RZAK11
Riza Akin
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão Investidores em Geral
CNPJ 36.642.219/0001-31
ISIN BRRZAKCTF008
R$ 88,19
Cotação
(08/Dez/2023)
0,94
P/VP
(Deságio)
R$1,20
Último Rendimento
(23/Nov/2023)
1,42% a.m.
DY médio
(12 meses)
1,30%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
7.641
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o RZAK11:
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas. O processo de investimento se baseia na identificação de operações de crédito que proporcionem retornos ajustados ao risco atrativos, por meio de uma profunda análise fundamentalista e participação ativa na estruturação quando cabível.
Taxas do Fundo
- Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo, ou sobre o Valor de Mercado caso o Fundo passe a integrar o IFIX.
- Performance: 15% sobre o que exceder o Benchmark.
Benchmark:
100% do CDI
Resultado do RZAK11 no último exercício:
Para o mês de junho e,
consequentemente,
encerramento do semestre,
seguimos com o pagamento de R$1,65 por cota,
totalizando uma distribuição no primeiro semestre de 2022 de R$ 8,92 por cota ou então 94,9% de todo o resultado do período.
Destacamos que todos os ativos continuam adimplentes em suas obrigações.
Programa de investimentos:
A gestora tem uma posição positiva com a indexação majoritariamente em CDI+ para ativos com prazo acima de um ano de duration e continuará mirando maiores spreads para emissões indexadas a inflação,
como bem ilustrado pela aquisição dos CRI Morro Alto I e II ao final do exercício.
Continuaremos a estudar o uso de alavancagem por meio de operações compromissadas para permitir a compra das operações em nosso pipeline.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 823,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 776,8MM
Valor De Mercado
49º de 109
Posição No Ifix
0,7%
Participação no IFIX
01/Set/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
51.011
Qt de cotistas
8.807.885
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Riza Gestora |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 8,5 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 2.761.257/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,37% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,28 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Últimos Destaques
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Relatório de Gestão do Riza Akin - Outubro 2023
24/Nov/2023
Relatórios
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Resposta ao Ofício - Variação Cotas RIZA AKIN FII
07/Nov/2023
Comunicado ao Mercado
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Prazo de divulgação do Termo de Apuração prorrogado
03/Nov/2023
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do RZAK11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do RZAK11
Rentabilidade do RZAK11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do RZAK11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 823,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 705,0MM
85,6%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 125,5MM
15,2%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 62,9MM
7,6%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 69,7MM
8,5%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do RZAK11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RZAK11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
LPLP11 - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 128.366 | R$ 65,3MM | | |
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII | a classificar | 40.000.000 | R$ 35,2MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 143.126 | R$ 13,6MM | | |
SNLG11 - Suno Log FII | Galpões Logísticos | 321.645 | R$ 5,8MM | | |
LOFT11B - Loft I | Desenvolvimento Residencial | 92.083 | R$ 4,2MM | | |
RZAT11 - Riza Arctium Real Estate | Galpões Logísticos | 27.927 | R$ 2,5MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 89 | 1 | 46.731 | | | R$ 49,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 506 | 48.714 | | | R$ 49,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 134 | 1 | 43.538 | | | R$ 48,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 155 | 39.926 | | | R$ 40,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 139 | 1 | 41.000 | | | R$ 39,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 97 | 1 | 40.000 | | | R$ 39,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 121 | 1 | 40.000 | | | R$ 39,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 98 | 1 | 35.000 | | | R$ 35,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 116 | 1 | 35.329 | | | R$ 34,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 194 | 1 | 33.300 | | | R$ 31,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 256 | 24.547 | | | R$ 29,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 325 | 25.000.000 | | | R$ 27,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 55 | 1 | 70.339 | | | R$ 26,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 304 | 20.768 | | | R$ 24,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 460 | 30.000 | | | R$ 24,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 134 | 2 | 18.911 | | | R$ 22,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 92 | 1 | 21.556 | | | R$ 20,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 43 | 1 | 19.964 | | | R$ 20,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 299 | 25.000 | | | R$ 19,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 82 | 1 | 20.000 | | | R$ 17,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 461 | 20.000 | | | R$ 16,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 414 | 428.957 | | | R$ 15,5MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 4 | 180 | 45.000 | | | R$ 14,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 462 | 16.000 | | | R$ 12,9MM |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 3 | 1 | 11.127 | | | R$ 10,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 484 | 15.718 | | | R$ 10,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 30 | 1 | 10.131 | | | R$ 9,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 174 | 12.500 | | | R$ 8,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 51 | 1 | 7.422 | | | R$ 7,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1 | 1 | 5.428 | | | R$ 5,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 116 | 2 | 2.000 | | | R$ 2,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1 | 1 | 1.267 | | | R$ 1,3MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-13,56%
Var. 1 ano
|
0,94
P/VP
|
7.641
Negócios/dia
|
R$ 4,7MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
17,88%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAK11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
06/12/2023 | 2 | 55 | 4,36% |
05/12/2023 | 2 | 83 | 4,36% |
04/12/2023 | 3 | 84 | 4,36% |
01/12/2023 | 4 | 19 | 4,36% |
30/11/2023 | 3 | 30 | 4,36% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$1,20
Valor
|
1,36%
DY
|
16/Nov
Data Base
|
23/Nov
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$14,98
Rend. acum.
16,99% a.m.
DY acum.
R$1,25
Rend. médio
1,42% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
10 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
11 pagamentos
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