RZAK11

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Riza Akin

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão Investidores em Geral CNPJ 36.642.219/0001-31 ISIN BRRZAKCTF008 R$ 94,58 Cotação (07/Jun/2023) 1,02 P/VP (Ágio) R$1,30 Último Rendimento (22/Mai/2023) 1,51% a.m. DY médio (12 meses) 13,85% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 6.331 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RZAK11:

O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas. O processo de investimento se baseia na identificação de operações de crédito que proporcionem retornos ajustados ao risco atrativos, por meio de uma profunda análise fundamentalista e participação ativa na estruturação quando cabível.

Taxas do Fundo
- Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo, ou sobre o Valor de Mercado caso o Fundo passe a integrar o IFIX.
- Performance: 15% sobre o que exceder o Benchmark.

Benchmark:

100% do CDI

Resultado do RZAK11 no último exercício:

Para o mês de junho e, consequentemente, encerramento do semestre, seguimos com o pagamento de R$1,65 por cota, totalizando uma distribuição no primeiro semestre de 2022 de R$ 8,92 por cota ou então 94,9% de todo o resultado do período.
Destacamos que todos os ativos continuam adimplentes em suas obrigações.

Programa de investimentos:

A gestora tem uma posição positiva com a indexação majoritariamente em CDI+ para ativos com prazo acima de um ano de duration e continuará mirando maiores spreads para emissões indexadas a inflação, como bem ilustrado pela aquisição dos CRI Morro Alto I e II ao final do exercício.

Continuaremos a estudar o uso de alavancagem por meio de operações compromissadas para permitir a compra das operações em nosso pipeline.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 819,2 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 833,0MM

Valor De Mercado

50º de 111

Posição No Ifix

0,7%

Participação no IFIX

01/Set/2020

Data de início

Indeterminado

Prazo

44.894

Qt de cotistas

8.807.885

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm 59.281.253/0001-23
Gestor	Riza Gestora
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes S.s

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 5,5 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 3.177.312/ano
Percentual sobre o PL do FII	1,06% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,98

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os últimos destaques estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Análise Comparativa do RZAK11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RZAK11

Rentabilidade do RZAK11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RZAK11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 819,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 723,3MM 88,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 113,1MM 13,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 22,4MM 2,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 40,2MM 4,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RZAK11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RZAK11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
LPLP11 - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	72.813	R$ 45,0MM
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII MEZANINO	a classificar	40.000.000	R$ 40,6MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	143.136	R$ 12,2MM
SNLG11 - Suno Log FII	Galpões Logísticos	200.000	R$ 7,5MM
LFTT11 - Loft II	Desenvolvimento Residencial	92.083	R$ 6,3MM
RZAT11 - Riza Arctium Real Estate	Galpões Logísticos	27.927	R$ 2,4MM

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
TRUE SECURITIZADORA S.A.	0	1	43.538	R$ 55,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	89	1	50.210	R$ 51,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	506	48.714	R$ 49,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	155	39.926	R$ 40,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	97	1	40.000	R$ 39,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	0	1	40.000	R$ 39,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	256	32.847	R$ 38,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	304	29.113	R$ 34,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	0	1	35.329	R$ 34,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	55	1	70.339	R$ 30,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	325	25.000.000	R$ 27,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	460	30.000	R$ 27,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	0	1	18.911	R$ 26,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	1	1	25.000	R$ 25,0MM
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO	4	180	45.000	R$ 22,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	299	25.000	R$ 21,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	43	1	19.964	R$ 19,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	414	428.957	R$ 19,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	461	20.000	R$ 18,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	1	1	17.000	R$ 16,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	462	16.000	R$ 14,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	484	15.718	R$ 12,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I	1	1	10.131	R$ 10,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	174	12.500	R$ 9,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	51	1	7.422	R$ 7,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	0	1	2.000	R$ 2,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 94,58 07/Jun/2023

Indicadores de Mercado

-4,98% Var. 1 ano

1,02 P/VP

6.331 Negócios/dia

R$ 4,2MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

17,02% Volatilidade

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Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAK11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
07/06/2023	3	154	5,00%
06/06/2023	2	7	5,00%
05/06/2023	3	1.043	5,00%
02/06/2023	1	1.700	5,00%
01/06/2023	1	1.340	5,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,30 Valor

1,37% DY

15/Mai Data Base

22/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$17,17 Rend. acum. 18,15% a.m. DY acum. R$1,43 Rend. médio 1,51% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2021 10 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 5 pagamentos

Vídeos recomendados

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Rect11, RZAK11, arct11, xpsf11 e kncr11 + atualização de emissões | destaques da semana

Professor Baroni 06/05/2022

Relatórios e Comunicados de RZAK11

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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