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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

VGIR11 Recebíveis Imobiliários

Valora RE III

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 108,4Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 115,7Mi
P/VP
1,07
POSIÇÃO NO IFIX
80º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%
DATA DE INÍCIO
27/Jul/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
3.283
QT DE COTAS
1.120.948
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 3.283 QT DE COTAS 1.120.948 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Valora Gestao De Investimentos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 293,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 165.145/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,42% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,41
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$1.050.390,61 em rendimentos no meses de agosto/18 a novembro/18. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em novembro de 2018 em R$ 97,88.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário apresentou leve recuperação, com aumento nas vendas, redução dos distratos e redução dos estoques.

A recuperação foi impulsionada pela manutenção dos juros em patamares historicamente baixos, leve recuperação econômica e consequentemente melhores expectativas futuras.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Espera-se que os ativos devam continuar mantendo o seu fluxo ordinário de pagamentos, podendo apresentar fechamentos de taxa no mercado secundário decorrentes da perspectiva de melhora econômica.

Existe uma expectativa de novas alocações decorrentes do Programa de Investimentos em operação que possuam uma relação risco retorno favorável, contribuindo para aumentar a diversificação e rentabilidade da carteira.

Patrimônio do FII VGIR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 109,8 milhões
PassivoR$ 1,5 milhões
patrimônio LíquidoR$ 108,4 milhões
total mantido para liquidezR$ 14,4 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 95,1 milhões
outros fundosR$ 36,0 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.28112018129R$ 10,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.03012019136R$ 10,4Mi
NOVA SECURITIZACAO SA04102018165R$ 7,2Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA221120171R$ 5,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.27072018114R$ 5,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0703201842R$ 4,9Mi
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931R$ 4,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1105201179R$ 4,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.27092018119R$ 3,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A22082018145R$ 3,7Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO30092016128R$ 3,5Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO23052016140R$ 3,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.14062012132R$ 2,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12112018123R$ 2,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO08062017165R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.03022018107R$ 960,0mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 103,20 14/Jun 3,20%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,00 (03/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 104,88 (30/Mai/2019)
1,07 P/VP 136 Negócios/dia R$ 527,9mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 9,99% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,80 0,78% 12/Jun 19/Jun
R$ 7,59 Rend. Acum. 12 meses 7,35% DY 12 meses
R$ 0,63 Rend. médio 12 meses 0,61% DY Médio

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