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VGHF11

Valora Hedge Fund

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005
R$ 9,83 Cotação (24/Mai/2022) 1,05 P/VP (Ágio) R$0,13 Último Rendimento (06/Mai/2022) 1,42% a.m. DY médio (12 meses) 17,98%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VGHF11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro

Resultado do VGHF11 no último exercício:
O Fundo encerrou o mês de junho de 2021 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, distribuídos em 46 diferentes ativos, num total investido de R$160,7 milhões.
Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.
A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de junho de 2021 foi de R$0,13 por cota, o equivalente a uma rentabilidade líquida de 17,2% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no final de maio.
A rentabilidade total apresentada pelo Fundo (lucro contábil) no mês de maio foi de 0,33%. A rentabilidade acumulada do fundo desde o início (mar/21) foi de 4,4%, o equivalente a 13,7% ao ano (ou IPCA + 6,1% ano).

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 611,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 639,7MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
26/Fev/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
75.292
Qt de cotistas
65.073.729
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
Gestor Valora Gestão
Auditor Grant Thornton
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,30% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,03
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do VGHF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGHF11

Rentabilidade do VGHF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VGHF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 611,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 419,9MM 68,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 95,1MM 15,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 77,0MM 12,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,9MM 3,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 9,1MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGHF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários81.701R$ 8,3MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários44.572R$ 4,5MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos47.100R$ 4,1MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários38.360R$ 3,9MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários36.762R$ 3,7MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários33.906R$ 3,1MM
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO a classificar3.076R$ 3,0MM
FATN11 - Athena IEscritórios29.297R$ 2,8MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios36.945R$ 2,7MM
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários26.119R$ 2,6MM
MGCR11 - Mogno CRI High GradeRecebíveis Imobiliários30.000R$ 2,5MM
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários22.432R$ 2,1MM
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários20.893R$ 1,9MM
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I a classificar16.227R$ 1,6MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários15.489R$ 1,5MM
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários14.800R$ 1,5MM
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I a classificar13.773R$ 1,4MM
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO a classificar10.000R$ 1,0MM
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de FundosFundo de Fundos3.300R$ 237,9mil
MGFF11 - Mogno Fundo de FundosFundo de Fundos3.200R$ 201,6mil
BCFF11 - BTG Pactual Fundo de FundosFundo de Fundos2.100R$ 140,9mil
XPSF11 - XP SelectionFundo de Fundos1.459R$ 102,1mil
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos1.250R$ 89,6mil
KFOF11 - Kinea Fundo de FundosFundo de Fundos874R$ 67,1mil
RBFF11 - Rio Bravo IFIXFundo de Fundos1.250R$ 65,4mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos106R$ 10,9mil
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários100R$ 10,7mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 10,7mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários100R$ 10,3mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários100R$ 10,2mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 10,2mil
CAPITANIA SECURITIES II FII a classificar100R$ 9,5mil
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios100R$ 6,7mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO34743.651R$ 44,3MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO140239.000R$ 39,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA23827.703R$ 27,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO35025.000R$ 25,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO136521.027R$ 21,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO136621.027R$ 21,0MM
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A22017.624R$ 16,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A119615.138R$ 13,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO417511.778R$ 13,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO33011.246R$ 11,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A130611.907R$ 10,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A130711.907R$ 10,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO444010.000R$ 10,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO14649.300R$ 9,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3528.447R$ 8,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3486.727R$ 7,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3357.056R$ 6,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A13976.500R$ 6,8MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO13395.000R$ 5,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO13405.000R$ 5,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3314.500R$ 4,5MM
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A232.575R$ 2,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3142.863R$ 2,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3152.863R$ 2,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3326.800R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S/A13441.000R$ 1,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4175500R$ 554,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,83 24/Mai/2022

Indicadores de Mercado

1,65% Var. 1 ano 1,05 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
20/05/2022515.4916,00%
19/05/2022620.4586,00%
18/05/202223286,00%
17/05/2022225.2106,00%
13/05/20221255,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,13 Valor 1,32% DY 29/Abr Data Base 06/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,67 Rend. acum. 16,99% a.m. DY acum. R$0,14 Rend. médio 1,42% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGHF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#fii #VGHF11 #rendapassiva #liberdadefinanceira #vaipelosfundos #investimento
Vai Pelos Fundos 20/05/2022
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Cpts11, VGHF11, rbrp11 e hgre11 | verdadeiro ou falso?
Suno 05/05/2022
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Cpts11, VGHF11, rbrp11 e hgre11 | verdadeiro ou falso? episódio 15
Professor Baroni 05/05/2022
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#VGHF11 - por que esse fii chama tanta atenção do mercado? #fii #fundosimobiliários ...
Vai Pelos Fundos 16/04/2022
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VGHF11, mchf11, jsaf11: fiis hedge fund: o que são? | fiis: guia para iniciantes
Suno 11/04/2022

Relatórios e Comunicados de VGHF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
16/Mai/2022
Relatório Gerencial
13/Mai/2022
Informe Mensal
13/Mai/2022
Fato Relevante
10/Fev/2022
Regulamento
16/Nov/2021
Ver todos
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