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TORD11

Tordesilhas EI

  Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.230.870/0001-18 ISIN BRTORDCTF015 R$ 1,82 Cotação (15/Abr/2024) 0,14 P/VP (Deságio) R$0,0500 Último Rendimento (14/Fev/2023) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) -56,80%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 975 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o TORD11:

O Tordesilhas EI FII é um fundo que busca obter retornos consistentes acima do CDI. O Fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário: renda fixa credito privado, fundos e ações ou cotas de empreendimentos

Taxas do Fundo
Administração: 1,50% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Performance: 20% do que exceder IPCA + 4%a.a.


Resultado do TORD11 no último exercício:

Informação não apresentada.

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 443,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 63,8MM
Valor De Mercado
 109º de 109
Posição No Ifix
0,1%
Participação no IFIX
 30/Ago/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
 88.728
Qt de cotistas
35.051.355
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Rcap
Auditor Baker Tilly 4partners Auditores Independentes S.s.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,29% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,04
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Outros
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Rendimento não distribuído em MARÇO/2024.
05/Abr/2024 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Rendimentos FII Tordesilhas não distribuídos em fev/2024.
07/Mar/2024 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Ausência de distribuição de rendimentos em janeiro/2024
07/Fev/2024 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do TORD11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TORD11

Rentabilidade do TORD11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TORD11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 443,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 205,9MM 46,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 149,4MM 33,7% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 83,2MM 18,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,9MM 0,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 308,5mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TORD11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TORD11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
SRVD11 - SERRA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar11.656.958R$ 62,9MM
FII LOTE M2 a classificar50.875.147R$ 58,3MM
R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11 a classificar205.000R$ 19,4MM
FII IC LOTEAMENTOS a classificar84.662R$ 8,6MM
DVFF11 - Devant Fundo de FundosFundo de Fundos116.150R$ 961,7mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
FORTE SECURITIZADORA S.A.149228.743R$ 40,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145013.897R$ 15,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16206.915R$ 8,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14546.545R$ 8,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13043.914R$ 3,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16212.963R$ 3,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14522.865R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14271.646R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13421.616R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14001.000R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1599645R$ 443,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1340460R$ 436,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 1,82 15/Abr/2024

Indicadores de Mercado

-51,98% Var. 1 ano 0,14 P/VP 975 Negócios/dia R$ 160,4mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 40,12% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TORD11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024928.3871,61%
26/03/20248551,61%
25/03/202472401,61%
22/03/202443.4381,61%
21/03/202412901,61%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0500 Valor 2,75% DY 07/Fev Data Base 14/Fev Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,00 Rend. acum. 0,00% a.m. DY acum. R$0,00 Rend. médio 0,00% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 8 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 11 pagamentos 2023 2 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o TORD11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
_W9i8sHRk7g
Quando o "ops" acontece nos fiis #hctr11 #deva11 #TORD11 #vslh11 #irdm
Cristian Tetzner 13/09/2023
PHrKUr5sVd8
Ct: quando o "ops" acontece nos fiis #hctr11 #deva11 #TORD11 #vslh11 #irdm
Cristian Tetzner 13/09/2023
gA-SVxOmUZE
TORD11: cotas despencando, oportunidade ou cilada?
Vai Pelos Fundos 10/03/2023
dH32X-tS-Lc
Analisando sua carteira de investimentos | rdor3, petr4, vale3, vslh11, TORD11
Suno 16/02/2023
sHzcynJBz8Y
Analisando sua carteira de investimentos l rrrp3, petr4, TORD11, flry3, recv3 e outras ...
Suno 07/02/2023

Relatórios e Comunicados de TORD11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
07/Jul/2023
Fato Relevante
03/Mai/2023
Regulamento
22/Dez/2021
Ver todos
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