Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
Gestor | Valora Gestão |
Auditor | Grant Thornton |
Taxa de Administração | R$ 5,3 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 3.644.159/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,01% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,09 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 881,6 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 593,2MM 67,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 183,6MM 20,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 112,4MM 12,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 99,8MM 11,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 107,8MM 12,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 40,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 34.283 | R$ 39,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 39.000 | R$ 39,2MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 36.873 | R$ 33,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 30.000 | R$ 30,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 20.050 | R$ 21,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 17.465 | R$ 18,2MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 16.155 | R$ 18,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.543 | R$ 17,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.482 | R$ 17,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 15.200 | R$ 15,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 13.400 | R$ 13,6MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 11.873 | R$ 12,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 15.138 | R$ 12,4MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 11.586 | R$ 11,9MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 10,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.928 | R$ 9,4MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.447 | R$ 8,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.605 | R$ 7,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.170 | R$ 7,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.672 | R$ 6,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.672 | R$ 6,8MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 11.246 | R$ 6,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.280.019 | R$ 5,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.596 | R$ 5,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 5.000 | R$ 5,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.482 | R$ 3,2MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.258 | R$ 2,3MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.256 | R$ 2,1MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.863 | R$ 1,6MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.863 | R$ 1,6MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.006 | R$ 1,0MM |
R$ 9,68 28/Set/2023 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
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28/09/2023 | 18 | 435 | 2,27% |
27/09/2023 | 20 | 16.525 | 2,27% |
26/09/2023 | 19 | 2.563 | 2,72% |
25/09/2023 | 17 | 222 | 3,50% |
22/09/2023 | 15 | 899 | 3,50% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,12 Valor | 1,24% DY | 31/Ago Data Base | 08/Set Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.