Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
Gestor | Urca |
Auditor | Grant Thornton Brasil |
Taxa de Administração | R$ 13,3 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 3.620.963/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,40% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,44 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Outros |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 649,3MM 53,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 519,3MM 43,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 27,9MM 2,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 10,8MM 0,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 13,4MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o URPR11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
CVPR11 - CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI | R$ 10,8MM |
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 62.666 | R$ 62,1MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 48.408 | R$ 54,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 60.000 | R$ 37,6MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 34.620 | R$ 34,4MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 56.000 | R$ 32,9MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 35.165 | R$ 32,4MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 27.206 | R$ 27,8MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 27.206 | R$ 27,8MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.672 | R$ 26,3MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20.607 | R$ 23,8MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 23.080 | R$ 23,0MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 18.296 | R$ 18,6MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 28.821 | R$ 17,7MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.976 | R$ 14,3MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 18.214 | R$ 12,9MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 12.167 | R$ 12,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 20.000 | R$ 12,5MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 15.500 | R$ 11,9MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 9.043 | R$ 9,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 10.000 | R$ 8,9MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 12.500 | R$ 8,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.048 | R$ 8,3MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 31.634 | R$ 8,0MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 7.151 | R$ 7,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7.500 | R$ 6,8MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 7.393 | R$ 6,7MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 643.715.739 | R$ 6,6MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 18.641 | R$ 5,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 4.725 | R$ 5,3MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 5.272 | R$ 5,2MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 5.304 | R$ 5,0MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 5.304 | R$ 5,0MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 5.600 | R$ 4,7MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 8.584 | R$ 4,7MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 3.366 | R$ 4,2MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 21.912 | R$ 2,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 2.241 | R$ 2,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 100 | R$ 62,7mil |
R$ 86,50 22/Abr/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do URPR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
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27/03/2024 | 1 | 1 | 4,61% |
26/03/2024 | 7 | 27 | 4,61% |
25/03/2024 | 9 | 126 | 4,61% |
22/03/2024 | 4 | 26 | 4,61% |
21/03/2024 | 8 | 288 | 4,61% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,05 Valor | 1,21% DY | 28/Mar Data Base | 12/Abr Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.