RPRI11

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RBR Premium Recebíveis Imobiliários

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.502.842/0001-91 ISIN BRRPRICTF007 R$ 99,24 Cotação (15/Abr/2024) 0,99 P/VP (Deságio) R$1,05 Último Rendimento (11/Abr/2024) 1,04% a.m. DY médio (12 meses) 13,92% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 171 Negócios por dia (Liquidez)

Resultado do RPRI11 no último exercício:

As distribuições foram conforme abaixo: R$ 1,05/cota julho/22 - R$ 1,25/cota agosto/22 - R$ 1,15/cota setembro/22 - R$ 1,15/cota outubro/22 - R$ 1,25/cota novembro/22 - R$ 1,35/cota dezembro/22 - R$ 1,20/cota janeiro/23 - R$ 1,20/cota fevereiro/23 - R$ 1,25/cota março/23 - R$ 1,30/cota abril/23 - R$ 1,30/cota maio/23 - R$ 1,15/cota junho/23

Programa de investimentos:

O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 348,8 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 344,5MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

01/Ago/2022

Data de início

Indeterminado

Prazo

4.705

Qt de cotistas

3.471.728

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Intrag Dtvm Ltda 62.418.140/0001-31
Gestor	Rbr Gestão
Auditor	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 3,6 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	1,04% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 1,05

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Títulos e Valores Mobiliários
segmento	Títulos e Val. Mob.
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Relatório Mensal Dezembro 2023 - FII RPRI11

26/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informações sobre o FII RPRI11 e Relatório Mensal.

14/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Rerratificação da 2ª emissão de cotas do RBR Premium Recebíveis Imobiliários FII

01/Dez/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do RPRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RPRI11

Rentabilidade do RPRI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RPRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 348,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 208,3MM 59,7% LCI LCI R$ 107,7MM 30,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 37,1MM 10,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,3MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RPRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
OPEA SECURITIZADORA S.A.	240	3	25.000	R$ 25,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	161	3	22.000	R$ 22,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	107	1	20.901	R$ 20,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	200	1	20.000	R$ 20,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	56	1	19.090	R$ 19,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	118	2	17.500	R$ 17,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	1	11.000	R$ 11,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	88	2	10.633	R$ 10,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	88	1	10.629	R$ 10,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	171	1	10.749	R$ 10,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	223	3	8.411	R$ 8,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	123	1	7.848	R$ 7,7MM
CPCI CIA DE CRED. IMOBILIARIO	27	1	6.598	R$ 6,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	2	4.375	R$ 4,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	123	1	4.600	R$ 4,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	123	1	4.130	R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	106	3.176	R$ 4,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	121	2	3.853	R$ 3,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	121	1	3.853	R$ 3,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	223	2	3.089	R$ 3,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	172	6.573	R$ 2,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	1	2.596	R$ 2,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	246	11.395	R$ 2,7MM
CPCI CIA DE CRED. IMOBILIARIO	27	1	2.418	R$ 2,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	56	1	2.152	R$ 2,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	452	3.115	R$ 2,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	123	1	2.100	R$ 2,1MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.	4	101	204	R$ 1,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	2	1.035	R$ 1,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	131	2.319	R$ 1,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	1	985	R$ 1,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	1	624	R$ 649,0mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	2	595	R$ 626,0mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	107	1	534	R$ 534,5mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	1	494	R$ 513,8mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	2	415	R$ 436,6mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	1	407	R$ 423,3mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	172	947	R$ 410,7mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	2	387	R$ 407,2mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	2	383	R$ 402,9mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	2	331	R$ 348,2mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	172	480	R$ 208,2mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	2	150	R$ 157,8mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	1	137	R$ 142,5mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	2	126	R$ 132,6mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.	16	1	97	R$ 100,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 99,24 15/Abr/2024

Indicadores de Mercado

3,72% Var. 1 ano

0,99 P/VP

171 Negócios/dia

R$ 276,6mil Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

18,21% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RPRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,05 Valor

1,06% DY

28/Mar Data Base

11/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,40 Rend. acum. 12,49% a.m. DY acum. R$1,03 Rend. médio 1,04% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2023 8 pagamentos 2024 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o RPRI11

Relatórios e Comunicados de RPRI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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