Super Filtro Híbrido
Sobre o TORD11:
O Tordesilhas EI FII é um fundo que busca obter retornos consistentes acima do CDI. O Fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário: renda fixa credito privado, fundos e ações ou cotas de empreendimentos
Taxas do Fundo
Administração: 1,50% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Performance: 20% do que exceder IPCA + 4%a.a.
Resultado do TORD11 no último exercício:
Informação não apresentada.
Programa de investimentos:
Informação não apresentada.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
Gestor | Hectare Capital |
Auditor | Rsm Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples |
Taxa de Administração | R$ 3,4 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,70% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,10 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Outros |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 488,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 205,9MM 42,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 197,9MM 40,5% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 83,5MM 17,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 447,6mil 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 274,6mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TORD11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 24.169 | R$ 29,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 13.178 | R$ 16,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 6.545 | R$ 8,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 6.915 | R$ 8,2MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.074 | R$ 4,9MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.649 | R$ 4,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.865 | R$ 3,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.963 | R$ 3,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.616 | R$ 1,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.047 | R$ 1,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 1,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 719 | R$ 871,3mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 599 | R$ 776,6mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 645 | R$ 729,3mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 500 | R$ 601,9mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 460 | R$ 499,3mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 265 | R$ 300,8mil |
R$ 4,71 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TORD11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
23/03/2023 | 1 | 5 | 8,00% |
22/03/2023 | 5 | 5.557 | 8,83% |
21/03/2023 | 2 | 5.438 | 8,00% |
20/03/2023 | 1 | 2.486 | 8,00% |
16/03/2023 | 1 | 1 | 7,50% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,0500 Valor | 1,06% DY | 07/Fev Data Base | 14/Fev Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.