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RZAK11

Riza Akin

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão Investidores em Geral CNPJ 36.642.219/0001-31 ISIN BRRZAKCTF008
R$ 102,70 Cotação (06/Dez/2022) 1,10 P/VP (Ágio) R$1,40 Último Rendimento (23/Nov/2022) 1,42% a.m. DY médio (12 meses) 38,14%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RZAK11:
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas. O processo de investimento se baseia na identificação de operações de crédito que proporcionem retornos ajustados ao risco atrativos, por meio de uma profunda análise fundamentalista e participação ativa na estruturação quando cabível.

Taxas do Fundo
- Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo, ou sobre o Valor de Mercado caso o Fundo passe a integrar o IFIX.
- Performance: 15% sobre o que exceder o Benchmark.

Benchmark: 100% do CDI

Resultado do RZAK11 no último exercício:
Para o mês de junho e, consequentemente, encerramento do semestre, seguimos com o pagamento de R$1,65 por cota, totalizando uma distribuição no primeiro semestre de 2022 de R$ 8,92 por cota ou então 94,9% de todo o resultado do período.
Destacamos que todos os ativos continuam adimplentes em suas obrigações.

Programa de investimentos:
A gestora tem uma posição positiva com a indexação majoritariamente em CDI+ para ativos com prazo acima de um ano de duration e continuará mirando maiores spreads para emissões indexadas a inflação, como bem ilustrado pela aquisição dos CRI Morro Alto I e II ao final do exercício.

Continuaremos a estudar o uso de alavancagem por meio de operações compromissadas para permitir a compra das operações em nosso pipeline.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 316,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 349,5MM
Valor De Mercado
68º de 106
Posição No Ifix
0,4%
Participação no IFIX
01/Set/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
19.431
Qt de cotistas
3.403.150
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Riza Gestora
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.937.023/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,68% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,56
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Análise Comparativa do RZAK11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RZAK11

Rentabilidade do RZAK11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RZAK11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 316,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 283,4MM 89,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 47,8MM 15,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 19,8MM 6,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 34,5MM 10,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RZAK11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RZAK11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar27.525R$ 18,2MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários110.530R$ 10,8MM
MGLG11 - Mogno LogísticaGalpões Logísticos200.000R$ 8,9MM
LOFT11B - Loft IDesenvolvimento Residencial92.083R$ 8,1MM
ARCT11 - Riza Arctium Real EstateGalpões Logísticos40.000R$ 4,0MM
RZTR11 - Riza TerraxAgronegócio20.753R$ 2,2MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0618202125627.985R$ 31,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.06292022160.827R$ 30,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0618202130426.265R$ 29,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0205202132525.000.000R$ 28,6MM
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO0423202118040.923R$ 26,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.08242021414428.957R$ 24,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0702202129925.000R$ 23,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0405202250622.353R$ 22,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0221202246216.000R$ 15,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1227202148415.718R$ 15,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0221202246112.645R$ 12,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO122320201559.325R$ 9,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO022120224604.233R$ 4,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0122202135614.646R$ 2,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0122202135714.643R$ 2,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO050520212091.335R$ 1,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 102,70 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

21,60% Var. 1 ano 1,10 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAK11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
05/12/2022425.9615,00%
30/11/202233765,00%
29/11/20221125,00%
25/11/202211649,00%
24/11/20221849,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,40 Valor 1,36% DY 16/Nov Data Base 23/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$17,48 Rend. acum. 17,02% a.m. DY acum. R$1,46 Rend. médio 1,42% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 10 pagamentos 2022 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RZAK11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Rect11, RZAK11, arct11, xpsf11 e kncr11 + atualização de emissões | destaques da semana
Professor Baroni 06/05/2022

Relatórios e Comunicados de RZAK11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
23/Nov/2022
Informe Mensal
18/Nov/2022
Informe Trimestral
09/Nov/2022
Fato Relevante
28/Out/2022
Regulamento
13/Out/2021
Ver todos
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