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SNCI11

Suno Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.076.710/0001-82 ISIN BRSNCICTF002
R$ 94,20 Cotação (14/Jun/2024) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,95 Último Rendimento (25/Jun/2024) 1,04% a.m. DY médio (12 meses) 8,06%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 612 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o SNCI11:

O SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII é um fundo de renda, com gestão ativa, que possui o objetivo de investir em diferentes tipos de dívidas (majoritariamente CRIs) que fomentam o mercado imobiliário.

Estes títulos de renda fixa podem ter os mais diversos tipos de garantias, são títulos indexados à inflação ou juros mais uma taxa específica, em sua maioria, sendo uma proteção natural para movimentos de mercado e inflacionários. Além disso, estes títulos de dívida possuem pagamentos recorrentes, permitindo a distribuição de rentabilidade mensal aos investidores.

Sua política de investimento tem como objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente:
(i) auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo investidos, e
(ii) proporcionar ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Alvo.

Taxas do Fundo
- Taxa de administração: 0,85% a.a. (sendo 0,70% a.a. gestão e 0,15% a.a. de administração)
- Taxa de escrituração: 0,05% a.a.

Resultado do SNCI11 no último exercício:

Ao longo de 2023, o SNCI teve um bom desempenho, conseguindo ficar acima de seu benchmark IPCA + 7%, além de ter superado outros índices relevantes e outros fundos comparáveis.
Em resumo, a distribuição de dividendos totalizou R$12,35 por cota durante o ano, o que equivale a um DY de 12,45% a.a.
Além disso, tanto a cota de fechamento quanto a cota patrimonial se valorizaram, com a primeira indo de R$97,6 para R$100,49 (ganho de 2,89%) e a segunda indo de R$97,4 para R$101,45 (ganho de 4,16%). Com isso, o SNCI teve uma rentabilidade total de 15,73%. Tais fatores deveram-se a uma gestão ativa, que buscou as melhores oportunidades de alocação dentro do escopo do fundo.

Programa de investimentos:

Para os exercícios seguintes, o programa é seguir buscando boas alocações de risco e retorno e com boa diversificação nos papéis e nas taxas.

O objetivo é continuar gerando valor aos investidores seguindo uma distribuição de rendimentos em patamares tão constantes quanto possível, com uma gestão ativa que aproveite oportunidades de mercado.

Acreditamos que tal gestão vem gerando resultados e seguimos aperfeiçoando nossos processos para que possamos gerar cada vez mais valor aos nossos cotistas.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 414,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 395,6MM
Valor De Mercado
69º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
05/Jul/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
42.611
Qt de cotistas
4.200.000
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Suno Gestora
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,88% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,87
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Informes de Rendimentos Fundos Imobiliários 2023
08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informes de Rendimentos 2023: Fundos de Investimento
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Análise Comparativa do SNCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SNCI11

Rentabilidade do SNCI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do SNCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 414,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 377,2MM 91,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 49,4MM 11,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 8,7MM 2,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 20,8MM 5,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do SNCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SNCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
BANCO B3 S.A. a classificar3.809.506R$ 37,9MM
RRCI11 - RB Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários124.777R$ 10,4MM
FII FATOR RENDA ESTRUTURADA a classificar2.494R$ 2,5MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO14134.200R$ 30,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.163130.203R$ 30,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO33124.175R$ 24,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO444322.918R$ 23,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.137919.766R$ 22,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.241115.422R$ 15,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO417514.420R$ 13,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO438412.932R$ 13,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.44113.579R$ 13,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO23114.180R$ 10,9MM
PLANETA SECURITIZADORA SA416012.217R$ 10,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44429.500R$ 10,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO51310.000R$ 9,8MM
BARI SECURITIZADORA S.A.19910.000R$ 9,5MM
BARI SECURITIZADORA S.A.8117.232R$ 8,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.20418.000R$ 8,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO51110.000R$ 7,8MM
BARI SECURITIZADORA S.A.617.502R$ 7,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43018.190R$ 6,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44085.743R$ 6,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1816.106R$ 6,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14437.706R$ 5,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14447.705R$ 5,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43195.000R$ 5,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.7815.197R$ 5,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42775.250R$ 5,5MM
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A225.000R$ 5,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5125.000R$ 4,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2414.712R$ 4,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12665.000R$ 4,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14725.045R$ 4,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44074.151R$ 4,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43206.000R$ 3,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44634.087R$ 3,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14843.000R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA15754.272R$ 2,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43022.000R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA SA1336500R$ 513,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1825R$ 5,0mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.14410R$ 0,0
OPEA SECURITIZADORA S.A.12190R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 94,20 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-5,85% Var. 1 ano 0,95 P/VP 612 Negócios/dia R$ 501,3mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 9,10% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SNCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20241113,88%
26/03/202411615,00%
25/03/202451815,00%
22/03/20241515,00%
21/03/202417715,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,95 Valor 1,01% DY 14/Jun Data Base 25/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,80 Rend. acum. 12,53% a.m. DY acum. R$0,98 Rend. médio 1,04% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 3 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SNCI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#SNCI11: fii pagou r$1 em fevereiro (dy em 12 meses é de 14,77%)
Suno 07/03/2023
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#SNCI11: dividendos e resultado de dezembro com amanda coura
Suno 01/02/2023
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Ipca sobe 0,59% | impacto nos fiis com professor baroni e amanda coura do SNCI11
Professor Baroni 10/11/2022
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#SNCI11: conheça o relatório semestral de risco do SNCI11 l com prof. baroni e amanda...
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#SNCI11: conheça o relatório semestral de risco do SNCI11 l com prof. baroni e amanda...
Professor Baroni 05/09/2022

Relatórios e Comunicados de SNCI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
27/Mai/2024
Fato Relevante
23/Jan/2024
Regulamento
08/Out/2021
Ver todos
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