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RZAT11
Riza Arctium Real Estate
Galpões Logísticos Galpões Logísticos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.267.696/0001-36 ISIN BRRZATCTF009 R$ 81,95 Cotação (20/Dez/2024) 0,81 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (20/Dez/2024) 1,30% a.m. DY médio (12 meses) 13,35% Rentabilidade (12 meses) 2.940 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o RZAT11:
O fundo adquire imóveis de empresas que buscam, através da desmobilização, otimizar sua estrutura de capital. O foco está em ativos industriais, logísticos e comerciais de setores resilientes.Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: 1,00% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark
Benchmark:
IPCA + 5,0% a.a.Resultado do RZAT11 no último exercício:
No exercício encerrado em junho de 2024, o Riza Arctium FII apresentou um desempenho sólido, aproveitando plenamente o carrego de seus ativos ao longo do período.O portfólio seguiu gerando rendimentos consistentes, consolidando a estratégia de geração de renda estável para os cotistas.Durante o período, o fundo foi beneficiado por dois eventos extraordinários, previamente divulgados em fatos relevantes.
O primeiro foi a recompra antecipada de um ativo, e o segundo envolveu o recebimento de uma multa decorrente da repactuação de uma opção de recompra.
Esses eventos resultaram em um aumento temporário de rendimentos, reforçando os resultados positivos do fundo no exercício.Além disso, o fundo implementou um trabalho de linearização dos dividendos, o que permitiu aumentar a previsibilidade dos pagamentos mensais aos cotistas.
Essa medida garantiu um dividend yield anualizado superior a 12% ao ano, trazendo maior segurança e visibilidade para o fluxo de caixa do fundo.A cota patrimonial do fundo manteve-se estável em torno dos R$ 100, confirmando a tese de proteção patrimonial e baixa volatilidade do patrimônio líquido (PL). Esse resultado reforça o compromisso do fundo em preservar o capital dos cotistas, ao mesmo tempo em que entrega uma geração consistente de renda.
Programa de investimentos:
O Programa de Investimentos do Riza Arctium FII para o próximo exercício será focado na continuidade de sua estratégia de expansão e diversificação de ativos.O fundo buscará aumentar o capacity através de novas ofertas, o que permitirá a captação de recursos para investir em operações que tragam equilíbrio entre risco, retorno e liquidez, com foco em setores resilientes, como industrial, logístico e comercial.Mantendo sua abordagem diferenciada, o fundo seguirá investindo em operações como Sales & Lease Back, Built-to-Suit, Buy to Lease e Desmobilização Pura, priorizando imóveis com inquilinos de alta qualidade creditícia e com potencial de valorização.
A equipe de gestão, com vasta experiência, continuará monitorando os riscos de crédito e garantindo uma análise contínua dos ativos, permitindo uma gestão ativa e segura.Com essa estratégia, o fundo espera manter seu retorno alvo entre IPCA+7% a 8% ao ano, líquido ao investidor.
A diversificação do portfólio será aprimorada com novas aquisições, otimizando a alocação de capital e melhorando a geração de renda, garantindo resultados consistentes para os cotistas.Essa abordagem posiciona o Riza Arctium para capturar oportunidades no mercado imobiliário, consolidando sua posição como um fundo de referência no setor, ao mesmo tempo em que entrega retornos ajustados ao risco e sustentáveis no longo prazo.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 427,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 347,1MMValor De Mercado
81º de 109Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
22/Mai/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
39.841Qt de cotistas
4.235.042Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Riza Gestora |
| Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. |
| Taxa de Administração | R$ 3,7 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 2.739.423/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,51% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,52 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Híbrido |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Aquisição de armazém em Porto dos Gaúchos-MT
28/Nov/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Encerramento do Exercício de Direito de Preferência
24/Set/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Atualização sobre preços da 8ª emissão.
18/Set/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do RZAT11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RZAT11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RZAT11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 427,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 441,5MM 103,2% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 14,1MM 3,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,6MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 681.628 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3GO2DF1CE1MS1MG1Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do RZAT11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| Galpao Industrial - Imperio | MG | 0,00% |
| Galpão Voar | GO | 0,00% |
| Galpão Caucaia - Stock Teck | CE | 0,00% |
| Empreendimento Votorantim - Splice | SP | 0,00% |
| Imovel Andorinha - Campo Grande | MS | 0,00% |
| Fabrica - Goiania | GO | 0,00% |
| Imovel Mirassol - Posto Monte Carlo | SP | 0,00% |
| Total Ville Planaltina | DF | 0,00% |
| Imovel Andorinha - Sao Paulo | SP | 0,00% |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.605 | R$ 1,6MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 81,95 20/Dez/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 3 | 6 | 5,00% |
| 26/03/2024 | 2 | 93 | 5,00% |
| 25/03/2024 | 2 | 264 | 5,00% |
| 21/03/2024 | 5 | 44 | 5,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 12 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,00 Valor | 1,22% DY | 13/Dez Data Base | 20/Dez Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$12,75 Rend. acum. 15,56% a.m. DY acum. R$1,06 Rend. médio 1,30% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RZAT11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#RZAT11 - o fundo projeta rendimentos!
Vai Pelos Fundos 16/07/2024tXZG4zqYrFE
#RZAT11: fundo com estratégia sale & leaseback!
Vai Pelos Fundos 23/11/2023Relatórios e Comunicados de RZAT11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
10/Dez/2024Fato Relevante
28/Nov/2024Regulamento
20/Jun/2023AGE - Edital de Convocação
12/Jun/2020 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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