RZAT11
Riza Arctium Real Estate
Galpões Logísticos
Galpões Logísticos
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 28.267.696/0001-36
ISIN BRRZATCTF009
R$ 84,27
Cotação
(09/Dez/2024)
0,84
P/VP
(Deságio)
R$0,98
Último Rendimento
(25/Nov/2024)
1,28% a.m.
DY médio
(12 meses)
13,35%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
3.060
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o RZAT11:
O fundo adquire imóveis de empresas que buscam, através da desmobilização, otimizar sua estrutura de capital. O foco está em ativos industriais, logísticos e comerciais de setores resilientes.
Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: 1,00% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark
Benchmark:
IPCA + 5,0% a.a.
Resultado do RZAT11 no último exercício:
No exercício encerrado em junho de 2024,
o Riza Arctium FII apresentou um desempenho sólido,
aproveitando plenamente o carrego de seus ativos ao longo do período.
O portfólio seguiu gerando rendimentos consistentes,
consolidando a estratégia de geração de renda estável para os cotistas.Durante o período,
o fundo foi beneficiado por dois eventos extraordinários,
previamente divulgados em fatos relevantes.
O primeiro foi a recompra antecipada de um ativo,
e o segundo envolveu o recebimento de uma multa decorrente da repactuação de uma opção de recompra.
Esses eventos resultaram em um aumento temporário de rendimentos,
reforçando os resultados positivos do fundo no exercício.Além disso,
o fundo implementou um trabalho de linearização dos dividendos,
o que permitiu aumentar a previsibilidade dos pagamentos mensais aos cotistas.
Essa medida garantiu um dividend yield anualizado superior a 12% ao ano,
trazendo maior segurança e visibilidade para o fluxo de caixa do fundo.A cota patrimonial do fundo manteve-se estável em torno dos R$ 100,
confirmando a tese de proteção patrimonial e baixa volatilidade do patrimônio líquido (PL). Esse resultado reforça o compromisso do fundo em preservar o capital dos cotistas,
ao mesmo tempo em que entrega uma geração consistente de renda.
Programa de investimentos:
O Programa de Investimentos do Riza Arctium FII para o próximo exercício será focado na continuidade de sua estratégia de expansão e diversificação de ativos.
O fundo buscará aumentar o capacity através de novas ofertas,
o que permitirá a captação de recursos para investir em operações que tragam equilíbrio entre risco,
retorno e liquidez,
com foco em setores resilientes,
como industrial,
logístico e comercial.Mantendo sua abordagem diferenciada,
o fundo seguirá investindo em operações como Sales & Lease Back,
Built-to-Suit,
Buy to Lease e Desmobilização Pura,
priorizando imóveis com inquilinos de alta qualidade creditícia e com potencial de valorização.
A equipe de gestão,
com vasta experiência,
continuará monitorando os riscos de crédito e garantindo uma análise contínua dos ativos,
permitindo uma gestão ativa e segura.Com essa estratégia,
o fundo espera manter seu retorno alvo entre IPCA+7% a 8% ao ano,
líquido ao investidor.
A diversificação do portfólio será aprimorada com novas aquisições,
otimizando a alocação de capital e melhorando a geração de renda,
garantindo resultados consistentes para os cotistas.Essa abordagem posiciona o Riza Arctium para capturar oportunidades no mercado imobiliário,
consolidando sua posição como um fundo de referência no setor,
ao mesmo tempo em que entrega retornos ajustados ao risco e sustentáveis no longo prazo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 427,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 356,9MM
Valor De Mercado
81º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
22/Mai/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
38.348
Qt de cotistas
4.235.042
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Riza Gestora |
Auditor |
Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 3,7 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 2.739.423/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,51% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,52 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Híbrido |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Aquisição de armazém em Porto dos Gaúchos-MT
28/Nov/2024
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Encerramento do Exercício de Direito de Preferência
24/Set/2024
Comunicado ao Mercado
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Atualização sobre preços da 8ª emissão.
18/Set/2024
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Análise Comparativa do RZAT11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do RZAT11
Rentabilidade do RZAT11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do RZAT11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 427,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 381,5MM
89,3%
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 35,0MM
8,2%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 17,2MM
4,0%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 2,3MM
0,5%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 0,0
0,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do RZAT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
681.628 M²
VACÂNCIA
0,0 %
INADIMPLÊNCIA
0,0 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
SP3GO2MS1MG1DF1CE1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do RZAT11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
Galpao Industrial - Imperio | MG | | 464.958 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 31,95% | |
Galpão Voar | GO | | 124.372 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 14,48% | |
Galpão Caucaia - Stock Teck | CE | | 38.850 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 3,95% | |
Empreendimento Votorantim - Splice | SP | | 13.719 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 10,41% | |
Imovel Andorinha - Campo Grande | MS | | 10.542 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 1,66% | |
Fabrica - Goiania | GO | | 8.960 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 3,58% | |
Imovel Mirassol - Posto Monte Carlo | SP | | 8.512 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 4,09% | |
Total Ville Planaltina | DF | | 7.510 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0 | 0,00% | 0,0,0 | 5,24% | |
Imovel Andorinha - Sao Paulo | SP | | 4.205 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 2,84% | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 98 | 1 | 1.605 | | | R$ 1,6MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-8,20%
Var. 1 ano
|
0,84
P/VP
|
3.060
Negócios/dia
|
R$ 1,1MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
15,37%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 3 | 6 | 5,00% |
26/03/2024 | 2 | 93 | 5,00% |
25/03/2024 | 2 | 264 | 5,00% |
21/03/2024 | 5 | 44 | 5,00% |
20/03/2024 | 1 | 12 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,98
Valor
|
1,16%
DY
|
14/Nov
Data Base
|
25/Nov
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$12,95
Rend. acum.
15,37% a.m.
DY acum.
R$1,08
Rend. médio
1,28% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
8 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
11 pagamentos
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