Fechar
Categorias   Híbrido

Super Filtro  Entrar
Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Rentabilidade do FII Patrimônio do FII Resultado Trimestral Cotações e Mercado Rendimentos Vídeos Recomendados Relatórios e Comunicados Discussão Comparativo Notificações

TRXB11

TRX Real Estate II

  Híbrido
possui gestão PassivaInvestidores em Geral CNPJ 36.368.925/0001-37 ISIN BRTRXBCTF002


Resultado do TRXB11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro e ou (prejuízo) no montante de R$ 10.375.788,97, sendo as principais rubricas são: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 25.487.919,04; Outras Receitas Financeiras no valor de R$ 142.962,18 e as demais despesas no valor de R$ 15.255.092,25.

Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos, principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados, com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 117,50 Cotação (24/Set/2021) 1,15 P/VP (Ágio) R$0,81 Último Rendimento (15/Set/2021) 0,67% a.m. DY médio (12 meses) 26,69%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 256,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 293,9MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
16/Mar/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
133
Qt de cotistas
2.501.419
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Trx Gestora
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 264,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,10% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,11
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Passiva

Análise Comparativa do TRXB11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TRXB11

Rentabilidade do TRXB11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TRXB11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 256,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 346,0MM 135,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 344,8MM 134,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 8,7MM 3,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 468,6MM 182,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXB11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 124.772 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF GO3PI2RJ2BA2PB1SP1MS1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXB11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Assaí Parque AmazôniaGO18.834 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí Jardim EuropaGO17.354 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí DouradosMS13.467 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra TeresinaPI12.611 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí Campina GrandePB12.170 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí Paulo AfonsoBA12.098 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí St CentralGO11.386 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí JequiéBA10.535 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Assaí BauruSP6.279 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra Rio das OstrasRJ3.687 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Extra AraruamaRJ3.357 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%
Pão de Açúcar TeresinaPI2.994 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,0100,00%

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 117,50 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

6,41% Var. 1 ano 1,15 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXB11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,81 Valor 0,69% DY 31/Ago Data Base 15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,39 Rend. acum. 7,99% a.m. DY acum. R$0,78 Rend. médio 0,67% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 5 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o TRXB11

Relatórios e Comunicados de TRXB11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Set/2021
Informe Trimestral
13/Ago/2021
Fato Relevante
04/Jun/2021
Regulamento
06/Ago/2020
Ver todos
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes.
© mundofii.com - Todos os direitos reservados