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RFOF11

RB Capital I FoF

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.027.774/0001-28 ISIN BRRFOFCTF001
R$ 77,56 Cotação (22/Fev/2024) 0,92 P/VP (Deságio) R$0,74 Último Rendimento (16/Fev/2024) 0,93% a.m. DY médio (12 meses) 22,49%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 109 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RFOF11:

O Fundo busca obtenção de renda e ganho de captal mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. O objetivo principal da gestão no RFOF11 está na construção de um portfólio de Fundos Imobiliários diversificado, com exposição à diversos segmentos e gestores, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração em um único fundo ou setor imobiliário.

Taxas do Fundo
- Administração: 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
- Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX

Resultado do RFOF11 no último exercício:

No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o prejuízo no montante de R$ 1.363.678,00, sendo as principais rubricas: Resultado com Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário no valor de R$ 73.292.025,92; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 9.921.055,95 e as demais despesas no valor de R$ 84.576.759,87.

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 90,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 83,6MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
20/Fev/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
4.754
Qt de cotistas
1.078.164
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rb Capital
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 724,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 227.081/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,05% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,88
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Relatório de dezembro de 2023 do Fundo de Fundos RBC Capital - FII
23/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório de novembro de 2023 do FII RBC Capital
27/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Mensal - Fundo de Fundos RBC Capital - FII (Outubro 2023)
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Análise Comparativa do RFOF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RFOF11

Rentabilidade do RFOF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RFOF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 90,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 85,5MM 94,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,0MM 6,6% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,0MM 2,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,8MM 3,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RFOF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RFOF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios109.419R$ 6,5MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos50.730R$ 5,3MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários49.960R$ 5,2MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios51.049R$ 3,8MM
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional25.376R$ 3,7MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários30.876R$ 3,1MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários324.150R$ 3,0MM
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de Fundos27.866R$ 2,9MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings12.214R$ 2,8MM
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos30.878R$ 2,7MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos24.287R$ 2,6MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários255.070R$ 2,2MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios20.517R$ 2,1MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo19.107R$ 2,1MM
KCRE11 - Kinea CreditasRecebíveis Imobiliários17.760R$ 1,7MM
IBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREIA classificar21.039R$ 1,7MM
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos15.665R$ 1,6MM
BLMG11 - Bluemacaw LogísticaGalpões Logísticos34.988R$ 1,4MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios24.768R$ 1,4MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários14.725R$ 1,4MM
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido11.621R$ 1,4MM
GTWR11 - Green TowersEscritórios15.510R$ 1,4MM
TMPS11 - Itaú Tempus Fundo de Investimento ImobiliárioA classificar13.010R$ 1,2MM
OUFF11 - Ourinvest Fundo de FundosFundo de Fundos17.224R$ 1,2MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários13.768R$ 1,2MM
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos17.357R$ 1,2MM
ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar9.415R$ 1,2MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios10.516R$ 1,1MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios9.905R$ 1,0MM
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários105.941R$ 1,0MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários10.881R$ 969,9mil
HSML11 - HSI MallsShoppings9.303R$ 900,1mil
MALL11 - Genial MallsShoppings6.000R$ 712,8mil
WHGR11 - WHG Real EstateHíbrido72.086R$ 706,4mil
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários7.367R$ 629,8mil
XPML11 - XP MallsShoppings5.233R$ 612,9mil
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários6.663R$ 587,4mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido11.879R$ 585,5mil
MCHF11 - Mauá Capital Hedge FundFundo de Fundos61.302R$ 554,8mil
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar9.850R$ 553,7mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários6.136R$ 546,1mil
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos5.664R$ 515,4mil
DVFF11 - Devant Fundo de FundosFundo de Fundos56.270R$ 465,9mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários4.275R$ 441,6mil
RBRX11 - RBR PlusRecebíveis Imobiliários39.654R$ 372,0mil
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários3.231R$ 318,5mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos2.332R$ 287,7mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios1.962R$ 261,2mil
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários2.956R$ 258,9mil
RBFF11 - Rio Bravo IFIXFundo de Fundos4.229R$ 258,0mil
FII AJ MALLS - AJFI11 a classificar24.500R$ 237,2mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios10.215R$ 232,7mil
KFOF11 - Kinea Fundo de FundosFundo de Fundos1.575R$ 154,1mil
XPSF11 - XP SelectionFundo de Fundos18.340R$ 152,6mil
ONEF11 - The OneEscritórios696R$ 139,2mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios495R$ 79,7mil
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar5.737R$ 0,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CRI_23H1023846 - TRUE SEC179 12.000R$ 2,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 77,56 22/Fev/2024

Indicadores de Mercado

15,99% Var. 1 ano 0,92 P/VP 109 Negócios/dia R$ 87,5mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 16,79% Volatilidade
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Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RFOF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,74 Valor 0,95% DY 31/Jan Data Base 16/Fev Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$8,66 Rend. acum. 11,17% a.m. DY acum. R$0,72 Rend. médio 0,93% a.m. DY médio
Tabela
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Rendimentos pagos por ano
2020 9 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 2 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de RFOF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
23/Jan/2024
Fato Relevante
06/Set/2023
Regulamento
06/Jun/2023
AGO - Edital de Convocação
06/Abr/2021
AGE - Edital de Convocação
14/Ago/2020
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