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SADI11

Santander Papéis Imobiliários CDI

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.903.521/0001-45 ISIN BRSADICTF007
R$ 91,51 Cotação (06/Dez/2022) 0,91 P/VP (Deságio) R$1,05 Último Rendimento (14/Dez/2022) 1,02% a.m. DY médio (12 meses) 22,74%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o SADI11:
O SADI11 tem por objetivo investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e valores mobiliários. Possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da Taxa DI.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00%

Resultado do SADI11 no último exercício:
O Fundo Santander Papéis Imobiliários CDI Fundo de investimento imobiliário (SADI11), no ano de 2021 distribuiu R$ 14.469.941, 85 de rendimentos, isso equivale a R$ 4,55 por cota ( total no período de funcionamento). O resultado médio de distribuição por cota, foi de R$ 0,3792 ao mês.

Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e Cotas de Fundos Imobiliários.

O Gestor prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos na mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada para o Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 318,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 291,0MM
Valor De Mercado
88º de 106
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
05/Ago/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
6.350
Qt de cotistas
3.180.207
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19
Gestor Santander
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,40% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,40
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do SADI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SADI11

Rentabilidade do SADI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do SADI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 318,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 292,6MM 91,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 23,7MM 7,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,6MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,7MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do SADI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SADI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários146.186R$ 13,4MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários100.112R$ 9,7MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)2910202121J102278330.000R$ 31,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE)2012201919L091722733.396R$ 31,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)2510201919J027970530.000R$ 30,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)2510201919J027972830.000R$ 30,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)2510201919J027974230.000R$ 30,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)2510201919J027975430.000R$ 30,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE)2012201919L090995032.500R$ 30,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE)2312201919L0867734300R$ 28,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS)2510201919J027970016.036R$ 16,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2806202222F093012810.000R$ 10,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA1607202121G018548510.000R$ 10,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA1607202122F093012810.000R$ 10,0MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. (GAIA)2403202121C08183329.958R$ 9,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO1205202121D04566415.000R$ 4,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 91,51 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

10,25% Var. 1 ano 0,91 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SADI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,05 Valor 1,15% DY 30/Nov Data Base 14/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,18 Rend. acum. 12,22% a.m. DY acum. R$0,93 Rend. médio 1,02% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 4 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SADI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Sare11 e SADI11: conheçam as estratégias de tijolo e papel da santander asset
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Ct: SADI11, saic11, thra11, vifi11 - v5 de 8 - 10/mai
Cristian Tetzner 10/05/2021
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SADI11 | vale a pena investir em SADI11? | fiis do santander
Tiago Reis 02/05/2021

Relatórios e Comunicados de SADI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
11/Nov/2022
Informe Mensal
11/Nov/2022
Relatório Gerencial
08/Nov/2022
Fato Relevante
30/Jun/2022
Regulamento
30/Out/2020
Ver todos
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