RPRI11
RBR Premium Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 42.502.842/0001-91
ISIN BRRPRICTF007
R$ 87,23
Cotação
(08/Mai/2025)
0,89
P/VP
(Deságio)
R$1,20
Último Rendimento
(14/Mai/2025)
1,16% a.m.
DY médio
(12 meses)
3,28%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
392
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do RPRI11 no último exercício:
As distribuições foram conforme abaixo: R$ 1,00/cota julho/23 - R$ 0,87/cota agosto/23 - R$ 0,80/cota setembro/23 - R$ 0,95/cota outubro/23 - R$ 0,93/cota novembro/23 - R$ 0,95/cota dezembro/23 - R$ 1,05/cota janeiro/24 - R$ 1,05/cota fevereiro/24 - R$ 1,05/cota março/24 - R$ 1,30/cota abril/24 - R$ 1,05/cota maio/24 - R$ 1,05/cota junho/24
Programa de investimentos:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros,
respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 339,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 302,8MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
01/Ago/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
4.093
Qt de cotistas
3.471.728
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
|
Gestor |
Rbr Gestão |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 5,5 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
1,61% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,58 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Oscilação atípica no Fundo Imobiliário RBR
26/Fev/2025
Comunicado ao Mercado
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Contratação de XP como formador de mercado
13/Dez/2024
Fato Relevante
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Convite para Webcast com Gestora - 29/10/2024
14/Out/2024
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do RPRI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do RPRI11
Rentabilidade do RPRI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do RPRI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 339,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 313,1MM
92,2%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 23,4MM
6,9%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 7,4MM
2,2%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 4,3MM
1,3%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do RPRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RPRI11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
CASAS AAA SP FII | a classificar | 231.675 | R$ 22,8MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 107 | 1 | 20.901 | | | R$ 20,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 274 | 2 | 21.136 | | | R$ 20,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 161 | 3 | 21.918 | | | R$ 18,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 200 | 1 | 20.000 | | | R$ 18,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 201 | 1 | 17.925 | | | R$ 17,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 53 | 1 | 13.487 | | | R$ 13,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 294 | 1 | 12.700 | | | R$ 12,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 56 | 1 | 13.136 | | | R$ 12,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 1 | 11.000 | | | R$ 11,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 171 | 1 | 10.749 | | | R$ 10,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 267 | 2 | 13.048 | | | R$ 10,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 134 | 2 | 12.127 | | | R$ 9,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 223 | 3 | 8.411 | | | R$ 6,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 123 | 1 | 7.749 | | | R$ 6,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 123 | 1 | 7.500 | | | R$ 5,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 274 | 1 | 4.800 | | | R$ 4,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 134 | 3 | 5.323 | | | R$ 4,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 2 | 4.375 | | | R$ 4,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4 | 106 | 3.176 | | | R$ 3,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 123 | 1 | 4.600 | | | R$ 3,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 223 | 3 | 4.330 | | | R$ 3,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 121 | 2 | 3.853 | | | R$ 3,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 123 | 1 | 4.130 | | | R$ 3,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 121 | 1 | 3.853 | | | R$ 3,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 123 | 1 | 3.580 | | | R$ 2,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 1 | 2.596 | | | R$ 2,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 107 | 1 | 2.482 | | | R$ 2,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 223 | 2 | 3.089 | | | R$ 2,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 172 | 6.573 | | | R$ 2,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 56 | 1 | 2.152 | | | R$ 2,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 294 | 3 | 1.798 | | | R$ 1,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 332 | 1 | 1.683 | | | R$ 1,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 123 | 1 | 2.100 | | | R$ 1,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 107 | 1 | 1.500 | | | R$ 1,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 107 | 1 | 1.400 | | | R$ 1,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 107 | 1 | 1.285 | | | R$ 1,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 332 | 1 | 1.184 | | | R$ 1,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 332 | 1 | 1.180 | | | R$ 1,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 246 | 11.395 | | | R$ 1,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 2 | 1.035 | | | R$ 1,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 1 | 985 | | | R$ 1,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 294 | 2 | 1.500 | | | R$ 750,5mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 1 | 624 | | | R$ 640,4mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 2 | 595 | | | R$ 616,2mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 107 | 1 | 534 | | | R$ 529,9mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 1 | 494 | | | R$ 507,0mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 2 | 415 | | | R$ 429,8mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 1 | 407 | | | R$ 417,7mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 2 | 387 | | | R$ 400,8mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 2 | 383 | | | R$ 396,6mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 2 | 331 | | | R$ 342,8mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 172 | 947 | | | R$ 311,0mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 172 | 480 | | | R$ 157,6mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 2 | 150 | | | R$ 155,3mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 1 | 137 | | | R$ 140,6mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 2 | 126 | | | R$ 130,5mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16 | 1 | 97 | | | R$ 99,6mil |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissor | quantidade | vencimento | valor |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 48 | 2026-01-29 | R$ 13,0MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 2 | 2026-04-06 | R$ 11,1MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 1 | 2026-01-29 | R$ 5,5MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 5 | 2026-01-29 | R$ 5,5MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-10,34%
Var. 1 ano
|
0,89
P/VP
|
392
Negócios/dia
|
R$ 332,7mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
15,85%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RPRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$1,20
Valor
|
1,38%
DY
|
30/Abr
Data Base
|
14/Mai
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$12,10
Rend. acum.
13,87% a.m.
DY acum.
R$1,01
Rend. médio
1,16% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023
8 pagamentos
2024
12 pagamentos
2025
5 pagamentos
Vídeos recomendados
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Relatórios e Comunicados de RPRI11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
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