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SNCI11

Suno Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.076.710/0001-82 ISIN BRSNCICTF002 R$ 99,07 Cotação (28/Set/2023) 1,01 P/VP (Ágio) R$1,00 Último Rendimento (25/Set/2023) 1,04% a.m. DY médio (12 meses) 11,25%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 712 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o SNCI11:

O SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII é um fundo de renda, com gestão ativa, que possui o objetivo de investir em diferentes tipos de dívidas (majoritariamente CRIs) que fomentam o mercado imobiliário.

Estes títulos de renda fixa podem ter os mais diversos tipos de garantias, são títulos indexados à inflação ou juros mais uma taxa específica, em sua maioria, sendo uma proteção natural para movimentos de mercado e inflacionários. Além disso, estes títulos de dívida possuem pagamentos recorrentes, permitindo a distribuição de rentabilidade mensal aos investidores.

Sua política de investimento tem como objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente:
(i) auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo investidos, e
(ii) proporcionar ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Alvo.

Taxas do Fundo
- Taxa de administração: 0,85% a.a. (sendo 0,70% a.a. gestão e 0,15% a.a. de administração)
- Taxa de escrituração: 0,05% a.a.

Resultado do SNCI11 no último exercício:

O SNCI pagou R$ 14,65 por cota no ano de 2022. Tal valor corrobora para um dividend yield de 14,9% com base na cota de fechamento do ano.
Consequentemente, o Fundo obteve uma performance superior aos principais índices utilizados como referência na economia brasileira.
Essa performance contribuiu para que o SNCI fosse um dos poucos FIIs a realizar 3 ofertas durante o ano de 2022. O Fundo evoluiu de 1.668.227 cotas para 4.200.000 cotas.
Ressaltamos que todas as ofertas foram realizadas seguindo os princípios da Suno, portanto: emissões com preço acima ou igual do valor patrimonial, de baixo custo e apoiadas em um pipeline maduro visando rápida alocação.
Devido a tais características, todas as ofertas do SNCI no ano tiveram uma alta demanda e por conta disso resultaram em rateio de cotas entre os investidores interessados na adesão.


Programa de investimentos:

Dado que o Fundo possui a totalidade dos recursos alocados, ao longo dos próximos exercícios, o time de gestão visa manter o portfólio já investido, se mantendo atento à oportunidades para realizar ganhos de capital, assim como para aproveitar janelas que permitam o crescimento do fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 413,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 416,1MM
Valor De Mercado
 69º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
 05/Jul/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
 44.354
Qt de cotistas
4.200.000
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Suno Gestora
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,87% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,86
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Informes de Rendimentos dos Fundos de Investimento 2022
24/Mai/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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19/Abr/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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30/Mar/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do SNCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SNCI11

Rentabilidade do SNCI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do SNCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 413,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 410,7MM 99,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 17,1MM 4,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 9,3MM 2,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 24,2MM 5,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do SNCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SNCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial163.372R$ 19,9MM
RRCI11 - RB Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários124.777R$ 10,5MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO33130.000R$ 32,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO14134.200R$ 31,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.144122.785R$ 25,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.137919.766R$ 21,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO23120.000R$ 18,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO444318.470R$ 18,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.8125.062R$ 17,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO417514.420R$ 16,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.44116.000R$ 16,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.148415.000R$ 15,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.147213.757R$ 15,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO438412.682R$ 13,7MM
PLANETA SECURITIZADORA SA416012.217R$ 11,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO427710.500R$ 11,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.7819.942R$ 10,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO24110.402R$ 10,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44429.500R$ 10,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.18110.000R$ 10,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.19910.000R$ 9,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO51210.000R$ 9,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO51110.000R$ 8,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43018.190R$ 8,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.121910.872R$ 7,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44085.743R$ 6,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14437.706R$ 5,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14447.705R$ 5,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.76113.000R$ 5,6MM
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A225.000R$ 5,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43206.000R$ 4,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12665.000R$ 4,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44074.151R$ 4,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44634.087R$ 3,8MM
FORTE SECURITIZADORA SA15754.272R$ 2,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43022.000R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA1336500R$ 543,4mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 99,07 28/Set/2023

Indicadores de Mercado

-1,08% Var. 1 ano 1,01 P/VP 712 Negócios/dia R$ 652,8mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 11,06% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SNCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/09/202331103,00%
26/09/202339853,00%
22/09/202312393,00%
21/09/20233773,03%
20/09/202322153,03%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,01% DY 15/Set Data Base 25/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,35 Rend. acum. 12,47% a.m. DY acum. R$1,03 Rend. médio 1,04% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 3 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SNCI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#SNCI11: fii pagou r$1 em fevereiro (dy em 12 meses é de 14,77%)
Suno 07/03/2023
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#SNCI11: dividendos e resultado de dezembro com amanda coura
Suno 01/02/2023
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Ipca sobe 0,59% | impacto nos fiis com professor baroni e amanda coura do SNCI11
Professor Baroni 10/11/2022
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#SNCI11: conheça o relatório semestral de risco do SNCI11 l com prof. baroni e amanda...
Tiago Reis 06/09/2022
MO2XEcqtYeE
#SNCI11: conheça o relatório semestral de risco do SNCI11 l com prof. baroni e amanda...
Professor Baroni 05/09/2022

Relatórios e Comunicados de SNCI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
06/Set/2023
Fato Relevante
16/Set/2022
Regulamento
08/Out/2021
Ver todos
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