TGAR11

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TG Ativo Real

Desenvolvimento Residencial Desenvolvimento Residencial gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 25.032.881/0001-53 ISIN BRTGARCTF009 R$ 88,60 Cotação (17/Abr/2025) 0,78 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (14/Abr/2025) 1,31% a.m. DY médio (12 meses) -16,85% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 8.703 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o TGAR11:

O TG Ativo Real FII tem como objetivo proporcionar rendimento aos cotistas mediante distribuição de lucros e valorização das cotas, advindos da exploração de Ativos Imobiliários de Renda e de Desenvolvimento.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,5% a.a.
● Performance: 30% do que exceder 100% do CDI (Estabelecido em Regulamento)
20% do que exceder 150% do CDI e 30% do que exceder 200% do CDI (Deliberação do Gestor para 2020)

Resultado do TGAR11 no último exercício:

O Fundo encerrou o ano com um portfólio robusto, composto por 180 ativos, sendo 159 de equity (representando 76,04% do PL) e 19 de crédito (representando 6,72% do PL), distribuídos por mais de 100 municípios.
Destaca-se a presença majoritária de ativos com obras e vendas em estágios avançados, mas também é importante a classe de landbank, a qual permitirá o contínuo crescimento e reinvestimento do Fundo em projetos promissores.
Importante lembrar que o Fundo possui uma estratégia de alocação bem definida (para mais detalhes ver seção “Estratégia de Alocação” dos Relatórios Gerenciais) e mais de 7 anos de histórico de crescimento e resiliência de suas operações.
Por fim, destacamos o crescimento do Fundo ao longo do ano, cujo Patrimônio Líquido encerrou 2023 em R$ 2,36 bilhões.
A liquidez também apresentou aumento significativo, atingindo R$ 6,97 milhões de média diária no mês de dezembro, contra R$ 3,34 milhões no mesmo período do ano anterior.
Adicionalmente, o Fundo distribuiu aos seus cotistas R$ 16,49 por cota, representando um dividend yield anualizado de 14,67%, ou 132,38% do CDI (considerando um Gross Up de 15% a fim de se comparar com opções de investimento sujeitas ao imposto de renda). No que diz respeito ao número de cotistas, ao final do exercício, o Fundo contava com 140 mil investidores, um crescimento de 43,57% em relação ao fechamento de 2022. Por fim, e não menos importante, em dezembro, foi finalizada a 12ª Oferta do Fundo, a qual obteve uma captação de R$ 616 milhões, sendo um marco para o TG Ativo Real.

Programa de investimentos:

O TG Ativo Real investe em empreendimentos localizados em municípios expostos a sólidos ciclos de crescimento econômico ligados ou a movimentos de expansão e adensamento de regiões metropolitanas ou a fatores regionais específicos.

Espera-se que, a carteira siga seu processo de amadurecimento inerente ao desenvolvimento imobiliário, e que mais empreendimentos sigam ingressando em fase operacional, elevando ainda mais o fluxo de recebíveis que, por sua vez, impactam positivamente a distribuição de resultados do Fundo.

Nesse sentido, o Gestor ressalta que: (i) segue comprometido com o fluxo remanescente de aportes no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que já compõem a carteira do Fundo; (ii) segue analisando possíveis novos ativos em todo o território nacional; e (iii), é comprometido com a celeridade da alocação dos recursos do caixa do Fundo em ativos imobiliários.

Ainda sobre o processo de alocação em ativos imobiliários, ressalta-se que há condicionamento a um extenso processo de análise de viabilidade econômico e financeira, seguido de minuciosa diligência jurídica de todas as partes envolvidas nas operações, processo este que pode ser um tanto delongado, e visa mitigar possíveis riscos.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 2,7 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 2,1BI

Valor De Mercado

20º de 109

Posição No Ifix

1,4%

Participação no IFIX

18/Mai/2016

Data de início

Indeterminado

Prazo

162.156

Qt de cotistas

23.567.968

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda 22.610.500/0001-88
Gestor	Tg Core Asset
Auditor	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 33,4 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 16.395.136/ano
Percentual sobre o PL do FII	1,87% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 2,11

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Híbrido
segmento	Híbrido
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Convocação para Assembleia Geral do FII.

07/Abr/2025 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Acesso para informe de rendimentos do TGAR11.

24/Mar/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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26/Fev/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do TGAR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TGAR11

Rentabilidade do TGAR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TGAR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,7 bilhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 2,2BI 82,5% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 301,7MM 11,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 97,1MM 3,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 38,4MM 1,4% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 4,4MM 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 31,1MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TGAR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 2.913 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF GO1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TGAR11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	mapa	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso	receita mensal
Garavelo Center	GO		2.913 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,14%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TGAR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
MXRF11 - Maxi Renda	Recebíveis Imobiliários	4.957.243	R$ 46,4MM
CAPITÂNIA SHOPPINGS - CPSH11	a classificar	4.520.550	R$ 40,6MM
PARAMIS HEDGE - PMIS11	a classificar	526.871	R$ 4,2MM
RECR11 - Rec Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	446.053	R$ 4,1MM
ARRI11 - Átrio Reit Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	222.470	R$ 1,8MM
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	1.140	R$ 1,1MM

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	23	1	41.590	R$ 32,8MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	13	2	28.075	R$ 26,2MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	13	1	28.075	R$ 26,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	129	2	26.001	R$ 25,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	179	12.320	R$ 10,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	129	1	13.515	R$ 10,2MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	8	1	10.000	R$ 9,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	259	10.000	R$ 9,7MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	172	1	14.100	R$ 8,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	127	1	12.000	R$ 8,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	300	7.000	R$ 8,3MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	6	2	9.000	R$ 7,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	121	3	7.870	R$ 7,7MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	6	1	9.000	R$ 7,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	309	12.069	R$ 7,2MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	18	2	7.500	R$ 6,6MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	18	1	7.500	R$ 6,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	354	6.000	R$ 6,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	320	12.621	R$ 5,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	58	1	6.000	R$ 5,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	261	5.500	R$ 5,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	260	5.500	R$ 5,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	15	6	5.331	R$ 5,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	163	1	5.082	R$ 5,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	16	2	6.970	R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	123	1	5.000	R$ 4,5MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	9	1	5.994	R$ 4,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	36	1	4.179	R$ 4,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	163	3.300	R$ 4,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	353	4.000	R$ 4,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	123	4	4.166	R$ 4,1MM
ORE SECURITIZADORA S.A.	1	46	7.500	R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	575	3.887	R$ 3,8MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	9	3	4.000	R$ 3,7MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	474	5.000	R$ 3,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	299	3.278	R$ 3,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	304	3.278	R$ 3,5MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	25	1	4.400	R$ 3,4MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	44	3.634	R$ 3,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	167	2.670	R$ 3,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	25	2	3.152	R$ 3,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	175	2	3.000	R$ 3,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	177	5.534	R$ 2,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	463	4.087	R$ 2,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	15	4	2.652	R$ 2,5MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	6	1	2.550	R$ 2,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	85	3.445	R$ 2,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	58	4	2.600	R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	140	2	3.000	R$ 2,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	132	1	2.003	R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	61	3	1.910	R$ 2,0MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	9	2	2.664	R$ 2,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	61	2	1.807	R$ 1,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	140	1	2.376	R$ 1,8MM
OPEA SECURITIZADORA S/A	161	2	1.961	R$ 1,7MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	140	3	1.650	R$ 1,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	15	5	1.630	R$ 1,5MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	123	5	1.550	R$ 1,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	72	3	1.600	R$ 1,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	11	334	R$ 1,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	12	334	R$ 1,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	403	2.999	R$ 1,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	23	2	1.308	R$ 1,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	72	2	895	R$ 757,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	395	1.500	R$ 691,6mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	448	1.050	R$ 534,6mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	25	1	450	R$ 424,8mil
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	5	2	400	R$ 392,4mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	175	3	380	R$ 384,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	576	358	R$ 348,5mil
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO	2	303	54	R$ 326,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 88,60 17/Abr/2025

Indicadores de Mercado

-29,20% Var. 1 ano

0,78 P/VP

8.703 Negócios/dia

R$ 5,7MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

22,79% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TGAR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/03/2024	15	93	0,97%
26/03/2024	11	374	0,97%
25/03/2024	14	510	0,97%
22/03/2024	8	1.945	0,97%
21/03/2024	6	275	0,97%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor

1,13% DY

31/Mar Data Base

14/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,90 Rend. acum. 15,69% a.m. DY acum. R$1,16 Rend. médio 1,31% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2017 5 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o TGAR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

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Exclusivo: gestão apresenta atualizações sobre TGAR11 | prof. baroni

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Ct: fechamento de mercado, carteiras, memes, índices e atendendo a pedido o relatório...

Cristian Tetzner 06/02/2025

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Relatórios e Comunicados de TGAR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos

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