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VGHF11

Valora Hedge Fund

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005
R$ 7,76 Cotação (10/Out/2024) 0,86 P/VP (Deságio) R$0,0800 Último Rendimento (07/Out/2024) 1,20% a.m. DY médio (12 meses) -0,21%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 14.911 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VGHF11:

O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro

Resultado do VGHF11 no último exercício:

O fundo distribuiu R$1,20/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.
Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2024 em R$ 9,06.

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,5 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,3BI
Valor De Mercado
48º de 109
Posição No Ifix
0,7%
Participação no IFIX
26/Fev/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
406.786
Qt de cotistas
164.721.683
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
Gestor Valora Gestão
Auditor Grant Thornton
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 8,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 4.472.305/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,88% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,08
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Divulgação de Proventos do FII VGHF11
23/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Acordo entre Valora Hedge Fund e XP Investimentos
06/Fev/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Desempenho positivo do Fundo Imobiliário VGHF11
12/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do VGHF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGHF11

Rentabilidade do VGHF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VGHF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 805,8MM 54,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 658,3MM 44,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 23,7MM 1,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 16,5MM 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGHF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII a classificar6.100.000R$ 59,8MM
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII a classificar37.524R$ 43,2MM
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII a classificar380.475R$ 37,9MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios500.520R$ 33,4MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios634.817R$ 32,4MM
Valora Cri Infra FII a classificar316.123R$ 31,7MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings272.804R$ 26,2MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários224.152R$ 21,1MM
HGRE11 - Pátria EscritóriosEscritórios170.625R$ 20,4MM
RSPD11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial IIIA classificar17.393R$ 19,1MM
RSPD11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial IIIA classificar17.393R$ 19,1MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários180.845R$ 17,7MM
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII a classificar147.343R$ 15,5MM
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos184.396R$ 13,5MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial106.908R$ 13,0MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários130.732R$ 12,6MM
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários1.235.580R$ 12,1MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos157.090R$ 12,0MM
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings191.344R$ 10,7MM
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA Fii a classificar804.828R$ 9,7MM
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB a classificar878.573R$ 9,4MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios82.172R$ 7,6MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários65.052R$ 6,2MM
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios9.347R$ 6,0MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários67.196R$ 5,9MM
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar146.364R$ 5,8MM
RBR PRIME OFFICES FII a classificar56.000R$ 5,7MM
FATOR RENDA ESTRUTURADA a classificar5.000R$ 5,0MM
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOG. FII a classificar39.266R$ 4,4MM
VCRI11 - Vinci Credit SecuritiesRecebíveis Imobiliários500.000R$ 4,4MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários50.550R$ 4,3MM
APTO11 - Navi ResidencialHíbrido441.744R$ 4,2MM
BLMG11 - Bluemacaw LogísticaGalpões Logísticos103.348R$ 4,0MM
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários434.212R$ 3,9MM
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – FII a classificar51.940R$ 3,8MM
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos35.344R$ 3,0MM
FATN11 - Athena IEscritórios29.297R$ 2,7MM
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV a classificar28.494R$ 2,7MM
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios75.404R$ 2,6MM
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios74.152R$ 2,4MM
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO a classificar3.076R$ 2,3MM
BRPR CORPORATE OFFICES FII a classificar44.062R$ 2,3MM
CAPITANIA SECURITIES II FII a classificar259.348R$ 2,1MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários24.760R$ 2,1MM
RBRI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IIIA classificar1.054R$ 1,2MM
BRIP11 - BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar1.254R$ 1,1MM
CNES11 - CENESPEscritórios634.817R$ 984,0mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios49.986R$ 933,7mil
MANA11 - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar86.499R$ 858,9mil
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial3.220R$ 390,3mil
ARAM SKY FII a classificar0R$ 27,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.11135.050R$ 35,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.258434.732R$ 35,0MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO31144.000R$ 34,0MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO34730.712R$ 32,9MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO47132.300R$ 31,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134429.713R$ 29,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA40125.000R$ 25,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0023.940R$ 22,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.140223.912R$ 21,9MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO35025.000R$ 19,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA116137.250R$ 17,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA34114.700R$ 15,6MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO32215.527R$ 14,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA7113.400R$ 13,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.258413.225R$ 13,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO11112.381R$ 13,2MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO18112.400R$ 12,5MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO0012.500R$ 12,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO13211.873R$ 11,8MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO18111.586R$ 11,7MM
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.4111.384R$ 11,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.144414.383R$ 11,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.145114.580R$ 11,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA119615.138R$ 11,0MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO47111.000R$ 10,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA57110.500R$ 10,6MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO50110.400R$ 10,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.41649.473R$ 10,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.561010.075R$ 10,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO1329.621R$ 9,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.140210.400R$ 9,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.144311.401R$ 9,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13979.368R$ 9,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA3719.200R$ 8,6MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3528.447R$ 8,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0010.226R$ 8,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO1117.669R$ 8,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO1328.115R$ 8,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41757.928R$ 7,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO1429.800R$ 7,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA7317.170R$ 7,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15457.271R$ 7,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO1326.907R$ 6,9MM
