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RVBI11

VBI Reits FoF

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.507.457/0001-71 ISIN BRRVBICTF009
R$ 68,49 Cotação (10/Out/2024) 0,83 P/VP (Deságio) R$0,75 Último Rendimento (15/Out/2024) 1,08% a.m. DY médio (12 meses) -5,81%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.058 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RVBI11:

O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e complementarmente, em:
(i) ações ou cotas de sociedades,
(ii) cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações
(iii) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios;
(iv) letras hipotecárias,
(v) letras de crédito imobiliário e (vi) letras imobiliárias garantidas, desde que todos estes fundos e veículos de investimento tenham como propósito único atividades permitidas aos fundos imobiliários.

Taxa de Administração:
0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Resultado do RVBI11 no último exercício:

No exercício social findo em 30/06/2024, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 18.835.737,53, sendo as principais rubricas: Renda de Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 278.039.245,77; as demais despesas no valor de R$ 264.359.714,06;

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 843,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 703,8MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
04/Fev/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
42.739
Qt de cotistas
10.276.012
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Vbi Real Estate
Auditor Kpmg Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,29% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,24
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Redução da Taxa de Administração do Fundo
08/Ago/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aquisição do Grupo Pátria pela VBI.
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Leilão de cotas dos fundos imobiliários.
05/Jul/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do RVBI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RVBI11

