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URPR11

Urca Prime Renda

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.508.872/0001-87 ISIN BRURPRCTF002
R$ 101,49 Cotação (30/Jan/2023) 1,03 P/VP (Ágio) R$1,21 Último Rendimento (13/Jan/2023) 1,49% a.m. DY médio (12 meses) 3,80%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do URPR11 no último exercício:
O Fundo apresentou resultado satisfatório, dentro do esperado e sem intercorrencias na performance de seus ativos.

Programa de investimentos:
Seguir com investimentos em ativos imobiliários conforme regulamento do fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BI
Valor De Mercado
32º de 111
Posição No Ifix
1,1%
Participação no IFIX
05/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
90.383
Qt de cotistas
11.675.248
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Urca
Auditor Grant Thornton Brasil
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 6,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 3.232.649/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,88% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,87
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Outros
gestão Ativa

Análise Comparativa do URPR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do URPR11

Rentabilidade do URPR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do URPR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 607,5MM 52,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 428,5MM 37,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 133,5MM 11,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 10,8MM 0,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 27,1MM 2,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do URPR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o URPR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11 a classificar110.000R$ 10,8MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.18662.666R$ 61,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.14948.408R$ 54,2MM
OPEA SECURITIZADORA S/A139860.000R$ 52,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.19256.000R$ 49,8MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.14747.000R$ 40,5MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.16735.165R$ 35,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.18726.672R$ 27,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.16914.741R$ 19,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.17818.641R$ 19,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.15619.095R$ 19,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.13821.337R$ 19,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A139920.000R$ 17,5MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.13131.634R$ 15,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.4115.500R$ 14,6MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO6114.976R$ 14,4MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.16814.752R$ 13,9MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.15413.611R$ 11,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6518.048R$ 10,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A134110.000R$ 9,8MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1465.600R$ 8,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1227.440R$ 7,9MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.316.000R$ 6,0MM
TRUE SECURITIZADORA S/A14814.725R$ 5,9MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1293.366R$ 4,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1854.070R$ 4,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1844.070R$ 3,8MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.513.650R$ 3,6MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14364.500R$ 3,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1513.459R$ 3,3MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14984.500R$ 2,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.522.150R$ 2,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1342191R$ 201,6mil
OPEA SECURITIZADORA S/A1361100R$ 87,1mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 101,49 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-15,75% Var. 1 ano 1,03 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do URPR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/01/20231209,77%
26/01/202321089,77%
25/01/2023189,77%
24/01/2023139,77%
20/01/2023139,77%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,21 Valor 1,19% DY 29/Dez Data Base 13/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$18,20 Rend. acum. 17,93% a.m. DY acum. R$1,52 Rend. médio 1,49% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 4 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o URPR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Rendimentos ggrc11, rbva11, tgar11, URPR11: vale investir?
Professor Baroni 09/01/2023
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Invista seu 13º salário | anúncio de rendimentos dos fiis | mxrf11, kncr11, URPR11, ...
Professor Baroni 30/11/2022
XveMYtqna1I
Invista seu 13º salário | anúncio de rendimentos dos fiis | mxrf11, kncr11, URPR11, ...
Suno 30/11/2022
acwzLWot1RQ
URPR11: entenda os próximos passos da gestão
Suno 25/10/2022
Odqxkw6n2JE
#URPR11 - o "super yield" pulverizou a carteira! será que vem emissão? #fii #fundoimo...
Vai Pelos Fundos 02/04/2022

Relatórios e Comunicados de URPR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
13/Jan/2023
Relatório Gerencial
23/Dez/2022
Informe Trimestral
16/Nov/2022
Fato Relevante
01/Set/2022
Regulamento
22/Jul/2020
Ver todos
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