Super Filtro Fundo de Fundos
Sobre o RVBI11:
O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e complementarmente, em:
(i) ações ou cotas de sociedades,
(ii) cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações
(iii) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios;
(iv) letras hipotecárias,
(v) letras de crédito imobiliário e (vi) letras imobiliárias garantidas, desde que todos estes fundos e veículos de investimento tenham como propósito único atividades permitidas aos fundos imobiliários.
Taxa de Administração:
0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Resultado do RVBI11 no último exercício:
No exercício social findo em 30/06/2022,
o Fundo,
foi apurado o lucro no montante de R$ 6.151.076,10 sendo as principais rubricas: Resultado com cotas de fundos imobiliários no valor de R$ 90.222.923,70; Rendas de títulos de renda variável no valor de R$ 11.498.010,02; Receitas com certificados de recebíveis imobiliários no valor de R$ 5.194.342,18 e as demais despesas no valor de R$ 101.785.990,88;
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos,
em conformidade com o regulamento do Fundo.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Vbi Real Estate |
Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 1,2 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 1.283.569/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 2,14% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,75 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 117,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 107,0MM 91,0% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 10,5MM 8,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,4MM 1,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,3MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RVBI11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 5.000 | R$ 4,3MM |
CRI_22F1025672 - RB CAPITAL SEC | 1.944.000 | R$ 1,9MM |
CRI_22F1025725 - RB CAPITAL SEC | 1.944.000 | R$ 1,9MM |
CRI_20K0778773 - HABITASEC | 7.000 | R$ 1,4MM |
CRI_22F1025673 - RB CAPITAL SEC | 556.000 | R$ 556,8mil |
CRI_22F1025727 - RB CAPITAL SEC | 556.000 | R$ 556,7mil |
R$ 70,02 28/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RVBI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,75 Valor | 1,07% DY | 08/Mar Data Base | 15/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.