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VGHF11
Valora Hedge Fund
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005 R$ 8,76 Cotação (25/Abr/2024) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,0800 Último Rendimento (05/Abr/2024) 1,22% a.m. DY médio (12 meses) 18,20% Rentabilidade (12 meses) 20.481 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o VGHF11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro
Resultado do VGHF11 no último exercício:
O fundo apresentou um lucro de R$ 106.824.029,24Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,5 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,4BIValor De Mercado
48º de 109Posição No Ifix
0,7%Participação no IFIX
26/Fev/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
403.441Qt de cotistas
164.721.683Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | Valora Gestão |
| Auditor | Grant Thornton |
| Taxa de Administração | R$ 5,6 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 3.644.159/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,61% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,06 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Divulgação de Proventos do FII VGHF11
23/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Acordo entre Valora Hedge Fund e XP Investimentos
06/Fev/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Desempenho positivo do Fundo Imobiliário VGHF11
12/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do VGHF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do VGHF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do VGHF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 931,1MM 61,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 566,2MM 37,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 86,7MM 5,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 16,8MM 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 84,2MM 5,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 47.669 | R$ 48,3MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 52.500 | R$ 48,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 34.283 | R$ 39,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 39.312 | R$ 39,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 40.420 | R$ 32,9MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 26.658 | R$ 28,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 25.000 | R$ 25,0MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 24.476 | R$ 22,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 25.570 | R$ 21,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 20.000 | R$ 20,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 37.250 | R$ 20,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 17.465 | R$ 17,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 20.543 | R$ 17,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 20.482 | R$ 17,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 16,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 22.623 | R$ 15,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 14.700 | R$ 15,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 13.400 | R$ 13,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 24.006 | R$ 13,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 11.873 | R$ 12,6MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 15.138 | R$ 11,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.928 | R$ 9,6MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9.200 | R$ 9,3MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 8.115 | R$ 8,6MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 8.447 | R$ 8,5MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 10.250 | R$ 8,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 8,2MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 7.365 | R$ 7,5MM |
| VERT COMP SECURITIZADORA | 7.170 | R$ 7,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 6.619 | R$ 6,7MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 6.491 | R$ 6,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 6,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.600 | R$ 6,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 5,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 5.351 | R$ 5,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.280.019 | R$ 5,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 7.672 | R$ 5,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.596 | R$ 5,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 5.000 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 4.611 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.000 | R$ 4,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.000 | R$ 4,8MM |
| BARISEC | 5.448 | R$ 4,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.539 | R$ 4,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 3.873 | R$ 4,0MM |
| VERT COMP SECURITIZADORA | 3.956 | R$ 4,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.754 | R$ 3,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.400 | R$ 3,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.500 | R$ 3,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 3.000 | R$ 3,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 3.000 | R$ 3,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 3.755 | R$ 2,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 2,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.000 | R$ 2,6MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 2.500 | R$ 2,5MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 3.500 | R$ 2,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.550 | R$ 2,4MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 2.500 | R$ 2,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 1.990 | R$ 2,2MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 2.863 | R$ 1,4MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 2.863 | R$ 1,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 1.006 | R$ 1,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2.258 | R$ 657,0mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 8,76 25/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 42 | 718 | 2,30% |
| 26/03/2024 | 36 | 3.357 | 2,30% |
| 25/03/2024 | 32 | 9.861 | 2,30% |
| 22/03/2024 | 28 | 834 | 2,30% |
| 21/03/2024 | 31 | 804 | 2,30% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0800 Valor | 0,91% DY | 28/Mar Data Base | 05/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,28 Rend. acum. 14,61% a.m. DY acum. R$0,11 Rend. médio 1,22% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGHF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
WuuzsaVA5Kc
VGHF11: movimento incomoda cotistas!
Vai Pelos Fundos 19/04/2024rpW_6ggpbJE
VGHF11: ancoragem irrita cotistas!
Vai Pelos Fundos 18/04/2024KdIIqBn9FCI
Como começar a investir em fiis; tudo sobre a incorporação do mgff11 pela VGHF11
InfoMoney 05/12/2023rppPmDZX2eo
Entenda tudo sobre a proposta de aquisição do mgff11 pelo VGHF11
Professor Baroni 23/11/2023_7lwWH2_b_g
Mxrf11, hglg11, VGHF11, hgru11 & mais! | anúncio de rendimentos
Suno 30/10/2023Relatórios e Comunicados de VGHF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
15/Abr/2024Fato Relevante
06/Fev/2024AGO - Edital de Convocação
17/Out/2023Regulamento
16/Nov/2021AGE - Edital de Convocação
03/Mar/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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