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SADI11

Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 SADI11 Recebíveis Imobiliários

Santander Papéis Imobiliários CDI

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O SADI11 tem por objetivo investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e valores mobiliários. Possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da Taxa DI.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,00%
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 318,7 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 307,2Mi
P/VP
0,96
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
05/Ago/2019
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
2.685
QT DE COTAS
3.180.207
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 2.685 QT DE COTAS 3.180.207 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Santander Securities Services Brasil Dtvm Sa
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 809,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,25% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,25
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Destaques

Alocação de Ativos: R$150 milhões em CRIs
25/Out/2019 Exibir Documento O Fundo alocou R$150 milhões em 5 CRIs: 229ª, 230ª, 231ª, 232ª e 233ª séries da 1ª emissão da TRUE SECURITIZADORA S.A. Trata-se de uma operação lastreada em recebíveis de locação oriundos do edifício comercial Vista Faria Lima, localizado na cidade de São Paulo, que foi adquirida em sua totalidade pelo Fundo.

O Vista Faria Lima foi entregue em 2015, tem classificação AAA pela CBRE com certificação LEED Gold para construções sustentáveis, e encontra-se 100% locado para diversas empresas do setor financeiro e de serviços. A operação total conta com LTV (Loan do Value) inferior a 40% e remuneração de CDI + 1% ao ano, com pagamento mensal de juros. Além disso, entre outras garantias, também contará com alienação fiduciária de 100% do Vista Faria Lima.
Comentário do Gestor - Setembro
10/Out/2019 Exibir Documento Durante o mês de setembro o Fundo adquiriu 2 (dois) CRIs:

1º) CRI Iguatemi no volume de aproximadamente R$ 10,0 milhões com a taxa de CDI + 0,30%, e
2º) CRI MRV Engenharia no volume de aproximadamente R$ 10,0 milhões com a taxa de CDI + 0,70%.

O time de gestão espera liquidar nos próximos dias um volume de aproximadamente R$ 150 milhões em CRIs que se encontram em fase final de estruturação. Adicionalmente e em linha com o estudo de viabilidade apresentado no prospecto da primeira oferta do Fundo, esperamos estar com alocação próxima de 100% da carteira até dezembro de 2019.
Aquisição de Ativos
06/Set/2019 Exibir Documento O fundo encontra-se em período de investimento. Durante o mês de Agosto o fundo adquiriu 2 (dois) CRIs:
1º) CRI Even incorporadora no volume de aproximadamente R$ 24,9 milhões com a taxa de CDI + 1,65%
2º) CRI Direcional engenharia no volume de aproximadamente R$ 19,8 milhões com a taxa de 109,5% do CDI.

Além da aquisição de CRIs, o fundo adquiriu uma LCI do Banco ABC no volume R$ 20,0 milhões com a taxa de 89% do CDI e vencimento de 90 dias e uma compromissada de CRI do banco Votorantim no volume de R$ 5,0 milhões com a taxa de 88,2% do CDI e liquidez diária após 60 dias, sempre buscando uma maior eficiência de gestão com produtos isentos com boa relação risco e retorno na carteira do fundo.

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do SADI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SADI11

Patrimônio do SADI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 318,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 215,2Mi CRIR$ 80,0Mi outrosR$ 20,0Mi LCIR$ 5,1Mi total mantido para liquidez(R$ 1,6Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.280820192190,00%R$ 25,0Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.310720191930,00%R$ 19,9Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.13062016630,00%R$ 10,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO240920151080,00%R$ 10,0Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC S.A.20.0002019-11-06R$ 20,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 96,60 19/Nov -6,20%
MENOR COT 12 MESES R$ 92,30 (22/Out/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 102,99 (09/Ago/2019)
0,96 P/VP 322 Negócios/dia R$ 341,9mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -2,56% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,33 0,34% 31/Out 14/Nov
R$ 0,94 Rend. Acum. 12 meses 0,97% DY 12 meses
R$ 0,08 Rend. médio 12 meses 0,32% DY Médio

Últimos Comunicados de SADI11

Informe Mensal
14/Nov/2019
Relatorio Gerencial
14/Nov/2019
Fato Relevante
25/Out/2019
Informe Trimestral
21/Out/2019
Regulamento
10/Jul/2019
Data Comunicado Exibir
14/Nov/2019 Informe Mensal
14/Nov/2019 Relatorio Gerencial
31/Out/2019 Aviso aos Cotistas
29/Out/2019 Comunicado nao Fato Relevante
25/Out/2019 Fato Relevante
21/Out/2019 Informe Trimestral
09/Ago/2019 Perfil do Fundo
08/Ago/2019 Inicio de negociacao
07/Ago/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
15/Jul/2019 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
12/Jul/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
12/Jul/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
10/Jul/2019 Regulamento

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