SNCI11
Suno Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 41.076.710/0001-82
ISIN BRSNCICTF002
R$ 99,07
Cotação
(28/Set/2023)
1,01
P/VP
(Ágio)
R$1,00
Último Rendimento
(25/Set/2023)
1,04% a.m.
DY médio
(12 meses)
11,25%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
712
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o SNCI11:
O SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII é um fundo de renda, com gestão ativa, que possui o objetivo de investir em diferentes tipos de dívidas (majoritariamente CRIs) que fomentam o mercado imobiliário.
Estes títulos de renda fixa podem ter os mais diversos tipos de garantias, são títulos indexados à inflação ou juros mais uma taxa específica, em sua maioria, sendo uma proteção natural para movimentos de mercado e inflacionários. Além disso, estes títulos de dívida possuem pagamentos recorrentes, permitindo a distribuição de rentabilidade mensal aos investidores.
Sua política de investimento tem como objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente:
(i) auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo investidos, e
(ii) proporcionar ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Alvo.
Taxas do Fundo
- Taxa de administração: 0,85% a.a. (sendo 0,70% a.a. gestão e 0,15% a.a. de administração)
- Taxa de escrituração: 0,05% a.a.
Resultado do SNCI11 no último exercício:
O SNCI pagou R$ 14,65 por cota no ano de 2022. Tal valor corrobora para um dividend yield de 14,9% com base na cota de fechamento do ano.
Consequentemente,
o Fundo obteve uma performance superior aos principais índices utilizados como referência na economia brasileira.
Essa performance contribuiu para que o SNCI fosse um dos poucos FIIs a realizar 3 ofertas durante o ano de 2022. O Fundo evoluiu de 1.668.227 cotas para 4.200.000 cotas.
Ressaltamos que todas as ofertas foram realizadas seguindo os princípios da Suno,
portanto: emissões com preço acima ou igual do valor patrimonial,
de baixo custo e apoiadas em um pipeline maduro visando rápida alocação.
Devido a tais características,
todas as ofertas do SNCI no ano tiveram uma alta demanda e por conta disso resultaram em rateio de cotas entre os investidores interessados na adesão.
Programa de investimentos:
Dado que o Fundo possui a totalidade dos recursos alocados,
ao longo dos próximos exercícios,
o time de gestão visa manter o portfólio já investido,
se mantendo atento à oportunidades para realizar ganhos de capital,
assim como para aproveitar janelas que permitam o crescimento do fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 413,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 416,1MM
Valor De Mercado
69º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
05/Jul/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
44.354
Qt de cotistas
4.200.000
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Suno Gestora |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 3,6 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,87% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,86 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Valores Mobiliários |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Informes de Rendimentos dos Fundos de Investimento 2022
24/Mai/2023
Comunicado ao Mercado
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19/Abr/2023
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30/Mar/2023
Relatórios
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Análise Comparativa do SNCI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do SNCI11
Rentabilidade do SNCI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do SNCI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 413,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 410,7MM
99,4%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 17,1MM
4,1%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 9,3MM
2,2%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 24,2MM
5,8%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do SNCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SNCI11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
TGAR11 - TG Ativo Real | Desenvolvimento Residencial | 163.372 | R$ 19,9MM | | |
RRCI11 - RB Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 124.777 | R$ 10,5MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 33 | 1 | 30.000 | | | R$ 32,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14 | 1 | 34.200 | | | R$ 31,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 441 | 22.785 | | | R$ 25,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 379 | 19.766 | | | R$ 21,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 23 | 1 | 20.000 | | | R$ 18,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 443 | 18.470 | | | R$ 18,2MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 8 | 1 | 25.062 | | | R$ 17,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 175 | 14.420 | | | R$ 16,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 44 | 1 | 16.000 | | | R$ 16,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 484 | 15.000 | | | R$ 15,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 472 | 13.757 | | | R$ 15,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 384 | 12.682 | | | R$ 13,7MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4 | 160 | 12.217 | | | R$ 11,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 277 | 10.500 | | | R$ 11,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 78 | 1 | 9.942 | | | R$ 10,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 24 | 1 | 10.402 | | | R$ 10,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 442 | 9.500 | | | R$ 10,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 18 | 1 | 10.000 | | | R$ 10,0MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 1 | 99 | 10.000 | | | R$ 9,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 51 | 2 | 10.000 | | | R$ 9,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 51 | 1 | 10.000 | | | R$ 8,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 301 | 8.190 | | | R$ 8,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 219 | 10.872 | | | R$ 7,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 408 | 5.743 | | | R$ 6,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 443 | 7.706 | | | R$ 5,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 444 | 7.705 | | | R$ 5,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 76 | 1 | 13.000 | | | R$ 5,6MM |
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 2 | 2 | 5.000 | | | R$ 5,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 320 | 6.000 | | | R$ 4,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 266 | 5.000 | | | R$ 4,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 407 | 4.151 | | | R$ 4,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 463 | 4.087 | | | R$ 3,8MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 1 | 575 | 4.272 | | | R$ 2,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 302 | 2.000 | | | R$ 1,5MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 1 | 336 | 500 | | | R$ 543,4mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-1,08%
Var. 1 ano
|
1,01
P/VP
|
712
Negócios/dia
|
R$ 652,8mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
11,06%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SNCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/09/2023 | 3 | 110 | 3,00% |
26/09/2023 | 3 | 985 | 3,00% |
22/09/2023 | 1 | 239 | 3,00% |
21/09/2023 | 3 | 77 | 3,03% |
20/09/2023 | 2 | 215 | 3,03% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$1,00
Valor
|
1,01%
DY
|
15/Set
Data Base
|
25/Set
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$12,35
Rend. acum.
12,47% a.m.
DY acum.
R$1,03
Rend. médio
1,04% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
3 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
9 pagamentos
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