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RNDP11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

RNDP11 Recebíveis Imobiliários

BB Renda De Papéis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 116,1Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 102,3Mi
P/VP
0,88
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
07/Mai/2012
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.035
QT DE COTAS
107.481
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.035 QT DE COTAS 107.481 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Votorantim Asset Management Dtvm Ltda
Gestor Votorantim Asset Management Dtvm Ltda.
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes Ss
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 546,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 25.915/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,49% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 5,32
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A rentabilidade do Fundo em 2018 foi de 9,6%, contra 10,29% no ano anterior.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A expectativa de crescimento da economia e aumento dos investimentos no setor imobiliário devem impulsionar as emissões de CRI em 2019. Depois da queda de 21% no volume de emissão em 2018, que soma R$ 5,147 bilhões até outubro, o mercado vê potencial desse montante aumentar significativamente em 2019 com a retomada dos investimentos no segmento imobiliário.

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) projeta aumento de 10 a 15% de lançamentos e vendas de imóveis no país na comparação com 2018. Com os juros em patamares baixos, a emissão de CRIs com lastro em recebíveis de imóveis residenciais também deve crescer.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

Patrimônio do FII RNDP11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 117,3 milhões
PassivoR$ 1,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 116,1 milhões
total mantido para liquidezR$ 3,6 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 110,7 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 1,7 milhões
LCIR$ 1,1 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
BBPO11 - BB Progressivo II14.410.722/0001-29 Agências Bancárias12.000R$ 1,7Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
Gaia SecuritizadoraR$ 11,3Mi
Apice Securitizadora168ªR$ 9,0Mi
BARIGUI SECURITIZADORA66ªR$ 8,8Mi
Gaia Securitizadora108ªR$ 8,3Mi
Apice Securitizadora98ªR$ 7,4Mi
Ápice Securitizadora117ªR$ 5,8Mi
Habitasec101ªR$ 5,5Mi
ISEC Securitizadora10ªR$ 5,3Mi
Gaia Securitizadora109ªR$ 5,0Mi
Brazilian Securities232ªR$ 4,9Mi
Gaia Securitizadora94ªR$ 4,5Mi
Brazilian Securities378ªR$ 4,2Mi
Apice Securitizadora24ªR$ 4,2Mi
ISEC Securitizadora15ªR$ 4,1Mi
CIBRASEC263ªR$ 3,3Mi
Apice Securitizadora56ªR$ 3,0Mi
Gaia Securitizadora102ªR$ 2,7Mi
Brazilian Securities380ªR$ 1,9Mi
CIBRASEC183ªR$ 1,8Mi
SCCIR$ 1,1Mi
Brazilian Securities308ªR$ 990,2mil
Gaia Securitizadora76ªR$ 906,9mil
Brazilian Securities307ªR$ 530,5mil
Apice Securitizadora70ªR$ 199,2mil
CIBRASEC127ªR$ 38,7mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
Banco ABC9662019-06-04R$ 1,1Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 951,99 14/Jun 2,25%
MENOR COT 12 MESES R$ 910,01 (07/Jun/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 963,49 (19/Fev/2019)
0,88 P/VP 9 Negócios/dia R$ 108,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 10,75% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 5,43 0,57% 31/Mai 14/Jun
R$ 61,66 Rend. Acum. 12 meses 6,48% DY 12 meses
R$ 5,14 Rend. médio 12 meses 0,54% DY Médio

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