Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o RZAK11:
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas. O processo de investimento se baseia na identificação de operações de crédito que proporcionem retornos ajustados ao risco atrativos, por meio de uma profunda análise fundamentalista e participação ativa na estruturação quando cabível.
Taxas do Fundo
- Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo, ou sobre o Valor de Mercado caso o Fundo passe a integrar o IFIX.
- Performance: 15% sobre o que exceder o Benchmark.
Benchmark: 100% do CDI
Resultado do RZAK11 no último exercício:
Para o mês de junho e,
consequentemente,
encerramento do semestre,
seguimos com o pagamento de 100% do resultado passível de distribuição.
Com isso,
no fechamento do exercício,
considerando o valor distribuído no semestre anterior,
distribuímos um total de R$3,45 / cota.
Destacamos que todos os ativos continuam adimplentes em suas obrigações.
Programa de investimentos:
A gestora tem uma posição positiva com a indexação majoritariamente em CDI+ para ativos com prazo acima de um ano de duration.
Também continuará mirando maiores spreads para emissões indexadas a inflação,
como bem ilustrado pela aquisição dos CRI Morro Alto I e II ao final do exercício.
Continuaremos a estudar o uso de alavancagem por meio de operações compromissadas para permitir a compra das operações em nosso pipeline.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Riza Gestora |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s. |
Taxa de Administração | R$ 2,4 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,77% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,73 |
mandato | |
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segmento | |
gestão |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 316,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 283,7MM 89,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 67,5MM 21,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,7MM 1,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 314,5mil 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 39,2MM 12,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RZAK11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 26.502 | R$ 28,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.800 | R$ 28,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.800 | R$ 28,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 24.218 | R$ 26,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 25.000 | R$ 25,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.000.000 | R$ 25,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 21,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 310.125 | R$ 21,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 18,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.167 | R$ 9,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.460 | R$ 8,1MM |
R$ 97,04 24/Jun/2022 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAK11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
15/06/2022 | 1 | 200 | 2,00% |
08/06/2022 | 1 | 5 | 2,00% |
03/06/2022 | 2 | 85 | 2,00% |
01/06/2022 | 1 | 10 | 10,00% |
16/05/2022 | 1 | 483 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,80 Valor | 1,85% DY | 14/Jun Data Base | 22/Jun Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.