Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o SADI11:
O SADI11 tem por objetivo investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e valores mobiliários. Possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da Taxa DI.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,00%
Resultado do SADI11 no último exercício:
O Fundo Santander Papéis Imobiliários CDI Fundo de investimento imobiliário (SADI11),
no ano de 2021 distribuiu R$ 14.469.941,
85 de rendimentos,
isso equivale a R$ 4,55 por cota ( total no período de funcionamento). O resultado médio de distribuição por cota,
foi de R$ 0,3792 ao mês.
Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e Cotas de Fundos Imobiliários.
O Gestor prevê que os recursos ainda não investidos,
serão investidos na mesma classe de ativos,
seguindo a política de investimento determinada para o Fundo.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19 |
Gestor | Santander |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 878,0 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,28% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,28 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 310,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 283,5MM 91,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 23,1MM 7,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,7MM 2,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,7MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SADI11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | R$ 13,4MM | ||
KNHY11 - KINEA High Yield CRI | R$ 9,8MM |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE) | 33.396 | R$ 30,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 30.000 | R$ 30,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 30.000 | R$ 29,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 30.000 | R$ 29,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 30.000 | R$ 29,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 30.000 | R$ 29,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE) | 32.500 | R$ 29,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE) | 300 | R$ 28,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 16.036 | R$ 16,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.000 | R$ 10,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.000 | R$ 10,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.000 | R$ 10,0MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. (GAIA) | 9.958 | R$ 9,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.000 | R$ 4,7MM |
R$ 89,25 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SADI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/01/2023 | 1 | 29 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,07 Valor | 1,20% DY | 28/Fev Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.