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RPRI11

RBR Premium Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.502.842/0001-91 ISIN BRRPRICTF007 R$ 101,36 Cotação (08/Dez/2023) 1,02 P/VP (Ágio) R$0,93 Último Rendimento (13/Dez/2023) 0,61% a.m. DY médio (12 meses) 16,28%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 850 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do RPRI11 no último exercício:

As distribuições foram conforme abaixo: R$ 1,05/cota julho/22 - R$ 1,25/cota agosto/22 - R$ 1,15/cota setembro/22 - R$ 1,15/cota outubro/22 - R$ 1,25/cota novembro/22 - R$ 1,35/cota dezembro/22 - R$ 1,20/cota janeiro/23 - R$ 1,20/cota fevereiro/23 - R$ 1,25/cota março/23 - R$ 1,30/cota abril/23 - R$ 1,30/cota maio/23 - R$ 1,15/cota junho/23

Programa de investimentos:

O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 223,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 227,2MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 01/Ago/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
 2.788
Qt de cotistas
2.241.755
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor Rbr Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,60% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,59
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Rerratificação da 2ª emissão de cotas do RBR Premium Recebíveis Imobiliários FII
01/Dez/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informações sobre o FII RPRI11 Outubro 2023
28/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aprovação da 2ª emissão de cotas do RBR Premium Recebíveis Imobiliários FII.
14/Nov/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do RPRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RPRI11

Rentabilidade do RPRI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RPRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 223,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 204,2MM 91,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 21,5MM 9,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,4MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RPRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA SA161322.000R$ 21,3MM
OPEA SECURITIZADORA SA107121.000R$ 20,9MM
TRUE SECURITIZADORA SA56119.090R$ 19,3MM
OPEA SECURITIZADORA SA118217.500R$ 17,7MM
OPEA SECURITIZADORA SA16111.000R$ 11,7MM
OPEA SECURITIZADORA SA88210.682R$ 10,7MM
OPEA SECURITIZADORA SA88110.678R$ 10,7MM
OPEA SECURITIZADORA SA171110.749R$ 10,0MM
TRUE SECURITIZADORA SA22338.411R$ 8,4MM
OPEA SECURITIZADORA SA136410.790R$ 8,3MM
OPEA SECURITIZADORA SA12317.949R$ 7,9MM
CIA PROVINCIA DE CRED IMOBILIARIO2716.598R$ 6,6MM
OPEA SECURITIZADORA SA13647.424R$ 5,7MM
OPEA SECURITIZADORA SA1624.375R$ 4,6MM
OPEA SECURITIZADORA SA124611.395R$ 4,6MM
OPEA SECURITIZADORA SA12314.130R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41063.176R$ 4,0MM
TRUE SECURITIZADORA SA22323.089R$ 3,1MM
TRUE SECURITIZADORA SA11726.573R$ 3,0MM
OPEA SECURITIZADORA SA13643.878R$ 3,0MM
OPEA SECURITIZADORA SA1612.596R$ 2,8MM
TRUE SECURITIZADORA SA5612.249R$ 2,3MM
OPEA SECURITIZADORA SA14523.115R$ 2,1MM
OPEA SECURITIZADORA SA12312.100R$ 2,1MM
GAIA SECURITIZADORA SA4101204R$ 1,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41312.366R$ 1,2MM
OPEA SECURITIZADORA SA13641.445R$ 1,1MM
OPEA SECURITIZADORA SA1621.035R$ 1,1MM
OPEA SECURITIZADORA SA161985R$ 1,0MM
OPEA SECURITIZADORA SA13641.122R$ 858,0mil
OPEA SECURITIZADORA SA161624R$ 661,2mil
OPEA SECURITIZADORA SA162595R$ 631,3mil
OPEA SECURITIZADORA SA1071534R$ 532,0mil
OPEA SECURITIZADORA SA161494R$ 523,5mil
OPEA SECURITIZADORA SA162415R$ 440,3mil
OPEA SECURITIZADORA SA161407R$ 431,3mil
TRUE SECURITIZADORA SA1172947R$ 430,4mil
OPEA SECURITIZADORA SA162387R$ 410,6mil
OPEA SECURITIZADORA SA162383R$ 406,4mil
OPEA SECURITIZADORA SA162331R$ 351,2mil
TRUE SECURITIZADORA SA1172480R$ 218,2mil
OPEA SECURITIZADORA SA162150R$ 159,2mil
OPEA SECURITIZADORA SA161137R$ 145,2mil
OPEA SECURITIZADORA SA162126R$ 133,7mil
OPEA SECURITIZADORA SA16197R$ 102,8mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 101,36 08/Dez/2023

Indicadores de Mercado

4,49% Var. 1 ano 1,02 P/VP 850 Negócios/dia R$ 652,3mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 21,84% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RPRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,93 Valor 0,92% DY 30/Nov Data Base 13/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$7,37 Rend. acum. 7,27% a.m. DY acum. R$0,61 Rend. médio 0,61% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o RPRI11

Relatórios e Comunicados de RPRI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
01/Dez/2023
Relatório Gerencial
28/Nov/2023
AGO - Edital de Convocação
27/Set/2023
AGE - Edital de Convocação
01/Ago/2022
Regulamento
10/Jan/2022
Ver todos
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