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VCJR11

Vectis Juros Real

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.400.250/0001-05 ISIN BRVCJRCTF005

O objetivo desse Fundo é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o
compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. O Fundo visa uma rentabilidade equivalente aos títulos do tesouro nacional indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescido de spread de 1,00% a 3,00% ao ano.

Benchmark: O Fundo visa uma rentabilidade equivalente aos títulos do tesouro nacional indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescido de spread de 1,00% a 3,00% ao ano.

Resultado do VCJR11 no último exercício:
Em junho, o Fundo Vectis Real (VCJR11) apresentava alocação de 73% do seu patrimônio em ativos imobiliários, com uma duration de 4,26 anos (base: 30/06/2020) e um Dividend Yield de 7,62% no últimos 12 meses, o restante permanece aplicado em instrumentos de caixa.
No que tange a indexadores, a carteira alocada em ativos imobiliários possui em quase sua totalidade indexador em IPCA.
Em termos de rentabilidade, o portifólio proporcionou uma distribuição entre out-19 a jun-20 o valor total de R$ 2,70. Na visão do Gestor, os resultados citados acima estão de acordo com os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado.

Programa de investimentos:
O Gestor se mantém atualizado, estando sempre em contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de capitais a fim de identificar as melhores oportunidades que estejam enquadradas dentro da Política de Investimentos do Fundo.

Dessa forma, com garantias adequadas, prevê que os recursos ainda não investidos serão alocados na mesma classe de ativo.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$102,00 Cotação (30/Nov/2020) R$0,92 Último Rendimento (11/Dez/2020) 0,48% a.m. DY médio (12 meses) 1,76%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 111 Negócios por dia (Liquidez) 1,03 P/VP (Ágio) R$ 574,1 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 592,7MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
09/Out/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
2.760
QT DE COTISTAS
5.811.259
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Vectis Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,76% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,75
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Em junho, o Fundo Vectis Real (VCJR11) apresentava alocação de 73% do seu patrimônio em ativos imobiliários, com uma duration de 4,26 anos (base: 30/06/2020) e um Dividend Yield de 7,62% no últimos 12 meses, o restante permanece aplicado em instrumentos de caixa.
No que tange a indexadores, a carteira alocada em ativos imobiliários possui em quase sua totalidade indexador em IPCA.
Em termos de rentabilidade, o portifólio proporcionou uma distribuição entre out-19 a jun-20 o valor total de R$ 2,70. Na visão do Gestor, os resultados citados acima estão de acordo com os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O portifólio do fundo possui um total de 20 CRI, onde a concentração de sua carteira é de devedores corporativos.

Esses devedores corporativos atuam em diferentes nichos do setor imobiliário; com isso o desempenho da economia é relevante para o desempenho da carteira.

No ano de 2020, o principal ponto em discussão é o efeito do COVID e seus impactos futuros no ambiente interno.

O Gestor entende que, apesar de incerto, seus efeitos vêm sendo amenizados com a queda da taxa de juros e um provável desenvolvimento de vacina, refletindo de maneira positiva para a retomada integral do Mercado Imobiliário.

Pode-se destacar a rápida retomada de vendas no setor de imóveis.

No cenário externo, além do já citado, pode-se destacar (i) a desvalorização do real frente ao dólar e (ii) a desaceleração da economia global.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A boa saúde e perspectiva econômica é um fator relevante para o comportamento do portfólio.

Dessa maneira, é importante expormos nossa visão com relação a perspectiva econômica.

No ambiente interno, esperamos (i) patamares de juros historicamente baixos, impulsionando o mercado de fundos imobiliários no Brasil; (ii) melhora da economia brasileira; (iii) estagnação de níveis de inflação.

Sob a ótica dos riscos incorridos pelo fundo, a melhora econômica e níveis baixos de juros tendem a propiciar um cenário de melhora para as empresas.

Além desses fatores, as operações que compõe o portfolio do fundo possuem garantias robustas, encontram-se bastante alongadas e com amortizações programadas compatíveis com os fluxos de caixa esperados pelos devedores.

Dito isso, esperamos que os ativos nos quais o portfólio está alocado mantenham-se estáveis e apresentem boa performance.

Análise Comparativa do VCJR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VCJR11

Patrimônio do VCJR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 574,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 549,9MM 95,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 29,6MM 5,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,4MM 0,9%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VCJR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 29358.000Não informado-R$ 56,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 28350.000Não informado-R$ 48,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 28550.000Não informado-R$ 48,9MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3347.189Não informado-R$ 46,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3447.189Não informado-R$ 46,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 14043.233Não informado-R$ 43,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 26734.500Não informado-R$ 32,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 26634.500Não informado-R$ 32,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 29430.664Não informado-R$ 30,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 29427.000Não informado-R$ 26,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25420.000Não informado-R$ 20,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25520.000Não informado-R$ 20,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25920.000Não informado-R$ 20,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25720.000Não informado-R$ 20,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25820.000Não informado-R$ 20,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25620.000Não informado-R$ 20,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA19 ª EmissãoSérie nº 18.500Não informado-R$ 7,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1069.504Não informado-R$ 6,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3644.500Não informado-R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3653.000Não informado-R$ 2,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA19 ª EmissãoSérie nº 21.500Não informado-R$ 1,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1061.834Não informado-R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 294336Não informado-R$ 329,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 102,00 30/Nov -3,13%
MENOR COT 12 MESES R$ 80,50 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 114,99 (16/Out/2020)
1,03 P/VP 111 Negócios/dia R$ 458,0mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 1,76% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,92 0,90% 30/Nov 11/Dez
R$ 5,89 Rend. Acum. 12 meses 5,95% DY 12 meses
R$ 0,49 Rend. médio 12 meses 0,48% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o VCJR11

Relatórios e Comunicados de VCJR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
13/Nov/2020
Informe Trimestral
11/Nov/2020
Relatório Gerencial
05/Nov/2020
Fato Relevante
08/Out/2020
Regulamento
31/Ago/2020

Para acessar todos os documentos de VCJR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de VCJR11
Data Comunicado Exibir
30/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
17/Nov/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/Nov/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
11/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
05/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
04/Nov/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
23/Out/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Out/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
07/Out/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
24/Set/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
21/Set/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
21/Set/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
21/Set/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
18/Set/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
02/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
31/Ago/2020 Regulamento
Regulamento
27/Jan/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
22/Jan/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
31/Out/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
01/Out/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Out/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Set/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
29/Ago/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador