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RFOF11

RB Capital I FoF

  Fundo de Fundos   Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.027.774/0001-28 ISIN BRRFOFCTF001 R$ 67,00 Cotação (24/Mar/2023) 0,88 P/VP (Deságio) R$0,70 Último Rendimento (14/Mar/2023) 1,04% a.m. DY médio (12 meses) 9,76%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RFOF11:
O Fundo busca obtenção de renda e ganho de captal mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. O objetivo principal da gestão no RFOF11 está na construção de um portfólio de Fundos Imobiliários diversificado, com exposição à diversos segmentos e gestores, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração em um único fundo ou setor imobiliário.

Taxas do Fundo
- Administração: 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
- Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX

Resultado do RFOF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o prejuízo no montante de R$ 1.363.678,00, sendo as principais rubricas: Resultado com Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário no valor de R$ 73.292.025,92; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 9.921.055,95 e as demais despesas no valor de R$ 84.576.759,87.

Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 82,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 72,2MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 20/Fev/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
 5.169
Qt de cotistas
1.078.164
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rb Capital
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 738,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,89% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,68
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do RFOF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RFOF11

Rentabilidade do RFOF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RFOF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 82,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 81,7MM 99,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,7MM 2,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 833,1mil 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RFOF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RFOF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários79.823R$ 7,9MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos70.845R$ 7,1MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios109.419R$ 6,5MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios53.197R$ 5,0MM
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos39.551R$ 3,9MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios50.549R$ 3,7MM
XPML11 - XP MallsShoppings31.241R$ 3,0MM
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional24.876R$ 2,9MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários30.915R$ 2,7MM
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários34.988R$ 2,6MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings12.714R$ 2,4MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos24.287R$ 2,4MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido18.212R$ 2,2MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários25.507R$ 2,1MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo19.107R$ 2,1MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários19.522R$ 1,9MM
FII BREI - IBCR11 a classificar20.539R$ 1,8MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios24.248R$ 1,7MM
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido14.127R$ 1,6MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários14.655R$ 1,4MM
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos15.165R$ 1,4MM
KCRE11 - Kinea CreditasRecebíveis Imobiliários15.000R$ 1,3MM
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários12.442R$ 1,2MM
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos17.357R$ 1,2MM
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings11.715R$ 1,2MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários11.584R$ 1,1MM
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos12.440R$ 933,0mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios10.951R$ 870,6mil
MGCR11 - Mogno CRIs MultiestratégiaRecebíveis Imobiliários10.673R$ 833,7mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido11.379R$ 772,5mil
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos10.278R$ 738,2mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários7.881R$ 663,7mil
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários7.367R$ 589,4mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios4.578R$ 581,9mil
OUFF11 - Ourinvest Fundo de FundosFundo de Fundos9.188R$ 577,6mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários6.168R$ 567,1mil
FII CORE MET - ASMT11 a classificar7.350R$ 540,2mil
SNCI11 - Suno Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.082R$ 500,4mil
MCHF11 - Mauá Capital Hedge FundFundo de Fundos50.802R$ 466,9mil
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários5.163R$ 443,6mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.032R$ 442,3mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários4.230R$ 432,1mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários4.136R$ 367,6mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios10.215R$ 329,5mil
ONEF11 - The OneEscritórios1.696R$ 296,7mil
WHGR11 - WHG Real EstateHíbrido33.764R$ 292,7mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários3.084R$ 262,1mil
KFOF11 - Kinea Fundo de FundosFundo de Fundos3.200R$ 250,9mil
XPSF11 - XP SelectionFundo de Fundos32.500R$ 247,0mil
DVFF11 - Devant Fundo de FundosFundo de Fundos3.139R$ 229,1mil
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários23.193R$ 228,5mil
HSML11 - HSI MallsShoppings2.235R$ 182,9mil
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários2.235R$ 180,8mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos1.039R$ 170,9mil
GCFF11 - Galápagos Fundo de FundosFundo de Fundos1.369R$ 97,4mil
SNFF11 - Sundo Fundo de FundosFundo de Fundos1.071R$ 94,2mil
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários856R$ 86,5mil
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários5.039R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 67,00 24/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-4,15% Var. 1 ano 0,88 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RFOF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,70 Valor 1,04% DY 28/Fev Data Base 14/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$8,34 Rend. acum. 12,45% a.m. DY acum. R$0,70 Rend. médio 1,04% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 9 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RFOF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: cemitério e cri, gringos, setores dos fiis e upsides por RFOF11 e a nova palhaçad...
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Ct: habt11 com destaque, patc11, RFOF11 e sdil11
Cristian Tetzner 23/04/2021
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RFOF11: é o fof mais descontado do mercado? possíveis novas emissões
Suno Research 09/02/2021

Relatórios e Comunicados de RFOF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
16/Mar/2023
Informe Mensal
15/Mar/2023
Fato Relevante
07/Mar/2023
Informe Trimestral
14/Fev/2023
Regulamento
27/Fev/2020
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