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VGHF11

Valora Hedge Fund

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005
R$ 9,25 Cotação (06/Dez/2022) 0,99 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (07/Dez/2022) 1,54% a.m. DY médio (12 meses) 7,31%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VGHF11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro

Resultado do VGHF11 no último exercício:
O fundo apresentou um lucro de R$ 42.299.327,00

Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 683,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 674,2MM
Valor De Mercado
44º de 106
Posição No Ifix
0,8%
Participação no IFIX
26/Fev/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
188.395
Qt de cotistas
72.889.247
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
Gestor Valora Gestão
Auditor Grant Thornton
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,52% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,05
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do VGHF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGHF11

Rentabilidade do VGHF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VGHF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 683,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 466,2MM 68,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 177,0MM 25,9% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 84,8MM 12,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,1MM 0,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 49,6MM 7,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGHF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII a classificar265.999R$ 27,1MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários224.152R$ 20,2MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários130.023R$ 11,9MM
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários1.089.870R$ 11,0MM
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I a classificar123.558R$ 10,6MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários90.940R$ 9,1MM
Valora Cri Infra FII a classificar8.041R$ 8,0MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos69.018R$ 6,5MM
CAPITANIA SECURITIES II FII a classificar63.973R$ 5,8MM
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios91.286R$ 5,6MM
MGCR11 - Mogno CRIs MultiestratégiaRecebíveis Imobiliários60.000R$ 5,4MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários50.550R$ 4,8MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários52.273R$ 4,7MM
VINCI CREDIT SECURITIES FII a classificar50.000R$ 4,5MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios47.238R$ 4,1MM
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII a classificar344.731R$ 3,5MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários33.977R$ 3,0MM
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO a classificar3.076R$ 3,0MM
FATN11 - Athena IEscritórios29.297R$ 2,9MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos24.647R$ 2,5MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios27.993R$ 2,4MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios32.234R$ 2,2MM
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios48.037R$ 2,1MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários15.489R$ 1,3MM
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO a classificar12.500R$ 1,3MM
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII a classificar3.750R$ 377,6mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings100R$ 10,9mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 10,5mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 10,2mil
SNCI11 - Suno Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 10,0mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários100R$ 9,5mil
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários100R$ 9,4mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários100R$ 9,1mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 8,9mil
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários100R$ 8,9mil
RELG11 - Rec LogísticaGalpões Logísticos100R$ 8,4mil
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de FundosFundo de Fundos100R$ 7,6mil
BCFF11 - BTG Pactual Fundo de FundosFundo de Fundos100R$ 7,2mil
MGFF11 - Mogno Fundo de FundosFundo de Fundos100R$ 6,5mil
XPSF11 - XP SelectionFundo de Fundos100R$ 767,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S/A11145.000R$ 45,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO140239.000R$ 38,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO34734.283R$ 38,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO35036.873R$ 36,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO11130.000R$ 31,0MM
OPEA SECUR146418.600R$ 18,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A139717.465R$ 17,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A144420.543R$ 17,8MM
TRUE SECURITIZADORA S/A144320.482R$ 17,8MM
VERT COMP SECURITIZADORA73212.830R$ 12,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A119615.138R$ 12,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO13211.873R$ 11,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO16110.000R$ 10,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO444010.000R$ 10,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41757.928R$ 9,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3487.310R$ 8,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3528.447R$ 8,6MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO33011.246R$ 8,2MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO13667.672R$ 7,7MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO13657.672R$ 7,7MM
VERT COMP SECURITIZADORA7317.170R$ 7,2MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3356.556R$ 6,6MM
OPEA SECUR14225.280.019R$ 5,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42774.596R$ 5,2MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO13395.000R$ 4,9MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO13405.000R$ 4,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO1624.482R$ 4,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO1632.258R$ 2,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3152.863R$ 2,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3142.863R$ 2,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO3326.800R$ 1,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A13441.000R$ 1,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,25 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

-4,64% Var. 1 ano 0,99 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
05/12/2022776530,23%
02/12/202258520,16%
01/12/202257520,16%
30/11/2022320.01820,01%
29/11/2022310220,01%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor 1,08% DY 30/Nov Data Base 07/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,71 Rend. acum. 18,49% a.m. DY acum. R$0,14 Rend. médio 1,54% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGHF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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VGHF11: o que você precisa saber antes de investir
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Relatórios e Comunicados de VGHF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
18/Nov/2022
Informe Trimestral
16/Nov/2022
Informe Mensal
16/Nov/2022
Fato Relevante
13/Mai/2022
Regulamento
16/Nov/2021
Ver todos
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