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VCJR11

Vectis Juros Real

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.400.250/0001-05 ISIN BRVCJRCTF005 R$ 89,70 Cotação (08/Dez/2023) 0,94 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (13/Dez/2023) 0,99% a.m. DY médio (12 meses) 9,88%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.573 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VCJR11:

O objetivo desse Fundo é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o
compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. O Fundo visa uma rentabilidade equivalente aos títulos do tesouro nacional indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescido de spread de 1,00% a 3,00% ao ano.

Benchmark:

O Fundo visa uma rentabilidade equivalente aos títulos do tesouro nacional indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescido de spread de 1,00% a 3,00% ao ano.

Resultado do VCJR11 no último exercício:

Em junho, o Fundo Vectis Juros Real (VCJR11) apresentava alocação de 106,0% do seu patrimônio em ativos imobiliários, com uma duration de 2,8 anos (base: 30/06/2023) e um Dividend Yield de 10,5% no últimos 12 meses.
O Fundo apresenta 4,1% do PL aplicados em instrumentos de caixa e 6% do PL aplicados em instrumento de compromissada reversa.
No que tange a indexadores, a carteira alocada em ativos imobiliários possui em quase sua totalidade ativos indexados ao IPCA.
Em termos de rentabilidade, o portfólio proporcionou uma distribuição entre Jul-22 a jun-23 o valor total de R$ 10,11. Os resultados citados representam uma rentabilidade do Fundo no periodo acima de sua meta de entregar aos investidores retornos equivalentes aos dos títulos do Governo indexados à inflação de mesma duration acrescidos de um spread entre 1 e 3%a.a.

Programa de investimentos:

O Gestor possui alto volume de originação proprietária, além de manter-se em contato constante com os principais participantes do mercado imobiliário e de capitais a fim de identificar as melhores oportunidades de investimentos que estejam enquadradas na Política de Investimentos do Fundo.

Dessa forma, prevê que os recursos ainda não investidos e os recursos recebidos de amortizações da carteira atual serão alocados rapidamente na mesma classe de ativo, sempre prezando pela melhor relação risco retorno e observando dentre outros, taxas e garantias adequadas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,3BI
Valor De Mercado
 31º de 109
Posição No Ifix
1,1%
Participação no IFIX
 09/Out/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
 24.811
Qt de cotistas
14.723.970
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Vectis Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 22,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,59% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,52
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Dividendos do Fundo VECTIS Gestor JUROS REAL (VCJR11) - Novembro 2023
07/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise de Desempenho e Rentabilidade do VCJR11
12/Jul/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Distribuição de Dividendos e Análise de Rentabilidade do VCJR11
06/Jul/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do VCJR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VCJR11

Rentabilidade do VCJR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VCJR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,4BI 100,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 72,4MM 5,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 19,2MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 98,2MM 7,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VCJR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VCJR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários2.066.030R$ 19,7MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO423082.500R$ 78,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO422982.500R$ 78,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO431481.000R$ 75,5MM
OPEA SECURITIZADORA SA146575.000R$ 73,5MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA145180.000R$ 63,4MM
TRUE SECURITIZADORA SA129358.000R$ 61,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA128550.000R$ 53,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA128350.000R$ 53,9MM
TRUE SECURITIZADORA SA151350.000R$ 49,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA SA13347.189R$ 43,9MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA SA13447.189R$ 43,9MM
OPEA SECURITIZADORA SA183140.000R$ 40,1MM
TRUE SECURITIZADORA SA130535.500R$ 35,6MM
TRUE SECURITIZADORA SA88135.000R$ 35,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA SA133150.000R$ 34,4MM
TRUE SECURITIZADORA SA143730.000R$ 33,6MM
TRUE SECURITIZADORA SA129430.664R$ 32,4MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA145140.000R$ 31,7MM
OPEA SECURITIZADORA SA137130.922R$ 31,0MM
TRUE SECURITIZADORA SA129427.000R$ 28,5MM
TRUE SECURITIZADORA SA141828.500R$ 26,5MM
TRUE SECURITIZADORA SA150625.882R$ 26,0MM
TRUE SECURITIZADORA SA138348.000R$ 25,5MM
TRUE SECURITIZADORA SA130424.500R$ 24,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO79230.000R$ 23,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO437520.720R$ 23,3MM
TRUE SECURITIZADORA SA125620.000R$ 21,6MM
TRUE SECURITIZADORA SA125420.000R$ 21,6MM
TRUE SECURITIZADORA SA125520.000R$ 21,6MM
TRUE SECURITIZADORA SA125720.000R$ 21,6MM
TRUE SECURITIZADORA SA125920.000R$ 21,6MM
TRUE SECURITIZADORA SA125820.000R$ 21,6MM
OPEA SECURITIZADORA SA6120.000R$ 19,7MM
TRUE SECURITIZADORA SA69120.000R$ 19,6MM
TRUE SECURITIZADORA SA126734.500R$ 19,1MM
TRUE SECURITIZADORA SA126634.500R$ 19,1MM
TRUE SECURITIZADORA SA143420.000R$ 16,4MM
TRUE SECURITIZADORA SA150614.118R$ 14,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA145113.697R$ 10,8MM
TRUE SECURITIZADORA SA141811.500R$ 10,7MM
TRUE SECURITIZADORA SA69210.000R$ 10,0MM
OPEA SECURITIZADORA SA6110.000R$ 9,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO43756.460R$ 7,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO43755.540R$ 6,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO44815.000R$ 5,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO43754.500R$ 5,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA1918.500R$ 3,4MM
GAIA SECURITIZADORA SA414043.233R$ 2,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA14513.000R$ 2,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA1921.500R$ 409,1mil
TRUE SECURITIZADORA SA1294336R$ 354,7mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 89,70 08/Dez/2023

Indicadores de Mercado

-0,48% Var. 1 ano 0,94 P/VP 3.573 Negócios/dia R$ 1,7MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 11,96% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VCJR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
05/12/2023115,00%
04/12/2023115,00%
01/12/20231145,00%
30/11/20231185,00%
28/11/20231112,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 1,00% DY 30/Nov Data Base 13/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,66 Rend. acum. 11,88% a.m. DY acum. R$0,89 Rend. médio 0,99% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VCJR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatórios e Comunicados de VCJR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
07/Dez/2023
AGO - Edital de Convocação
27/Set/2023
Fato Relevante
10/Dez/2021
AGE - Edital de Convocação
24/Nov/2021
Regulamento
31/Ago/2020
Ver todos
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