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VGIP11

Valora CRI Índice de Preço

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.197.811/0001-46 ISIN BRVGIPCTF002

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Possui benchmark de rentabilidade ligado a índices de inflação.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.

Taxa de Escrituração: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. Caso essa média seja menor que 4%a.a. a mesma será acrescida de 1%aa; caso a mesma seja maior ou igual a 4%a.a. e menor que 5%a.a. será utilizado 5%aa. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro.

Benchmark: IPCA + yield médio do IMAB5 + 1% a.a.

Resultado do VGIP11 no último exercício:
O Fundo iniciou suas atividades em 17/03/20. Desde de seu início até o fim do periodo, o fundo distribuiu R$2,45/cota em rendimentos acumulados.
Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2020 em R$ 95,72.

Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$102,64 Cotação (11/Jun/2021) R$0,93 Último Rendimento (19/Mai/2021) 0,94% a.m. DY médio (12 meses) 14,25%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.185 Negócios por dia (Liquidez) 1,08 P/VP (Ágio) R$ 513,4 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 552,0MM
VALOR DE MERCADO
58º de 96
POSIÇÃO NO IFIX
0,6%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
18/Mar/2020
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
28.317
QT DE COTISTAS
5.377.868
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Valora Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.025.509/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,58% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,56
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo iniciou suas atividades em 17/03/20. Desde de seu início até o fim do periodo, o fundo distribuiu R$2,45/cota em rendimentos acumulados.
Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2020 em R$ 95,72.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O Fundo iniciou suas atividades pouco antes do agravamento da crise da Covid-19, num momento de intensa transformação e deterioração da situação econômica e suas perspectivas.

A crise da Covid-19 gerou impactos em diversos setores do mercado imobiliário, shopping centers, escritórios e residencial, sendo cada um deles impactado de forma e intensidade distintas.

Os segmentos específicos a quais o Fundo detinha maior exposição no fim do periodo, residencial e logístico, se mostraram como os mais resilientes durante a crise.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A Gestão entende que ainda existem incertezas no ambiente econômico, embora diversos setores da economia estão em recuperação.

Temos acompanhado crescimento significativo na venda de imóveis residenciais, retorno de novos lançamentos e melhoria nas condições de crédito aos compradores finais.

Alguns shoppings, principalmente os mais maduros e consolidados, estão auferindo melhoria contínua no volume de vendas.

Existe um movimento claro de mercado de retorno da atividade econômica.

Continuamos entendendo que a maior exposição ao mercado residencial e logistico é fator mitigador de risco para o Fundo.

Análise Comparativa do VGIP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGIP11

Patrimônio do VGIP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 513,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 349,4MM 68,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 157,5MM 30,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 17,0MM 3,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 10,5MM 2,0% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGIP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S/A2001202135433.000Não informado-R$ 33,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A2212202034431.000Não informado-R$ 31,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO221220202725.000Não informado-R$ 25,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO221220202825.000Não informado-R$ 25,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1712202019623.000Não informado-R$ 23,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A231220196419.500Não informado-R$ 19,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO280920201915.500Não informado-R$ 15,5MM
ISEC SECURITIZADORA S.A1502202117515.000Não informado-R$ 15,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO081020202414.850Não informado-R$ 14,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A2207202023614.443.670Não informado-R$ 14,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO210820201413.505Não informado-R$ 13,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO210820201513.505Não informado-R$ 13,5MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO3001202026112.000Não informado-R$ 12,1MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO3001202026812.000Não informado-R$ 12,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A201220192849.900.327Não informado-R$ 10,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO200820201613.500Não informado-R$ 9,5MM
BARI SECURITIZADORA S.A.27052020799.000Não informado-R$ 9,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO22092020189.300Não informado-R$ 9,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO28052020127.000Não informado-R$ 7,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04092020176.860Não informado-R$ 6,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO23102020256.250Não informado-R$ 6,3MM
BARI SECURITIZADORA S.A.22072020834.831Não informado-R$ 4,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 102,64 11/Jun 2,66%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 98,00 (01/Set/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 116,27 (24/Fev/2021)
1,08 P/VP 2.185 Negócios/dia R$ 2,9MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 36,56% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,93 0,91% 12/Mai 19/Mai

Acumulado 12 meses

R$ 11,59 Rend. Acum. 12 meses 11,29% a.m. DY 12 meses
R$ 0,97 Rend. médio 12 meses 0,94% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2020 R$ 7,00 (8 pagamentos) 2021 R$ 5,63 (5 pagamentos)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGIP11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

Relatórios e Comunicados de VGIP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
07/Jun/2021
Informe Mensal
14/Mai/2021
Relatório Gerencial
13/Mai/2021
Informe Trimestral
13/Mai/2021
Regulamento
24/Jun/2020

Para acessar todos os documentos de VGIP11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de VGIP11
Data Comunicado Exibir
07/Jun/2021 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Jun/2021 Fato Relevante
Fato Relevante
07/Jun/2021 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
14/Mai/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Mai/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
13/Mai/2021 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Mai/2021 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
12/Mai/2021 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
03/Mai/2021 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Jan/2021 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
04/Dez/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
19/Nov/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
19/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
05/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
06/Ago/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Jul/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Jul/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Jun/2020 Regulamento
Regulamento
24/Jun/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
15/Jun/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
30/Abr/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
01/Abr/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
01/Abr/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
04/Fev/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas