VGIA11
Valora CRA
Fiagro
Fiagro
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 41.081.088/0001-09
ISIN BRVGIACTF004
R$ 9,41
Cotação
(26/Mai/2023)
0,99
P/VP
(Deságio)
R$0,13
Último Rendimento
(18/Mai/2023)
1,60% a.m.
DY médio
(12 meses)
12,82%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
17.146
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o VGIA11:
OBJETIVO DO FUNDO
O Fundo tem como objetivo o investimentopreponderante em Certificados de Recebíveis doAgronegócio (CRA), conforme critérios deelegibilidade definidos na política de investimento.
Taxa de Administração e Gestão:
1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo,com valor mínimo mensal de R$ 20.000 no 1º anode funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000mensal a partir do 2º ano do Fundo.
Taxa de Performance:
10% sobre o que exceder CDI, conforme definidono regulamento. Provisionada mensalmente e pagasemestralmente nos meses de janeiro e julho.
Taxa de Escrituração:
0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo,com valor mínimo mensal de R$ 3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensala partir do 2º ano do Fundo.
Resultado do VGIA11 no último exercício:
A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de junho de 2022 foi de R$ 0,16032 por cota.
No primeiro semestre de 2022 o Fundo acumulou uma distribuição de dividendos total de R$ 0,88032. Em complemento,
a cota patrimonial encerrou em junho de 2022 em R$ 9,51.
Programa de investimentos:
Novos investimentos serão feitos com objetivo de pulverização e diversificação na carteira,
seja geográfica ou ao longo dos elos da cadeia produtiva agroindustrial,
mantendo a disciplina de seleção de ativos e a prioridade na alocação em ativos de originação proprietária.
Ainda,
a gestão considera a venda de ativos da carteira para auferir ganhos de capitais com lucro de negociação e alocação em novos ativos com serão avaliados com o objetivo de proporcionar maiores retornos,
bem como a diversificação de risco pretendida.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 821,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 813,5MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
15/Dez/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
83.038
Qt de cotistas
86.455.117
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Valora Gestão |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 5,5 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 1.988.852/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
0,92% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,09 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do VGIA11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do VGIA11
Rentabilidade do VGIA11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do VGIA11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 821,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 924,5MM
112,6%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 15,9MM
1,9%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 119,4MM
14,5%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do VGIA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 4 | 1 | 225.382 | | | R$ 225,4MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 137 | 1 | 120.519 | | | R$ 121,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 0 | 0 | 78.000 | | | R$ 78,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50 | 1 | 62.851 | | | R$ 64,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 51 | 1 | 57.450 | | | R$ 58,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45 | 1 | 55.350 | | | R$ 56,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 41 | 1 | 50.000 | | | R$ 50,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 8 | 1 | 32.000 | | | R$ 32,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 47 | 2 | 25.000 | | | R$ 25,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 5 | 2 | 25.000 | | | R$ 25,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | 0 | 23.000 | | | R$ 23,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 0 | 0 | 22.000 | | | R$ 22,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 5 | 1 | 21.993 | | | R$ 22,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24 | 2 | 21.000 | | | R$ 21,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 86 | 2 | 11.948 | | | R$ 12,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 79 | 3 | 10.000 | | | R$ 10,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 79 | 2 | 10.000 | | | R$ 10,0MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 210 | 1 | 10.000 | | | R$ 10,0MM |
OCTANTE SECURITIZADORA SA | 31 | 1 | 10.000 | | | R$ 9,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 52 | 2 | 8.500 | | | R$ 8,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 52 | 3 | 8.500 | | | R$ 8,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 52 | 1 | 8.012 | | | R$ 8,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 86 | 1 | 7.000 | | | R$ 7,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 79 | 1 | 5.000 | | | R$ 5,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 86 | 3 | 5.000 | | | R$ 5,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 48 | 1 | 3.600 | | | R$ 3,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 35 | 1 | 500 | | | R$ 3,2MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-18,17%
Var. 1 ano
|
0,99
P/VP
|
17.146
Negócios/dia
|
R$ 4,4MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
14,12%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,13
Valor
|
1,38%
DY
|
11/Mai
Data Base
|
18/Mai
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$1,81
Rend. acum.
19,23% a.m.
DY acum.
R$0,15
Rend. médio
1,60% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022
12 pagamentos
2023
5 pagamentos
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