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Sobre o RZAT11:
O fundo adquire imóveis de empresas que buscam, através da desmobilização, otimizar sua estrutura de capital. O foco está em ativos industriais, logísticos e comerciais de setores resilientes.
Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: 1,00% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark
Benchmark: IPCA + 5,0% a.a.
Resultado do RZAT11 no último exercício:
O foco do núcleo de gestão neste 1° semestre de 2022 passou a ser a liquidação e posterior alocação dos recursos provenientes do 5° Follow On do fundo.
Conforme Comunicado de Encerramento de 7 de fevereiro,
o fundo encerrou nesta data a 5ª Emissão de Cotas no volume total de R$128.100.000. Dentro ainda do 1° trimestre,
houve a liquidação em definitivo da compra do ativo do Grupo Voar em Goiânia-GO (Fato Relevante de 28 de janeiro) e da 2ª parcela do ativo da Império em Frutal-MG (Fato Relevante de 4 de fevereiro). No 2° trimestre evoluímos com uma emissão fechada somente para cotistas de até R$ 150 milhões novamente com a XP como coordenadora.
Conforme Avisos ao Mercado de 25 de maio e 8 de junho,
a 6ª Emissão de Cotas levantou um total aproximado de R$ 83 milhões,
dos quais R$ 39.000.000,00 foram utilizados para o pagamento da última parcela do imóvel locado à Império (Fato Relevante de 3 de junho) e o cerca de R$ 44 milhões restantes fora utilizados na compra de 3 CRIs com remunerações indo de CDI+3%a.a.
até CDI+5,5%a.a..O portfólio do fundo fechou o primeiro semestre de 2022 composto por 8 ativos no modelo Sale&Leaseback,
1 no modelo Built to Suit,
3 CRIs e menos de 1% do seu patrimônio em caixa.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos,
em conformidade com o regulamento do Fundo.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Riza Gestora |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
Taxa de Administração | R$ 3,6 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 2.023.534/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,51% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,52 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 371,6 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 370,8MM 99,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,4MM 1,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 8,4MM 2,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Galpao Industrial - Imperio | MG | 0,00% |
Galpão Voar | GO | 0,00% |
Galpão Granol | GO | 0,00% |
Galpão Caucaia - Stock Teck | CE | 0,00% |
Fábrica Poli-Gyn | GO | 0,00% |
Imóvel Andorinha MS | MS | 0,00% |
Imovel Mirassol - Posto Monte Carlo | SP | 0,00% |
Imóvel Andorinha SP | SP | 0,00% |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 25.767 | R$ 24,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.355 | R$ 7,0MM |
R$ 87,40 28/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
21/03/2023 | 1 | 2 | 8,00% |
20/03/2023 | 2 | 43 | 8,00% |
09/03/2023 | 1 | 2 | 2,00% |
09/02/2023 | 2 | 43 | 8,00% |
23/01/2023 | 1 | 40 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,18 Valor | 1,35% DY | 14/Mar Data Base | 21/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.