Categorias
Recebíveis Imobiliários
Super Filtro
VGHF11
Valora Hedge Fund
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005 R$ 9,06 Cotação (24/Mar/2023) 0,99 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (07/Mar/2023) 1,24% a.m. DY médio (12 meses) 2,92% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o VGHF11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.
Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro
Resultado do VGHF11 no último exercício:
O fundo apresentou um lucro de R$ 42.299.327,00
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos,
em conformidade com o regulamento do Fundo.
Patrimônio Líquido
R$ 660,4MMValor De Mercado
54º de 111Posição No Ifix
0,6%Participação no IFIX
26/Fev/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
235.404Qt de cotistas
72.889.247Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | Valora Gestão |
| Auditor | Grant Thornton |
| Taxa de Administração | R$ 4,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,68% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,06 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do VGHF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do VGHF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do VGHF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 663,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 453,6MM 68,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 184,7MM 27,8% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 82,2MM 12,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 15,5MM 2,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 74,6MM 11,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 65.050 | R$ 65,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 39.000 | R$ 38,2MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 34.283 | R$ 37,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 36.873 | R$ 36,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 20,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 18.600 | R$ 18,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 17.465 | R$ 17,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 20.543 | R$ 17,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 20.482 | R$ 17,1MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 16.155 | R$ 16,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 13.400 | R$ 13,6MM |
| VERT COMP SECURITIZADORA | 12.830 | R$ 12,9MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 15.138 | R$ 12,6MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 11.586 | R$ 11,8MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 11.873 | R$ 11,6MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 10,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 10,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.928 | R$ 9,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 8.447 | R$ 8,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 7.672 | R$ 7,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 7.672 | R$ 7,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 11.246 | R$ 7,5MM |
| VERT COMP SECURITIZADORA | 7.170 | R$ 7,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.280.019 | R$ 5,6MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 5.256 | R$ 5,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.596 | R$ 5,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 5.000 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.000 | R$ 4,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.000 | R$ 4,8MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4.482 | R$ 4,3MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2.258 | R$ 2,3MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2.863 | R$ 2,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2.863 | R$ 2,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 1.006 | R$ 1,0MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 9,06 24/Mar/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | 1 | 54 | 10,00% |
| 22/03/2023 | 2 | 7.893 | 10,00% |
| 21/03/2023 | 3 | 11 | 10,00% |
| 20/03/2023 | 1 | 1.733 | 10,00% |
| 17/03/2023 | 4 | 15.131 | 10,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,10 Valor | 1,10% DY | 28/Fev Data Base | 07/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,35 Rend. acum. 14,90% a.m. DY acum. R$0,11 Rend. médio 1,24% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGHF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Mxrf11, hglg11, VGHF11, kncr11, xplg11 e mais | anúncio de rendimentos
Professor Baroni 31/01/2023VGHF11: o que você precisa saber antes de investir
Professor Baroni 08/11/2022VGHF11: o que você precisa saber antes de investir
Suno 08/11/2022VGHF11 - por que os rendimentos estão caindo? #fii #fundoimobiliário #rendapassiva #i...
Vai Pelos Fundos 17/09/2022#fii #VGHF11 #rendapassiva #liberdadefinanceira #vaipelosfundos #investimento
Vai Pelos Fundos 20/05/2022Relatórios e Comunicados de VGHF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
16/Mar/2023Informe Mensal
15/Mar/2023Informe Trimestral
14/Fev/2023Fato Relevante
13/Mai/2022Regulamento
16/Nov/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes. © mundofii.com - Todos os direitos reservados