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TORD11

Tordesilhas EI

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.230.870/0001-18 ISIN BRTORDCTF015

O Tordesilhas EI FII é um fundo que busca obter retornos consistentes acima do CDI. O Fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário: renda fixa credito privado, fundos e ações ou cotas de empreendimentos

Taxas do Fundo
Administração: 1,50% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Perfirmance: 20% do que exceder o CDI.


Resultado do TORD11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos empreendimentos que compõem o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$464.494,33. De acordo com a Lei 11.196 o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará ampliação de seu patrimônio com novas aquisições.

Dessa forma, continuará seus aportes em empreendimentos da carteira que possuem necessidade de caixa e realizará aquisições de certificados de recebíveis imobiliários devidamente diligênciados.

 LINHA DO TEMPO
R$11,48 Cotação (27/Nov/2020) R$0,16 Último Rendimento (18/Nov/2020) 0,78% a.m. DY médio (12 meses) 23,50%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.198 Negócios por dia (Liquidez) 1,09 P/VP (Ágio) R$ 41,1 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 44,7MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
30/Ago/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
10.931
QT DE COTISTAS
3.890.958
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Hectare Capital
Auditor Ernest & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 157,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,38% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,04
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos empreendimentos que compõem o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$464.494,33. De acordo com a Lei 11.196 o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Para o ano de 2019, a indústria de fundos imobiliários foi marcada pelo seu crescimento significativo.

Grande parte impactado pelo cenário macroeconômico favorável e na melhora dos fundamentos imobiliários, impulsionado pela redução da taxa de juros básica da economia brasileira.

Dessa forma, o ano foi encerrado com mais de 570 mil investidores, um volume de negociação médio diários superior a R$ 110 milhões, mais de 200 fundos listados na B3 e uma valorização de 35,98% do IFIX.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão visará alocar novos investimentos em ativos com lastro imobiliário: renda fixa credito privado, fundos e ações ou cotas de empreendimentos; conforme a política de investimento do Fundo, com a carteira atual ou com recursos de uma possível ampliação do patrimônio.

Por outro lado, a equipe de gestão manterá o foco na melhora de resultado para o Fundo mediante controle e redução do risco de crédito e uma gestão de caixa ativa e diligente.

O Fundo não alterou sua política de investimentos no exercício de 2019.

Análise Comparativa do TORD11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TORD11

Patrimônio do TORD11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 41,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 31,4MM 76,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 20,3MM 49,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 6,3MM 15,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,2MM 5,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 19,1MM 46,6%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TORD11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TORD11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HCST11 - Hectare Desenvolvimento Student HousingDesenvolvimento Residencial55.920R$ 5,4MMR$ 0,0
ANKARA DISTRESSED FII a classificar11.775R$ 990,1milR$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
FORTE SECURITIZADORA S.A.145018.500Não informado-R$ 18,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13064.400Não informado-R$ 5,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13054.400Não informado-R$ 4,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13481.000Não informado-R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.164200IGP-M12,68%R$ 198,8mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 11,48 27/Nov 14,80%
MENOR COT 12 MESES R$ 9,50 (11/Mai/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 11,98 (22/Jun/2020)
1,09 P/VP 1.198 Negócios/dia R$ 558,6mil Volume/dia
R$ 0,07 Amort. 1 ano 23,50% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,16 1,38% 11/Nov 18/Nov
R$ 0,80 Rend. Acum. 12 meses 7,00% DY 12 meses
R$ 0,07 Rend. médio 12 meses 0,78% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o TORD11

Relatórios e Comunicados de TORD11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
23/Nov/2020
Informe Mensal
13/Nov/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Fato Relevante
17/Set/2020
Regulamento
11/Mar/2020

Para acessar todos os documentos de TORD11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de TORD11
Data Comunicado Exibir
23/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
13/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Nov/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
12/Nov/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
11/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
17/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
18/Ago/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
05/Ago/2020 Outros Documentos
Outras Informações
04/Ago/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
19/Jul/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
06/Mai/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
09/Abr/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
02/Abr/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
01/Abr/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
27/Mar/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Mar/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Mar/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
11/Mar/2020 Regulamento
Regulamento
10/Mar/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador