Super Filtro Híbrido
Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.
Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras
Resultado do TRXF11 no último exercício:
O resultado contábil no período findo foi de R$ 743.420,22
Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade ao investimento dos Cotistas,no longo prazo,
por meio da busca de rendimentos com a exploração de Ativos Imobiliários,
mediante (a) primordialmente,
a obtenção de renda decorrente de contratos onerosos de exploração do uso dos (i) Ativos Imobiliários listados no Anexo I ao presente Regulamento (a serem adquiridos exclusivamente com os recursos decorrentes da Primeira Emissão (conforme termo definido abaixo)) (“Imóveis Iniciais”),
assim como de (ii) Imóveis Novos (conforme termo definido abaixo) (os quais deverão observar os critérios de legibilidade dispostos no Parágrafo Primeiro,
item “a” abaixo),
tais como contratos de locação típicos,
contratos de locação na modalidade especulativa ou contratos de locação na modalidade build-to-suit,
concessão de direito real de superfície,
cessão onerosa de uso,
entre outros,
os quais deverão possuir,
no caso dos Imóveis Novos,
no mínimo,
as características detalhadas no Parágrafo Segundo abaixo “Contratos de Exploração Onerosa”),
ou (b) excepcionalmente,
o auferimento de eventuais ganhos de capital provenientes da alienação de tais Ativos Alvo.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Trx Gestora |
Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 896,4 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 105.880/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 0,20% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,21 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
O resultado contábil no período findo foi de R$ 743.420,22
A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Híbridos.
O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.
O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.
De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.
Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 511,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 635,1MM 124,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 134,0MM 26,2% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 127,1MM 24,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,9MM 2,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 411,1MM 80,4% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
CAMIL | RJ | 0,00% |
CD Pão de Açúcar | CE | 0,00% |
Extra Recife propriedade indireta | PE | 0,00% |
Assaí Parque Amazônia propriedade indireta | GO | 0,00% |
Assaí Jardim Europa propriedade indireta | GO | 0,00% |
Assaí | CE | 0,00% |
SODIMAC - Ribeirão Preto | SP | 0,00% |
Assaí Piracicaba | SP | 0,00% |
Assaí Dourados propriedade indireta | MS | 0,00% |
Extra Teresina propriedade indireta | PI | 0,00% |
Assaí Campina Grande propriedade indireta | PB | 0,00% |
Assaí Paulo Afonso propriedade indireta | BA | 0,00% |
Assaí - Goiânia (Setor Central) propriedade indireta | GO | 0,00% |
Assaí Jequié propriedade indireta | BA | 0,00% |
Assaí Santo André propriedade indireta | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar - São Caetano do Sul | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sant. P | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
Pão de Açúcar - Goiânia (Setor Bueno) propriedade indireta | GO | 0,00% |
Assaí Bauru propriedade indireta | SP | 0,00% |
Pão de Açúcar - Goiânia (Setor Oeste) propriedade indireta | GO | 0,00% |
Assaí Paulínia | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Rib. | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Rib. Preto | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sjrp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sto And | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Valinhos | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
Assaí Campinas | SP | 0,00% |
Extra Rio das Ostras propriedade indireta | RJ | 0,00% |
Pão De Açúcar Indaiat | SP | 0,00% |
Extra Araruama propriedade indireta | RJ | 0,00% |
Extra Praia Grande | SP | 0,00% |
Pão de Açúcar Teresina propriedade indireta | PI | 0,00% |
Pão De Açúcar Sjrp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Campina | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
Pão De Açúcar Df | DF | 0,00% |
Extra Peruíbe | SP | 0,00% |
Pão de Açúcar - Aracaju propriedade indireta | SE | 0,00% |
Extra Sbc | SP | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.
FII | valor | receita mensal |
---|---|---|
TRXB11 - TRX Real Estate II | R$ 119,0MM | R$ 691,8mil |
Valor | Data | Variação 1 ano |
---|---|---|
R$ 104,89 | 22/Jan | -10,32% |
MENOR COT 12 MESES | R$ 81,50 | (06/Abr/2020) | |
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MAIOR COT 12 MESES | R$ 118,09 | (28/Jan/2020) | |
0,97 P/VP | 1.906 Negócios/dia | R$ 3,0MM Volume/dia | |
R$ 0,00 Amort. 1 ano | 28,20% Volatilidade 12 meses |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.
Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
---|---|---|---|
R$ 0,70 | 0,67% | 30/Dez | 15/Jan |
R$ 7,58 Rend. Acum. 12 meses | 7,23% a.m. DY 12 meses |
R$ 0,63 Rend. médio 12 meses | 0,60% a.m. DY Médio |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
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