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SEQR11
Sequóia III Renda Imobiliária
Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 09.517.273/0001-82 ISIN BRSEQRCTF002 R$ 54,42 Cotação (25/Abr/2024) 0,58 P/VP (Deságio) R$0,56 Último Rendimento (12/Abr/2024) 1,28% a.m. DY médio (12 meses) 8,61% Rentabilidade (12 meses) 204 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o SEQR11:
O Sequóia III Renda Imobiliária busca obter rendimentos através da aquisição de ativos imobiliários performados. O fundo tem estratégia de diversificação de renda entre os segmentos logístico / industrial, lajes ou edifícios comerciais ou imóveis de varejo fora de shopping centers. Dentre essas categorias, a estratégia do gestor é focar o Fundo nos perfis de risco chamados Core Plus e Value-add, que, de acordo com sua avaliação, apresentam as melhores oportunidades de risco/retorno.Além disso, o Sequóia busca aplicar seu modelo de gestão baseado em 3 pilares que considera essenciais para a rentabilidade sustentável de um portfólio imobiliário.
1. Eficiência operacional, possuindo domínio da cadeia, time experiente e meticulosa disciplina de execução.
2. Estrutura comercial, para garantir originação de ativos de qualidade e certificar que os imóveis estejam sempre ocupados.
3. Inteligência imobiliária, que determina os caminhos e diretrizes estratégicas do portfólio, preservando o valor e o ganho de capital a longo prazo.
Taxa de Gestão e Administração: 1,24% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder 5,5% + IPCA
Benchmark:
IPCA + 5,5% a.a.Resultado do SEQR11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2022, o Fundo, anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 12,58 milhões.No mesmo período foi apurada receita de R$ 14,8 milhões em operações imobiliárias e R$ 0,2 milhões em refeitas financeiras e, despesas de R$ 2,9 milhões.
O Fundo Sequóia III listado na B3 em fevereiro de 2021, teve sua primeira oferta pública (IPO) negociada em 100% dos pregões desde então.
Com os recursos levantados, adquirimos a loja do Habitarte, um imóvel de renda urbana locado para o Saint Marché e realizamos o pré-pagamento de dois CRIs que securitizavam aluguéis.
No final do primeiro semestre de 2021, anunciamos a segunda emissão de cotas do Fundo, com a finalidade de adquirir 50% do imóvel de Santo Antônio da Patrulha, RS, locado para a Magna.
O Fundo já era proprietário de 50% e adquirimos a outra metade por R$12,65 milhões, com a emissão de 126.500 novas cotas, a um cap rate de 12,7% aa.
A emissão foi realizada a R$100,00/cota, representando um prêmio de 29,7% em relação ao valor de mercado da cota no dia do anúncio.
Conseguimos formatar esta operação de um jeito pouco comum no mercado de Fundos Imobiliários, que criou bastante valor aos cotistas: uma espécie de troca de ações – pagando o vendedor com cotas do próprio SEQR11, que passou a deter 7,9% do Fundo.
Ao longo de 2022, como gestores, mantivemos a integridade de todos os imóveis, recebemos em dia todos os aluguéis, fiscalizamos o cumprimento das obrigações contratuais, perseguimos alternativas para otimizar o patrimônio dos nossos cotistas e repassamos 100% dos índices de reajustes contratuais sobre os aluguéis.
Com isso, o portfólio do SEQR11 seguiu com características que valorizamos muito: (i) imóveis de alta qualidade, bem localizados, difíceis de serem replicados e com importância estratégica aos locatários; (ii) 100% de ocupação; (iii) diversificação geográfica, por tipo de imóvel e setor de atuação do locatário; (iv) contratos longos - quase dois terços da nossa ABL com vencimento em 2028; (v) locatários sólidos e com relações longevas com os imóveis; (vi) ausência de qualquer evento de inadimplência em todo este período.
A gestão ativa do Fundo gerou receita conistente e, apesar do cenário de incertezas no Brasil e no mundo, conseguimos oferecer aos nossos investidores previsões seguras quanto à distribuição de resultados.
Divulgamos continuamente guidance com previsões de dividendos, quatro desde o IPO do Fundo em fevereiro de 2021. Todos os guidance foram cumpridos ou superados.
Distribuímos R$0,6279 por cota entre janeiro e maio, nos meses de junho e outubro R$0,6652, novembro R$0,6776 e dezembro R$0,6889. No segundo semestre de 2022 anunciamos nossa 3ª emissão de cotas, com a captação no montante mínimo de R$ 4milhões, com valores integralizados no fundo no término do exercício.
Programa de investimentos:
O Sequóia III Renda Imobiliária seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio com aquisição de ativos imobiliários performados.O Fundo tem estratégia de diversificação de renda entre os segmentos: (i) logístico / industrial; (ii) imóveis de varejo fora de shopping centers; e (iii) lajes ou edifícios comerciais.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 155,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 90,6MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
31/Dez/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
5.633Qt de cotistas
1.665.695Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
| Gestor | Sequóia |
| Auditor | Rsm Brasil Auditores Independentes Ltda |
| Taxa de Administração | R$ 1,9 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 519.716/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,53% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,43 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Outros |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária - VVÓÓRRTTXX
01/Abr/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Evento mensal de apresentação do Sequóia III Renda Imobiliária FII - Janeiro 2024
16/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Atualizações importantes sobre o SEQR11 - Dezembro 2023
19/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do SEQR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do SEQR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do SEQR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 155,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 138,1MM 88,8% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 14,9MM 9,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,2MM 0,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 758,6mil 0,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 37.842 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2RJ1RS1Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do SEQR11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| Madureira | RJ | 0,00% |
| Santo Antônio | RS | 0,00% |
| Jandira | SP | 0,00% |
| Loja Habitarte Verde | SP | 0,00% |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 54,42 25/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SEQR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,56 Valor | 1,03% DY | 05/Abr Data Base | 12/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$8,35 Rend. acum. 15,34% a.m. DY acum. R$0,70 Rend. médio 1,28% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 10 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 11 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SEQR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
15/Abr/2024Fato Relevante
07/Out/2022Regulamento
23/Out/2020AGE - Edital de Convocação
08/Out/2020 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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