TRXB11
TRX Real Estate II
Híbrido
Híbrido
gestão PassivaInvestidores em Geral
CNPJ 36.368.925/0001-37
ISIN BRTRXBCTF002
R$ 144,89
Cotação
(25/Abr/2024)
1,29
P/VP
(Ágio)
R$0,95
Último Rendimento
(12/Abr/2024)
0,78% a.m.
DY médio
(12 meses)
38,08%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
3
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do TRXB11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2022,
o Fundo,
foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 72.989.321,76,
sendo as principais rubricas são: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 106.023.447,81; Outras Receitas Financeiras no valor de R$ 58.264.500,92 e as demais despesas no valor de R$ 91.558.744,23.
Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos,
principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados,
com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 361,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 464,5MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
16/Mar/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
247
Qt de cotistas
3.205.778
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
|
Gestor |
Trx Gestora |
Auditor |
Grant Thornton Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 625,3 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,17% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,20 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Valores Mobiliários |
gestão |
Passiva |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
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Encerramento de Sobras e Montante Adicional
25/Mar/2024
Comunicado ao Mercado
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Venda e compra de imóveis em fundos.
26/Fev/2024
Comunicado ao Mercado
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Aprovação da 5ª emissão de cotas do TRX Real Estate II FII pela BRL Trust.
16/Fev/2024
Fato Relevante
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Análise Comparativa do TRXB11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do TRXB11
Rentabilidade do TRXB11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do TRXB11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 361,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 447,8MM
124,0%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 405,3MM
112,2%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 7,4MM
2,0%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 521,0MM
144,3%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXB11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
124.772 M²
VACÂNCIA
0,0 %
INADIMPLÊNCIA
0,0 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
GO3BA2PI2RJ2PB1SP1MS1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXB11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
Assaí Parque Amazônia | GO | | 18.834 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Jardim Europa | GO | | 17.354 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Dourados | MS | | 13.467 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Extra Teresina | PI | | 12.611 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Campina Grande | PB | | 12.170 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Paulo Afonso | BA | | 12.098 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí St Central | GO | | 11.386 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Jequié | BA | | 10.535 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Bauru | SP | | 6.279 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Extra Rio das Ostras | RJ | | 3.687 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Extra Araruama | RJ | | 3.357 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão de Açúcar Teresina | PI | | 2.994 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
23,73%
Var. 1 ano
|
1,29
P/VP
|
3
Negócios/dia
|
R$ 991,0
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
54,76%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXB11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,95
Valor
|
0,66%
DY
|
28/Mar
Data Base
|
12/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$13,49
Rend. acum.
9,31% a.m.
DY acum.
R$1,12
Rend. médio
0,78% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020
5 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
4 pagamentos
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