SADI11
Santander Papéis Imobiliários CDI
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 32.903.521/0001-45
ISIN BRSADICTF007
R$ 8,12
Cotação
(20/Dez/2024)
0,85
P/VP
(Deságio)
R$0,0870
Último Rendimento
(13/Dez/2024)
9,59% a.m.
DY médio
(12 meses)
-78,34%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
423
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o SADI11:
O SADI11 tem por objetivo investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e valores mobiliários. Possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da Taxa DI.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,00%
Resultado do SADI11 no último exercício:
O Fundo Santander Papéis Imobiliários CDI Fundo de investimento imobiliário (SADI11),
no ano de 2023 distribuiu R$ 25.681.908,87 de rendimentos,
isso equivale a R$ 12,19 por cota ( total no período de funcionamento). O resultado médio de distribuição por cota,
foi de R$ 1,015 ao mês.
Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e Cotas de Fundos Imobiliários.
O Gestor prevê que os recursos ainda não investidos,
serão investidos na mesma classe de ativos,
seguindo a política de investimento determinada para o Fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 147,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 125,8MM
Valor De Mercado
106º de 109
Posição No Ifix
0,1%
Participação no IFIX
05/Ago/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
10.706
Qt de cotistas
15.486.840
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
S3 Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19
|
Gestor |
Santander |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 1,3 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,87% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,08 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
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Esclarecimento sobre oscilação atípica de FII.
13/Nov/2024
Comunicado ao Mercado
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Esclarecimento sobre inconsistências nas Demonstrações Financeiras.
16/Out/2024
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do SADI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do SADI11
Rentabilidade do SADI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do SADI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 147,4 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 130,0MM
88,2%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 11,3MM
7,7%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 8,2MM
5,6%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 0,0
0,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do SADI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SADI11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | Recebíveis Imobiliários | 67.639 | R$ 6,4MM | | |
KNHY11 - KINEA High Yield CRI | Recebíveis Imobiliários | 29.568 | R$ 3,1MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 43763 | 230 | 14.610 | | | R$ 13,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 43763 | 232 | 14.610 | | | R$ 13,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 43763 | 233 | 14.610 | | | R$ 13,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 43763 | 231 | 14.610 | | | R$ 13,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 44498 | 456 | 14.609 | | | R$ 13,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 43822 | 281 | 146 | | | R$ 12,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 43819 | 247 | 17.044 | | | R$ 9,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 43819 | 246 | 15.827 | | | R$ 9,4MM |
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | 45288 | 1 | 10.000 | | | R$ 8,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 43763 | 229 | 7.806 | | | R$ 7,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 45371 | 1 | 4.870 | | | R$ 4,1MM |
PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 44279 | 160 | 4.849 | | | R$ 3,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 44328 | 203 | 2.435 | | | R$ 2,1MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-90,61%
Var. 1 ano
|
0,85
P/VP
|
423
Negócios/dia
|
R$ 246,2mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
90,25%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SADI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 3 | 16 | 11,13% |
08/03/2024 | 3 | 10 | 12,00% |
06/03/2024 | 1 | 26 | 15,00% |
05/03/2024 | 1 | 6 | 15,00% |
23/02/2024 | 1 | 16 | 8,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,0870
Valor
|
1,07%
DY
|
29/Nov
Data Base
|
13/Dez
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$9,34
Rend. acum.
115,02% a.m.
DY acum.
R$0,78
Rend. médio
9,59% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019
4 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
12 pagamentos
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