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RPRI11
RBR Premium Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.502.842/0001-91 ISIN BRRPRICTF007 R$ 85,50 Cotação (10/Out/2024) 0,86 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (11/Out/2024) 1,26% a.m. DY médio (12 meses) 3,06% Rentabilidade (12 meses) 268 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do RPRI11 no último exercício:
As distribuições foram conforme abaixo: R$ 1,00/cota julho/23 - R$ 0,87/cota agosto/23 - R$ 0,80/cota setembro/23 - R$ 0,95/cota outubro/23 - R$ 0,93/cota novembro/23 - R$ 0,95/cota dezembro/23 - R$ 1,05/cota janeiro/24 - R$ 1,05/cota fevereiro/24 - R$ 1,05/cota março/24 - R$ 1,30/cota abril/24 - R$ 1,05/cota maio/24 - R$ 1,05/cota junho/24Programa de investimentos:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 346,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 296,8MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
01/Ago/2022Data de início
IndeterminadoPrazo
4.634Qt de cotistas
3.471.728Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
| Gestor | Rbr Gestão |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 4,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,29% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,29 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Relatório Mensal Dezembro 2023 - FII RPRI11
26/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informações sobre o FII RPRI11 e Relatório Mensal.
14/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Rerratificação da 2ª emissão de cotas do RBR Premium Recebíveis Imobiliários FII
01/Dez/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do RPRI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RPRI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RPRI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 346,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 294,9MM 85,1% LCI LCI R$ 42,4MM 12,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 13,3MM 3,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.250 | R$ 21,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.901 | R$ 20,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 21.918 | R$ 19,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 18,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.500 | R$ 17,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 13.700 | R$ 13,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.136 | R$ 13,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.700 | R$ 12,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.048 | R$ 12,6MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.127 | R$ 11,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 11,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.749 | R$ 11,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.633 | R$ 10,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.629 | R$ 10,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.411 | R$ 7,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.764 | R$ 6,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.323 | R$ 5,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.800 | R$ 4,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.375 | R$ 4,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.600 | R$ 4,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.176 | R$ 3,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.853 | R$ 3,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.130 | R$ 3,6MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.853 | R$ 3,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.580 | R$ 3,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.089 | R$ 2,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.596 | R$ 2,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.573 | R$ 2,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.482 | R$ 2,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.152 | R$ 2,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.115 | R$ 2,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.100 | R$ 1,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.395 | R$ 1,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.500 | R$ 1,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.500 | R$ 1,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.400 | R$ 1,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.285 | R$ 1,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.035 | R$ 1,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 985 | R$ 1,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.319 | R$ 848,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 688 | R$ 683,4mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 688 | R$ 682,9mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 624 | R$ 647,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 595 | R$ 623,4mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 534 | R$ 528,6mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 494 | R$ 512,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 415 | R$ 434,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 407 | R$ 422,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 387 | R$ 405,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 383 | R$ 401,3mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 947 | R$ 358,6mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 331 | R$ 346,8mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 480 | R$ 181,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 150 | R$ 157,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 137 | R$ 142,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 126 | R$ 132,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 97 | R$ 100,6mil |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
| emissor | valor |
|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 23,9MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 12,4MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 10,7MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 5,2MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 85,50 10/Out/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RPRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,90 Valor | 1,05% DY | 30/Set Data Base | 11/Out Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$12,88 Rend. acum. 15,06% a.m. DY acum. R$1,07 Rend. médio 1,26% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos 2024 10 pagamentosVídeos recomendados
Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o RPRI11
Relatórios e Comunicados de RPRI11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
AGO - Edital de Convocação
23/Set/2024Relatório Gerencial
13/Set/2024Fato Relevante
01/Dez/2023AGE - Edital de Convocação
01/Ago/2022Regulamento
10/Jan/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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