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VCJR11

Vectis Juros Real

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.400.250/0001-05 ISIN BRVCJRCTF005

Sobre o VCJR11:
O objetivo desse Fundo é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o
compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. O Fundo visa uma rentabilidade equivalente aos títulos do tesouro nacional indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescido de spread de 1,00% a 3,00% ao ano.

Benchmark: O Fundo visa uma rentabilidade equivalente aos títulos do tesouro nacional indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescido de spread de 1,00% a 3,00% ao ano.

Resultado do VCJR11 no último exercício:
Em junho, o Fundo Vectis Juros Real (VCJR11) apresentava alocação de 79,9% do seu patrimônio em ativos imobiliários, com uma duration de 3,65 anos (base: 30/06/2021) e um Dividend Yield de 8,9% no últimos 12 meses, sendo que o saldo não investido permanece aplicado em instrumentos de caixa.
No que tange a indexadores, a carteira alocada em ativos imobiliários possui em quase sua totalidade indexador em IPCA.
Em termos de rentabilidade, o portifólio proporcionou uma distribuição entre Jul-20 a jun-21 o valor total de R$ 8,93. Na visão do Gestor, os resultados citados acima estão de acordo com os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado.

Programa de investimentos:
O Gestor se mantém atualizado, estando sempre em contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de capitais a fim de identificar as melhores oportunidades que estejam enquadradas dentro da Política de Investimentos do Fundo.

Dessa forma, com garantias adequadas, prevê que os recursos ainda não investidos serão alocados na mesma classe de ativo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 94,89 Cotação (24/Set/2021) 0,98 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (14/Set/2021) 0,87% a.m. DY médio (12 meses) 3,69%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 1,1 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,1BI
Valor De Mercado
35º de 103
Posição No Ifix
1,0%
Participação no IFIX
09/Out/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
6.967
Qt de cotistas
11.603.880
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Vectis Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 12,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,09% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,06
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do VCJR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VCJR11

Rentabilidade do VCJR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VCJR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,1BI 94,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 66,2MM 5,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 14,5MM 1,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 13,2MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VCJR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VCJR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO a classificar150.000R$ 15,0MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA4 ª EmissãoSérie nº 23082.500R$ 83,1MM
ISEC SECURITIZADORA4 ª EmissãoSérie nº 22982.500R$ 83,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 38275.000R$ 74,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 29358.000R$ 58,8MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 28550.000R$ 49,5MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 28350.000R$ 49,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 38348.000R$ 48,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3347.189R$ 46,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3447.189R$ 46,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 35341.738R$ 40,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 14043.233R$ 36,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 29430.664R$ 31,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 32530.000R$ 30,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 26634.500R$ 29,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 26734.500R$ 29,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 29427.000R$ 27,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25820.000R$ 20,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25420.000R$ 20,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25920.000R$ 20,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25720.000R$ 20,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25620.000R$ 20,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25520.000R$ 20,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA19 ª EmissãoSérie nº 18.500R$ 5,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1069.504R$ 4,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3644.500R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3653.000R$ 2,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA19 ª EmissãoSérie nº 21.500R$ 1,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1061.834R$ 865,2mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 294336R$ 340,8mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 94,89 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

-7,65% Var. 1 ano 0,98 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VCJR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,05% DY 31/Ago Data Base 14/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,94 Rend. acum. 10,48% a.m. DY acum. R$0,83 Rend. médio 0,87% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VCJR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
ZVhDjHJocbA
Conheça mais a estrutura de um cri | com o time de gestão da vectis (VCJR11)
Professor Baroni 21/09/2021

Relatórios e Comunicados de VCJR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
03/Set/2021
Informe Trimestral
11/Ago/2021
Fato Relevante
25/Jun/2021
Regulamento
31/Ago/2020
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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