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SADI11
Santander Papéis Imobiliários CDI
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.903.521/0001-45 ISIN BRSADICTF007 R$ 84,50 Cotação (26/Mai/2023) 0,87 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (15/Mai/2023) 1,24% a.m. DY médio (12 meses) 2,63% Rentabilidade (12 meses) 337 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o SADI11:
O SADI11 tem por objetivo investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e valores mobiliários. Possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da Taxa DI.Taxas do Fundo
● Administração: 1,00%
Resultado do SADI11 no último exercício:
O Fundo Santander Papéis Imobiliários CDI Fundo de investimento imobiliário (SADI11), no ano de 2022 distribuiu R$ 37.908.067,44 de rendimentos, isso equivale a R$ 11,92 por cota ( total no período de funcionamento). O resultado médio de distribuição por cota, foi de R$ 0,9933 ao mês.Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e Cotas de Fundos Imobiliários.O Gestor prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos na mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada para o Fundo.
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 308,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 268,7MMValor De Mercado
82º de 111Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
05/Ago/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
9.385Qt de cotistas
3.180.207Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
S3 Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19 |
| Gestor | Santander |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 899,1 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,29% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,28 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
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Análise Comparativa do SADI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do SADI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do SADI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 308,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 280,0MM 90,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 23,3MM 7,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 8,9MM 2,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,9MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SADI11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| KNIP11 - Kinea Índices De Preços | R$ 13,4MM | ||
| KNHY11 - KINEA High Yield CRI | R$ 9,8MM |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE) | 33.396 | R$ 30,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 30.000 | R$ 30,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 30.000 | R$ 29,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 30.000 | R$ 29,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 30.000 | R$ 29,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 30.000 | R$ 29,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE) | 32.500 | R$ 29,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (TRUE) | 300 | R$ 28,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APCS) | 16.036 | R$ 16,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.000 | R$ 10,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.000 | R$ 10,0MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. (GAIA) | 9.958 | R$ 9,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.000 | R$ 4,7MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 84,50 26/Mai/2023 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SADI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | 1 | 30 | 8,00% |
| 20/04/2023 | 1 | 7 | 5,00% |
| 12/04/2023 | 1 | 30 | 5,00% |
| 30/03/2023 | 1 | 30 | 10,00% |
| 27/01/2023 | 1 | 29 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,00 Valor | 1,18% DY | 28/Abr Data Base | 15/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$12,61 Rend. acum. 14,92% a.m. DY acum. R$1,05 Rend. médio 1,24% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2019 4 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 5 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SADI11?
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Regulamento
18/Mai/2023Relatório Gerencial
18/Mai/2023Fato Relevante
04/Mai/2023AGE - Edital de Convocação
02/Mai/2023AGO - Edital de Convocação
13/Abr/2023 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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