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RZAG11

Riza Agro

  Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 40.413.979/0001-44 ISIN BRRZAGCTF006
R$ 8,68 Cotação (21/Mai/2024) 0,91 P/VP (Deságio) R$0,11 Último Rendimento (15/Mai/2024) 1,37% a.m. DY médio (12 meses) 11,80%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 9.624 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RZAG11:

OBJETIVO DO FUNDO
O Fiagro Riza seleciona ativos nas cadeias produtivas agroindustriais com foco em originação própria visando um portfólio que melhor se adequa às nossas perspectivas de risco-retorno-liquidez. Através da expertise do time de gestão no setor, fazemos uma análise criteriosa de risco de crédito junto com um jurídico especializado e um monitoramento constante dos ativos. O Fundo tem foco no território nacional, com atuação nas regiões consolidadas de produção da cadeia agroindustrial.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,15% a.a. sobre o PL
TAXA DE PERFORMANCE: 10% do que exceder o CDI%

Resultado do RZAG11 no último exercício:

O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de aproximadamente R$ 79 MM, impactado principalmente pelo rendimento auferido em Certificado de Recebíveis do Agronegócio.
O montante que o Fundo teve a distribuir bruto foi de R$ 83 MM, considerando seu resultado caixa.

Programa de investimentos:

O caixa do fundo está praticamente todo alocado em CRA’s, desta forma, a gestão irá trabalhar para alocar as amortizações de principal que teremos ao longo do próximo exercício.

Os novos ativos que vierem a compor o portfólio serão condizentes com o risco/retorno que sempre trabalhamos.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 650,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 590,6MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
14/Out/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
87.411
Qt de cotistas
68.040.425
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Genial Sa
45.246.410/0001-55
Gestor Riza Gestora
Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 11,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 3.746.042/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,31% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,22
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Análise das pautas da AGO do FIAGRO
15/Mar/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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AGO para aprovação de demonstrações financeiras adiada.
20/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Gestão de Ativos Agroindustriais: Panorama e Indicadores
21/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do RZAG11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RZAG11

Rentabilidade do RZAG11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RZAG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 650,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 705,6MM 108,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 14,2MM 2,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 68,9MM 10,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RZAG11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300N5D167150.000R$ 53,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FW9173148.000R$ 53,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200AND145148.130R$ 48,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENT155152.000R$ 34,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PD161132.000R$ 33,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT147127.826R$ 27,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT147126.400R$ 26,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Y67224.000R$ 24,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210047268224.000R$ 24,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210047666227.000R$ 20,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041H65127.000R$ 20,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210047566127.000R$ 20,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041I65227.000R$ 20,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YS80423.850R$ 17,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YR80323.850R$ 17,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YQ80223.850R$ 17,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YP80123.850R$ 17,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210047368316.000R$ 16,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Z67316.000R$ 16,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210047468416.000R$ 16,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210047067416.000R$ 16,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FWA173212.000R$ 14,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S413147.897R$ 13,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210047766318.000R$ 13,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041J65318.000R$ 13,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041K65418.000R$ 13,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210047866418.000R$ 13,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ANE145212.033R$ 12,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S51324.840R$ 11,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S413131.535R$ 8,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENU155213.000R$ 8,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PE16128.000R$ 8,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S51323.290R$ 7,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVU14726.979R$ 7,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVU14726.600R$ 6,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S41317.244R$ 2,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5132723R$ 1,7MM
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA020003PS7015.000R$ 1,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,68 21/Mai/2024

Indicadores de Mercado

-7,46% Var. 1 ano 0,91 P/VP 9.624 Negócios/dia R$ 2,0MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 12,43% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAG11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/202425520,00%
26/03/20245620,00%
25/03/20242420,00%
22/03/20242520,00%
21/03/2024109.37220,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,11 Valor 1,21% DY 30/Abr Data Base 15/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,43 Rend. acum. 16,47% a.m. DY acum. R$0,12 Rend. médio 1,37% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 1 pagamento 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RZAG11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
xpjhZb-QB80
#RZAG11 - fundo entrega rendimentos elevados!
Vai Pelos Fundos 05/12/2023
5bDbS7yENuU
Seria interessante juntar o rztr11 e o RZAG11?
Vai Pelos Fundos 12/10/2023

Relatórios e Comunicados de RZAG11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
15/Mai/2024
Regulamento
31/Out/2023
Fato Relevante
16/Ago/2022
Ver todos
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