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RNDP11

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Informações Gerais

RNDP11 Recebíveis Imobiliários

BB Renda De Papéis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 115,7Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 102,1Mi
P/VP
0,88
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
07/Mai/2012
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.005
QT DE COTAS
107.481
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.005 QT DE COTAS 107.481 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Votorantim Asset Management Dtvm Ltda
Gestor Votorantim Asset Management Dtvm Ltda.
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes Ss
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 584,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 25.915/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,53% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 5,68
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A rentabilidade do Fundo em 2018 foi de 9,6%, contra 10,29% no ano anterior.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A expectativa de crescimento da economia e aumento dos investimentos no setor imobiliário devem impulsionar as emissões de CRI em 2019. Depois da queda de 21% no volume de emissão em 2018, que soma R$ 5,147 bilhões até outubro, o mercado vê potencial desse montante aumentar significativamente em 2019 com a retomada dos investimentos no segmento imobiliário.

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) projeta aumento de 10 a 15% de lançamentos e vendas de imóveis no país na comparação com 2018. Com os juros em patamares baixos, a emissão de CRIs com lastro em recebíveis de imóveis residenciais também deve crescer.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

Patrimônio do FII RNDP11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 118,0 milhões
PassivoR$ 2,3 milhões
patrimônio LíquidoR$ 115,7 milhões
total mantido para liquidezR$ 9,2 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 106,8 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 1,8 milhões
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias12.000R$ 1,8MiR$ 12,3mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
Gaia Securitizadora6R$ 11,5Mi
True Securitizadora S.A168ª9.000R$ 9,0Mi
BARIGUI SECURITIZADORA66ª9.000R$ 8,6Mi
Gaia Securitizadora108ª90R$ 8,4Mi
True Securitizadora S.A98ª8.000R$ 7,3Mi
True Securitizadora S.A117ª500R$ 5,9Mi
Brazilian Securities380ª77R$ 5,8Mi
Habitasec101ª5.500R$ 5,5Mi
Brazilian Securities232ª17R$ 5,0Mi
Gaia Securitizadora109ª47R$ 4,7Mi
Gaia Securitizadora94ª5R$ 4,5Mi
Brazilian Securities378ª350R$ 4,3Mi
True Securitizadora S.A24ª4R$ 4,2Mi
ISEC Securitizadora15ª4.000R$ 4,0Mi
True Securitizadora S.A135ª4.000R$ 4,0Mi
CIBRASEC263ª14R$ 3,2Mi
True Securitizadora S.A56ª15R$ 3,0Mi
ISEC Securitizadora10ª55R$ 2,6Mi
Gaia Securitizadora102ª50R$ 2,4Mi
CIBRASEC183ª16R$ 1,9Mi
SCCI4R$ 1,1Mi
Gaia Securitizadora76ª7R$ 815,7mil
Brazilian Securities307ª15R$ 353,0mil
True Securitizadora S.A70ª1R$ 178,9mil
CIBRASEC127ª2R$ 36,7mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 950,00 22/Ago 1,06%
MENOR COT 12 MESES R$ 910,01 (07/Jun/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 963,49 (19/Fev/2019)
0,88 P/VP 6 Negócios/dia R$ 110,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 8,03% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 5,68 0,60% 31/Jul 14/Ago
R$ 61,17 Rend. Acum. 12 meses 6,47% DY 12 meses
R$ 5,10 Rend. médio 12 meses 0,54% DY Médio

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