VGIA11
Valora CRA
Fiagro
Fiagro
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 41.081.088/0001-09
ISIN BRVGIACTF004
R$ 8,78
Cotação
(08/Dez/2023)
0,91
P/VP
(Deságio)
R$0,10
Último Rendimento
(21/Nov/2023)
1,52% a.m.
DY médio
(12 meses)
6,04%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
15.163
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o VGIA11:
OBJETIVO DO FUNDO
O Fundo tem como objetivo o investimentopreponderante em Certificados de Recebíveis doAgronegócio (CRA), conforme critérios deelegibilidade definidos na política de investimento.
Taxa de Administração e Gestão:
1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo,com valor mínimo mensal de R$ 20.000 no 1º anode funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000mensal a partir do 2º ano do Fundo.
Taxa de Performance:
10% sobre o que exceder CDI, conforme definidono regulamento. Provisionada mensalmente e pagasemestralmente nos meses de janeiro e julho.
Taxa de Escrituração:
0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo,com valor mínimo mensal de R$ 3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensala partir do 2º ano do Fundo.
Resultado do VGIA11 no último exercício:
O resultado do fundo no período foi fruto principalmente do carrego de juros das operações de CRAs alocadas,
adicionados os fees das estruturações de CRAs proprietários e vendas de operações de CRA no secundário.
Programa de investimentos:
A estratégia de investimentos persiste a mesma,
buscando financiar a cadeia de insumos do agro e agentes que possuam garantias líquidas,
além de uma maior diversificação dos riscos.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 836,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 759,1MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
15/Dez/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
160.535
Qt de cotistas
86.455.117
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Valora Gestão |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 8,9 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 3.419.681/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,47% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,14 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Fundo B3:VGIA11 - Relatório de Outubro 2023
21/Nov/2023
Relatórios
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Fundo B3:VGIA11 - Resultados e Composição da Carteira
20/Out/2023
Relatórios
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Convocação para Assembleia Geral do Fundo
03/Out/2023
Assembleia
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Análise Comparativa do VGIA11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do VGIA11
Rentabilidade do VGIA11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do VGIA11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 836,6 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 602,7MM
72,0%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 171,7MM
20,5%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 104,1MM
12,4%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 41,9MM
5,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do VGIA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 137 | 1 | 77.969 | | | R$ 78,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 4 | 1 | 77.987 | | | R$ 78,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 0 | 0 | 74.414 | | | R$ 75,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50 | 1 | 62.851 | | | R$ 64,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 51 | 1 | 57.450 | | | R$ 58,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45 | 1 | 55.350 | | | R$ 56,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 8 | 1 | 50.000 | | | R$ 50,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 41 | 1 | 50.000 | | | R$ 49,8MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 38.804 | | | R$ 38,8MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 0 | 0 | 30.000 | | | R$ 30,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 47 | 2 | 25.000 | | | R$ 24,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | 0 | 23.000 | | | R$ 22,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 5 | 2 | 25.000 | | | R$ 21,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24 | 2 | 21.000 | | | R$ 21,2MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 5 | 1 | 21.993 | | | R$ 19,2MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 0 | 0 | 15.097 | | | R$ 15,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 10.000 | | | R$ 10,6MM |
OCTANTE SECURITIZADORA SA | 31 | 1 | 10.000 | | | R$ 9,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 52 | 2 | 8.500 | | | R$ 8,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 52 | 3 | 8.500 | | | R$ 8,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 52 | 1 | 8.012 | | | R$ 8,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 79 | 2 | 10.000 | | | R$ 6,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 79 | 3 | 10.000 | | | R$ 6,7MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 210 | 1 | 4.000 | | | R$ 4,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 48 | 1 | 3.600 | | | R$ 3,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 79 | 1 | 5.000 | | | R$ 3,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 35 | 1 | 500 | | | R$ 2,6MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-12,72%
Var. 1 ano
|
0,91
P/VP
|
15.163
Negócios/dia
|
R$ 4,0MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
12,19%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
06/12/2023 | 10 | 153 | 5,92% |
05/12/2023 | 7 | 859 | 5,92% |
04/12/2023 | 11 | 3.168 | 5,92% |
01/12/2023 | 12 | 73 | 5,92% |
30/11/2023 | 5 | 74 | 5,92% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,10
Valor
|
1,14%
DY
|
13/Nov
Data Base
|
21/Nov
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$1,60
Rend. acum.
18,22% a.m.
DY acum.
R$0,13
Rend. médio
1,52% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022
12 pagamentos
2023
11 pagamentos
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