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SADI11

Santander Papéis Imobiliários CDI

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.903.521/0001-45 ISIN BRSADICTF007

O SADI11 tem por objetivo investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e valores mobiliários. Possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da Taxa DI.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00%

Resultado do SADI11 no último exercício:
O Fundo Santander Papéis Imobiliários CDI Fundo de investimento imobiliário (SADI11), em seus 5 meses de funcionamento já distribuiu R$ 5.056.137,98 de rendimentos, isso equivale a R$ 1,59 por cota ( total no período de funcionamento). O resultado médio de distribuição por cota, foi de R$ 0,317975 ao mês.

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 LINHA DO TEMPO
R$87,24 Cotação (25/Set/2020) R$0,21 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,30% a.m. DY médio (12 meses) -6,29%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 99 Negócios por dia (Liquidez) 0,87 P/VP (Deságio) R$ 319,3 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 277,4MM
VALOR DE MERCADO
67º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
05/Ago/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
2.776
QT DE COTISTAS
3.180.207
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19
Gestor Santander Brasil Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,65% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,65
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo Santander Papéis Imobiliários CDI Fundo de investimento imobiliário (SADI11), em seus 5 meses de funcionamento já distribuiu R$ 5.056.137,98 de rendimentos, isso equivale a R$ 1,59 por cota ( total no período de funcionamento). O resultado médio de distribuição por cota, foi de R$ 0,317975 ao mês.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Dois fenômenos impulsionaram o mercado de fundos imobiliários no Brasil em 2019: a queda da taxa de juros e a expectativa de retomada da economia.

A Selic a 4,5% ao ano incentivou investidores a buscarem alternativas de investimento, caso topem correr mais riscos para serem melhor remunerados.

Já o crescimento econômico impulsionou o consumo das pessoas e a expansão das empresas.

O próprio mercado de construção civil voltou a "respirar sem aparelhos" no segundo semestre de 2019, depois de anos de dificuldades.

Tudo isso levou o mercado de fundos imobiliários a dar uma arrancada recente, não apenas no número de investidores (que ultrapassou os 500 mil de CPFs) como de emissões.

O volume de novas emissões é o maior da história, com R$ 32,5 bilhões captados até novembro, segundo a Anbima, bem mais do que o recorde anterior, de 2011 (R$ 16,1 bilhões), também na comparação com 2018 (R$ 15,6 bilhões).

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

As perspectivas para 2020 são muito otimistas no seguimento de Fundos Imobiliários.

De um lado, temos um cenário macroeconômico totalmente favorável, com a inflação controlada, juros no menor nível histórico, confiança do consumidor e empresariado crescendo a cada mês e um ambiente cada vez mais propício para novos investimentos, alavancando a economia e o PIB do país, depois de anos de recessão e crescimento lento.

Na outra ponta, temos uma demanda crescente por espaços de locação, em todos os segmentos imobiliários, fruto de uma demanda cada vez mais aquecida e nova oferta bastante controlada para os próximos anos.

Neste contexto, o mercado de FIIs vem crescendo e os fundos se valorizando cada vez mais, e é provável que isso continue neste novo ciclo em 2020.

Destaques

Alocação de Ativos: R$150 milhões em CRIs
25/Out/2019 Exibir Documento O Fundo alocou R$150 milhões em 5 CRIs: 229ª, 230ª, 231ª, 232ª e 233ª séries da 1ª emissão da TRUE SECURITIZADORA S.A. Trata-se de uma operação lastreada em recebíveis de locação oriundos do edifício comercial Vista Faria Lima, localizado na cidade de São Paulo, que foi adquirida em sua totalidade pelo Fundo.

O Vista Faria Lima foi entregue em 2015, tem classificação AAA pela CBRE com certificação LEED Gold para construções sustentáveis, e encontra-se 100% locado para diversas empresas do setor financeiro e de serviços. A operação total conta com LTV (Loan do Value) inferior a 40% e remuneração de CDI + 1% ao ano, com pagamento mensal de juros. Além disso, entre outras garantias, também contará com alienação fiduciária de 100% do Vista Faria Lima.
Comentário do Gestor - Setembro
10/Out/2019 Exibir Documento Durante o mês de setembro o Fundo adquiriu 2 (dois) CRIs:

1º) CRI Iguatemi no volume de aproximadamente R$ 10,0 milhões com a taxa de CDI + 0,30%, e
2º) CRI MRV Engenharia no volume de aproximadamente R$ 10,0 milhões com a taxa de CDI + 0,70%.

O time de gestão espera liquidar nos próximos dias um volume de aproximadamente R$ 150 milhões em CRIs que se encontram em fase final de estruturação. Adicionalmente e em linha com o estudo de viabilidade apresentado no prospecto da primeira oferta do Fundo, esperamos estar com alocação próxima de 100% da carteira até dezembro de 2019.
Aquisição de Ativos
06/Set/2019 Exibir Documento O fundo encontra-se em período de investimento. Durante o mês de Agosto o fundo adquiriu 2 (dois) CRIs:
1º) CRI Even incorporadora no volume de aproximadamente R$ 24,9 milhões com a taxa de CDI + 1,65%
2º) CRI Direcional engenharia no volume de aproximadamente R$ 19,8 milhões com a taxa de 109,5% do CDI.

Além da aquisição de CRIs, o fundo adquiriu uma LCI do Banco ABC no volume R$ 20,0 milhões com a taxa de 89% do CDI e vencimento de 90 dias e uma compromissada de CRI do banco Votorantim no volume de R$ 5,0 milhões com a taxa de 88,2% do CDI e liquidez diária após 60 dias, sempre buscando uma maior eficiência de gestão com produtos isentos com boa relação risco e retorno na carteira do fundo.

Análise Comparativa do SADI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SADI11

Patrimônio do SADI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 319,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 298,1MM 93,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 22,1MM 6,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 863,6mil 0,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do SADI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 87,24 25/Set -9,60%
MENOR COT 12 MESES R$ 67,00 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 100,00 (29/Nov/2019)
0,87 P/VP 99 Negócios/dia R$ 1,1MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -6,29% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,21 0,24% 31/Ago 15/Set
R$ 3,19 Rend. Acum. 12 meses 3,65% DY 12 meses
R$ 0,27 Rend. médio 12 meses 0,30% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o SADI11

Relatórios e Comunicados de SADI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
16/Set/2020
Informe Mensal
10/Set/2020
Fato Relevante
24/Ago/2020
Informe Trimestral
13/Ago/2020
Regulamento
10/Jul/2019

Para acessar todos os documentos de SADI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de SADI11
Data Comunicado Exibir
16/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
10/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
24/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
13/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
01/Jun/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
01/Jun/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Abr/2020 AGO - Boletim de voto a distância
Assembleia
02/Abr/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
31/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
27/Jan/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
09/Ago/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
07/Ago/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/Jul/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
12/Jul/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Jul/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jul/2019 Regulamento
Regulamento