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SADI11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

SADI11 Recebíveis Imobiliários

Santander Papéis Imobiliários CDI

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O SADI11 tem por objetivo investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e valores mobiliários. Possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da Taxa DI.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00%
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 318,2 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 313,1Mi
P/VP
0,98
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
05/Ago/2019
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
2.594
QT DE COTAS
3.180.207
Destaques
Aquisição de Ativos
06/Set/2019 Exibir Documento O fundo encontra-se em período de investimento. Durante o mês de Agosto o fundo adquiriu 2 (dois) CRIs:
1º) CRI Even incorporadora no volume de aproximadamente R$ 24,9 milhões com a taxa de CDI + 1,65%
2º) CRI Direcional engenharia no volume de aproximadamente R$ 19,8 milhões com a taxa de 109,5% do CDI.

Além da aquisição de CRIs, o fundo adquiriu uma LCI do Banco ABC no volume R$ 20,0 milhões com a taxa de 89% do CDI e vencimento de 90 dias e uma compromissada de CRI do banco Votorantim no volume de R$ 5,0 milhões com a taxa de 88,2% do CDI e liquidez diária após 60 dias, sempre buscando uma maior eficiência de gestão com produtos isentos com boa relação risco e retorno na carteira do fundo.
Inicio de Negociação
08/Ago/2019 Exibir Documento A B3 informa que em 09/08/2019 serao iniciados, no mercado de bolsa, os negocios
com as cotas de emissao do Santander Papeis Imobiliarios CDI Fundo de
Investimento Imobiliario, sistema escritural - Itau Corretora de Valores S.A.,
cotadas em R$ por unidade e com lote padrao de 1 (uma) cota.

O nome de pregao sera FII SANT PAP e o codigo de negociacao sera SADI11
(Codigo ISIN - BRSADICTF007).

O FII SANT PAP e destinado a investidores em geral.

Na 1a emissao de cotas do fundo, encerrada em 05/08/2019, foram efetivamente
distribuidas 3.180.207 cotas, ao preco de R$ 100,00 por cota, com um Valor Total
da Oferta de R$ 318.020.700,00.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 2.594 QT DE COTAS 3.180.207 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Santander Securities Services Brasil Dtvm Sa
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 0,0/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,00% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,00
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Patrimônio do FII SADI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 318,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 254,8Mi total mantido para liquidezR$ 44,7Mi CRIR$ 20,0Mi LCI

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 98,45 19/Set -4,41%
MENOR COT 12 MESES R$ 93,20 (06/Set/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 102,99 (09/Ago/2019)
0,98 P/VP 14 Negócios/dia R$ 114,0mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 0,00% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,32 0,33% 30/Ago 06/Set
R$ 0,00 Rend. Acum. 12 meses 0,33% DY 12 meses
R$ 0,00 Rend. médio 12 meses 0,00% DY Médio

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