TRXF11

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TRX Real Estate

Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003 R$ 101,32 Cotação (03/Jul/2025) 1,00 P/VP (Deságio) R$1,51 Último Rendimento (14/Jul/2025) 1,06% a.m. DY médio (12 meses) 10,41% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 6.772 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o TRXF11:

Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.

Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras

Resultado do TRXF11 no último exercício:

No exercício social findo em 31/12/2023, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 203.768.258,64.

Programa de investimentos:

A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos, principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados, com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 2,0 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 2,0BI

Valor De Mercado

28º de 109

Posição No Ifix

1,2%

Participação no IFIX

01/Set/2017

Data de início

Indeterminado

Prazo

185.233

Qt de cotistas

20.035.563

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 13.486.793/0001-42
Gestor	Trx Gestora
Auditor	Ernst Young Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 19,7 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,97% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,99

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Híbrido
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Aquisição de Imóvel Locado ao Assai Atacadista

27/Jun/2025 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Alocação de 1.854.541 Novas Cotas FII.

25/Jun/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aquisição de imóvel locado ao Assaí Atacadista

24/Jun/2025 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do TRXF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TRXF11

Rentabilidade do TRXF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TRXF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,5BI 75,6% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,1BI 56,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 620,8MM 30,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 25,9MM 1,3% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 23,7MM 1,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,5BI 71,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 556.881 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP22PE4PA3PB2SC1MA1CE1MG11RJ1BA1GO1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXF11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS	PB	56.899 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
DECHATLON CAMPINAS	SP	50.391 m²	1	0,00%	0,0,0	0,00%	0,0,0	0,00%
DECATLON JOINVILLE	SC	37.302 m²	1	0,00%	0,0,0	0,00%	0,0,0	0,00%
DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS	PB	36.000 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS	PE	32.604 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE	PE	32.391 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
DRS_BELEM - GRUPO MATEUS	PA	30.662 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
LEROY MERLIN JUNDIAI		27.750 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
ALBERT_EINSTEN	SP	24.500 m²	1	0,00%	0,0,0	0,00%	0,0,0	0,00%
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS	PE	19.829 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS	BA	16.795 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Assaí Ipatinga	MG	15.672 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Big Jaboatão	PE	15.131 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Assaí Piracicaba	SP	14.480 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Assaí Cidade Alta	RJ	14.038 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
DECATLON GOIANIA	GO	10.549 m²	1	0,00%	0,0,0	0,00%	0,0,0	0,00%
DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS	PA	10.292 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
CARREFOUR JABAQUARA	SP	9.768 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar - São Caetano do Sul	SP	8.718 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS	CE	8.149 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS	PA	7.602 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Pão De Açúcar Sant. P	SP	7.442 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Assaí Paulínia	SP	5.206 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Rib.	SP	4.961 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Rib. Preto	SP	4.961 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Sjrp	SP	4.907 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Sjrp	SP	4.907 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Sto And	SP	4.816 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Valinhos	SP	4.458 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	4.318 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	4.318 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	4.318 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	4.318 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Assaí Campinas	SP	4.159 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS	MA	3.734 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Extra Praia Grande	SP	3.312 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Pão De Açúcar Campina	SP	2.725 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Extra Peruíbe	SP	2.400 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Extra Sbc	SP	2.100 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
TRXB11 - TRX Real Estate II	Híbrido	3.407.831	R$ 402,9MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	11.472.682	R$ 119,3MM
CPSH11 - FII CPSH	a classificar	3.530.407	R$ 31,7MM
TRXB11 - TRX Real Estate II	Híbrido	190.998	R$ 22,6MM
HGRU11 - CSHG Renda Urbana	Híbrido	94.973	R$ 11,4MM
SPVJ11 - Succespar Varejo	Lojas de Varejo	308.799	R$ 11,1MM
LASC11 - Legatus Shoppings	Shoppings	74.315	R$ 7,5MM
CPTS11 - Capitânia Securities II	Recebíveis Imobiliários	905.559	R$ 6,5MM
TRXF11 - TRX Real Estate	Híbrido	41.522	R$ 4,9MM

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	12.091	R$ 8,1MM
CRI_20F0689770 - BARI SEC	1	82	2.701	R$ 2,6MM
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	2.027	R$ 1,8MM
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	1.683	R$ 1,5MM
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	1.564	R$ 1,4MM
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	1.820	R$ 1,2MM
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	1.315	R$ 1,1MM
CRI_20L0687041 - TRUE SEC S.A.	1	345	1.364.800	R$ 1,1MM
CRI_20G0703191 - BARI SEC	1	84	1.000	R$ 1,0MM
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	1.083	R$ 940,8mil
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	1.001	R$ 869,6mil
CRI_20F0689770 - BARI SEC	1	82	504	R$ 476,1mil
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	534	R$ 463,9mil
CRI_20F0689770 - BARI SEC	1	82	295	R$ 278,7mil
CRI_20F0689770 - BARI SEC	1	82	143	R$ 135,1mil
CRI_20F0689770 - BARI SEC	1	82	93	R$ 87,9mil
CRI_20E0031084 - BARI SEC	1	79	183	R$ 74,8mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	86	R$ 57,5mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	81	R$ 54,2mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	78	R$ 52,2mil
CRI_20E0031084 - BARI SEC	1	79	100	R$ 40,9mil
CRI_20G0703191 - BARI SEC	1	84	28	R$ 29,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 101,32 03/Jul/2025

Indicadores de Mercado

-4,32% Var. 1 ano

1,00 P/VP

6.772 Negócios/dia

R$ 6,7MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

13,44% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/03/2024	3	25	2,21%
26/03/2024	2	406	2,21%
25/03/2024	5	10	2,21%
22/03/2024	2	41	2,21%
21/03/2024	4	1.803	2,21%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,51 Valor

1,49% DY

30/Jun Data Base

14/Jul Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,85 Rend. acum. 12,68% a.m. DY acum. R$1,07 Rend. médio 1,06% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 7 pagamentos

Vídeos recomendados

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TRXF11: fato relevante #bolsadevalores #fundosimobiliarios #fiis #investimentos

Ticker Research 24/04/2025

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TRXF11 vai pagar dividendos extraordinários em 2025? gestor responde | liga de fiis

InfoMoney 23/04/2025

Relatórios e Comunicados de TRXF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos

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