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VGHF11

Valora Hedge Fund

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005 R$ 9,68 Cotação (28/Set/2023) 1,03 P/VP (Ágio) R$0,12 Último Rendimento (08/Set/2023) 1,08% a.m. DY médio (12 meses) 10,84%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 28.496 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VGHF11:

O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro

Resultado do VGHF11 no último exercício:

O fundo apresentou um lucro de R$ 106.824.029,24

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 881,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 911,7MM
Valor De Mercado
 48º de 109
Posição No Ifix
0,7%
Participação no IFIX
 26/Fev/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
 291.930
Qt de cotistas
94.187.891
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
Gestor Valora Gestão
Auditor Grant Thornton
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 5,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 3.644.159/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,01% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,09
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Pagamento do leilão de frações das cotas do VALORA HEDGE FUND em 29/09/2023.
28/Set/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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FII VGHF11: Desempenho, Ativos e Rentabilidade
12/Set/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Resultado de Alocação da Oferta Pública de Cotas da Quinta Emissão do Valora Hedge Fund FII
18/Ago/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do VGHF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGHF11

Rentabilidade do VGHF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VGHF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 881,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 593,2MM 67,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 183,6MM 20,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 112,4MM 12,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 99,8MM 11,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 107,8MM 12,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGHF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
FII PLANTA DESENV URBANO RETROFIT a classificar19.465R$ 24,4MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários224.152R$ 20,1MM
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários1.493.739R$ 14,2MM
VALORA CRI INFRA FII a classificar115.999R$ 12,4MM
VALORA CRI INFRA FII a classificar115.999R$ 12,4MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários130.023R$ 12,2MM
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários1.235.580R$ 11,1MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios94.970R$ 9,4MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários90.840R$ 8,9MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos69.018R$ 6,5MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários63.973R$ 5,5MM
MGCR11 - Mogno CRIs MultiestratégiaRecebíveis Imobiliários60.000R$ 5,1MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários50.400R$ 5,0MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários52.273R$ 4,7MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios49.855R$ 4,4MM
VCRI11 - Vinci Credit SecuritiesRecebíveis Imobiliários500.000R$ 4,4MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários50.550R$ 4,3MM
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios66.857R$ 3,5MM
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos26.460R$ 3,1MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários35.269R$ 3,1MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios44.666R$ 3,0MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios37.323R$ 3,0MM
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários306.720R$ 2,8MM
FATN11 - Athena IEscritórios29.297R$ 2,8MM
BRC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI a classificar30.000R$ 2,8MM
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXE a classificar3.076R$ 2,7MM
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO a classificar23.425R$ 2,6MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários23.006R$ 2,0MM
MANA11 - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar195.651R$ 1,9MM
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios74.152R$ 1,7MM
MALL11 - Genial MallsShoppings13.918R$ 1,6MM
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários11.188R$ 999,0mil
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIM a classificar8.194R$ 573,6mil
RPRI11 - RBR Premium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários450R$ 44,1mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos100R$ 16,7mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido121R$ 13,4mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 10,4mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos100R$ 10,3mil
SNCI11 - Suno Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 9,9mil
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários100R$ 9,7mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários100R$ 9,1mil
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários100R$ 8,9mil
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários100R$ 8,7mil
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de FundosFundo de Fundos100R$ 8,0mil
BCFF11 - BTG Pactual Fundo de FundosFundo de Fundos100R$ 7,2mil
MGFF11 - Mogno Fundo de FundosFundo de Fundos100R$ 6,4mil
RELG11 - Rec LogísticaGalpões Logísticos100R$ 6,1mil
XPSF11 - XP SelectionFundo de Fundos100R$ 801,0
MANA11 - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar51.367R$ 0,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.11140.000R$ 40,0MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO34734.283R$ 39,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.140239.000R$ 39,2MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO35036.873R$ 33,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO444030.000R$ 30,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO11120.050R$ 21,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.56120.000R$ 20,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.139717.465R$ 18,2MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO23116.155R$ 18,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.144420.543R$ 17,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.144320.482R$ 17,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA28115.200R$ 15,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA7113.400R$ 13,6MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO34111.873R$ 12,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA119615.138R$ 12,4MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO18111.586R$ 11,9MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO16110.000R$ 10,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.133910.000R$ 9,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41757.928R$ 9,4MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3528.447R$ 8,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14648.605R$ 7,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA7317.170R$ 7,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13667.672R$ 6,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13657.672R$ 6,8MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO33011.246R$ 6,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14225.280.019R$ 5,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO42274.596R$ 5,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA2215.000R$ 5,0MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO1624.482R$ 3,2MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO1632.258R$ 2,3MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3355.256R$ 2,1MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3152.863R$ 1,6MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO3142.863R$ 1,6MM
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO611.006R$ 1,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,68 28/Set/2023

Indicadores de Mercado

-1,93% Var. 1 ano 1,03 P/VP 28.496 Negócios/dia R$ 3,5MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 12,08% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
28/09/2023184352,27%
27/09/20232016.5252,27%
26/09/2023192.5632,72%
25/09/2023172223,50%
22/09/2023158993,50%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,12 Valor 1,24% DY 31/Ago Data Base 08/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,26 Rend. acum. 13,02% a.m. DY acum. R$0,11 Rend. médio 1,08% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGHF11?
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VGHF11: o que você precisa saber antes de investir
Suno 08/11/2022

Relatórios e Comunicados de VGHF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

AGO - Edital de Convocação
02/Out/2023
Relatório Gerencial
12/Set/2023
Fato Relevante
13/Mai/2022
Regulamento
16/Nov/2021
AGE - Edital de Convocação
03/Mar/2021
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