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RVBI11

VBI Reits FoF

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.507.457/0001-71 ISIN BRRVBICTF009

O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e complementarmente, em:
(i) ações ou cotas de sociedades,
(ii) cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações
(iii) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios;
(iv) letras hipotecárias,
(v) letras de crédito imobiliário e (vi) letras imobiliárias garantidas, desde que todos estes fundos e veículos de investimento tenham como propósito único atividades permitidas aos fundos imobiliários.

Taxa de Administração:
0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Resultado do RVBI11 no último exercício:
“No exercício social findo em 30/06/2020, o Fundo, foi apurado o lucro e ou (prejuízo) no montante de R$ 3.052.223,04, sendo as principais rubricas são: Resultado coperacionais no valor de R$ 59.073.406,72; demais despesas no valor de R$ 56.021.183,68.

Programa de investimentos:
O objeto do FUNDO é aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), nos termos previstos em regulamento, e, complementarmente, nos ativos (em conjunto com as Cotas de FII, os “Ativos Imobiliários”) especificados em regulamento.

 LINHA DO TEMPO
R$92,37 Cotação (27/Nov/2020) R$0,62 Último Rendimento (17/Nov/2020) 0,50% a.m. DY médio (12 meses) -3,72%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 586 Negócios por dia (Liquidez) 0,98 P/VP (Deságio) R$ 136,1 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 133,0MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
04/Fev/2020
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
9.829
QT DE COTISTAS
1.440.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Vbi Real Estate
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 933,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,69% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,65
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

“No exercício social findo em 30/06/2020, o Fundo, foi apurado o lucro e ou (prejuízo) no montante de R$ 3.052.223,04, sendo as principais rubricas são: Resultado coperacionais no valor de R$ 59.073.406,72; demais despesas no valor de R$ 56.021.183,68.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O IFIX apresentou uma queda de -2,6% em julho, após forte alta de 5,6% no mês anterior.

O desfecho ainda indefinido da pandemia do coronavírus coloca alguns pontos de interrogação diante do investidor de fundos imobiliários (FII).

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Fundos imobiliários do segmento "Títulos e Valores Mobiliários" tendem a diversificar a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno.

Análise Comparativa do RVBI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RVBI11

Patrimônio do RVBI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 136,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 125,9MM 92,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,3MM 8,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,1MM 0,8%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RVBI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RVBI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
XPML11 - XP MallsShoppings101.692R$ 10,7MMR$ 26,2mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido98.569R$ 9,9MMR$ 56,5mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos93.062R$ 9,7MMR$ 49,4mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários103.068R$ 9,7MMR$ 71,4mil
FII AUTONOMY a classificar90.850R$ 9,1MMR$ 0,0
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido69.709R$ 8,9MMR$ 47,8mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias61.750R$ 8,6MMR$ 65,7mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios71.289R$ 8,4MMR$ 48,9mil
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido48.956R$ 8,1MMR$ 30,6mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios71.782R$ 7,1MMR$ 33,4mil
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos54.560R$ 6,5MMR$ 35,8mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos47.609R$ 6,4MMR$ 28,2mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários55.813R$ 5,7MMR$ 30,9mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários31.179R$ 3,4MMR$ 19,5mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários37.181R$ 3,4MMR$ 13,4mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários30.105R$ 2,5MMR$ 9,2mil
ABCP11 - Grand Plaza ShoppingShoppings28.498R$ 2,3MMR$ 8,1mil
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional11.966R$ 2,0MMR$ 11,6mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários4.638R$ 462,4milR$ 2,5mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido27.217R$ 128,7milR$ 18,6mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos75.519R$ 15,9milR$ 40,1mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários9R$ 897,0R$ 4,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20C086685512683.000Não informado-R$ 3,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 92,37 27/Nov -7,44%
MENOR COT 12 MESES R$ 66,00 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 99,99 (14/Fev/2020)
0,98 P/VP 586 Negócios/dia R$ 566,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -3,72% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,62 0,67% 10/Nov 17/Nov
R$ 3,71 Rend. Acum. 12 meses 4,02% DY 12 meses
R$ 0,31 Rend. médio 12 meses 0,50% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RVBI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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RVBI11 - vbi reits fof - relatório mensal mai 2020 | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 24/06/2020

Relatórios e Comunicados de RVBI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
27/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Relatório Gerencial
11/Nov/2020
Regulamento
07/Fev/2020

Para acessar todos os documentos de RVBI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RVBI11
Data Comunicado Exibir
27/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
11/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
10/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
02/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
01/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
03/Jul/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
18/Jun/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
10/Jun/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
10/Jun/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
10/Jun/2020 AGE - Boletim de voto a distância
Assembleia
17/Abr/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
11/Fev/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
07/Fev/2020 Regulamento
Regulamento
05/Fev/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Jan/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Jan/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jan/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas