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Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
Gestor | Tg Core Asset |
Auditor | Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda |
Taxa de Administração | R$ 24,8 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 16.395.136/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,86% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 2,15 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,9BI 86,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 482,9MM 21,8% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 312,3MM 14,1% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 4,3MM 0,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 4,1MM 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 552,5MM 25,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Garavelo Center | GO | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TGAR11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 3,5MM |
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 41.590 | R$ 37,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 25.358 | R$ 18,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 18.000 | R$ 16,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16.000 | R$ 14,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 10,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.000 | R$ 10,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 10,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 9,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.069 | R$ 9,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.274 | R$ 8,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.870 | R$ 8,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7.000 | R$ 7,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7.000 | R$ 7,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.549 | R$ 6,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 6.500 | R$ 6,8MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 6.970 | R$ 6,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 5,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.500 | R$ 5,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.500 | R$ 5,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.277 | R$ 5,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.300 | R$ 5,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 5.360 | R$ 5,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.715 | R$ 5,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.500 | R$ 4,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.300 | R$ 4,1MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.400 | R$ 4,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.887 | R$ 3,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 3.278 | R$ 3,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 3.278 | R$ 3,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 3.000 | R$ 2,9MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 2,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.652 | R$ 2,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.600 | R$ 2,6MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 2.550 | R$ 2,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.500 | R$ 2,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 2.376 | R$ 2,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 2.000 | R$ 2,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 2.000 | R$ 2,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.807 | R$ 1,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.632 | R$ 1,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.600 | R$ 1,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.407 | R$ 1,5MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 1.308 | R$ 1,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 900 | R$ 992,9mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.500 | R$ 864,1mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 895 | R$ 855,6mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.050 | R$ 777,4mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 450 | R$ 452,1mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 358 | R$ 326,5mil |
R$ 120,90 26/Jul/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TGAR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
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27/03/2024 | 15 | 93 | 0,97% |
26/03/2024 | 11 | 374 | 0,97% |
25/03/2024 | 14 | 510 | 0,97% |
22/03/2024 | 8 | 1.945 | 0,97% |
21/03/2024 | 6 | 275 | 0,97% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,33 Valor | 1,10% DY | 28/Jun Data Base | 12/Jul Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.