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Fundos Híbrido

TRXF11

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TRXF11

TRX Real Estate

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003

Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras

Resultado do TRXF11 no último exercício:
O resultado contábil no período findo foi de R$ 743.420,22

 Site do Fundo
R$101,99 Cotação (03/Jul/2020) R$0,67 Último Rendimento (14/Jul/2020) 0,55% a.m. DY médio (12 meses) -7,84%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 189,2 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 190,8MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
01/Set/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
604
QT DE COTISTAS
1.870.963
QT DE COTAS
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Trx Gestora De Recursos Ltda
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 207,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,11% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,11
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado contábil no período findo foi de R$ 743.420,22

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Híbridos.

O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.

O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.

Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o TRXF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do TRXF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TRXF11

Patrimônio do TRXF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 189,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 114,8MM outros
Detalhamento
R$ 111,2MM imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 42,2MM FII
Detalhamento
R$ 1,9MM Disponibilidades
R$ 1,3BI Passivo
Detalhamento
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 89.374 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ1SP1
Abaixo estão listados todos os imóveis para aluguel que são de propriedade direta do TRXF11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
CAMILRJ64.836 m²10,00%0,00,00%0,0100,00%R$ 1,3MM
SODIMAC - Ribeirão PretoSP24.538 m²180,00%00,00%0100,00%R$ 1,3MM
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
TRX REAL ESTATE II FII a classificar600R$ 41,0milR$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 101,99 03/Jul -13,57%
MENOR COT 12 MESES R$ 81,50 (06/Abr/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 118,09 (28/Jan/2020)
1,01 P/VP 504 Negócios/dia R$ 1,1MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -7,84% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,67 0,66% 30/Jun 14/Jul
R$ 5,07 Rend. Acum. 12 meses 4,97% DY 12 meses
R$ 0,42 Rend. médio 12 meses 0,55% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Relatórios e Comunicados de TRXF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
03/Jul/2020
Fato Relevante
29/Jun/2020
Informe Mensal
15/Jun/2020
Informe Trimestral
15/Mai/2020
Informe Anual
30/Mar/2020
Regulamento
07/Ago/2019

Para acessar todos os documentos de TRXF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de TRXF11
Data Comunicado Exibir
03/Jul/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Jun/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
29/Jun/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
15/Jun/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Jun/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
15/Mai/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
08/Mai/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
16/Abr/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
16/Abr/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
06/Mar/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
04/Mar/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
04/Mar/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
04/Mar/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
22/Jan/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Jan/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Jan/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
30/Set/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
07/Ago/2019 Regulamento
Regulamento
22/Jul/2019 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador

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