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SEQR11

Sequóia III Renda Imobiliária

  Híbrido   Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 09.517.273/0001-82 ISIN BRSEQRCTF002
R$ 63,29 Cotação (24/Mai/2022) 0,66 P/VP (Deságio) R$0,63 Último Rendimento (13/Mai/2022) 1,03% a.m. DY médio (12 meses) -19,20%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o SEQR11:
O Sequóia III Renda Imobiliária busca obter rendimentos através da aquisição de ativos imobiliários performados. O fundo tem estratégia de diversificação de renda entre os segmentos logístico / industrial, lajes ou edifícios comerciais ou imóveis de varejo fora de shopping centers. Dentre essas categorias, a estratégia do gestor é focar o Fundo nos perfis de risco chamados Core Plus e Value-add, que, de acordo com sua avaliação, apresentam as melhores oportunidades de risco/retorno.

Além disso, o Sequóia busca aplicar seu modelo de gestão baseado em 3 pilares que considera essenciais para a rentabilidade sustentável de um portfólio imobiliário.

1. Eficiência operacional, possuindo domínio da cadeia, time experiente e meticulosa disciplina de execução.
2. Estrutura comercial, para garantir originação de ativos de qualidade e certificar que os imóveis estejam sempre ocupados.
3. Inteligência imobiliária, que determina os caminhos e diretrizes estratégicas do portfólio, preservando o valor e o ganho de capital a longo prazo.

Taxa de Gestão e Administração: 1,24% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder 5,5% + IPCA

Benchmark: IPCA + 5,5% a.a.

Resultado do SEQR11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 11.260.000. No mesmo período foi apurado o lucro no montante de R$ 11.487.361, sendo as principais rúbricas: resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 13.826.880, refeitas financeiras no valor de R$189.240 e despesas no valor de R$ 2.339.519.O Fundo Sequóia III listado na B3 em fevereiro de 2021, teve sua primeira oferta pública (IPO) negociada em 100% dos pregões desde então.
Com os recursos levantados, adquirimos a loja do Habitarte, um imóvel de renda urbana locado para o Saint Marché e realizamos o pré-pagamento de dois CRIs que securitizavam aluguéis.
Ainda em fevereiro, assinamos novo contrato de locação no imóvel de Madureira, que passou a vigorar em setembro com duração até agosto de 2028. Em maio, entrou em vigor o novo contrato de locação no imóvel de Jandira, com duração até maio de 2028. Com isso, o portfólio do SEQR11 passou a reunir características que valorizamos muito: (i) imóveis de alta qualidade, bem localizados, difíceis de serem replicados e com importância estratégica aos locatários; (ii) 100% de ocupação; (iii) diversificação geográfica, por tipo de imóvel e setor de atuação do locatário; (iv) contratos longos - quase dois terços da nossa ABL com vencimento em 2028; (v) locatários sólidos e com relações longevas com os imóveis; (vi) ausência de qualquer evento de inadimplência em todo este período.
No final do primeiro semestre, anunciamos a segunda emissão de cotas do Fundo, com a finalidade de adquirir 50% do imóvel de Santo Antônio da Patrulha, RS, locado para a Magna.
O Fundo já era proprietário de 50% e adquirimos a outra metade por R$12,65 milhões, com a emissão de 126.500 novas cotas, a um cap rate de 12,7% aa.
A emissão foi realizada a R$100,00/cota, representando um prêmio de 29,7% em relação ao valor de mercado da cota no dia do anúncio.
Conseguimos formatar esta operação de um jeito pouco comum no mercado de Fundos Imobiliários, que criou bastante valor aos cotistas: uma espécie de troca de ações – pagando o vendedor com cotas do próprio SEQR11, que passou a deter 7,9% do Fundo.
Assim, eliminamos o risco de captação em um momento delicado para os FIIs no Brasil.
Para coroar a qualidade desta operação – que foi submetida aos cotistas e aprovada por unanimidade – aumentamos a distribuição de dividendos em aproximadamente 3% já a partir de agosto de 2021. Ao longo de 2021 publicamos dois guidances.
O primeiro, publicado em fevereiro, foi cumprido e posteriormente superado.
Distribuímos R$0,67 por cota entre fevereiro e junho e nos meses de julho e agosto aumentamos em 3%, após a aquisição dos outros 50% do imóvel em Santo Antônio da Patrulha, RS, locado para a Magna, distribuindo R$0,69 e R$0,70 por cota respectivamente.
O segundo, publicado em agosto, nós cumprimos, distribuindo R$0,67 por cota no mês de setembro e R$0,63 por cota entre outubro e dezembro.

Programa de investimentos:
O Sequóia III Renda Imobiliária seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio com aquisição de ativos imobiliários performados.

O Fundo tem estratégia de diversificação de renda entre os segmentos: (i) logístico / industrial; (ii) imóveis de varejo fora de shopping centers; e (iii) lajes ou edifícios comerciais.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 154,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 101,8MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
31/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
2.152
Qt de cotistas
1.608.552
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Sequóia
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 537.489/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,38% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,33
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise Comparativa do SEQR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SEQR11

Rentabilidade do SEQR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do SEQR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 154,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 133,6MM 86,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 18,4MM 11,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,2MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 422,9mil 0,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do SEQR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 37.764 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3RS1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do SEQR11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
MadureiraSP12.201 m²10,00%0,0,00,00%0,0,032,00%
SANT ANTONIORS11.818 m²10,00%0,0,00,00%0,0,031,00%
JandiraSP10.329 m²10,00%0,0,00,00%0,0,022,00%
Loja Habitarte VerdeSP3.416 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,016,00%

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 63,29 24/Mai/2022

Indicadores de Mercado

-27,83% Var. 1 ano 0,66 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SEQR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,63 Valor 0,99% DY 06/Mai Data Base 13/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$7,81 Rend. acum. 12,34% a.m. DY acum. R$0,65 Rend. médio 1,03% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 10 pagamentos 2022 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SEQR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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SEQR11 - bate-papo com a gestão
Ticker 11 16/09/2021
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Bate-papo com SEQR11 - o híbrido da sequóia
Vai Pelos Fundos 02/09/2021
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SEQR11 - entrevista com os gestores
Professor Baroni 15/06/2021

Relatórios e Comunicados de SEQR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
16/Mai/2022
Informe Mensal
13/Mai/2022
Relatório Gerencial
10/Mai/2022
Fato Relevante
16/Jul/2021
Regulamento
23/Out/2020
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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