Super Filtro Híbrido
Resultado do TRXB11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021,
o Fundo,
foi apurado o lucro e ou (prejuízo) no montante de R$ 40.294.030,53,
sendo as principais rubricas são: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 80.015.358,88; Outras Receitas Financeiras no valor de R$ 10.597.777,75 e as demais despesas no valor de R$ 50.319.106,10.
Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos,
principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados,
com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Trx Gestora |
Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 471,9 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,15% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,17 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
gestão | Passiva |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 314,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 829,3MM 263,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,8MM 3,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 4,3MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 545,4MM 173,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Assaí Parque Amazônia | GO | 0,00% |
Assaí Jardim Europa | GO | 0,00% |
Assaí Dourados | MS | 0,00% |
Extra Teresina | PI | 0,00% |
Assaí Campina Grande | PB | 0,00% |
Assaí Paulo Afonso | BA | 0,00% |
Assaí St Central | GO | 0,00% |
Assaí Jequié | BA | 0,00% |
Assaí Bauru | SP | 0,00% |
Extra Rio das Ostras | RJ | 0,00% |
Extra Araruama | RJ | 0,00% |
Pão de Açúcar Teresina | PI | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXB11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
CPTS11 - Capitânia Securities II | R$ 4,6MM |
R$ 116,01 28/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXB11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,92 Valor | 0,79% DY | 28/Fev Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.