Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
Gestor | Valora Gestão |
Auditor | Grant Thornton |
Taxa de Administração | R$ 8,6 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 4.472.305/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 0,88% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,08 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 805,8MM 54,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 658,3MM 44,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 23,7MM 1,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 16,5MM 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.050 | R$ 35,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 34.732 | R$ 35,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 44.000 | R$ 34,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 30.712 | R$ 32,9MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 32.300 | R$ 31,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 29.713 | R$ 29,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 25.000 | R$ 25,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.940 | R$ 22,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.912 | R$ 21,9MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 25.000 | R$ 19,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 37.250 | R$ 17,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 14.700 | R$ 15,6MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.527 | R$ 14,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 13.400 | R$ 13,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.225 | R$ 13,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 12.381 | R$ 13,2MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 12.400 | R$ 12,5MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 12.500 | R$ 12,5MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 11.873 | R$ 11,8MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 11.586 | R$ 11,7MM |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 11.384 | R$ 11,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14.383 | R$ 11,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.580 | R$ 11,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 15.138 | R$ 11,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 11.000 | R$ 10,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 10.500 | R$ 10,6MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.400 | R$ 10,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.473 | R$ 10,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.075 | R$ 10,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 9.621 | R$ 9,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.400 | R$ 9,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.401 | R$ 9,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.368 | R$ 9,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9.200 | R$ 8,6MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.447 | R$ 8,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.226 | R$ 8,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.669 | R$ 8,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 8.115 | R$ 8,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.928 | R$ 7,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.800 | R$ 7,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.170 | R$ 7,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.271 | R$ 7,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 6.907 | R$ 6,9MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 6.770 | R$ 6,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.993 | R$ 6,7MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.500 | R$ 6,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.619 | R$ 6,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 6,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.000 | R$ 6,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.500 | R$ 6,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.476 | R$ 6,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.929 | R$ 6,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.520 | R$ 5,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.600 | R$ 5,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.317 | R$ 5,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.672 | R$ 5,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.672 | R$ 5,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.351 | R$ 5,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.280.019 | R$ 5,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 5.000 | R$ 5,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.950 | R$ 4,9MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4.611 | R$ 4,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.118 | R$ 4,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.596 | R$ 4,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.975 | R$ 4,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,5MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 4,5MM |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 4.082 | R$ 4,1MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.200 | R$ 4,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.539 | R$ 4,0MM |
BARI SECURITIZADORA S.A | 5.448 | R$ 4,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.250 | R$ 4,0MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 3.873 | R$ 3,8MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.571 | R$ 3,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.400 | R$ 3,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.432 | R$ 3,3MM |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 3.236 | R$ 3,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.913 | R$ 2,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.755 | R$ 2,6MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.500 | R$ 2,5MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.395 | R$ 2,4MM |
NOVA SECURITIZACAO SA | 5.000 | R$ 2,4MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.350 | R$ 2,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.000 | R$ 2,4MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.291 | R$ 2,3MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.500 | R$ 2,3MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.500 | R$ 2,3MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.276 | R$ 2,3MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.275 | R$ 2,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.550 | R$ 2,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 3.500 | R$ 2,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.990 | R$ 2,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.804 | R$ 2,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.950 | R$ 2,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.902 | R$ 1,9MM |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 1.820 | R$ 1,8MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.784 | R$ 1,8MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.720 | R$ 1,7MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.595 | R$ 1,6MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.556 | R$ 1,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 4.530 | R$ 1,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.948 | R$ 1,6MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.530 | R$ 1,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 4.500 | R$ 1,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.597 | R$ 1,5MM |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 1.490 | R$ 1,5MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.445 | R$ 1,5MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.438 | R$ 1,5MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.299 | R$ 1,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 1.298 | R$ 1,3MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.863 | R$ 1,2MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.863 | R$ 1,2MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.100 | R$ 1,1MM |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 1.090 | R$ 1,1MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.006 | R$ 1,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 990 | R$ 1,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 997 | R$ 998,1mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 997 | R$ 998,1mil |
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 978 | R$ 988,4mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 899 | R$ 899,2mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 973 | R$ 774,9mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 590 | R$ 596,4mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 537 | R$ 542,5mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 474 | R$ 474,1mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 450 | R$ 450,1mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 570 | R$ 435,3mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 396 | R$ 400,1mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 350 | R$ 353,8mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 341 | R$ 344,5mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 319 | R$ 322,5mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 311 | R$ 311,1mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 259 | R$ 261,4mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 253 | R$ 255,3mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 207 | R$ 207,2mil |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 195 | R$ 206,6mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 202 | R$ 204,2mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 199 | R$ 199,2mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 187 | R$ 188,7mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 185 | R$ 187,0mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 275 | R$ 183,4mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 257 | R$ 171,4mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 257 | R$ 171,4mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 256 | R$ 170,8mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 113 | R$ 114,0mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 58 | R$ 58,3mil |
R$ 7,76 10/Out/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 42 | 718 | 2,30% |
26/03/2024 | 36 | 3.357 | 2,30% |
25/03/2024 | 32 | 9.861 | 2,30% |
22/03/2024 | 28 | 834 | 2,30% |
21/03/2024 | 31 | 804 | 2,30% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,0800 Valor | 1,03% DY | 30/Set Data Base | 07/Out Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.