PLANETA SECURITIZADORA SA41286.770R$ 6,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13659.993R$ 6,7MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3118.500R$ 6,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15456.619R$ 6,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO444010.000R$ 6,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO43156.000R$ 6,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13976.500R$ 6,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.9616.476R$ 6,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14517.929R$ 6,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14517.520R$ 5,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO43165.600R$ 5,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15215.317R$ 5,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13667.672R$ 5,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13657.672R$ 5,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13995.351R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14225.280.019R$ 5,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA2215.000R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1114.950R$ 4,9MM
PLANETA SECURITIZADORA SA41624.611R$ 4,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14516.118R$ 4,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO42774.596R$ 4,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8124.975R$ 4,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14025.000R$ 4,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13395.000R$ 4,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13395.000R$ 4,5MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO16110.000R$ 4,5MM
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.414.082R$ 4,1MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3376.200R$ 4,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.3615.539R$ 4,0MM
BARI SECURITIZADORA S.A1855.448R$ 4,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO44406.250R$ 4,0MM
PLANETA SECURITIZADORA SA41283.873R$ 3,8MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3473.571R$ 3,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO42793.400R$ 3,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15453.432R$ 3,3MM
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.413.236R$ 3,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12613.000R$ 2,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12683.000R$ 2,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13653.913R$ 2,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13543.755R$ 2,6MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3562.500R$ 2,5MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO612.395R$ 2,4MM
NOVA SECURITIZACAO SA1315.000R$ 2,4MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO1812.350R$ 2,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4643.000R$ 2,4MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO812.291R$ 2,3MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3232.500R$ 2,3MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3222.500R$ 2,3MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO812.276R$ 2,3MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO812.275R$ 2,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO43472.550R$ 2,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3253.500R$ 2,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12961.990R$ 2,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.41631.804R$ 2,0MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO1811.950R$ 2,0MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO6411.902R$ 1,9MM
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.411.820R$ 1,8MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO811.784R$ 1,8MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO2821.720R$ 1,7MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO811.595R$ 1,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA7321.556R$ 1,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA2814.530R$ 1,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14431.948R$ 1,6MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO811.530R$ 1,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA2814.500R$ 1,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13971.597R$ 1,5MM
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.411.490R$ 1,5MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO811.445R$ 1,5MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO811.438R$ 1,5MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO6421.299R$ 1,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO1311.298R$ 1,3MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3142.863R$ 1,2MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3152.863R$ 1,2MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO1811.100R$ 1,1MM
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.411.090R$ 1,1MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO611.006R$ 1,0MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO81990R$ 1,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA732997R$ 998,1mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA732997R$ 998,1mil
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.41978R$ 988,4mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO92899R$ 899,2mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1443973R$ 774,9mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO81590R$ 596,4mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO181537R$ 542,5mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO92474R$ 474,1mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO92450R$ 450,1mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO350570R$ 435,3mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO181396R$ 400,1mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO81350R$ 353,8mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO181341R$ 344,5mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO81319R$ 322,5mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO92311R$ 311,1mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO542259R$ 261,4mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO542253R$ 255,3mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA732207R$ 207,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA SA341195R$ 206,6mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO81202R$ 204,2mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA732199R$ 199,2mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO542187R$ 188,7mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO81185R$ 187,0mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.1365275R$ 183,4mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.1365257R$ 171,4mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.1365257R$ 171,4mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.1365256R$ 170,8mil
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO542113R$ 114,0mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.14258R$ 58,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 7,76 10/Out/2024

Indicadores de Mercado

-18,32% Var. 1 ano 0,86 P/VP 14.911 Negócios/dia R$ 4,6MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 11,11% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024427182,30%
26/03/2024363.3572,30%
25/03/2024329.8612,30%
22/03/2024288342,30%
21/03/2024318042,30%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0800 Valor 1,03% DY 30/Set Data Base 07/Out Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,12 Rend. acum. 14,43% a.m. DY acum. R$0,09 Rend. médio 1,20% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 10 pagamentos

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Tgar11 & VGHF11 são fundos mistos? - como compor carteira com fiis mistos?
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Como começar a investir em fiis; tudo sobre a incorporação do mgff11 pela VGHF11
InfoMoney 05/12/2023

Relatórios e Comunicados de VGHF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

AGO - Edital de Convocação
27/Set/2024
Relatório Gerencial
17/Set/2024
Fato Relevante
06/Fev/2024
Regulamento
16/Nov/2021
AGE - Edital de Convocação
03/Mar/2021
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