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TRXF11
TRX Real Estate
Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003 R$ 98,48 Cotação (24/Mai/2022) 1,00 P/VP (Deságio) R$0,80 Último Rendimento (13/Mai/2022) 0,78% a.m. DY médio (12 meses) 1,15% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o TRXF11:
Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.
Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras
Resultado do TRXF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2020,
o Fundo,
foi apurado o lucro no montante de R$ 26.577.024,40,
sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 74.401.492,12; Receitas com Cotas de Fundo Imboliário (FIIs) no valor de R$ 138.375.740,48,
outras receitas operacionais no valor de R$ 13.521.507,16 e demais despesas no valor de R$ 199.721.715,36.
Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos,
principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados,
com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.
Patrimônio Líquido
R$ 713,5MMValor De Mercado
46º de 103Posição No Ifix
0,7%Participação no IFIX
01/Set/2017Data de início
IndeterminadoPrazo
43.326Qt de cotistas
7.244.808Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Trx Gestora |
| Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 5,9 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,83% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,82 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Híbrido |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do TRXF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do TRXF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do TRXF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 715,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 733,1MM 102,5% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 415,9MM 58,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 217,7MM 30,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 17,1MM 2,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 753,5MM 105,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 235.143 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP23MG1CE1RJ1DF1PA1PE1RO1Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXF11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| CD Pão de Açúcar | CE | 0,00% |
| Assaí Ipatinga | MG | 0,00% |
| Big Jaboatão | PE | 0,00% |
| Assaí Porto Velho | RO | 0,00% |
| Assaí Macaé | SP | 0,00% |
| SODIMAC - Ribeirão Preto | SP | 0,00% |
| Assaí Piracicaba | SP | 0,00% |
| Assaí Cidade Alta | RJ | 0,00% |
| Assaí Araçatuba | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar - São Caetano do Sul | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sant. P | SP | 0,00% |
| Assaí Paulínia | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Rib. | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Rib. Preto | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sjrp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sjrp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sto And | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Valinhos | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
| Assaí Campinas | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Indaiat | PA | 0,00% |
| Extra Praia Grande | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Campina | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Df | DF | 0,00% |
| Extra Peruíbe | SP | 0,00% |
| Extra Sbc | SP | 0,00% |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 98,48 24/Mai/2022 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | 1 | 1 | 5,00% |
| 18/05/2022 | 1 | 237 | 5,00% |
| 13/05/2022 | 1 | 21 | 2,28% |
| 12/05/2022 | 2 | 324 | 2,28% |
| 10/05/2022 | 1 | 52 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,80 Valor | 0,81% DY | 29/Abr Data Base | 13/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$9,19 Rend. acum. 9,33% a.m. DY acum. R$0,77 Rend. médio 0,78% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 5 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o TRXF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
TRXF11: tudo sobre a alavancagem, riscos e oportunidades
Suno 28/04/2022TRXF11: tudo sobre a alavancagem, riscos e oportunidades
Professor Baroni 28/04/2022Ct: alavancagem nos fiis e o caso TRXF11, tudo que um fii não deve ser/fazer e como id...
Cristian Tetzner 26/04/2022Ct: igp-di sobe 2,37%, aluguel 0,81% e os fiis aiec11, bnfs11, edfo11b, tepp11, TRXF11 ...
Cristian Tetzner 06/04/2022Fundos de supermercados | o que são e quais os principais: TRXF11, hgru11, rbva11, evb...
Professor Baroni 14/03/2022Relatórios e Comunicados de TRXF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Mensal
16/Mai/2022Informe Trimestral
13/Mai/2022Relatório Gerencial
04/Mai/2022Fato Relevante
22/Mar/2022Regulamento
05/Nov/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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