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VGIP11

Valora CRI Índice de Preço

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.197.811/0001-46 ISIN BRVGIPCTF002
R$ 86,90 Cotação (06/Dez/2022) 0,94 P/VP (Deságio) R$0,45 Último Rendimento (21/Nov/2022) 1,40% a.m. DY médio (12 meses) 4,65%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VGIP11:
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Possui benchmark de rentabilidade ligado a índices de inflação.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.

Taxa de Escrituração: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. Caso essa média seja menor que 4%a.a. a mesma será acrescida de 1%aa; caso a mesma seja maior ou igual a 4%a.a. e menor que 5%a.a. será utilizado 5%aa. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro.

Benchmark: IPCA + yield médio do IMAB5 + 1% a.a.

Resultado do VGIP11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$16,41/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.
Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2022 em R$ 92,11.

Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,1 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,0BI
Valor De Mercado
35º de 106
Posição No Ifix
1,1%
Participação no IFIX
18/Mar/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
84.714
Qt de cotistas
11.787.247
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Valora Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 10,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 3.195.821/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,22% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,12
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do VGIP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGIP11

Rentabilidade do VGIP11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VGIP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,1BI 98,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 17,9MM 1,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,6MM 0,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,1MM 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGIP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGIP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
MGCR11 - Mogno CRIs MultiestratégiaRecebíveis Imobiliários168.122R$ 15,1MM
FII MANATÍ CAPITAL HEDGE a classificar300.000R$ 3,1MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos100R$ 10,3mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I27062022180.000R$ 80,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1507202139779.835R$ 79,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1510202140266.000R$ 65,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2001202135454.000R$ 59,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0110202144750.000R$ 53,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2212202034449.000R$ 50,6MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I221220202834.750R$ 34,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I221220202734.750R$ 34,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1405202134033.000R$ 32,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1405202133933.000R$ 32,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I011120214731.021R$ 32,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO15062022230.000R$ 30,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I260420213430.000R$ 29,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0605202120330.000R$ 28,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2207202023628.035.468R$ 27,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1502202117522.320R$ 24,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1712202019627.862R$ 23,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I16082022120.750R$ 20,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.20062022121.000R$ 20,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.15082022120.000R$ 20,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2001202244020.000R$ 20,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2309202135820.000R$ 19,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2809202011334.284R$ 19,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I280920201918.500R$ 17,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO231220196419.500R$ 17,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1512202142214.700.000R$ 16,6MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I210820201520.405R$ 14,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I210820201420.405R$ 14,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I260420213514.631R$ 14,6MM
REIT SECURITIZADORA S.A.170320212015.277R$ 14,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.3001202026112.000R$ 12,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.3001202026812.000R$ 12,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.27052020799.189R$ 11,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.200220202849.900.327R$ 10,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.27062022110.000R$ 10,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I200420225610.000R$ 9,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150920214438.781R$ 6,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150920214448.721R$ 6,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I2707202226.290R$ 6,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I28052020127.000R$ 6,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I22092020189.300R$ 6,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I23102020256.250R$ 5,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.22072020834.831R$ 5,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I200820201613.500R$ 3,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I18022021312.120R$ 2,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I01032021301.231R$ 915,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 86,90 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

-11,16% Var. 1 ano 0,94 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
05/12/202212502,02%
02/12/202222042,02%
30/11/20223667,00%
29/11/2022117,00%
28/11/202211.8377,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,45 Valor 0,52% DY 11/Nov Data Base 21/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$14,65 Rend. acum. 16,86% a.m. DY acum. R$1,22 Rend. médio 1,40% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 8 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 11 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de VGIP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
22/Nov/2022
Informe Mensal
16/Nov/2022
Informe Trimestral
09/Nov/2022
Fato Relevante
28/Abr/2022
Regulamento
24/Jun/2020
Ver todos
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