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RFOF11

RB Capital I FoF

  Fundo de Fundos   Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.027.774/0001-28 ISIN BRRFOFCTF001
R$ 69,85 Cotação (24/Mai/2022) 0,82 P/VP (Deságio) R$0,67 Último Rendimento (13/Mai/2022) 0,92% a.m. DY médio (12 meses) -6,53%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RFOF11:
O Fundo busca obtenção de renda e ganho de captal mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. O objetivo principal da gestão no RFOF11 está na construção de um portfólio de Fundos Imobiliários diversificado, com exposição à diversos segmentos e gestores, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração em um único fundo ou setor imobiliário.

Taxas do Fundo
- Administração: 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
- Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX

Resultado do RFOF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o prejuízo no montante de R$ 1.363.678,00, sendo as principais rubricas: Resultado com Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário no valor de R$ 73.292.025,92; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 9.921.055,95 e as demais despesas no valor de R$ 84.576.759,87.

Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 91,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 75,3MM
Valor De Mercado
101º de 103
Posição No Ifix
0,1%
Participação no IFIX
20/Fev/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
6.455
Qt de cotistas
1.078.164
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rb Capital
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 765,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,84% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,71
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do RFOF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RFOF11

Rentabilidade do RFOF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RFOF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 91,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 90,6MM 99,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,6MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 874,0mil 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RFOF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RFOF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários85.449R$ 8,7MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios109.419R$ 7,4MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios53.197R$ 4,9MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos45.482R$ 4,7MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido41.107R$ 4,6MM
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos44.690R$ 4,4MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios50.549R$ 3,7MM
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional24.876R$ 3,1MM
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings29.906R$ 3,0MM
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido25.640R$ 2,9MM
BLMG11 - Bluemacaw LogísticaGalpões Logísticos34.988R$ 2,9MM
XPML11 - XP MallsShoppings29.297R$ 2,8MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos24.287R$ 2,4MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings12.714R$ 2,3MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo19.107R$ 2,1MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários20.887R$ 2,0MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios23.248R$ 1,9MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários18.479R$ 1,8MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários16.828R$ 1,8MM
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos19.535R$ 1,7MM
FII BREI - IBCR11 a classificar16.395R$ 1,6MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários15.155R$ 1,6MM
FII KINEA CR - KCRE13 a classificar15.000R$ 1,5MM
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos15.165R$ 1,5MM
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos17.357R$ 1,3MM
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários12.442R$ 1,2MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários10.359R$ 1,0MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários9.946R$ 976,0mil
MGCR11 - Mogno CRI High GradeRecebíveis Imobiliários10.673R$ 904,0mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários8.686R$ 884,3mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios9.129R$ 755,0mil
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários7.368R$ 725,7mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios10.215R$ 605,4mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários5.136R$ 537,6mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários4.836R$ 507,7mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios3.878R$ 497,0mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários4.926R$ 488,7mil
HSML11 - HSI MallsShoppings4.789R$ 389,1mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido4.779R$ 336,2mil
FII CORE MET - CORM13 a classificar3.542R$ 335,7mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários3.584R$ 317,2mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos2.986R$ 308,2mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos3.076R$ 308,1mil
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários2.999R$ 299,3mil
FII CORE MET - CORM11 a classificar3.001R$ 284,4mil
ONEF11 - The OneEscritórios1.696R$ 260,8mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios868R$ 224,2mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.052R$ 219,6mil
MCHF11 - Mauá Capital Hedge FundFundo de Fundos21.594R$ 217,9mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários1.666R$ 170,7mil
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários1.077R$ 104,5mil
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários859R$ 101,2mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários724R$ 77,5mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos144R$ 23,5mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários143R$ 13,6mil
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários100R$ 10,5mil
FII BREI - IBCR12 a classificar31.621R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 69,85 24/Mai/2022

Indicadores de Mercado

-14,89% Var. 1 ano 0,82 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RFOF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,67 Valor 0,96% DY 29/Abr Data Base 13/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$7,67 Rend. acum. 10,98% a.m. DY acum. R$0,64 Rend. médio 0,92% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 9 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RFOF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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RFOF11: é o fof mais descontado do mercado? possíveis novas emissões
Suno Research 09/02/2021

Relatórios e Comunicados de RFOF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
17/Mai/2022
Informe Trimestral
16/Mai/2022
Informe Mensal
16/Mai/2022
Fato Relevante
04/Jun/2021
Regulamento
27/Fev/2020
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