TEPP11

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Tellus Properties

Escritórios Escritórios gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 26.681.370/0001-25 ISIN BRTEPPCTF006 R$ 65,54 Cotação (24/Mar/2023) 0,69 P/VP (Deságio) R$0,50 Último Rendimento (14/Mar/2023) 0,76% a.m. DY médio (12 meses) 2,02% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o TEPP11:
Fundo de Investimento Imobiliário de Gestão Ativa no Segmento de Escritórios.

Taxas do Fundo
Taxa de Gestão: 0,95% a.a.
Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Resultado do TEPP11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 7.194.584,49, sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 25.895.385,44; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 6.940.004,68 e as demais despesas no valor de R$ 25.640.805,63.

Programa de investimentos:
O fundo deverá concluir o investimento residual de seus recursos provenientes da terceira emissão de cotas, realizada no final de 2020.

Imóveis-alvo da oferta ou demais ativos imobiliários com boa geração de renda e bem localizados estão em análise por parte da gestão, que busca continuamente recompor e maximizar os retornos no longo prazo para nossos cotistas, seguindo nosso mandato.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 403,6 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 276,7MM

Valor De Mercado

81º de 111

Posição No Ifix

0,3%

Participação no IFIX

25/Nov/2016

Data de início

Indeterminado

Prazo

10.211

Qt de cotistas

4.221.967

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 13.486.793/0001-42
Gestor	Tellus Investimentos
Auditor	Kpmg Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 3,7 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,91% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,87

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Lajes Corporativas
gestão	Ativa

Análise Comparativa do TEPP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TEPP11

Rentabilidade do TEPP11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TEPP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 403,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 460,7MM 114,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,0MM 0,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,3MM 0,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 64,6MM 16,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TEPP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 30.292 M² VACÂNCIA 8,4 % INADIMPLÊNCIA 0,3 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP5

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TEPP11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
Condomínio Ed São Luiz	SP	13.179 m²	14	7,17%	0,0,7,0,7	0,00%	0,0,0,0,0	44,47%
Ed. Passarelli	SP	6.960 m²	41	7,32%	0,0,7,7,7	1,78%	0,0,2,0,2	8,78%
Edifício Fujitsu	SP	4.985 m²	7	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	13,38%
Ed. Torre Sul	SP	3.203 m²	20	15,80%	0,0,16,21,16	0,00%	0,0,0,0,0	24,70%
Condomínio Edifício Timbaúba	SP	1.965 m²	16	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	8,68%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TEPP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária	Híbrido	3.500	R$ 490,7mil
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos	Fundo de Fundos	5.800	R$ 399,2mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	3.000	R$ 296,1mil
CPTS11 - Capitânia Securities II	Recebíveis Imobiliários	3.000	R$ 246,3mil
BBPO11 - BB Progressivo II	Agências Bancárias	2.800	R$ 239,4mil
BBRC11 - BB Renda Corporativa	Agências Bancárias	1.000	R$ 100,0mil
GTWR11 - Green Towers	Escritórios	750	R$ 59,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 65,54 24/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-0,70% Var. 1 ano

0,69 P/VP

Negócios/dia

Volume/dia

R$ Amort. 1 ano

Volat. 1 ano

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TEPP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
22/03/2023	1	1	2,00%
03/03/2023	1	1	2,00%
09/02/2023	1	11	2,00%
03/02/2023	1	2	2,00%
02/02/2023	1	5	10,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,50 Valor

0,76% DY

28/Fev Data Base

14/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$5,95 Rend. acum. 9,08% a.m. DY acum. R$0,50 Rend. médio 0,76% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2019 2 pagamentos 2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de TEPP11

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