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URPR11

Urca Prime Renda

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidor Profissional CNPJ 34.508.872/0001-87 ISIN BRURPRCTF002


Resultado do URPR11 no último exercício:
O Fundo obteve prejuízo contábil durante 2019. Porem, vale destacar que o ativo circulante, onde estão contabilizados todos os imóveis, está a valor de custo conforme regra contábil da CVM.
Não levando em conta o valor de mercado dos imóveis.


Programa de investimentos:
O Fundo continuará adquirindo imóveis para posterior venda, conforme o regulamento, até a data que findar o período de investimentos.

Após essa data o Fundo somente continuará a investir nos imóveis já adquiridos, visando deixá-los prontos para a venda.

 LINHA DO TEMPO
R$139,06 Cotação (27/Nov/2020) R$3,24 Último Rendimento (13/Nov/2020) 0,96% a.m. DY médio (12 meses) 30,57%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 202 Negócios por dia (Liquidez) 1,40 P/VP (Ágio) R$ 30,2 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 42,4MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
05/Dez/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
931
QT DE COTISTAS
304.740
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Urca
Auditor Rsm Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 152,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 113.107/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,88% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,87
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo obteve prejuízo contábil durante 2019. Porem, vale destacar que o ativo circulante, onde estão contabilizados todos os imóveis, está a valor de custo conforme regra contábil da CVM.
Não levando em conta o valor de mercado dos imóveis.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Ao analisar o mercado em São Paulo, foi identificado leve mellhora.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O fundo negociará vários imóveis com a intenção de reposição.

Análise Comparativa do URPR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do URPR11

Patrimônio do URPR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 30,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 51,7MM 171,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 24,2MM 80,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 45,7MM 151,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do URPR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A12612.287Não informado-R$ 12,0MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A1318.850Não informado-R$ 8,4MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A1275.023Não informado-R$ 5,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A1292.100Não informado-R$ 2,3MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A1281.757Não informado-R$ 1,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 139,06 27/Nov 21,24%
MENOR COT 12 MESES R$ 107,60 (25/Set/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 139,06 (27/Nov/2020)
1,40 P/VP 202 Negócios/dia R$ 440,7mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 30,57% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 3,24 2,33% 30/Out 13/Nov
R$ 10,70 Rend. Acum. 12 meses 7,69% DY 12 meses
R$ 0,89 Rend. médio 12 meses 0,96% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o URPR11

Relatórios e Comunicados de URPR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
16/Nov/2020
Informe Mensal
13/Nov/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Fato Relevante
14/Set/2020
Regulamento
22/Jul/2020

Para acessar todos os documentos de URPR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de URPR11
Data Comunicado Exibir
16/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
13/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
06/Nov/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
05/Nov/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
15/Set/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
14/Set/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
24/Ago/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
21/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
19/Ago/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
22/Jul/2020 Regulamento
Regulamento
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
26/Mar/2020 Outros Documentos
Outras Informações