exibir Documento Com os recursos advindos da liquidação do direito de preferência em 27/08/2019, o Fundo fez a aquisição de dois novos CRIs. Foram investidos, no mercado primário, R$5 milhões no CRI Praias (cupom de CDI + 5,50% ao ano), ativo que tem como garantia unidades residenciais de médio padrão, prontas, localizadas no Estado de São Paulo. Também no primário, foram adquiridos R$25 milhões do CRI Helbor 146S (cupom de CDI + 2,15% ao ano). Esse ativo tem como garantia unidades residenciais de médio e alto padrão, prontas, localizadas majoritariamente na Cidade de São Paulo e Região Metropolitana. O Fundo também adquiriu posições adicionais do CRI Direcional (R$25,6 milhões), CRI Aliansce 128S (R$2,5 milhões) e CRI Aliansce 145S (R$3,5 milhões).
Encerramento da 3º Emissão de Cotas
05/Set/2019 Exibir Documento Foi encerrada a oferta pública de distribuição primária de 1.841.620 de cotas da terceira emissão do Fundo, ao preço unitário de R$ 97,74, totalizado R$ 180 milhões.
86% das cotas foram adquiridas por pessoas físicas.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do VGIR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGIR11

Patrimônio do VGIR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 437,4Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 413,3Mi CRIR$ 27,2Mi total mantido para liquidez(R$ 3,1Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.030720191930,00%R$ 27,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.210620191460,00%R$ 23,5Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO100520191470,00%R$ 15,0Mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I200920190070,00%R$ 15,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.210520191460,00%R$ 11,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.281120181230,00%R$ 11,4Mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I170720190060,00%R$ 10,6Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO300920161450,00%R$ 10,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.230420192140,00%R$ 9,6Mi
NOVA SECURITIZACAO SA100420181400,00%R$ 6,6Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO010320171650,00%R$ 6,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.010320192070,00%R$ 5,5Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA221120171070,00%R$ 5,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.030720181140,00%R$ 5,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.260820191660,00%R$ 5,0Mi
NOVA SECURITIZACAO SA150220191360,00%R$ 4,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.180920190790,00%R$ 4,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO051120111280,00%R$ 3,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO230520160420,00%R$ 3,3Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.220820181290,00%R$ 3,1Mi
FORTE SECURITIZADORA SA010420191440,00%R$ 1,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.11122018310,00%R$ 1,3Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO060820170010,00%R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.020320181650,00%R$ 995,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.270720181450,00%R$ 603,8mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 112,40 17/Jan 12,40%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,17 (06/Fev/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 128,00 (03/Jan/2020)
1,16 P/VP 2.380 Negócios/dia R$ 3,7Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 20,55% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,66 0,58% 13/Jan 20/Jan
R$ 9,08 Rend. Acum. 12 meses 7,90% DY 12 meses
R$ 0,76 Rend. médio 12 meses 0,67% DY Médio

Últimos Comunicados de VGIR11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Relatório Gerencial
14/Jan/2020
Informe Anual
09/Dez/2019
Informe Trimestral
12/Nov/2019
Fato Relevante
07/Nov/2019
Regulamento
27/Dez/2018
Data Comunicado Exibir
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
14/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
13/Jan/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
13/Jan/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
19/Dez/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Dez/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
12/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
07/Nov/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
07/Nov/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
07/Nov/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
30/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
30/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
18/Set/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
05/Set/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Set/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Ago/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Ago/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
28/Dez/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Dez/2018 Regulamento
Regulamento
27/Dez/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
07/Dez/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
07/Dez/2018 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
27/Ago/2018 AGE - Carta Consulta
Assembleia
30/Jul/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
27/Jun/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Jun/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
07/Jun/2018 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/Mar/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador

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