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VGIP11

Valora CRI Índice de Preço

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.197.811/0001-46 ISIN BRVGIPCTF002
R$ 89,20 Cotação (14/Jun/2024) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,72 Último Rendimento (19/Jun/2024) 0,96% a.m. DY médio (12 meses) 15,41%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 5.022 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VGIP11:

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Possui benchmark de rentabilidade ligado a índices de inflação.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.

Taxa de Escrituração: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. Caso essa média seja menor que 4%a.a. a mesma será acrescida de 1%aa; caso a mesma seja maior ou igual a 4%a.a. e menor que 5%a.a. será utilizado 5%aa. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro.

Benchmark:

IPCA + yield médio do IMAB5 + 1% a.a.

Resultado do VGIP11 no último exercício:

O fundo distribuiu R$10,23/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.
Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2023 em R$ 93,39.

Programa de investimentos:

O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,1 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,1BI
Valor De Mercado
43º de 109
Posição No Ifix
0,9%
Participação no IFIX
18/Mar/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
91.933
Qt de cotistas
11.787.247
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Valora Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 10,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,01% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,93
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Informes de Rendimentos 2023 e Imposto de Renda 2024
08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Contratação de Formador de Mercado - VGIP11
05/Mar/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do VGIP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGIP11

Rentabilidade do VGIP11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VGIP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,1BI 101,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 32,0MM 3,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 571,9mil 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 43,7MM 4,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGIP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGIP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários105.405R$ 999,2mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I31196.272R$ 82,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.140260.706R$ 58,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.135454.000R$ 55,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.139754.835R$ 53,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I13250.349R$ 52,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134450.000R$ 50,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I34745.717R$ 48,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.56140.000R$ 40,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.96134.494R$ 33,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.133933.000R$ 31,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.134033.000R$ 31,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5230.000R$ 30,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO420330.000R$ 30,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I10180.000R$ 29,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.145136.019R$ 29,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.191129.436R$ 29,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.123628.035.468R$ 26,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.144750.000R$ 26,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I4126.100R$ 26,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12126.000R$ 25,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO417522.320R$ 21,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.51120.661R$ 21,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.119627.862R$ 21,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I33420.093R$ 20,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO435820.000R$ 18,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I31918.500R$ 18,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.154517.407R$ 17,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I32734.750R$ 16,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I32834.750R$ 16,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO46419.500R$ 15,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I18115.214R$ 15,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.142214.700.000R$ 13,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO411334.284R$ 12,9MM
REIT SECURITIZADORA S.A.22015.277R$ 12,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126112.000R$ 12,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126812.000R$ 11,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I9111.384R$ 11,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.34110.314R$ 10,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I819.932R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12849.900.327R$ 9,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1799.189R$ 8,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I3567.500R$ 7,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14438.781R$ 6,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14448.721R$ 6,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I3127.000R$ 6,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.3715.800R$ 5,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I31410.977R$ 5,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I31510.977R$ 5,3MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1834.861R$ 4,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I3256.250R$ 4,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I921.544R$ 1,5MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 89,20 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

3,46% Var. 1 ano 0,97 P/VP 5.022 Negócios/dia R$ 2,2MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 13,69% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
25/03/2024213410,09%
22/03/2024115.55310,25%
21/03/2024154.07910,25%
20/03/20243410,25%
19/03/202444010,25%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,72 Valor 0,81% DY 12/Jun Data Base 19/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,23 Rend. acum. 11,47% a.m. DY acum. R$0,85 Rend. médio 0,96% a.m. DY médio
Tabela
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Rendimentos pagos por ano
2020 8 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de VGIP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
23/Mai/2024
Fato Relevante
05/Mar/2024
AGE - Edital de Convocação
30/Mar/2022
Regulamento
24/Jun/2020
Ver todos
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