TMPS11

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Itaú Tempus Fundo de Investimento Imobiliário

A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 42.737.077/0001-99 ISIN R$ 74,52 Cotação (20/Dez/2024) 0,81 P/VP (Deságio) R$0,00 Último Rendimento (01/Jan/1900) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) -12,83% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 338 Negócios por dia (Liquidez)

Resultado do TMPS11 no último exercício:

A rentabilidade percentual média das cotas do fundo calculada considerando o resultado do exercício sobre a quantidade média pondeada de cotas integralizadas existentes no exercício foi de R$ 4,29 por cota, equivalente a um percentual de 4,08% sobre o patrimônio líquido médio.
O percentual médio de rendimentos distribuídos por cota no exrecício considerando o rendimento disrtibuído no exercício sobre a quantidade média ponderada de cotas integralizadas no exercício foi de R$ 11,26 por cota, equivalente a um percentual de 10,70% sobre o patrimônio líquido.

Programa de investimentos:

O Fundo manterá estratégia de investimento no setor imobiliario , diversificando entre os segmentos de acordo com momento de mercado.

A estrategia é se beneficiar de descontos significativos em cotas de FIIs no mercado secundario , vislumbrando a reprecificação desses ativos conforme o ciclo imobiliario evolua.

No entanto , a gestão com foco tambem em proteção de capital esperará o melhor momento para aumentar sua exposição nas classe de ativos mais correlacionadas com juros , para um melhor retorno total do investidor.

Ums parcela maior de certificados de recebiveis imobiliarios (CRI),pode ocorrer caso a gestão encontre boas oportunidades.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 89,8 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 73,0MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

Data de início

Prazo

1.994

Qt de cotistas

978.968

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Intrag Dtvm Ltda 62.418.140/0001-31
Gestor	-
Auditor	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 944,8 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 255.308/ano
Percentual sobre o PL do FII	1,34% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 1,23

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Convite para live com Gestora do ITAÚ.

17/Dez/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Esclarecimento sobre oscilação atípica no ITAÚ TEMPUS.

10/Abr/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Esclarecimento sobre oscilação atípica no ITAÚ TEMPUS FIIs.

13/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do TMPS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TMPS11

Rentabilidade do TMPS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TMPS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 89,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 68,0MM 75,7% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 14,1MM 15,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 9,9MM 11,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TMPS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TMPS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	91.310	R$ 9,7MM
RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário	Recebíveis Imobiliários	70.955	R$ 6,8MM
RBRR11 - RBR Rendimento High Grade	Recebíveis Imobiliários	55.759	R$ 5,0MM
KNIP11 - Kinea Índices De Preços	Recebíveis Imobiliários	52.176	R$ 4,9MM
XPML11 - XP Malls	Shoppings	44.846	R$ 4,8MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRI	Recebíveis Imobiliários	40.950	R$ 4,4MM
PVBI11 - VBI Prime Properties	Escritórios	47.863	R$ 4,0MM
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão	Escritórios	61.882	R$ 3,9MM
LVBI11 - VBI Logístico	Galpões Logísticos	31.457	R$ 3,4MM
HGPO11 - CSHG Prime Offices	Escritórios	10.838	R$ 3,2MM
VILG11 - Vinci Logística	Galpões Logísticos	36.286	R$ 3,1MM
SPXS11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA	A classificar	289.730	R$ 2,7MM
RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo	Agências Bancárias	26.517	R$ 2,7MM
VISC11 - Vinci Shopping Centers	Shoppings	23.352	R$ 2,5MM
CPTS11 - Capitânia Securities II	Recebíveis Imobiliários	294.849	R$ 2,3MM
VINO11 - Vinci Offices	Escritórios	316.797	R$ 1,6MM
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3	Fundo de Fundos	21.055	R$ 1,4MM
TGAR11 - TG Ativo Real	Desenvolvimento Residencial	11.200	R$ 1,3MM
KINEA UNIQUE HY CDI FII	a classificar	10.973	R$ 1,2MM
XPLG11 - XP Logística	Galpões Logísticos	11.527	R$ 1,2MM
BRCO11 - Bresco Logística	Galpões Logísticos	8.794	R$ 981,4mil
HGBS11 - Hedge Brasil Shopping	Shoppings	4.664	R$ 948,6mil
VIUR11 - Vinci Imóveis Urbanos	Lojas de Varejo	133.550	R$ 854,7mil
HGRE11 - Pátria Escritórios	Escritórios	7.770	R$ 811,3mil
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII	a classificar	77.442	R$ 697,8mil
HSML11 - HSI Malls	Shoppings	6.943	R$ 641,5mil
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos	Fundo de Fundos	60.733	R$ 423,9mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
TRUE SECURITIZADORA S.A.	128	1	5.000	R$ 5,0MM
VORTX DTVM LTDA	84	1	3.970	R$ 3,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	49	1	3.063	R$ 2,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	2	1	1.977	R$ 1,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	24	2	3.096	R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	112	1	1.091	R$ 969,6mil
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.	1	1	1.088	R$ 838,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 74,52 20/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-20,19% Var. 1 ano

0,81 P/VP

338 Negócios/dia

R$ 402,2mil Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

16,51% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TMPS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Esse Fundo não pagou nenhum Rendimento

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o TMPS11

Relatórios e Comunicados de TMPS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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