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TRXF11

TRX Real Estate

  Híbrido   Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003
R$ 98,48 Cotação (24/Mai/2022) 1,00 P/VP (Deságio) R$0,80 Último Rendimento (13/Mai/2022) 0,78% a.m. DY médio (12 meses) 1,15%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o TRXF11:
Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras

Resultado do TRXF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 26.577.024,40, sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 74.401.492,12; Receitas com Cotas de Fundo Imboliário (FIIs) no valor de R$ 138.375.740,48, outras receitas operacionais no valor de R$ 13.521.507,16 e demais despesas no valor de R$ 199.721.715,36.

Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos, principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados, com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 715,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 713,5MM
Valor De Mercado
46º de 103
Posição No Ifix
0,7%
Participação no IFIX
01/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
43.326
Qt de cotistas
7.244.808
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Trx Gestora
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 5,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,83% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,82
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do TRXF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TRXF11

Rentabilidade do TRXF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TRXF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 715,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 733,1MM 102,5% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 415,9MM 58,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 217,7MM 30,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 17,1MM 2,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 753,5MM 105,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 235.143 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP23MG1CE1RJ1DF1PA1PE1RO1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXF11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
CD Pão de AçúcarCE26.596 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí IpatingaMG15.672 m²10,00%0,00,00%0,0100,00%
Big JaboatãoPE15.131 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,0100,00%
Assaí Porto VelhoRO14.960 m²10,00%0,0,00,00%0,0,0100,00%
Assaí MacaéSP14.714 m²10,00%0,0,00,00%0,0,0100,00%
SODIMAC - Ribeirão PretoSP14.666 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí PiracicabaSP14.480 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí Cidade AltaRJ14.038 m²10,00%0,00,00%0,0100,00%
Assaí AraçatubaSP12.001 m²10,00%0,0,00,00%0,0,0100,00%
Pão De Açúcar - São Caetano do SulSP8.718 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Sant. PSP7.442 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí PaulíniaSP5.206 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Rib.SP4.961 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Rib. PretoSP4.961 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SjrpSP4.907 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SjrpSP4.907 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Sto AndSP4.816 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar ValinhosSP4.458 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí CampinasSP4.159 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar IndaiatPA3.673 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra Praia GrandeSP3.312 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar CampinaSP2.725 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar DfDF2.550 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra PeruíbeSP2.400 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra SbcSP2.100 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido1.464.607R$ 178,7MM
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido111.779R$ 13,6MM
FII BRL1873 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII a classificar102.898R$ 9,6MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários12.466R$ 1,3MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários11.765R$ 1,1MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários10.793R$ 1,1MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10.765R$ 1,1MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido9.421R$ 1,1MM
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10.318R$ 1,0MM
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos6.349R$ 1,0MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários9.383R$ 1,0MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos9.621R$ 992,9mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos8.848R$ 878,2mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos8.630R$ 864,5mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos631R$ 65,1mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 98,48 24/Mai/2022

Indicadores de Mercado

-7,96% Var. 1 ano 1,00 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
20/05/2022115,00%
18/05/202212375,00%
13/05/20221212,28%
12/05/202223242,28%
10/05/20221525,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,80 Valor 0,81% DY 29/Abr Data Base 13/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,19 Rend. acum. 9,33% a.m. DY acum. R$0,77 Rend. médio 0,78% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o TRXF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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TRXF11: tudo sobre a alavancagem, riscos e oportunidades
Suno 28/04/2022
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TRXF11: tudo sobre a alavancagem, riscos e oportunidades
Professor Baroni 28/04/2022
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Ct: alavancagem nos fiis e o caso TRXF11, tudo que um fii não deve ser/fazer e como id...
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Ct: igp-di sobe 2,37%, aluguel 0,81% e os fiis aiec11, bnfs11, edfo11b, tepp11, TRXF11 ...
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Fundos de supermercados | o que são e quais os principais: TRXF11, hgru11, rbva11, evb...
Professor Baroni 14/03/2022

Relatórios e Comunicados de TRXF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
16/Mai/2022
Informe Trimestral
13/Mai/2022
Relatório Gerencial
04/Mai/2022
Fato Relevante
22/Mar/2022
Regulamento
05/Nov/2021
Ver todos
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