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VCJR11

Vectis Juros Real

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.400.250/0001-05 ISIN BRVCJRCTF005
R$ 89,28 Cotação (30/Jan/2023) 0,95 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (12/Jan/2023) 1,08% a.m. DY médio (12 meses) 3,68%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VCJR11:
O objetivo desse Fundo é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o
compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. O Fundo visa uma rentabilidade equivalente aos títulos do tesouro nacional indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescido de spread de 1,00% a 3,00% ao ano.

Benchmark: O Fundo visa uma rentabilidade equivalente aos títulos do tesouro nacional indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescido de spread de 1,00% a 3,00% ao ano.

Resultado do VCJR11 no último exercício:
Em junho, o Fundo Vectis Juros Real (VCJR11) apresentava alocação de 100,0% do seu patrimônio em ativos imobiliários, com uma duration de 3,3 anos (base: 30/06/2022) e um Dividend Yield de 16,3% no últimos 12 meses.
O Fundo apresenta 7,3% do PL aplicados em instrumentos de caixa e 5,8% do PL aplicados em instrumento de compromissada reversa.
No que tange a indexadores, a carteira alocada em ativos imobiliários possui em quase sua totalidade ativos indexados ao IPCA.
Em termos de rentabilidade, o portfólio proporcionou uma distribuição entre Jul-21 a jun-22 o valor total de R$ 15,37. Os resultados citados representam uma rentabilidade do Fundo no periodo acima de sua meta de entregar aos investidores retornos equivalentes aos dos títulos do Governo indexados à inflação de mesma duration acrescidos de um spread entre 1 e 3%a.a.

Programa de investimentos:
O Gestor possui alto volume de originação proprietária, além de manter-se em contato constante com os principais participantes do mercado imobiliário e de capitais a fim de identificar as melhores oportunidades de investimentos que estejam enquadradas na Política de Investimentos do Fundo.

Dessa forma, prevê que os recursos ainda não investidos serão alocados rapidamente na mesma classe de ativo, sempre prezando pela melhor relação risco retorno e observando dentre outros, taxas e garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,3BI
Valor De Mercado
29º de 111
Posição No Ifix
1,2%
Participação no IFIX
09/Out/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
13.619
Qt de cotistas
14.723.970
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Vectis Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 21,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,52% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,43
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do VCJR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VCJR11

Rentabilidade do VCJR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VCJR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,4BI 102,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 50,9MM 3,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 18,4MM 1,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 100,8MM 7,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VCJR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VCJR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVEST IMOB a classificar2.066.030R$ 18,4MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 22982.500R$ 82,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 23082.500R$ 82,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 31481.000R$ 77,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 45180.000R$ 77,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 46575.000R$ 71,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 29358.000R$ 59,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 28350.000R$ 51,4MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 28550.000R$ 51,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 51350.000R$ 48,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 33150.000R$ 43,7MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3347.189R$ 42,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3447.189R$ 42,6MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 45140.000R$ 38,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.88 ª EmissãoSérie nº 135.000R$ 35,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 30535.500R$ 34,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 43730.000R$ 31,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 29430.664R$ 31,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 38348.000R$ 30,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO79 ª EmissãoSérie nº 230.000R$ 30,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 29427.000R$ 27,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 41828.500R$ 27,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 50625.882R$ 26,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 30424.500R$ 23,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 37520.720R$ 22,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 26634.500R$ 21,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 26734.500R$ 21,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25820.000R$ 20,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25420.000R$ 20,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25920.000R$ 20,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25720.000R$ 20,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25620.000R$ 20,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25520.000R$ 20,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.6 ª EmissãoSérie nº 120.000R$ 19,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.69 ª EmissãoSérie nº 120.000R$ 19,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 43420.000R$ 18,5MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 14043.233R$ 15,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 50614.118R$ 14,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 45113.697R$ 13,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 41811.500R$ 10,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.69 ª EmissãoSérie nº 210.000R$ 10,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.6 ª EmissãoSérie nº 110.000R$ 9,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 35341.738R$ 7,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 3755.540R$ 5,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 4815.000R$ 5,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 3754.500R$ 4,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA19 ª EmissãoSérie nº 18.500R$ 3,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA19 ª EmissãoSérie nº 21.500R$ 435,9mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 294336R$ 342,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 89,28 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-8,92% Var. 1 ano 0,95 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VCJR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
06/01/202312165,00%
03/01/20231975,00%
15/12/2022115,00%
30/11/202211.0005,00%
04/10/20221105,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,12% DY 29/Dez Data Base 12/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,53 Rend. acum. 12,91% a.m. DY acum. R$0,96 Rend. médio 1,08% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VCJR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: cessar fogo, fofs, sampa surf jhsf3, bpff11, hsaf11, plcr11, recr11, VCJR11, vifi11...
Cristian Tetzner 09/03/2022
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Ct: recr11, rect11, shph11, VCJR111, vifi11, vilg11, vino11, viur11, xplg11, xpml11, xp...
Cristian Tetzner 11/10/2021
ZVhDjHJocbA
Conheça mais a estrutura de um cri | com o time de gestão da vectis (VCJR11)
Professor Baroni 21/09/2021

Relatórios e Comunicados de VCJR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
30/Jan/2023
Informe Mensal
13/Jan/2023
Relatório Gerencial
05/Jan/2023
Fato Relevante
10/Dez/2021
Regulamento
31/Ago/2020
Ver todos
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