TRXB11

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TRX Real Estate II

Híbrido Híbrido gestão PassivaInvestidores em Geral CNPJ 36.368.925/0001-37 ISIN BRTRXBCTF002 R$ 116,01 Cotação (28/Mar/2023) 1,01 P/VP (Ágio) R$0,92 Último Rendimento (14/Mar/2023) 0,79% a.m. DY médio (12 meses) 6,96% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Resultado do TRXB11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o lucro e ou (prejuízo) no montante de R$ 40.294.030,53, sendo as principais rubricas são: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 80.015.358,88; Outras Receitas Financeiras no valor de R$ 10.597.777,75 e as demais despesas no valor de R$ 50.319.106,10.

Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos, principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados, com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 314,5 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 316,8MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

16/Mar/2020

Data de início

Indeterminado

Prazo

187

Qt de cotistas

2.730.511

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 13.486.793/0001-42
Gestor	Trx Gestora
Auditor	Grant Thornton Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 471,9 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,15% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,17

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Títulos e Valores Mobiliários
segmento	Títulos e Valores Mobiliários
gestão	Passiva

Análise Comparativa do TRXB11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TRXB11

Rentabilidade do TRXB11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TRXB11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 314,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 829,3MM 263,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,8MM 3,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 4,3MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 545,4MM 173,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXB11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 124.772 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF GO3PI2RJ2BA2PB1SP1MS1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXB11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
Assaí Parque Amazônia	GO	18.834 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Jardim Europa	GO	17.354 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Dourados	MS	13.467 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Extra Teresina	PI	12.611 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Campina Grande	PB	12.170 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Paulo Afonso	BA	12.098 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí St Central	GO	11.386 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Jequié	BA	10.535 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Assaí Bauru	SP	6.279 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Extra Rio das Ostras	RJ	3.687 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Extra Araruama	RJ	3.357 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%
Pão de Açúcar Teresina	PI	2.994 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXB11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	P/VP	receita mensal
CPTS11 - Capitânia Securities II	Recebíveis Imobiliários	56.156	R$ 4,6MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 116,01 28/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-4,91% Var. 1 ano

1,01 P/VP

Negócios/dia

Volume/dia

R$ Amort. 1 ano

Volat. 1 ano

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXB11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,92 Valor

0,79% DY

28/Fev Data Base

14/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,93 Rend. acum. 9,42% a.m. DY acum. R$0,91 Rend. médio 0,79% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2020 5 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o TRXB11

Relatórios e Comunicados de TRXB11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos

Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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