TRXF11

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TRX Real Estate

Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003 R$ 101,77 Cotação (28/Mar/2023) 0,99 P/VP (Deságio) R$0,85 Último Rendimento (14/Mar/2023) 0,87% a.m. DY médio (12 meses) 13,55% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o TRXF11:
Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras

Resultado do TRXF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 26.577.024,40, sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 74.401.492,12; Receitas com Cotas de Fundo Imboliário (FIIs) no valor de R$ 138.375.740,48, outras receitas operacionais no valor de R$ 13.521.507,16 e demais despesas no valor de R$ 199.721.715,36.

Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos, principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados, com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,2 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 1,2BI

Valor De Mercado

34º de 111

Posição No Ifix

1,1%

Participação no IFIX

01/Set/2017

Data de início

Indeterminado

Prazo

86.220

Qt de cotistas

11.992.687

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 13.486.793/0001-42
Gestor	Trx Gestora
Auditor	Grant Thornton Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 7,5 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,61% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,63

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Híbrido
gestão	Ativa

Análise Comparativa do TRXF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TRXF11

Rentabilidade do TRXF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TRXF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,2BI 94,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 386,1MM 31,2% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 382,6MM 30,9% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 50,2MM 4,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 49,4MM 4,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 932,0MM 75,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 257.100 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP22PE2DF1PA1RO1BA1MG1CE1RJ1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXF11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
CD Pão de Açúcar	CE	26.596 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS	PE	19.829 m²	1	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS	BA	16.795 m²	1	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
Assaí Ipatinga	MG	15.672 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Big Jaboatão	PE	15.131 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Porto Velho	RO	14.960 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Macaé	SP	14.714 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Piracicaba	SP	14.480 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Cidade Alta	RJ	14.038 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Araçatuba	SP	12.001 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar - São Caetano do Sul	SP	8.718 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Sant. P	SP	7.442 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Paulínia	SP	5.206 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Rib.	SP	4.961 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Rib. Preto	SP	4.961 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Sjrp	SP	4.907 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Sjrp	SP	4.907 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Sto And	SP	4.816 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Valinhos	SP	4.458 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	4.318 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	4.318 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	4.318 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	4.318 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	4.318 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Campinas	SP	4.159 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Indaiat	PA	3.673 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Extra Praia Grande	SP	3.312 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Campina	SP	2.725 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão De Açúcar Df	DF	2.550 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Extra Peruíbe	SP	2.400 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Extra Sbc	SP	2.100 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
TRXB11 - TRX Real Estate II	Híbrido	2.559.491	R$ 317,3MM
CPTS11 - Capitânia Securities II	Recebíveis Imobiliários	382.084	R$ 31,4MM
BTLG11 - BTG Pactual Logística	Galpões Logísticos	157.948	R$ 15,9MM
FII BRL1873 - VBI CONS ESSE FII - EVBI11	a classificar	102.898	R$ 9,7MM
HGLG11 - CSHG Logística	Galpões Logísticos	9.199	R$ 1,5MM
RECR11 - Rec Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	16.107	R$ 1,4MM
KNIP11 - Kinea Índices De Preços	Recebíveis Imobiliários	15.060	R$ 1,4MM
CVBI11 - VBI CRI	Recebíveis Imobiliários	15.735	R$ 1,4MM
KNSC11 - Kinea Securities	Recebíveis Imobiliários	15.219	R$ 1,3MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	14.216	R$ 1,3MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	12.777	R$ 1,3MM
HGRU11 - CSHG Renda Urbana	Híbrido	10.677	R$ 1,3MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	12.075	R$ 1,1MM

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
VIRGOSEC - CRI_21I0682465	4	366	18.395	R$ 20,0MM
OPEA SEC - CRI_22A0699149	1	423	9.851	R$ 10,0MM
HABITASEC SEC S.A - CRI_19A0093844	1	132	12.300	R$ 10,0MM
BARI SEC - CRI_22F0783752	3	1	10.803	R$ 10,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 101,77 28/Mar/2023

Indicadores de Mercado

2,15% Var. 1 ano

0,99 P/VP

Negócios/dia

Volume/dia

R$ Amort. 1 ano

Volat. 1 ano

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
24/03/2023	2	156	8,00%
23/03/2023	1	456	8,00%
21/03/2023	3	43	7,91%
20/03/2023	5	80	7,91%
17/03/2023	4	68	7,91%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,85 Valor

0,84% DY

28/Fev Data Base

14/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,65 Rend. acum. 10,46% a.m. DY acum. R$0,89 Rend. médio 0,87% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

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Relatórios e Comunicados de TRXF11

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