Categorias
Recebíveis Imobiliários
Super Filtro
RZAK11
Riza Akin
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão Investidores em Geral CNPJ 36.642.219/0001-31 ISIN BRRZAKCTF008 R$ 88,19 Cotação (08/Dez/2023) 0,94 P/VP (Deságio) R$1,20 Último Rendimento (23/Nov/2023) 1,42% a.m. DY médio (12 meses) 1,30% Rentabilidade (12 meses) 7.641 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o RZAK11:
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas. O processo de investimento se baseia na identificação de operações de crédito que proporcionem retornos ajustados ao risco atrativos, por meio de uma profunda análise fundamentalista e participação ativa na estruturação quando cabível.Taxas do Fundo
- Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo, ou sobre o Valor de Mercado caso o Fundo passe a integrar o IFIX.
- Performance: 15% sobre o que exceder o Benchmark.
Benchmark:
100% do CDIResultado do RZAK11 no último exercício:
Para o mês de junho e, consequentemente, encerramento do semestre, seguimos com o pagamento de R$1,65 por cota, totalizando uma distribuição no primeiro semestre de 2022 de R$ 8,92 por cota ou então 94,9% de todo o resultado do período.Destacamos que todos os ativos continuam adimplentes em suas obrigações.
Programa de investimentos:
A gestora tem uma posição positiva com a indexação majoritariamente em CDI+ para ativos com prazo acima de um ano de duration e continuará mirando maiores spreads para emissões indexadas a inflação, como bem ilustrado pela aquisição dos CRI Morro Alto I e II ao final do exercício.Continuaremos a estudar o uso de alavancagem por meio de operações compromissadas para permitir a compra das operações em nosso pipeline.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 823,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 776,8MMValor De Mercado
49º de 109Posição No Ifix
0,7%Participação no IFIX
01/Set/2020Data de início
IndeterminadoPrazo
51.011Qt de cotistas
8.807.885Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Riza Gestora |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
| Taxa de Administração | R$ 8,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 2.761.257/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,37% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,28 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
Últimos Destaques
Relatório de Gestão do Riza Akin - Outubro 2023
24/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium
Resposta ao Ofício - Variação Cotas RIZA AKIN FII
07/Nov/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium
Prazo de divulgação do Termo de Apuração prorrogado
03/Nov/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium
Análise Comparativa do RZAK11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RZAK11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RZAK11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 823,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 705,0MM 85,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 125,5MM 15,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 62,9MM 7,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 69,7MM 8,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RZAK11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 46.731 | R$ 49,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 48.714 | R$ 49,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 43.538 | R$ 48,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 39.926 | R$ 40,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 41.000 | R$ 39,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 39,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 39,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 35.000 | R$ 35,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.329 | R$ 34,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 33.300 | R$ 31,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 24.547 | R$ 29,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.000.000 | R$ 27,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 70.339 | R$ 26,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.768 | R$ 24,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 24,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 18.911 | R$ 22,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 21.556 | R$ 20,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19.964 | R$ 20,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 25.000 | R$ 19,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 17,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 16,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 428.957 | R$ 15,5MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 45.000 | R$ 14,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16.000 | R$ 12,9MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 11.127 | R$ 10,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.718 | R$ 10,6MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 10.131 | R$ 9,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.500 | R$ 8,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.422 | R$ 7,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.428 | R$ 5,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 2,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.267 | R$ 1,3MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 88,19 08/Dez/2023 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAK11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | 2 | 55 | 4,36% |
| 05/12/2023 | 2 | 83 | 4,36% |
| 04/12/2023 | 3 | 84 | 4,36% |
| 01/12/2023 | 4 | 19 | 4,36% |
| 30/11/2023 | 3 | 30 | 4,36% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,20 Valor | 1,36% DY | 16/Nov Data Base | 23/Nov Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$14,98 Rend. acum. 16,99% a.m. DY acum. R$1,25 Rend. médio 1,42% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 10 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 11 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RZAK11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
9Kinf0wzeWA
#rendapassiva #fundosimobiliários #fii #investimentos #dividendos #finanças #RZAK11 ...
Vai Pelos Fundos 20/11/2023UExTj0Vg4jA
#rendapassiva #fundosimobiliários #cpts11 #kivo11 #RZAK11 #finanças
Vai Pelos Fundos 16/11/2023euuj1MY0268
Rect11, RZAK11, arct11, xpsf11 e kncr11 + atualização de emissões | destaques da semana
Professor Baroni 06/05/2022Relatórios e Comunicados de RZAK11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
24/Nov/2023Regulamento
05/Jan/2023Fato Relevante
05/Jan/2023 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes. © mundofii.com - Todos os direitos reservados