Fechar
Categorias   Recebíveis Imobiliários

Super Filtro  Entrar
Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Rentabilidade do FII Patrimônio do FII Resultado Trimestral Cotações e Mercado Rendimentos Vídeos Recomendados Relatórios e Comunicados Discussão Comparativo Notificações

RZAK11

Riza Akin

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão Investidores em Geral CNPJ 36.642.219/0001-31 ISIN BRRZAKCTF008

Sobre o RZAK11:
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas. O processo de investimento se baseia na identificação de operações de crédito que proporcionem retornos ajustados ao risco atrativos, por meio de uma profunda análise fundamentalista e participação ativa na estruturação quando cabível.

Taxas do Fundo
- Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo, ou sobre o Valor de Mercado caso o Fundo passe a integrar o IFIX.
- Performance: 15% sobre o que exceder o Benchmark.

Benchmark: 100% do CDI

Resultado do RZAK11 no último exercício:
Para o mês de junho e, consequentemente, encerramento do semestre, seguimos com o pagamento de 100% do resultado passível de distribuição.
Com isso, no fechamento do exercício, considerando o valor distribuído no semestre anterior, distribuímos um total de R$3,45 / cota.
Destacamos que todos os ativos continuam adimplentes em suas obrigações.

Programa de investimentos:
A gestora tem uma posição positiva com a indexação majoritariamente em CDI+ para ativos com prazo acima de um ano de duration.

Também continuará mirando maiores spreads para emissões indexadas a inflação, como bem ilustrado pela aquisição dos CRI Morro Alto I e II ao final do exercício.

Continuaremos a estudar o uso de alavancagem por meio de operações compromissadas para permitir a compra das operações em nosso pipeline.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 90,36 Cotação (15/Out/2021) 0,94 P/VP (Deságio) R$0,75 Último Rendimento (22/Out/2021) 0,45% a.m. DY médio (12 meses) -9,60%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 288,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 271,2MM
Valor De Mercado
83º de 103
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
01/Set/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
6.801
Qt de cotistas
3.001.734
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Riza Gestora
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,54% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,51
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Análise Comparativa do RZAK11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RZAK11

Rentabilidade do RZAK11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RZAK11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 288,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 255,0MM 88,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 61,9MM 21,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,3MM 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 31,9MM 11,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RZAK11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RZAK11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
RZTR11 - Riza TerraxAgronegócio106.929R$ 10,4MM
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial44.760R$ 4,9MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO2304202118029.000R$ 29,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2201202135628.800R$ 28,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 2201202135728.800R$ 28,8MM
ISEC SECURITIZADORA SA2312202015515628.100R$ 28,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. 2212202032326.959R$ 28,0MM
GAIA AGRO SECURITIZADORA SA1512202016730.375R$ 26,5MM
ISEC SECURITIZADORA SA1806202125625.549R$ 25,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0502202132525.000.000R$ 25,0MM
ISEC SECURITIZADORA SA2701202114420.000R$ 20,4MM
ISEC SECURITIZADORA SA0505202120920.000R$ 20,1MM
ISEC SECURITIZADORA SA1806202130418.501R$ 18,5MM
ISEC SECURITIZADORA SA1502202117412.500R$ 12,1MM
ISEC SECURITIZADORA SA220120213112.000R$ 11,4MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 90,36 15/Out/2021

Indicadores de Mercado

-9,63% Var. 1 ano 0,94 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAK11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,75 Valor 0,83% DY 15/Out Data Base 22/Out Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$4,85 Rend. acum. 5,37% a.m. DY acum. R$0,40 Rend. médio 0,45% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o RZAK11

Relatórios e Comunicados de RZAK11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Out/2021
Regulamento
13/Out/2021
Fato Relevante
29/Set/2021
Relatório Gerencial
20/Set/2021
Informe Trimestral
12/Ago/2021
Ver todos
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes.
© mundofii.com - Todos os direitos reservados