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RNDP11

BB Renda De Papéis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 15.394.563/0001-89 ISIN BRRNDPCTF007


Resultado do RNDP11 no último exercício:
A rentabilidade do Fundo em 2019 foi de 6,91%, contra 9,6% no ano anterior.

Programa de investimentos:
O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas rentabilidades do investimento conforme seu benchmark, primordialmente por meio de investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

As disponibilidades financeiras do fundo que não estejam aplicadas nos Ativos-Alvo serão aplicadas em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível com suas necessidades de recursos financeiros, e acordo com as normas editadas pela CVM e Regulamento.

Todas as aquisições de “Ativos-Alvo” são embasadas em estudos financeiros, técnicos e de viabilidade realizados pelo gestor/administrador e aprovadas pelo Comitê de Investimento do gestor/administrador.

O comitê delibera sobre a estratégia de aquisição e venda dos ativos do fundo, e avalia o cenário econômico, o mercado imobiliário atual e suas perspectivas, de forma a antecipar as consequências para o fundo e sugerir alternativas para minimizar riscos e maximizar retorno dos “Ativos-Alvo”.Adicionalmente são realizados acompanhamento/monitoramento periódicos de risco sobre a composição da carteira pelo Administrador, com o intuito de minimizar eventuais riscos oferecidos, antecipando potenciais problemas e agindo perante os emissores em relação a alternativas para mitigar tais riscos.

 LINHA DO TEMPO
R$780,00 Cotação (24/Nov/2020) R$3,12 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,47% a.m. DY médio (12 meses) 1,91%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3 Negócios por dia (Liquidez) 0,85 P/VP (Deságio) R$ 99,0 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 83,8MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
07/Mai/2012
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
870
QT DE COTISTAS
107.481
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Votorantim Asset Management Dtvm Ltda
03.384.738/0001-98
Gestor Votorantim Asset
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes Ss
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 545,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 1.110.482/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,67% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 15,41
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A rentabilidade do Fundo em 2019 foi de 6,91%, contra 9,6% no ano anterior.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

As emissões de CRI atingiram o valor recorde de R$ 21,73 bilhões em 2019. O crescimento em relação a 2018 foi de 138%.A Uqbar destacou que no ano passado o prazo de vencimentos de títulos se alongou, revertendo a tendência de encurtamento que havia sido verificada em 2018. Em 2019, os títulos com vencimento entre 10 e 15 anos representaram 32% do total, ante 19% do ano anterior.

Os vencimentos acima de 15 anos somaram 8,6% do total emitido, ante 3% em 2018. Na análise da Uqbar, o avanço do perfil de vencimento dos CRIs é positivo para o mercado, pois eles se aproximam do prazo esperado de uma carteira de créditos imobiliários pulverizados e devidos por pessoas f

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

Análise Comparativa do RNDP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RNDP11

Patrimônio do RNDP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 99,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 98,9MM 99,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,8MM 4,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,7MM 1,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 6,5MM 6,5%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RNDP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RNDP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias12.000R$ 1,7MMR$ 12,8mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
Gaia6Não informado-R$ 12,6MM
Brazilian Securities380ª105DI + Spread2,00%R$ 8,1MM
True135ª8.200IPCA8,35%R$ 8,0MM
Gaia108ª90DI + Spread1,00%R$ 7,4MM
Barigui 66ª9.000DI + Spread1,35%R$ 7,4MM
True217ª710Não informado-R$ 7,4MM
True168ª9.000DI + Spread1,75%R$ 6,8MM
True98ª8.000DI + Spread1,55%R$ 6,8MM
Gaia94ª8DI + Spread0,00%R$ 6,5MM
Gaia109ª80DI + Spread1,20%R$ 4,9MM
Brazilian Securities232ª17IGP-M6,00%R$ 4,6MM
Brazilian Securities378ª350IGP-M10,00%R$ 4,4MM
Gaia102ª124DI + Spread1,20%R$ 3,3MM
ISEC15ª4.000Não informado-R$ 3,1MM
True56ª15IPCA10,00%R$ 2,7MM
Gaia7ª e 8ª95,00%R$ 2,4MM
CIBRASEC183ª16DI0,00%R$ 1,9MM
SCCI4Não informado-R$ 794,1mil
Gaia76ª73,00%R$ 325,5mil
True70ª1DI + Spread2,30%R$ 90,2mil
CIBRASEC127ª2IGP-M8,75%R$ 31,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 780,00 24/Nov -19,59%
MENOR COT 12 MESES R$ 765,03 (24/Set/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 1.000,00 (03/Jan/2020)
0,85 P/VP 3 Negócios/dia R$ 9,5mil Volume/dia
R$ 165,00 Amort. 1 ano 1,91% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 3,12 0,40% 30/Out 16/Nov
R$ 43,53 Rend. Acum. 12 meses 5,58% DY 12 meses
R$ 3,63 Rend. médio 12 meses 0,47% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o RNDP11

Relatórios e Comunicados de RNDP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
20/Nov/2020
Relatório Gerencial
17/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Fato Relevante
03/Jun/2020
Regulamento
24/Out/2017

Para acessar todos os documentos de RNDP11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RNDP11
Data Comunicado Exibir
20/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
17/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
29/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
24/Set/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
23/Set/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
28/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
28/Ago/2020 AGE - Boletim de voto a distância
Assembleia
28/Ago/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
29/Jun/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
03/Jun/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
27/Mai/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
27/Mai/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
27/Mai/2020 AGO - Boletim de voto a distância
Assembleia
14/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
03/Abr/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
14/Mai/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
18/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
27/Abr/2018 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
27/Abr/2018 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
02/Abr/2018 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
29/Mar/2018 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
24/Out/2017 Regulamento
Regulamento
29/Dez/2016 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
11/Nov/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
30/Set/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos