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URPR11

Urca Prime Renda

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.508.872/0001-87 ISIN BRURPRCTF002


Resultado do URPR11 no último exercício:
Não possui informação apresentada.


Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 120,95 Cotação (24/Set/2021) 1,30 P/VP (Ágio) R$2,01 Último Rendimento (15/Set/2021) 1,78% a.m. DY médio (12 meses) 25,42%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 154,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 200,8MM
Valor De Mercado
69º de 103
Posição No Ifix
0,4%
Participação no IFIX
05/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
33.881
Qt de cotistas
1.660.428
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Urca
Auditor Grant Thornton Brasil
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 239,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 326.974/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,37% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,34
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Outros
gestão Ativa

Análise Comparativa do URPR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do URPR11

Rentabilidade do URPR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do URPR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 154,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

Disponibilidades Disponibilidades R$ 201,5MM 130,8% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 169,4MM 110,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 216,8MM 140,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do URPR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.14747.000R$ 45,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.14323.336R$ 26,9MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.14224.756R$ 25,8MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.13815.700R$ 15,8MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.15611.846R$ 11,8MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1498.450R$ 8,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.13111.970R$ 8,6MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1465.600R$ 5,5MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1283.533R$ 4,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1292.396R$ 2,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 120,95 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

12,41% Var. 1 ano 1,30 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do URPR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
22/09/20211155,00%
21/09/202142825,00%
20/09/2021910.1705,00%
16/09/202145.6365,00%
15/09/20211175,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$2,01 Valor 1,66% DY 31/Ago Data Base 15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$25,78 Rend. acum. 21,31% a.m. DY acum. R$2,15 Rend. médio 1,78% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 4 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o URPR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Destaques da semana: xppr11, URPR11 e irdm11
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URPR11 | o fundo de papel mais high yield de todos, com um dividend yield de 17% a.a.!
Ticker 11 05/04/2021
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Ct: novidades em cxtl11, hgbs11, hcst11, onef11, rngo11, tepp11, URPR11, visc11
Cristian Tetzner 23/03/2021
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High yield x high grade - kncr11 x URPR11
Vai Pelos Fundos 26/02/2021

Relatórios e Comunicados de URPR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
23/Ago/2021
Informe Trimestral
16/Ago/2021
Fato Relevante
12/Jul/2021
Regulamento
22/Jul/2020
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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