RVBI11
VBI Reits FoF
Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 35.507.457/0001-71
ISIN BRRVBICTF009
R$ 77,33
Cotação
(23/Abr/2024)
0,90
P/VP
(Deságio)
R$0,75
Último Rendimento
(16/Jan/2024)
0,72% a.m.
DY médio
(12 meses)
25,50%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
3.743
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o RVBI11:
O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e complementarmente, em:
(i) ações ou cotas de sociedades,
(ii) cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações
(iii) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios;
(iv) letras hipotecárias,
(v) letras de crédito imobiliário e (vi) letras imobiliárias garantidas, desde que todos estes fundos e veículos de investimento tenham como propósito único atividades permitidas aos fundos imobiliários.
Taxa de Administração:
0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Resultado do RVBI11 no último exercício:
No exercício social findo em 30/06/2023,
o Fundo,
foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 13.310.514,46,
sendo as principais rubricas: Resultado com Receitas Operacionais no valor de R$ 106.295.983,89; as demais despesas no valor de R$ 92.985.469,43;
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos,
em conformidade com o regulamento do Fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 124,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 111,4MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
04/Fev/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
12.293
Qt de cotistas
1.440.000
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
|
Gestor |
Vbi Real Estate |
Auditor |
Kpmg Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 1,2 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 431.006/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,30% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,12 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Títulos e Valores Mobiliários |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Fundo VBI REITS FOF - Informações e Desempenho
23/Jan/2024
Relatórios
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Fundo VBI REITS FOF - Informações e Desempenho
26/Dez/2023
Relatórios
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Encerramento do período de subscrição de cotas.
18/Dez/2023
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do RVBI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do RVBI11
Rentabilidade do RVBI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do RVBI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 124,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 103,2MM
83,2%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 19,7MM
15,9%
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 12,7MM
10,2%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 11,6MM
9,3%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do RVBI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RVBI11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
PVBI11 - VBI Prime Properties | Escritórios | 119.808 | R$ 12,8MM | | |
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII | A classificar | 114.227 | R$ 12,5MM | | |
XPML11 - XP Malls | Shoppings | 103.692 | R$ 11,5MM | | |
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 92.500 | R$ 9,1MM | | |
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | Recebíveis Imobiliários | 95.771 | R$ 9,0MM | | |
AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos | Escritórios | 132.379 | R$ 8,7MM | | |
CVBI11 - VBI CRI | Recebíveis Imobiliários | 78.673 | R$ 7,3MM | | |
TVRI11 - Tivio Renda Imobiliária | Agências Bancárias | 61.750 | R$ 6,0MM | | |
NSLU11 - Hospital Nossa Senhora De Lourdes | Hospitais | 30.391 | R$ 5,7MM | | |
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I | Recebíveis Imobiliários | 57.669 | R$ 4,8MM | | |
GALG11 - Guardian Logística | Galpões Logísticos | 404.789 | R$ 3,8MM | | |
MCHF11 - Mauá Capital Hedge Fund | Fundo de Fundos | 268.241 | R$ 2,5MM | | |
ABCP11 - Grand Plaza Shopping | Shoppings | 27.557 | R$ 1,9MM | | |
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária | Híbrido | 7.503 | R$ 1,2MM | | |
VGIR11 - Valora CRI CDI | Recebíveis Imobiliários | 81.620 | R$ 799,9mil | | |
VBI RENDA PREFERENCIAL FII | a classificar | 1.500 | R$ 156,4mil | | |
TGAR11 - TG Ativo Real | Desenvolvimento Residencial | 151 | R$ 19,4mil | | |
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11 | a classificar | 143 | R$ 18,3mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
VIRGOSEC - CRI_21C0482259 | 4 | 177 | 5.534 | | | R$ 4,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21L0905775 | 1 | 474 | 5.000 | | | R$ 4,0MM |
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025725 | 10 | 1 | 1.944.000 | | | R$ 1,9MM |
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025672 | 9 | 1 | 1.944.000 | | | R$ 1,9MM |
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673 | 9 | 2 | 556.000 | | | R$ 556,7mil |
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727 | 10 | 2 | 556.000 | | | R$ 556,7mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
2,55%
Var. 1 ano
|
0,90
P/VP
|
3.743
Negócios/dia
|
R$ 3,7MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
16,01%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RVBI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,75
Valor
|
0,97%
DY
|
09/Jan
Data Base
|
16/Jan
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$6,65
Rend. acum.
8,60% a.m.
DY acum.
R$0,55
Rend. médio
0,72% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020
9 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
1 pagamento
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