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VGIR11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

VGIR11 Recebíveis Imobiliários

Valora RE III

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 108,6Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 112,6Mi
P/VP
1,037
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
27/Jul/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.772
QT DE COTAS
1.120.948
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.772 QT DE COTAS 1.120.948 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Valora Gestao De Investimentos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 140,6 mil/ano
Taxa de Performance Não Há
Percentual sobre o PL do FII 0,13% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,13
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$1.050.390,61 em rendimentos no meses de agosto/18 a novembro/18. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em novembro de 2018 em R$ 97,88.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário apresentou leve recuperação, com aumento nas vendas, redução dos distratos e redução dos estoques.

A recuperação foi impulsionada pela manutenção dos juros em patamares historicamente baixos, leve recuperação econômica e consequentemente melhores expectativas futuras.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Espera-se que os ativos devam continuar mantendo o seu fluxo ordinário de pagamentos, podendo apresentar fechamentos de taxa no mercado secundário decorrentes da perspectiva de melhora econômica.

Existe uma expectativa de novas alocações decorrentes do Programa de Investimentos em operação que possuam uma relação risco retorno favorável, contribuindo para aumentar a diversificação e rentabilidade da carteira.

Patrimônio do FII VGIR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 109,8 milhões
PassivoR$ 1,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 108,6 milhões
total mantido para liquidezR$ 36,0 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 73,6 milhões
outros fundosR$ 2,7 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
NOVA SECURITIZACAO SA04102018165R$ 7,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.27072018114R$ 6,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.07032018111R$ 5,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.27092018119R$ 4,5Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.14062012132R$ 4,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI23052016140R$ 3,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.28112018129R$ 2,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI30092016128R$ 1,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.03022018107R$ 1,2Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI08062017165R$ 1,1Mi

Cotações de VGIR11

$
última cotação R$ 100,44 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 100,44 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 99,00 (03/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 103,92 (13/Mar/2019)
Cotação/VP 1,037

Rendimentos de VGIR11

último rendimento R$ 0,72 0,72% (17/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 6,00 5,97%
REND médio 12 MESES R$ 0,50 0,50%
menor rend 12 MESES R$ 0,00 0,00%
maior rend 12 MESES R$ 1,00 1,00%

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AGE - Proposta da Administradora 07/Dez/2018
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