Fechar
Categorias   Híbrido

Super Filtro  Entrar
Informações Gerais Administração e Gestão Destaques Análise Comparativa Rentabilidade do FII Patrimônio do FII Resultado Trimestral Cotações e Mercado Rendimentos Vídeos Recomendados Relatórios e Comunicados Discussão Comparativo Notificações

TRXF11

TRX Real Estate

  Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003
R$ 112,20 Cotação (28/Set/2023) 1,09 P/VP (Ágio) R$0,90 Último Rendimento (15/Set/2023) 0,79% a.m. DY médio (12 meses) 6,76%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 4.131 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o TRXF11:

Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras

Resultado do TRXF11 no último exercício:

No exercício social findo em 30/12/2022, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 145.801.029,20, sendo as principais rubricas: Receitas imobiliarias no valor de R$ 176.022.525,86; Outras receitas operacionais no valor de R$ 320.764.792,64 e as demais despesas no valor de R$ 350.986.289,30;

Programa de investimentos:

A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos, principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados, com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,5BI
Valor De Mercado
28º de 109
Posição No Ifix
1,2%
Participação no IFIX
01/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
106.264
Qt de cotistas
13.269.951
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Trx Gestora
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 9,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,71% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,73
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

TRXF11: Fundo Imobiliário com Renda e Dividendos
06/Set/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!
Oscilações nas cotas do TRX REAL ESTATE
31/Ago/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!
TRXB11 celebra venda do ativo GPA Teresina/PI
22/Ago/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!

Análise Comparativa do TRXF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TRXF11

Rentabilidade do TRXF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TRXF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 957,9MM 70,3% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 706,0MM 51,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 413,2MM 30,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 19,3MM 1,4% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 12,6MM 0,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 809,3MM 59,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 337.437 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP24PA2PE2RO1BA1MG1CE1RJ1DF1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXF11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
OBRAMAX_SUZANOSP33.000 m²10,00%00,00%00,00%
DRS_BELEM - GRUPO MATEUSPA30.662 m²10,00%00,00%00,00%
CD Pão de AçúcarCE26.596 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUSPE19.829 m²10,00%0,0,00,00%0,0,0100,00%
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS BA16.795 m²10,00%0,0,00,00%0,0,0100,00%
OBRAMAX _PIRACICABASP16.675 m²10,00%0,00,00%0,00,00%
Assaí IpatingaMG15.672 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Big JaboatãoPE15.131 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí Porto VelhoRO14.960 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí MacaéSP14.714 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí PiracicabaSP14.480 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí Cidade AltaRJ14.038 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí AraçatubaSP12.001 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar - São Caetano do SulSP8.718 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Sant. PSP7.442 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí PaulíniaSP5.206 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Rib.SP4.961 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Rib. PretoSP4.961 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SjrpSP4.907 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SjrpSP4.907 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Sto AndSP4.816 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar ValinhosSP4.458 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí CampinasSP4.159 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar IndaiatPA3.673 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra Praia GrandeSP3.312 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar CampinaSP2.725 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar DfDF2.550 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra PeruíbeSP2.400 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra SbcSP2.100 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido2.856.841R$ 376,2MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários382.084R$ 32,6MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar247.697R$ 24,4MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar102.898R$ 10,0MM
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido21.478R$ 2,8MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários14.216R$ 1,3MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
BARI SEC - CRI_20H069588018512.091R$ 14,0MM
BARI SEC - CRI_22F07837523110.803R$ 10,8MM
OPEA SEC - CRI_22A069914914235.707R$ 5,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 112,20 28/Set/2023

Indicadores de Mercado

-2,54% Var. 1 ano 1,09 P/VP 4.131 Negócios/dia R$ 7,3MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 9,21% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
28/09/20233515,64%
27/09/20234115,64%
26/09/202327915,64%
25/09/2023115,64%
22/09/2023245,64%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 0,80% DY 31/Ago Data Base 15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,70 Rend. acum. 9,54% a.m. DY acum. R$0,89 Rend. médio 0,79% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o TRXF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
bIMG8Zt8ayk
TRXF11: dicas de negociação para vender pelo preço que você deseja
Professor Baroni 05/09/2023
t6dpJUoYITA
TRXF11 supera valor de mercado de r$ 1,5 bilhão: após a conversão de cotas da últim...
Professor Baroni 01/09/2023
TeVkHsO-JCo
TRXF11: mais uma venda de imóvel (+r$0,36) | destaques da semana
Suno 26/08/2023
5HqaWho4k70
Hglg11, hgru11 e TRXF11: entenda o que aconteceu | destaques da semana
Suno 28/07/2023
tJM_E-0_thQ
TRXF11: será um dos melhores fundos de varejo?!
Vai Pelos Fundos 11/02/2023

Relatórios e Comunicados de TRXF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
06/Set/2023
Fato Relevante
22/Ago/2023
Regulamento
02/Jun/2023
AGO - Edital de Convocação
30/Mai/2023
AGE - Edital de Convocação
19/Out/2022
Ver todos
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes.
© mundofii.com - Todos os direitos reservados