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VGHF11

Valora Hedge Fund

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005

Sobre o VGHF11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro

Resultado do VGHF11 no último exercício:
O Fundo encerrou o mês de junho de 2021 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, distribuídos em 46 diferentes ativos, num total investido de R$160,7 milhões.
Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.
A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de junho de 2021 foi de R$0,13 por cota, o equivalente a uma rentabilidade líquida de 17,2% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no final de maio.
A rentabilidade total apresentada pelo Fundo (lucro contábil) no mês de maio foi de 0,33%. A rentabilidade acumulada do fundo desde o início (mar/21) foi de 4,4%, o equivalente a 13,7% ao ano (ou IPCA + 6,1% ano).

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 10,06 Cotação (24/Set/2021) 1,06 P/VP (Ágio) R$0,12 Último Rendimento (08/Set/2021) 0,51% a.m. DY médio (12 meses) 5,41%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 156,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 165,7MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
26/Fev/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
14.086
Qt de cotistas
16.470.910
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
Gestor Valora Gestão
Auditor Grant Thornton
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 975,4 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,62% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,06
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do VGHF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGHF11

Rentabilidade do VGHF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VGHF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 156,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 87,6MM 56,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 41,2MM 26,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 27,9MM 17,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,3MM 1,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,4MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGHF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários43.913R$ 4,7MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos46.000R$ 4,6MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários38.360R$ 4,0MM
FATN11 - Athena IEscritórios29.297R$ 3,0MM
MGCR11 - Mogno CRI High GradeRecebíveis Imobiliários30.000R$ 2,7MM
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários26.005R$ 2,7MM
RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IVRecebíveis Imobiliários24.313R$ 2,1MM
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários17.313R$ 1,6MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários15.489R$ 1,6MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários14.776R$ 1,5MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários15.137R$ 1,5MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios16.445R$ 1,5MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários13.304R$ 1,4MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários11.444R$ 1,0MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários11.120R$ 1,0MM
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar10.000R$ 1,0MM
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários8.778R$ 903,8mil
VGIR11 - Valora RE IIIRecebíveis Imobiliários8.332R$ 746,5mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários6.503R$ 676,2mil
VLOR11 - Valora Re IRecebíveis Imobiliários190R$ 23,9mil
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios100R$ 7,7mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários61R$ 5,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S/A20L087066720.000R$ 20,6MM
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A21C064078518.076R$ 18,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO21B05444557.780R$ 8,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A21B05444557.350R$ 7,6MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO21B01847036.800R$ 6,6MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO21E06112765.000R$ 5,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO21E06113785.000R$ 5,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO21B01321385.000R$ 5,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO21D07796614.425R$ 4,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21D06961942.778R$ 2,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO20H01641422.863R$ 2,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO20H01641482.863R$ 2,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21D06957182.222R$ 2,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO21D07796611.037R$ 1,0MM
TRUE SECURITIZADORA S/A20L06753971.000R$ 1,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 10,06 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

0,10% Var. 1 ano 1,06 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,12 Valor 1,19% DY 31/Ago Data Base 08/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,62 Rend. acum. 6,16% a.m. DY acum. R$0,05 Rend. médio 0,51% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGHF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#fiidepapel #VGHF11 - tudo sobre o valora hedge fund - yield de 1,2% #vaipelosfundos
Vai Pelos Fundos 03/09/2021
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VGHF11 - conheça o hedge fund imobiliário da valora
Professor Baroni 05/07/2021
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Leitura rápida do primeiro rg e alguns insights sobre o VGHF11
Vai Pelos Fundos 06/05/2021
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VGHF11 | novo fii da valora investimentos que investe em fidcs, debêntures, fips e spes!
Ticker 11 26/04/2021

Relatórios e Comunicados de VGHF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
24/Set/2021
Relatório Gerencial
20/Set/2021
Fato Relevante
13/Set/2021
Informe Trimestral
16/Ago/2021
Regulamento
14/Jan/2021
Ver todos
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