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TGAR11

TG Ativo Real

  Desenvolvimento Residencial Desenvolvimento Residencial gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 25.032.881/0001-53 ISIN BRTGARCTF009
R$ 125,30 Cotação (22/Fev/2024) 1,03 P/VP (Ágio) R$1,32 Último Rendimento (16/Fev/2024) 1,10% a.m. DY médio (12 meses) 17,89%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 13.859 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o TGAR11:

O TG Ativo Real FII tem como objetivo proporcionar rendimento aos cotistas mediante distribuição de lucros e valorização das cotas, advindos da exploração de Ativos Imobiliários de Renda e de Desenvolvimento.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,5% a.a.
● Performance: 30% do que exceder 100% do CDI (Estabelecido em Regulamento)
       20% do que exceder 150% do CDI e 30% do que exceder 200% do CDI (Deliberação do Gestor para 2020)

Resultado do TGAR11 no último exercício:

Foi distribuído, no período, um total de R$ 17,30 por cota, representando um dividend yield anual de 15,31%. O fundo registrou 89.031 cotistas, crescimento de 10,02% em relação ao início do ano.
No último mês de 2022, o volume financeiro negociado em bolsa foi de R$ 71,00 milhões, com média de, aproximadamente, R$ 3,38 milhões por dia.

Programa de investimentos:

O TG Ativo Real investe em empreendimentos localizados em municípios expostos a sólidos ciclos de crescimento econômico ligados ou a movimentos de expansão e adensamento de regiões metropolitanas ou a fatores regionais específicos.

Espera-se que, a carteira siga seu processo de amadurecimento inerente ao desenvolvimento imobiliário, e que mais empreendimentos sigam ingressando em fase operacional, elevando ainda mais o fluxo de recebíveis que, por sua vez, impactam positivamente a distribuição de resultados do Fundo.

Nesse sentido, o Gestor ressalta que: (i) segue comprometido com o fluxo remanescente de aportes no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que já compõem a carteira do Fundo; (ii) segue analisando possíveis novos ativos em todo o território nacional; e (iii), é comprometido com a celeridade da alocação dos recursos do caixa do Fundo em ativos imobiliários.

Ainda sobre o processo de alocação em ativos imobiliários, ressalta-se que há condicionamento a um extenso processo de análise de viabilidade econômico e financeira, seguido de minuciosa diligência jurídica de todas as partes envolvidas nas operações, processo este que pode ser um tanto delongado, e visa mitigar possíveis riscos.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 2,3 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,4BI
Valor De Mercado
20º de 109
Posição No Ifix
1,4%
Participação no IFIX
18/Mai/2016
Data de início
Indeterminado
Prazo
149.933
Qt de cotistas
19.160.622
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Tg Core Asset
Auditor Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 23,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,00% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,22
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Reavaliação de Ativos: Variação Positiva em Dez/2023
11/Jan/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Distribuição pública de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real
17/Out/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Oferta pública de distribuição de cotas do FII TG Ativo Real.
03/Out/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do TGAR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TGAR11

Rentabilidade do TGAR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TGAR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,8BI 78,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 299,1MM 12,8% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 196,1MM 8,4% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 4,3MM 0,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 3,2MM 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 36,7MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TGAR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 2.913 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF GO1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TGAR11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Garavelo CenterGO2.913 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,16%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TGAR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar3.592R$ 3,5MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.23141.590R$ 38,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A27325.358R$ 19,3MM
TRUE SECURITIZADORA S/A123118.000R$ 17,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO425910.000R$ 10,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO430912.069R$ 9,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.155112.274R$ 9,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO3616.549R$ 6,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1626.970R$ 6,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42605.500R$ 5,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42615.500R$ 5,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13034.500R$ 4,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15753.887R$ 3,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13043.278R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15534.000R$ 3,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1542.652R$ 2,7MM
TRUE SECURITIZADORA S/A14012.376R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A12322.314R$ 2,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12992.278R$ 2,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1552.200R$ 2,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.2832.687R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO612902R$ 914,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.13951.500R$ 907,1mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO584701R$ 704,9mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A251450R$ 458,7mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO722350R$ 344,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1576358R$ 329,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A252132R$ 134,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 125,30 22/Fev/2024

Indicadores de Mercado

8,85% Var. 1 ano 1,03 P/VP 13.859 Negócios/dia R$ 8,1MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 12,16% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TGAR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
21/02/2024173200,97%
20/02/20245880,97%
19/02/2024137410,97%
16/02/20246500,97%
15/02/20247630,97%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,32 Valor 1,05% DY 31/Jan Data Base 16/Fev Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$16,51 Rend. acum. 13,18% a.m. DY acum. R$1,38 Rend. médio 1,10% a.m. DY médio
Tabela
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Rendimentos pagos por ano
2017 5 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 2 pagamentos

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Relatórios e Comunicados de TGAR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
30/Jan/2024
Fato Relevante
11/Jan/2024
Regulamento
12/Ago/2021
AGE - Edital de Convocação
03/Mai/2019
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