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SADI11
Santander Papéis Imobiliários CDI
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.903.521/0001-45 ISIN BRSADICTF007 R$ 85,06 Cotação (08/Dez/2023) 0,89 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (14/Dez/2023) 1,20% a.m. DY médio (12 meses) 6,86% Rentabilidade (12 meses) 531 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o SADI11:
O SADI11 tem por objetivo investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e valores mobiliários. Possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da Taxa DI.Taxas do Fundo
● Administração: 1,00%
Resultado do SADI11 no último exercício:
O Fundo Santander Papéis Imobiliários CDI Fundo de investimento imobiliário (SADI11), no ano de 2022 distribuiu R$ 37.908.067,44 de rendimentos, isso equivale a R$ 11,92 por cota ( total no período de funcionamento). O resultado médio de distribuição por cota, foi de R$ 0,9933 ao mês.Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e Cotas de Fundos Imobiliários.O Gestor prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos na mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada para o Fundo.
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 148,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 131,7MMValor De Mercado
106º de 109Posição No Ifix
0,1%Participação no IFIX
05/Ago/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
10.519Qt de cotistas
1.548.684Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
S3 Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19 |
| Gestor | Santander |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,4 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,95% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,91 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Relatório Mensal SADI11 - Agosto/2023: Alocação, Rendimentos e Detalhes
18/Set/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Relatório Mensal - Santander Papéis Imobiliários CDI FII - SADI11 - Julho 2023
16/Ago/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Redução da taxa de administração do SANTANDER PAPEIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
30/Jun/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do SADI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do SADI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do SADI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 148,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 135,0MM 91,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 11,5MM 7,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,9MM 2,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,4MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SADI11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| KNIP11 - Kinea Índices De Preços | R$ 6,7MM | ||
| KNHY11 - KINEA High Yield CRI | R$ 5,0MM |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14.610 | R$ 13,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14.610 | R$ 13,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14.610 | R$ 13,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 146 | R$ 13,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.827 | R$ 12,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.440 | R$ 12,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 11,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.364 | R$ 8,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.806 | R$ 7,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.246 | R$ 6,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4.870 | R$ 4,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4.870 | R$ 4,7MM |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 4.849 | R$ 4,2MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.500 | R$ 2,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.435 | R$ 2,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.604 | R$ 1,3MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 85,06 08/Dez/2023 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SADI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | 1 | 1 | 5,00% |
| 01/12/2023 | 1 | 3 | 2,00% |
| 29/11/2023 | 1 | 2 | 10,00% |
| 21/11/2023 | 1 | 3 | 8,00% |
| 20/11/2023 | 1 | 2 | 8,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,00 Valor | 1,18% DY | 30/Nov Data Base | 14/Dez Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$12,27 Rend. acum. 14,43% a.m. DY acum. R$1,02 Rend. médio 1,20% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2019 4 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SADI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
17/Nov/2023Fato Relevante
30/Jun/2023Regulamento
29/Mai/2023AGE - Edital de Convocação
02/Mai/2023AGO - Edital de Convocação
13/Abr/2023 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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