Rentabilidade do RVBI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RVBI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 843,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 736,7MM 87,4% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 109,0MM 12,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,1MM 0,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RVBI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RVBI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido627.346R$ 66,0MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios710.014R$ 65,5MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial304.276R$ 37,0MM
PRIME HOTELS II a classificar212.884R$ 31,1MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários2.976.684R$ 27,0MM
FII CPSH - CPSH11 a classificar2.448.950R$ 26,2MM
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FIIA classificar2.697.125R$ 26,2MM
MGRI11 - MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar220.000R$ 24,0MM
MORE CREDITO IMOBILIARIO FII a classificar2.330.199R$ 23,7MM
GAZIT MALLS FII - GZIT11 a classificar381.944R$ 21,8MM
PRAZO - FII a classificar17.527R$ 21,3MM
FII VGRI - VGRI11 a classificar1.700.000R$ 16,7MM
FII VRTM - VRTM15 a classificar1.207.243R$ 14,5MM
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII - HDOF11 a classificar122.000R$ 14,0MM
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar13.803R$ 13,5MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings134.573R$ 12,9MM
GARE11 - Guardian Real EstateGalpões Logísticos1.398.729R$ 12,7MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.442.774R$ 12,1MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios128.311R$ 11,8MM
XPML11 - XP MallsShoppings103.692R$ 11,7MM
RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA a classificar110.000R$ 11,1MM
BLMG11 - Bluemacaw LogísticaGalpões Logísticos267.570R$ 10,5MM
KIVO11 - Kilima Volkano Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários117.592R$ 10,0MM
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários110.266R$ 9,6MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários95.771R$ 9,2MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios140.118R$ 7,7MM
MEZANINO ESTRUTURADO FII a classificar69.727R$ 7,6MM
FII MMVE OP - MMVE11 a classificar45.788R$ 7,4MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários78.673R$ 7,4MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios107.814R$ 7,2MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos93.389R$ 7,2MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários64.958R$ 6,8MM
APTO11 - Navi ResidencialHíbrido685.975R$ 6,5MM
TVRI11 - Tivio Renda ImobiliáriaAgências Bancárias61.750R$ 6,4MM
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários690.808R$ 6,2MM
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos65.147R$ 6,0MM
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar150.507R$ 5,9MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos48.719R$ 5,9MM
NSLU11 - Hospital Nossa Senhora De LourdesHospitais30.283R$ 5,6MM
FII ZAVIT C - ZAVC11 a classificar500.000R$ 5,0MM
FII EMET MULTI - EMET17 a classificar500.000R$ 5,0MM
FII FAOE - FAOE11 a classificar5.000R$ 5,0MM
WHGR11 - WHG Real EstateHíbrido509.165R$ 5,0MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários57.669R$ 4,9MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários63.218R$ 4,7MM
ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar40.029R$ 4,6MM
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings560.000R$ 4,4MM
ROOF11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP IA classificar4.915R$ 3,6MM
GGRC11 - GGR Covepi RendaGalpões Logísticos316.440R$ 3,4MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários37.386R$ 3,4MM
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis85.155R$ 3,0MM
IBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREIA classificar34.782R$ 2,5MM
SPE_INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS - INDE11 a classificar22.370R$ 2,3MM
RBIR11 - RB Capital DesenvolvimentoDesenvolvimento Residencial26.308R$ 2,2MM
EXES11 - EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar216.110R$ 2,1MM
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos18.726R$ 2,1MM
FII EMET MULTI - EMET15 a classificar200.000R$ 2,0MM
ABCP11 - Grand Plaza ShoppingShoppings27.557R$ 1,9MM
RSPD11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial IIIA classificar1.738R$ 1,9MM
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido17.472R$ 1,9MM
MOGNO PROPERTIES FII a classificar16.400R$ 1,7MM
SNLG11 - Suno Log FIIGalpões Logísticos49.951R$ 1,5MM
RNGO11 - Rio NegroEscritórios33.032R$ 1,5MM
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários17.180R$ 1,4MM
FII VERS CRI - VSLH11 a classificar440.792R$ 1,4MM
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido7.503R$ 1,2MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios20.510R$ 1,0MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários11.160R$ 991,3mil
ROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA a classificar10.000R$ 978,4mil
BLCA11 - BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar8.445R$ 844,5mil
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários81.620R$ 819,5mil
RBFF11 - Rio Bravo IFIXFundo de Fundos12.426R$ 749,8mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido6.201R$ 672,4mil
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários45.970R$ 461,5mil
OURE11 - Ourinvest Renda EstruturadaRecebíveis Imobiliários5.040R$ 385,6mil
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos1.500R$ 156,1mil
CNES11 - CENESPEscritórios80.510R$ 124,8mil
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários623R$ 61,3mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC14312.000R$ 14,1MM
CRI_21L0329277 - SECUVERT S/A60113.020R$ 13,2MM
CRI_22E0886427 - CIA DE SECURITIZACAO5110.000R$ 9,4MM
CRI_21I0892057 - TRUE SEC14338.444R$ 9,1MM
CRI_22C0750182 - BARI SEC1999.505R$ 8,9MM
CRI_22E0120555 - VIRGOSEC14110.000R$ 8,7MM
CRI_21G0864339 - TRUE SEC13995.909R$ 5,3MM
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC2318.000R$ 5,3MM
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC43806.085R$ 5,3MM
CRI_21G0707741 - REIT SEC2226.544R$ 5,2MM
CRI_21L0868658 - HABITASEC13135.185R$ 5,0MM
CRI_22J1411297 - HABITASEC1824.364R$ 4,4MM
CRI_21C0731381 - HABITASEC12408.110R$ 3,3MM
CRI_23L2510335 - OPEA SEC17922.930R$ 2,9MM
CRI_20L0870667 - HABITASEC1 1964.000R$ 2,9MM
CRI_22J1411295 - HABITASEC1812.737R$ 2,7MM
CRI_20B0817201 - GAIA SECURIT41362.392R$ 2,5MM
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC6022.000R$ 2,0MM
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC911.944.000R$ 1,9MM
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC1011.944.000R$ 1,9MM
CRI_21K0938679 - BARI SEC1976.597R$ 1,9MM
CRI_21C0731447 - HABITASEC12483.163R$ 1,9MM
CRI_21D0779652 - VIRGOSEC42523.010R$ 1,9MM
CRI_21L0868593 - HABITASEC13121.900R$ 1,8MM
CRI_22B0914263 - VIRGOSEC44631.545R$ 1,1MM
CRI_22F0715946 - HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.211.000R$ 925,7mil
CRI_21B0527235 - OPEA SEC4158900R$ 874,5mil
CRI_20E0031084 - BARI SEC179893R$ 830,6mil
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC92556.000R$ 556,1mil
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC102556.000R$ 556,0mil
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC4380344R$ 301,2mil
CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT41814.000R$ 139,7mil
CRI_22A0423267 - VIRGOSEC43812.300R$ 14,1mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 68,49 10/Out/2024

Indicadores de Mercado

-16,30% Var. 1 ano 0,83 P/VP 3.058 Negócios/dia R$ 1,7MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 16,01% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RVBI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,75 Valor 1,10% DY 08/Out Data Base 15/Out Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$8,90 Rend. acum. 12,99% a.m. DY acum. R$0,74 Rend. médio 1,08% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 9 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 10 pagamentos

Vídeos recomendados

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RVBI11 - vbi reits fof - relatório mensal mai 2020 | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 24/06/2020

Relatórios e Comunicados de RVBI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

AGO - Edital de Convocação
03/Out/2024
Relatório Gerencial
25/Set/2024
Fato Relevante
08/Ago/2024
Regulamento
08/Ago/2024
AGE - Edital de Convocação
24/Abr/2024
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