Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o SNCI11:
O SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII é um fundo de renda, com gestão ativa, que possui o objetivo de investir em diferentes tipos de dívidas (majoritariamente CRIs) que fomentam o mercado imobiliário.
Estes títulos de renda fixa podem ter os mais diversos tipos de garantias, são títulos indexados à inflação ou juros mais uma taxa específica, em sua maioria, sendo uma proteção natural para movimentos de mercado e inflacionários. Além disso, estes títulos de dívida possuem pagamentos recorrentes, permitindo a distribuição de rentabilidade mensal aos investidores.
Sua política de investimento tem como objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente:
(i) auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo investidos, e
(ii) proporcionar ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Alvo.
Taxas do Fundo
- Taxa de administração: 0,85% a.a. (sendo 0,70% a.a. gestão e 0,15% a.a. de administração)
- Taxa de escrituração: 0,05% a.a.
Resultado do SNCI11 no último exercício:
O SNCI teve o seu início em julho de 2021,
através de uma oferta 476. Em outubro,
o fundo foi listado na B3 visando dar maior liquidez aos cotistas e pulverizar a base.
Nos seus 6 primeiros meses de existência,
o fundo distribuiu um total de R$ 5,20 o que representa 5,20% no período - ou 10,67% quando anualizado - sobre a cota de emissão (R$ 100,00). Embora,
em 31 de dezembro de 2021,
o fundo não estivesse completamente alocado a gestão acredita ter apresentado ótimos resultados,
tornando o fundo eficiente tanto em custos de emissão quanto em resultados.
Adicionalmente,
a gestão entende que o mercado percebeu o valor que o fundo gera para o cotista,
a cota do fundo fechou o ano em R$ 102,23 (2,23% acima do valor de emissão) e com 8.942 cotistas (aumento de 109% frente aos 81 cotistas da 1ª emissão).
Programa de investimentos:
Para os próximos exercícios,
a equipe de gestão visa finalizar as chamadas de capital referentes à 1ª emissão de cotas,
assim como aproveitar eventuais janelas de mercado para crescer o fundo.
No que tange os ativos investidos pelo fundo,
o portfólio é,
em sua maioria,
de papéis novos e a estratégia é de mantê-los na carteira.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Suno Gestora |
Auditor | Ernst & Young Auditores Indepententes |
Taxa de Administração | R$ 2,8 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,68% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,67 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 409,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 398,2MM 97,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 29,0MM 7,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,2MM 1,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 23,7MM 5,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SNCI11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
TGAR11 - TG Ativo Real | R$ 19,9MM | ||
RRCI11 - RB Capital Recebíveis Imobiliários | R$ 10,6MM |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 31,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 34.200 | R$ 30,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 25.062 | R$ 24,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 22.785 | R$ 23,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19.766 | R$ 20,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 19,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.420 | R$ 15,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 15,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.757 | R$ 14,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.682 | R$ 13,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.000 | R$ 13,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.903 | R$ 13,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 12,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.500 | R$ 11,6MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 12.217 | R$ 11,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.942 | R$ 10,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,0MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.500 | R$ 9,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 9,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.872 | R$ 8,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.190 | R$ 8,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.000 | R$ 8,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.670 | R$ 7,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.706 | R$ 5,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.705 | R$ 5,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.743 | R$ 5,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 5,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.830 | R$ 4,9MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 4.272 | R$ 4,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.151 | R$ 3,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.087 | R$ 3,7MM |
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 2.700 | R$ 2,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000 | R$ 1,6MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 500 | R$ 395,9mil |
R$ 96,16 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SNCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
23/03/2023 | 1 | 2 | 10,00% |
21/03/2023 | 1 | 1 | 10,00% |
13/03/2023 | 1 | 3 | 5,00% |
08/03/2023 | 1 | 2 | 5,00% |
02/03/2023 | 1 | 6 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,00 Valor | 1,04% DY | 15/Mar Data Base | 24/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.