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SNCI11

Suno Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.076.710/0001-82 ISIN BRSNCICTF002
R$ 96,16 Cotação (24/Mar/2023) 0,99 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (24/Mar/2023) 1,20% a.m. DY médio (12 meses) 8,14%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o SNCI11:
O SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII é um fundo de renda, com gestão ativa, que possui o objetivo de investir em diferentes tipos de dívidas (majoritariamente CRIs) que fomentam o mercado imobiliário.

Estes títulos de renda fixa podem ter os mais diversos tipos de garantias, são títulos indexados à inflação ou juros mais uma taxa específica, em sua maioria, sendo uma proteção natural para movimentos de mercado e inflacionários. Além disso, estes títulos de dívida possuem pagamentos recorrentes, permitindo a distribuição de rentabilidade mensal aos investidores.

Sua política de investimento tem como objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente:
(i) auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo investidos, e
(ii) proporcionar ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Alvo.

Taxas do Fundo
- Taxa de administração: 0,85% a.a. (sendo 0,70% a.a. gestão e 0,15% a.a. de administração)
- Taxa de escrituração: 0,05% a.a.

Resultado do SNCI11 no último exercício:
O SNCI teve o seu início em julho de 2021, através de uma oferta 476. Em outubro, o fundo foi listado na B3 visando dar maior liquidez aos cotistas e pulverizar a base.
Nos seus 6 primeiros meses de existência, o fundo distribuiu um total de R$ 5,20 o que representa 5,20% no período - ou 10,67% quando anualizado - sobre a cota de emissão (R$ 100,00). Embora, em 31 de dezembro de 2021, o fundo não estivesse completamente alocado a gestão acredita ter apresentado ótimos resultados, tornando o fundo eficiente tanto em custos de emissão quanto em resultados.
Adicionalmente, a gestão entende que o mercado percebeu o valor que o fundo gera para o cotista, a cota do fundo fechou o ano em R$ 102,23 (2,23% acima do valor de emissão) e com 8.942 cotistas (aumento de 109% frente aos 81 cotistas da 1ª emissão).

Programa de investimentos:
Para os próximos exercícios, a equipe de gestão visa finalizar as chamadas de capital referentes à 1ª emissão de cotas, assim como aproveitar eventuais janelas de mercado para crescer o fundo.

No que tange os ativos investidos pelo fundo, o portfólio é, em sua maioria, de papéis novos e a estratégia é de mantê-los na carteira.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 409,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 403,9MM
Valor De Mercado
67º de 111
Posição No Ifix
0,4%
Participação no IFIX
05/Jul/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
44.595
Qt de cotistas
4.200.000
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Suno Gestora
Auditor Ernst & Young Auditores Indepententes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,68% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,67
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do SNCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SNCI11

Rentabilidade do SNCI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do SNCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 409,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 398,2MM 97,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 29,0MM 7,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,2MM 1,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 23,7MM 5,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do SNCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SNCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial163.372R$ 19,9MM
RRCI11 - RB Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários120.445R$ 10,6MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO16082022130.000R$ 31,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO11052022134.200R$ 30,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.17082022125.062R$ 24,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1011202144122.785R$ 23,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1504202137919.766R$ 20,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO06062022120.000R$ 19,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1502202117514.420R$ 15,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2503202248415.000R$ 15,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1512202147213.757R$ 14,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1611202138412.682R$ 13,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.21102022113.000R$ 13,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2102202244313.903R$ 13,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.22062022112.000R$ 12,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2106202127710.500R$ 11,6MM
PLANETA SECURITIZADORA SA2403202116012.217R$ 11,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2211202219.942R$ 10,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.31102022110.000R$ 10,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.180320229910.000R$ 9,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO150220224429.500R$ 9,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO28092022110.000R$ 9,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0710201921910.872R$ 8,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO210620213018.190R$ 8,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0108202218.000R$ 8,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2906202227.670R$ 7,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150920214437.706R$ 5,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150920214447.705R$ 5,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO161120214085.743R$ 5,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO060820213206.000R$ 5,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.130720212665.000R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2906202214.830R$ 4,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA210620215754.272R$ 4,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO161120214074.151R$ 3,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO250220224634.087R$ 3,7MM
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A2907202222.700R$ 2,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO210620213022.000R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA SA22112019336500R$ 395,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 96,16 24/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-7,54% Var. 1 ano 0,99 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SNCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
23/03/20231210,00%
21/03/20231110,00%
13/03/2023135,00%
08/03/2023125,00%
02/03/2023165,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,04% DY 15/Mar Data Base 24/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,85 Rend. acum. 14,40% a.m. DY acum. R$1,15 Rend. médio 1,20% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 3 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SNCI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#SNCI11: fii pagou r$1 em fevereiro (dy em 12 meses é de 14,77%)
Suno 07/03/2023
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#SNCI11: dividendos e resultado de dezembro com amanda coura
Suno 01/02/2023
4oMXxzAc4dE
Ipca sobe 0,59% | impacto nos fiis com professor baroni e amanda coura do SNCI11
Professor Baroni 10/11/2022
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#SNCI11: conheça o relatório semestral de risco do SNCI11 l com prof. baroni e amanda...
Tiago Reis 06/09/2022
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#SNCI11: conheça o relatório semestral de risco do SNCI11 l com prof. baroni e amanda...
Professor Baroni 05/09/2022

Relatórios e Comunicados de SNCI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Mar/2023
Relatório Gerencial
01/Mar/2023
Informe Trimestral
14/Fev/2023
Fato Relevante
16/Set/2022
Regulamento
08/Out/2021
Ver todos
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