TMPS11

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Itaú Tempus Fundo de Investimento Imobiliário

A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 42.737.077/0001-99 ISIN R$ 93,00 Cotação (08/Dez/2023) 0,90 P/VP (Deságio) R$0,00 Último Rendimento (01/Jan/1900) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) -6,11% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 25 Negócios por dia (Liquidez)

Programa de investimentos:

Não possui informação apresentada.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 100,8 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 91,0MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

Data de início

Prazo

1.854

Qt de cotistas

978.968

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Intrag Dtvm Ltda 62.418.140/0001-31
Gestor	-
Auditor	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 541,8 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 754.142/ano
Percentual sobre o PL do FII	1,29% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 1,32

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Informações sobre o Fundo Imobiliário TMPS11

10/Out/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Carta da Gestão do TMPS11 - Agosto 2023

15/Set/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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ITAÚ TEMPUS contrata XP Investimentos na B3.

11/Mai/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do TMPS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TMPS11

Rentabilidade do TMPS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TMPS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 100,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 70,5MM 70,0% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 31,1MM 30,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,7MM 2,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,5MM 3,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TMPS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TMPS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
XPML11 - XP Malls	Shoppings	74.933	R$ 8,3MM
VILG11 - Vinci Logística	Galpões Logísticos	52.919	R$ 5,7MM
VISC11 - Vinci Shopping Centers	Shoppings	43.329	R$ 5,1MM
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão	Escritórios	64.415	R$ 4,9MM
PVBI11 - VBI Prime Properties	Escritórios	43.286	R$ 4,6MM
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos	Fundo de Fundos	56.247	R$ 4,5MM
BRCO11 - Bresco Logística	Galpões Logísticos	34.611	R$ 4,3MM
RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo	Agências Bancárias	34.612	R$ 3,2MM
VINO11 - Vinci Offices	Escritórios	368.510	R$ 3,1MM
HSML11 - HSI Malls	Shoppings	32.559	R$ 3,1MM
VBI TR FL4440 FII	a classificar	30.000	R$ 3,0MM
XPLG11 - XP Logística	Galpões Logísticos	25.460	R$ 2,9MM
KNIP11 - Kinea Índices De Preços	Recebíveis Imobiliários	30.500	R$ 2,9MM
HGPO11 - CSHG Prime Offices	Escritórios	9.864	R$ 2,8MM
HGRE11 - CSHG Real Estate	Escritórios	18.575	R$ 2,5MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund	Escritórios	39.967	R$ 2,4MM
RBRP11 - RBR Properties FII	Híbrido	42.464	R$ 2,4MM
HGBS11 - Hedge Brasil Shopping	Shoppings	9.189	R$ 2,1MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	20.635	R$ 2,1MM
VIUR11 - Vinci Imóveis Urbanos	Lojas de Varejo	255.262	R$ 2,1MM
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3	Fundo de Fundos	20.039	R$ 1,6MM
CPTS11 - Capitânia Securities II	Recebíveis Imobiliários	63.610	R$ 554,7mil
BCFF11 - BTG Pactual Fundo de Fundos	Fundo de Fundos	3.504	R$ 255,8mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
OPEA SECURITIZADORA S.A.	2	1	4.747	R$ 5,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	128	1	5.000	R$ 5,0MM
VORTX DTVM LTDA	84	1	4.970	R$ 5,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	23	1	7.063	R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	24	2	6.191	R$ 4,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	145	1	5.000	R$ 4,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	97	1	2.354	R$ 2,4MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 93,00 08/Dez/2023

Indicadores de Mercado

-7,00% Var. 1 ano

0,90 P/VP

25 Negócios/dia

R$ 82,2mil Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

16,78% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TMPS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Esse Fundo não pagou nenhum Rendimento

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o TMPS11

Relatórios e Comunicados de TMPS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos

Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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