VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 34.197.811/0001-46
ISIN BRVGIPCTF002
R$ 87,45
Cotação
(08/Dez/2023)
0,96
P/VP
(Deságio)
R$0,80
Último Rendimento
(21/Nov/2023)
0,99% a.m.
DY médio
(12 meses)
12,11%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
4.219
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o VGIP11:
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Possui benchmark de rentabilidade ligado a índices de inflação.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.
Taxa de Escrituração: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. Caso essa média seja menor que 4%a.a. a mesma será acrescida de 1%aa; caso a mesma seja maior ou igual a 4%a.a. e menor que 5%a.a. será utilizado 5%aa. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro.
Benchmark:
IPCA + yield médio do IMAB5 + 1% a.a.
Resultado do VGIP11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$16,41/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.
Em complemento,
a cota patrimonial encerrou em junho de 2022 em R$ 92,11.
Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável,
de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada,
sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 1,1 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,0BI
Valor De Mercado
43º de 109
Posição No Ifix
0,9%
Participação no IFIX
18/Mar/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
89.159
Qt de cotistas
11.787.247
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Valora Gestão |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 10,7 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 2.506.875/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,23% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,12 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Valores Mobiliários |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Esclarecimento sobre oscilações nas cotas do Fundo
01/Dez/2023
Comunicado ao Mercado
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Rendimento mensal de R$ 0,80 por cota do FII VGIP11 em outubro de 2023.
24/Nov/2023
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Rendimento mensal do FII VGIP11 - Setembro 2023
18/Out/2023
Relatórios
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Análise Comparativa do VGIP11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do VGIP11
Rentabilidade do VGIP11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do VGIP11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 1,1BI
104,7%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 19,8MM
1,8%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 9,8MM
0,9%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 80,7MM
7,5%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do VGIP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGIP11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
VGHF11 - Valora Hedge Fund | Recebíveis Imobiliários | 1.346.916 | R$ 13,1MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 31 | 1 | 96.272 | | | R$ 95,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 10 | 1 | 80.000 | | | R$ 72,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 354 | 54.000 | | | R$ 57,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 402 | 55.600 | | | R$ 55,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 397 | 54.835 | | | R$ 53,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 96 | 1 | 51.500 | | | R$ 50,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 344 | 50.000 | | | R$ 50,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3 | 47 | 45.717 | | | R$ 48,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 56 | 1 | 40.000 | | | R$ 40,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 13 | 2 | 34.226 | | | R$ 35,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 339 | 33.000 | | | R$ 32,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 340 | 33.000 | | | R$ 32,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5 | 2 | 30.000 | | | R$ 29,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 203 | 30.000 | | | R$ 27,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 236 | 28.035.468 | | | R$ 27,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 447 | 50.000 | | | R$ 26,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 4 | 1 | 26.100 | | | R$ 26,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 175 | 22.320 | | | R$ 25,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12 | 1 | 26.000 | | | R$ 25,7MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 196 | 27.862 | | | R$ 22,2MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3 | 28 | 34.750 | | | R$ 21,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3 | 27 | 34.750 | | | R$ 21,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 358 | 20.000 | | | R$ 20,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3 | 34 | 20.093 | | | R$ 20,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3 | 19 | 18.500 | | | R$ 18,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 64 | 19.500 | | | R$ 16,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 51 | 1 | 15.367 | | | R$ 16,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 422 | 14.700.000 | | | R$ 15,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 113 | 34.284 | | | R$ 14,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 191 | 1 | 14.718 | | | R$ 14,6MM |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 2 | 20 | 15.277 | | | R$ 12,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 261 | 12.000 | | | R$ 12,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 268 | 12.000 | | | R$ 12,2MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3 | 15 | 22.137 | | | R$ 11,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 18 | 1 | 10.783 | | | R$ 10,9MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 1 | 79 | 9.189 | | | R$ 9,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 284 | 9.900.327 | | | R$ 9,5MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 9 | 1 | 8.842 | | | R$ 9,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3 | 56 | 7.500 | | | R$ 7,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 443 | 8.781 | | | R$ 6,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 444 | 8.721 | | | R$ 6,5MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3 | 12 | 7.000 | | | R$ 6,2MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 8 | 1 | 6.108 | | | R$ 6,2MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3 | 14 | 10.977 | | | R$ 5,9MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 1 | 83 | 4.831 | | | R$ 4,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3 | 25 | 6.250 | | | R$ 4,6MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
0,69%
Var. 1 ano
|
0,96
P/VP
|
4.219
Negócios/dia
|
R$ 2,0MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
14,31%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
06/12/2023 | 2 | 275 | 9,99% |
05/12/2023 | 5 | 368 | 9,99% |
04/12/2023 | 1 | 337 | 9,99% |
01/12/2023 | 4 | 33 | 9,99% |
30/11/2023 | 3 | 9 | 9,99% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,80
Valor
|
0,91%
DY
|
13/Nov
Data Base
|
21/Nov
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$10,42
Rend. acum.
11,92% a.m.
DY acum.
R$0,87
Rend. médio
0,99% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020
8 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
11 pagamentos
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