Super Filtro Desenvolvimento Residencial
Sobre o TGAR11:
O TG Ativo Real FII tem como objetivo proporcionar rendimento aos cotistas mediante distribuição de lucros e valorização das cotas, advindos da exploração de Ativos Imobiliários de Renda e de Desenvolvimento.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,5% a.a.
● Performance: 30% do que exceder 100% do CDI (Estabelecido em Regulamento)
20% do que exceder 150% do CDI e 30% do que exceder 200% do CDI (Deliberação do Gestor para 2020)
Resultado do TGAR11 no último exercício:
Valorização de 1,04% em suas cotas negociadas em bolsa.
Foi distribuído,
no período,
um total de R$ 14,12 por cota,
representando 255.10% do CDI e um dividend yield anual de 11,28%. O fundo registrou 80.193 cotistas,
crescimento de 54,97% frente ao início do ano,
quando havia 51.747 cotistas.
No consolidado de 2021,
o volume financeiro negociado em bolsa foi de R$ 1,03 bilhões.
Programa de investimentos:
O TG Ativo Real investe em empreendimentos localizados em municípios expostos a sólidos ciclos de crescimento econômico ligados ou a movimentos de expansão e adensamento de regiões metropolitanas ou a fatores regionais específicos.
Espera-se que,
a carteira siga seu processo de amadurecimento inerente ao desenvolvimento imobiliário,
e que mais empreendimentos sigam ingressando em fase operacional,
elevando ainda mais o fluxo de recebíveis que,
por sua vez,
impactam positivamente a distribuição de resultados do Fundo.
Nesse sentido,
o Gestor ressalta que: (i) segue comprometido com o fluxo remanescente de aportes no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que já compõem a carteira do Fundo; (ii) segue analisando possíveis novos ativos em todo o território nacional; e (iii),
é comprometido com a celeridade da alocação dos recursos do caixa do Fundo em ativos imobiliários.
Ainda sobre o processo de alocação em ativos imobiliários,
ressalta-se que há condicionamento a um extenso processo de análise de viabilidade econômico e financeira,
seguido de minuciosa diligência jurídica de todas as partes envolvidas nas operações,
processo este que pode ser um tanto delongado,
e visa mitigar possíveis riscos.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
Gestor | Tg Core Asset |
Auditor | Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda |
Taxa de Administração | R$ 18,3 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 52.369.183/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 3,92% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 5,13 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,6BI 88,0% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 148,5MM 8,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 26,5MM 1,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 23,0MM 1,3% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 4,2MM 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 27,0MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
GRAVELO CENTER | GO | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TGAR11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S/A | 26.293 | R$ 33,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 29.333 | R$ 28,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 15.000 | R$ 16,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.320 | R$ 13,2MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 8.663 | R$ 9,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 8.000 | R$ 8,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 6.075 | R$ 7,9MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 7.191 | R$ 7,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 6,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.534 | R$ 4,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.300 | R$ 4,3MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.887 | R$ 3,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.955 | R$ 3,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000 | R$ 2,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 1,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.695 | R$ 1,6MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.700 | R$ 1,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 1,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.500 | R$ 1,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 1,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.050 | R$ 959,2mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.070 | R$ 914,5mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 492 | R$ 827,8mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 890 | R$ 760,8mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 630 | R$ 554,7mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 638 | R$ 444,7mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 358 | R$ 335,0mil |
R$ 115,90 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TGAR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
23/03/2023 | 8 | 44 | 9,95% |
22/03/2023 | 8 | 69 | 9,95% |
21/03/2023 | 4 | 39 | 9,95% |
20/03/2023 | 4 | 4 | 9,95% |
17/03/2023 | 12 | 95 | 9,95% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,31 Valor | 1,13% DY | 28/Fev Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.