Super Filtro Híbrido
Sobre o TRXF11:
Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.
Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras
Resultado do TRXF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2020,
o Fundo,
foi apurado o lucro no montante de R$ 26.577.024,40,
sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 74.401.492,12; Receitas com Cotas de Fundo Imboliário (FIIs) no valor de R$ 138.375.740,48,
outras receitas operacionais no valor de R$ 13.521.507,16 e demais despesas no valor de R$ 199.721.715,36.
Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos,
principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados,
com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Trx Gestora |
Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 7,5 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,61% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,63 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,2BI 94,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 386,1MM 31,2% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 382,6MM 30,9% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 50,2MM 4,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 49,4MM 4,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 932,0MM 75,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
CD Pão de Açúcar | CE | 0,00% |
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS | PE | 0,00% |
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS | BA | 0,00% |
Assaí Ipatinga | MG | 0,00% |
Big Jaboatão | PE | 0,00% |
Assaí Porto Velho | RO | 0,00% |
Assaí Macaé | SP | 0,00% |
Assaí Piracicaba | SP | 0,00% |
Assaí Cidade Alta | RJ | 0,00% |
Assaí Araçatuba | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar - São Caetano do Sul | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sant. P | SP | 0,00% |
Assaí Paulínia | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Rib. | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Rib. Preto | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sjrp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sjrp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sto And | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Valinhos | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
Assaí Campinas | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Indaiat | PA | 0,00% |
Extra Praia Grande | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Campina | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Df | DF | 0,00% |
Extra Peruíbe | SP | 0,00% |
Extra Sbc | SP | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGOSEC - CRI_21I0682465 | 18.395 | R$ 20,0MM |
OPEA SEC - CRI_22A0699149 | 9.851 | R$ 10,0MM |
HABITASEC SEC S.A - CRI_19A0093844 | 12.300 | R$ 10,0MM |
BARI SEC - CRI_22F0783752 | 10.803 | R$ 10,0MM |
R$ 101,77 28/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
24/03/2023 | 2 | 156 | 8,00% |
23/03/2023 | 1 | 456 | 8,00% |
21/03/2023 | 3 | 43 | 7,91% |
20/03/2023 | 5 | 80 | 7,91% |
17/03/2023 | 4 | 68 | 7,91% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,85 Valor | 0,84% DY | 28/Fev Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.