SPAF11
SPA
Shoppings
Shoppings
gestão AtivaInvestidores Qualificados
CNPJ 18.311.024/0001-27
ISIN BRSPAFCTF007
R$ 0,00
Cotação
(01/Jan/1900)
0,00
P/VP
(Deságio)
R$4,94
Último Rendimento
(05/Abr/2024)
0,00% a.m.
DY médio
(12 meses)
0,00%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
0
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do SPAF11 no último exercício:
O Fundo obteve um resultado patrimonial no exercício em 2022 de aproximadamente R$ 727 mil reais,
impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento.
A distribuição de rendimentos do ano foi superior aos 95% mínimos exigidos.
O Fundo distribuiu a título de rendimento o montante de R$ 591 mil reais.
Programa de investimentos:
Não há novos investimentos previstos para 2023
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 10,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 0,0
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
12/Ago/2016
Data de início
Indeterminado
Prazo
1
Qt de cotistas
11.270
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Banco Genial Sa
45.246.410/0001-55
|
Gestor |
Genial Investimentos |
Auditor |
Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 117,0 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
1,09% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 10,38 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Desenvolvimento para Renda |
segmento |
Shoppings |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Distribuição de Diferença aos Cotistas do SPA FII
18/Jan/2024
Fato Relevante
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Distribuição mensal suspensa no FII Genial.
31/Mar/2023
Aviso aos Cotistas
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Análise Comparativa do SPAF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do SPAF11
Rentabilidade do SPAF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do SPAF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 10,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 10,6MM
99,1%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 172,7mil
1,6%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 72,9mil
0,7%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do SPAF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
0,00%
Var. 1 ano
|
0,00
P/VP
|
0
Negócios/dia
|
R$ 0,0
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
0,00%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
2017
1 pagamento
2019
1 pagamento
2022
1 pagamento
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SPAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$4,94
Valor
|
0,00%
DY
|
28/Mar
Data Base
|
05/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$82,17
Rend. acum.
0,00% a.m.
DY acum.
R$6,85
Rend. médio
0,00% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2016
3 pagamentos
2017
4 pagamentos
2018
5 pagamentos
2019
10 pagamentos
2020
4 pagamentos
2021
11 pagamentos
2022
10 pagamentos
2023
10 pagamentos
2024
5 pagamentos
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