Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o VGIP11:
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Possui benchmark de rentabilidade ligado a índices de inflação.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.
Taxa de Escrituração: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. Caso essa média seja menor que 4%a.a. a mesma será acrescida de 1%aa; caso a mesma seja maior ou igual a 4%a.a. e menor que 5%a.a. será utilizado 5%aa. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro.
Benchmark: IPCA + yield médio do IMAB5 + 1% a.a.
Resultado do VGIP11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$16,41/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.
Em complemento,
a cota patrimonial encerrou em junho de 2022 em R$ 92,11.
Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável,
de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada,
sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Valora Gestão |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 10,8 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 3.799.369/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,36% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,24 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,1BI 102,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 24,1MM 2,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 16,6MM 1,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 73,9MM 6,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGIP11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
MGCR11 - Mogno CRIs Multiestratégia | R$ 13,1MM | ||
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND | R$ 3,0MM |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 80.000 | R$ 80,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 79.835 | R$ 77,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 66.000 | R$ 65,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 54.000 | R$ 56,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 52,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 49,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 43.537 | R$ 44,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 39,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 34.750 | R$ 34,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 34.750 | R$ 34,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.000 | R$ 32,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.000 | R$ 32,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 29,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 30.000 | R$ 29,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 27,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.035.468 | R$ 27,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 22.320 | R$ 24,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 27.862 | R$ 23,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 23.166 | R$ 22,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.000 | R$ 20,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 19,5MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 19.241 | R$ 19,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 18.500 | R$ 17,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 34.284 | R$ 17,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 19.500 | R$ 16,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.367 | R$ 15,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.700.000 | R$ 15,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 20.405 | R$ 14,2MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 20.405 | R$ 14,2MM |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 15.277 | R$ 13,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 11,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 11,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 9,8MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 10.000 | R$ 9,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 9.189 | R$ 9,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.900.327 | R$ 9,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 9.099 | R$ 8,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.781 | R$ 6,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.721 | R$ 6,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 7.000 | R$ 6,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 9.300 | R$ 5,8MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 6.250 | R$ 5,0MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 4.831 | R$ 4,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 13.500 | R$ 2,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 1.373 | R$ 1,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 1.231 | R$ 827,0mil |
R$ 80,90 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
22/03/2023 | 2 | 55 | 7,00% |
21/03/2023 | 3 | 150 | 7,00% |
20/03/2023 | 3 | 3 | 7,00% |
15/03/2023 | 2 | 289 | 8,00% |
14/03/2023 | 9 | 1.324 | 7,78% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,87 Valor | 1,08% DY | 10/Mar Data Base | 17/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.