Super Filtro Fundo de Fundos
Sobre o RFOF11:
O Fundo busca obtenção de renda e ganho de captal mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. O objetivo principal da gestão no RFOF11 está na construção de um portfólio de Fundos Imobiliários diversificado, com exposição à diversos segmentos e gestores, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração em um único fundo ou setor imobiliário.
Taxas do Fundo
- Administração: 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
- Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX
Resultado do RFOF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021,
o Fundo,
foi apurado o prejuízo no montante de R$ 1.363.678,00,
sendo as principais rubricas: Resultado com Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário no valor de R$ 73.292.025,92; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 9.921.055,95 e as demais despesas no valor de R$ 84.576.759,87.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos,
em conformidade com o regulamento do Fundo.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Rb Capital |
Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 738,0 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,89% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,68 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 82,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 81,7MM 99,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,7MM 2,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 833,1mil 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RFOF11 possui em carteira.
R$ 67,00 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RFOF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,70 Valor | 1,04% DY | 28/Fev Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.