Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o VCJR11:
O objetivo desse Fundo é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o
compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. O Fundo visa uma rentabilidade equivalente aos títulos do tesouro nacional indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescido de spread de 1,00% a 3,00% ao ano.
Benchmark: O Fundo visa uma rentabilidade equivalente aos títulos do tesouro nacional indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescido de spread de 1,00% a 3,00% ao ano.
Resultado do VCJR11 no último exercício:
Em junho,
o Fundo Vectis Juros Real (VCJR11) apresentava alocação de 100,0% do seu patrimônio em ativos imobiliários,
com uma duration de 3,3 anos (base: 30/06/2022) e um Dividend Yield de 16,3% no últimos 12 meses.
O Fundo apresenta 7,3% do PL aplicados em instrumentos de caixa e 5,8% do PL aplicados em instrumento de compromissada reversa.
No que tange a indexadores,
a carteira alocada em ativos imobiliários possui em quase sua totalidade ativos indexados ao IPCA.
Em termos de rentabilidade,
o portfólio proporcionou uma distribuição entre Jul-21 a jun-22 o valor total de R$ 15,37. Os resultados citados representam uma rentabilidade do Fundo no periodo acima de sua meta de entregar aos investidores retornos equivalentes aos dos títulos do Governo indexados à inflação de mesma duration acrescidos de um spread entre 1 e 3%a.a.
Programa de investimentos:
O Gestor possui alto volume de originação proprietária,
além de manter-se em contato constante com os principais participantes do mercado imobiliário e de capitais a fim de identificar as melhores oportunidades de investimentos que estejam enquadradas na Política de Investimentos do Fundo.
Dessa forma,
prevê que os recursos ainda não investidos serão alocados rapidamente na mesma classe de ativo,
sempre prezando pela melhor relação risco retorno e observando dentre outros,
taxas e garantias adequadas.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
Gestor | Vectis Gestão |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 21,1 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 1,51% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,43 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,4BI 101,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 64,4MM 4,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 16,8MM 1,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 96,9MM 6,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VCJR11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVEST IMOB | R$ 18,4MM |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 82.500 | R$ 82,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 82.500 | R$ 82,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 81.000 | R$ 77,9MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 80.000 | R$ 77,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 75.000 | R$ 71,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 58.000 | R$ 59,1MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 51,4MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 51,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 48,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 43,7MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 47.189 | R$ 42,6MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 47.189 | R$ 42,6MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 38,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.000 | R$ 35,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.500 | R$ 34,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 31,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.664 | R$ 31,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 48.000 | R$ 30,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 30.000 | R$ 30,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 27.000 | R$ 27,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.500 | R$ 27,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.882 | R$ 26,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 24.500 | R$ 23,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 20.720 | R$ 22,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 34.500 | R$ 21,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 34.500 | R$ 21,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 19,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 19,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 18,5MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 43.233 | R$ 15,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14.118 | R$ 14,2MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 13.697 | R$ 13,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.500 | R$ 10,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 41.738 | R$ 7,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.540 | R$ 5,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.000 | R$ 5,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.500 | R$ 4,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.500 | R$ 3,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.500 | R$ 435,9mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 336 | R$ 342,2mil |
R$ 88,02 28/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VCJR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
17/03/2023 | 2 | 160 | 9,50% |
15/03/2023 | 2 | 27 | 3,00% |
13/03/2023 | 1 | 719 | 10,00% |
10/03/2023 | 4 | 91 | 5,00% |
01/03/2023 | 1 | 24 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,95 Valor | 1,08% DY | 28/Fev Data Base | 13/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.