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TRXF11

TRX Real Estate

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003

Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras

Resultado do TRXF11 no último exercício:
O resultado contábil no período findo foi de R$ 743.420,22

Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade ao investimento dos Cotistas,no longo prazo, por meio da busca de rendimentos com a exploração de Ativos Imobiliários, mediante (a) primordialmente, a obtenção de renda decorrente de contratos onerosos de exploração do uso dos (i) Ativos Imobiliários listados no Anexo I ao presente Regulamento (a serem adquiridos exclusivamente com os recursos decorrentes da Primeira Emissão (conforme termo definido abaixo)) (“Imóveis Iniciais”), assim como de (ii) Imóveis Novos (conforme termo definido abaixo) (os quais deverão observar os critérios de legibilidade dispostos no Parágrafo Primeiro, item “a” abaixo), tais como contratos de locação típicos, contratos de locação na modalidade especulativa ou contratos de locação na modalidade build-to-suit, concessão de direito real de superfície, cessão onerosa de uso, entre outros, os quais deverão possuir, no caso dos Imóveis Novos, no mínimo, as características detalhadas no Parágrafo Segundo abaixo “Contratos de Exploração Onerosa”), ou (b) excepcionalmente, o auferimento de eventuais ganhos de capital provenientes da alienação de tais Ativos Alvo.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$104,89 Cotação (22/Jan/2021) R$0,70 Último Rendimento (15/Jan/2021) 0,60% a.m. DY médio (12 meses) -3,84%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.906 Negócios por dia (Liquidez) 0,97 P/VP (Deságio) R$ 511,5 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 498,0MM
VALOR DE MERCADO
51º de 87
POSIÇÃO NO IFIX
0,6%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
01/Set/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
14.296
QT DE COTISTAS
4.747.778
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Trx Gestora
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 896,4 mil/ano
Taxa de Performance R$ 105.880/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,20% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,21
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado contábil no período findo foi de R$ 743.420,22

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Híbridos.

O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.

O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.

Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

Análise Comparativa do TRXF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TRXF11

Patrimônio do TRXF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 511,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 635,1MM 124,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 134,0MM 26,2% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 127,1MM 24,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,9MM 2,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 411,1MM 80,4% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 365.534 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP24GO5RJ3PI2BA2CE2DF1PB1MS1PE1SE1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXF11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
CAMILRJ27.876 m²0,00%0,0,0,00,00%0,0,0,0100,00%R$ 2,6MM
CD Pão de AçúcarCE26.596 m²0,00%0,00,00%0,0100,00%R$ 2,6MM
Extra Recife
propriedade indireta
PE24.438 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Assaí Parque Amazônia
propriedade indireta
GO18.834 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Assaí Jardim Europa
propriedade indireta
GO17.354 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
AssaíCE16.771 m²0,00%0,00,00%0,0100,00%R$ 2,6MM
SODIMAC - Ribeirão PretoSP14.666 m²0,00%0,0,00,00%0,0,0100,00%R$ 2,6MM
Assaí PiracicabaSP14.480 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Assaí Dourados
propriedade indireta
MS13.467 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Extra Teresina
propriedade indireta
PI12.611 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Assaí Campina Grande
propriedade indireta
PB12.170 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Assaí Paulo Afonso
propriedade indireta
BA12.098 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Assaí - Goiânia (Setor Central)
propriedade indireta
GO11.386 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Assaí Jequié
propriedade indireta
BA10.535 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Assaí Santo André
propriedade indireta
SP10.000 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Pão De Açúcar - São Caetano do SulSP8.718 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar Sant. PSP7.442 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar SpSP6.737 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão de Açúcar - Goiânia (Setor Bueno)
propriedade indireta
GO6.365 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Assaí Bauru
propriedade indireta
SP6.279 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Pão de Açúcar - Goiânia (Setor Oeste)
propriedade indireta
GO5.290 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Assaí PaulíniaSP5.206 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar Rib.SP4.961 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar Rib. PretoSP4.961 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar SjrpSP4.907 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar Sto AndSP4.816 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar SpSP4.708 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar ValinhosSP4.458 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar SpSP4.441 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Assaí CampinasSP4.159 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Extra Rio das Ostras
propriedade indireta
RJ3.687 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Pão De Açúcar IndaiatSP3.673 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Extra Araruama
propriedade indireta
RJ3.357 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Extra Praia GrandeSP3.312 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão de Açúcar Teresina
propriedade indireta
PI2.994 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Pão De Açúcar SjrpSP2.930 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar CampinaSP2.725 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar SpSP2.570 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão De Açúcar DfDF2.550 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Extra PeruíbeSP2.400 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Pão de Açúcar - Aracaju
propriedade indireta
SE2.187 m²0,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Extra SbcSP2.100 m²0,00%00,00%0100,00%R$ 2,6MM
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido1.071.928R$ 119,0MMR$ 691,8mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 104,89 22/Jan -10,32%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 81,50 (06/Abr/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 118,09 (28/Jan/2020)
0,97 P/VP 1.906 Negócios/dia R$ 3,0MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 28,20% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,70 0,67% 30/Dez 15/Jan

Acumulado 12 meses

R$ 7,58 Rend. Acum. 12 meses 7,23% a.m. DY 12 meses
R$ 0,63 Rend. médio 12 meses 0,60% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2019 R$ 0,34 (1 pagamento) 2020 R$ 6,88 (11 pagamentos) 2021 R$ 0,70 (1 pagamento)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o TRXF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

Relatórios e Comunicados de TRXF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Jan/2021
Relatório Gerencial
08/Jan/2021
Fato Relevante
20/Nov/2020
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Regulamento
07/Ago/2019

Para acessar todos os documentos de TRXF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de TRXF11
Data Comunicado Exibir
14/Jan/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
12/Jan/2021 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
11/Jan/2021 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
08/Jan/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Dez/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
20/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
20/Nov/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
13/Out/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
13/Out/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Out/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Out/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Out/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Out/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
18/Set/2020 AGE - Boletim de voto a distância
Assembleia
18/Set/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
18/Set/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
10/Ago/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Jul/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
16/Jul/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Jul/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
16/Abr/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
16/Abr/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
21/Jan/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Set/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
07/Ago/2019 Regulamento
Regulamento
22/Jul/2019 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador