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TRXF11

TRX Real Estate

  Híbrido   Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003
R$ 101,77 Cotação (28/Mar/2023) 0,99 P/VP (Deságio) R$0,85 Último Rendimento (14/Mar/2023) 0,87% a.m. DY médio (12 meses) 13,55%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o TRXF11:
Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras

Resultado do TRXF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 26.577.024,40, sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 74.401.492,12; Receitas com Cotas de Fundo Imboliário (FIIs) no valor de R$ 138.375.740,48, outras receitas operacionais no valor de R$ 13.521.507,16 e demais despesas no valor de R$ 199.721.715,36.

Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos, principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados, com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BI
Valor De Mercado
34º de 111
Posição No Ifix
1,1%
Participação no IFIX
01/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
86.220
Qt de cotistas
11.992.687
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Trx Gestora
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 7,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,61% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,63
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do TRXF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TRXF11

Rentabilidade do TRXF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TRXF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,2BI 94,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 386,1MM 31,2% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 382,6MM 30,9% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 50,2MM 4,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 49,4MM 4,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 932,0MM 75,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 257.100 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP22PE2DF1PA1RO1BA1MG1CE1RJ1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXF11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
CD Pão de AçúcarCE26.596 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUSPE19.829 m²10,00%00,00%0100,00%
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS BA16.795 m²10,00%00,00%0100,00%
Assaí IpatingaMG15.672 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Big JaboatãoPE15.131 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí Porto VelhoRO14.960 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí MacaéSP14.714 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí PiracicabaSP14.480 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí Cidade AltaRJ14.038 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí AraçatubaSP12.001 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar - São Caetano do SulSP8.718 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Sant. PSP7.442 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí PaulíniaSP5.206 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Rib.SP4.961 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Rib. PretoSP4.961 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SjrpSP4.907 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SjrpSP4.907 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar Sto AndSP4.816 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar ValinhosSP4.458 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar SpSP4.318 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí CampinasSP4.159 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar IndaiatPA3.673 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra Praia GrandeSP3.312 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar CampinaSP2.725 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão De Açúcar DfDF2.550 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra PeruíbeSP2.400 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra SbcSP2.100 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido2.559.491R$ 317,3MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários382.084R$ 31,4MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos157.948R$ 15,9MM
FII BRL1873 - VBI CONS ESSE FII - EVBI11 a classificar102.898R$ 9,7MM
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos9.199R$ 1,5MM
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários16.107R$ 1,4MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários15.060R$ 1,4MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários15.735R$ 1,4MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários15.219R$ 1,3MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários14.216R$ 1,3MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários12.777R$ 1,3MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido10.677R$ 1,3MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários12.075R$ 1,1MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGOSEC - CRI_21I0682465436618.395R$ 20,0MM
OPEA SEC - CRI_22A069914914239.851R$ 10,0MM
HABITASEC SEC S.A - CRI_19A0093844113212.300R$ 10,0MM
BARI SEC - CRI_22F07837523110.803R$ 10,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 101,77 28/Mar/2023

Indicadores de Mercado

2,15% Var. 1 ano 0,99 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
24/03/202321568,00%
23/03/202314568,00%
21/03/20233437,91%
20/03/20235807,91%
17/03/20234687,91%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,85 Valor 0,84% DY 28/Fev Data Base 14/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,65 Rend. acum. 10,46% a.m. DY acum. R$0,89 Rend. médio 0,87% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

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Relatórios e Comunicados de TRXF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
13/Mar/2023
Fato Relevante
07/Mar/2023
Relatório Gerencial
03/Mar/2023
Informe Trimestral
14/Fev/2023
Regulamento
09/Nov/2022
Ver todos
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