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TEPP11

Tellus Properties

  Escritórios
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 26.681.370/0001-25 ISIN BRTEPPCTF006

Fundo de Investimento Imobiliário de Gestão Ativa no Segmento de Escritórios.

Taxas do Fundo
Taxa de Gestão: 0,95% a.a.
Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Resultado do TEPP11 no último exercício:
O fundo incorreu com prejuízo no exercício findo de R$ -3.324.234,13

Programa de investimentos:
O fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas para obtenção de renda e eventual ganho de capital, a serem obtidos mediante investimento, no mínimo, 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido: (i) diretamente em Imóveis-Alvo; e/ou (ii) indiretamente em Imóveis-Alvo, mediante a aquisição dos demais Ativos Imobiliários.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$88,30 Cotação (27/Nov/2020) R$0,47 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,51% a.m. DY médio (12 meses) -7,22%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 428 Negócios por dia (Liquidez) 0,92 P/VP (Deságio) R$ 348,2 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 319,4MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
25/Nov/2016
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
6.270
QT DE COTISTAS
3.616.910
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Tellus Investimentos
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 514,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,15% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,14
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Lajes Corporativas
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo incorreu com prejuízo no exercício findo de R$ -3.324.234,13

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Lajes Corporativas.

O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.

O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.

Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

Destaques

Aquisição de Imóveis
13/Dez/2019 Exibir Documento O fundo informou a concretização da aquisição de parte das unidades dos ativos imobiliários integrantes do Fundo, conforme segue:

- Unidades do ativo Edifício Torre Sul que constam do Prospecto.
- Unidade nº 71 do ativo Edifício Passarelli que consta do Prospecto.
- Unidades do ativo Edifício São Luiz que constam do Prospecto.
Alterações nas Locações do Condomínio São Luiz
15/Out/2019 Exibir Documento
  • Locação das unidades de nºs 23 e 33 do Bloco III do Condomínio São Luiz que estão compromissadas em venda ao Fundo com a Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (“Allpark”)
  • Distrato do contrato de locação com a GPS Planejamento Financeiro Ltda, referente à unidade nº 103 do Bloco III e, na sequência, a locação da mesma unidade para o Banco BMG S.A.

(Veja mais detalhes no documento)
Comentário do Gestor - Setembro
10/Out/2019 Exibir Documento Em setembro foi concluída a oferta pública do Fundo, com início da negociação da cota na B3 em 26/09/2019. Foi captado um total de R$ 361.691.000,00, sendo que ainda em setembro R$ 70.000.000,00 já foram desembolsados como pagamento de um sinal para o vendedor das lajes que o Fundo está adquirindo no Ed. Torre Sul. Nos próximos meses, a SDI Gestão focará principalmente na alocação dos recursos do Fundo nos ativos negociados. O Fundo, portanto, gradualmente deverá melhorar suas distribuições mensais até atingir um patamar mais estável.

Pelo fato de o Fundo ter, até o final do mês de setembro, formalmente adquirido somente as lajes do Ed. Torre Sul, serão mostradas somente as informações relativas a este ativo. Nos próximos relatórios serão apresentadas também as informações dos outros ativos-alvo do Fundo (Condomínio São Luiz e Ed. Passarelli), à medida em que as aquisições sejam liquidadas e formalizadas.

Análise Comparativa do TEPP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TEPP11

Patrimônio do TEPP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 348,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 337,1MM 96,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 7,6MM 2,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,5MM 1,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,1MM 0,6%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TEPP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 21.462 M² VACÂNCIA 22,0 % INADIMPLÊNCIA 0,2 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TEPP11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Condomínio Ed São LuizSP11.299 m²120,00%0,0,0,00,00%0,0,0,00,00%R$ 0,0
Ed. PassarelliSP6.960 m²4134,10%3,0,7,341,01%0,0,2,10,91%R$ 17,7mil
Ed. Torre SulSP3.203 m²2037,90%0,59,0,17,380,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TEPP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários21.904R$ 2,0MMR$ 7,9mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários13.502R$ 1,5MMR$ 9,1mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários14.160R$ 1,4MMR$ 7,7mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios9.446R$ 859,6milR$ 4,6mil
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido4.540R$ 749,2milR$ 2,8mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias2.823R$ 391,0milR$ 3,0mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários3.132R$ 312,3milR$ 1,7mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios1.747R$ 262,1milR$ 1,2mil
BBRC11 - BB Renda CorporativaAgências Bancárias1.111R$ 166,3milR$ 1,1mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios167R$ 19,7milR$ 114,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 88,30 27/Nov -12,57%
MENOR COT 12 MESES R$ 73,10 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 116,50 (03/Jan/2020)
0,92 P/VP 428 Negócios/dia R$ 368,4mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -7,22% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,47 0,53% 30/Out 16/Nov
R$ 5,41 Rend. Acum. 12 meses 6,13% DY 12 meses
R$ 0,45 Rend. médio 12 meses 0,51% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o TEPP11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
sotqtXpBtOM
Prof. baroni e andré abreu pereira (tellus) - fiis TEPP11 e sdil11
Professor Baroni 12/08/2020

Relatórios e Comunicados de TEPP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
27/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Relatório Gerencial
06/Nov/2020
Regulamento
27/Abr/2020

Para acessar todos os documentos de TEPP11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de TEPP11
Data Comunicado Exibir
27/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
19/Nov/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
19/Nov/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
06/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
16/Set/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
14/Ago/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
14/Ago/2020 AGO - Boletim de voto a distância
Assembleia
10/Jul/2020 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
22/Jun/2020 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
09/Jun/2020 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
09/Jun/2020 AGO/E - Outros Documentos
Assembleia
15/Mai/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
28/Abr/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
28/Abr/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
27/Abr/2020 Regulamento
Regulamento
31/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
21/Fev/2020 Outros Documentos
Outras Informações
05/Nov/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Out/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
10/Out/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Set/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
25/Set/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
25/Set/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
23/Set/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Set/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Set/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
31/Mar/2017 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador