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RFOF11

RB Capital I FoF

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.027.774/0001-28 ISIN BRRFOFCTF001

 LINHA DO TEMPO
R$86,84 Cotação (27/Nov/2020) R$0,58 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,38% a.m. DY médio (12 meses) -10,49%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 409 Negócios por dia (Liquidez) 0,92 P/VP (Deságio) R$ 101,5 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 93,6MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
20/Fev/2020
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
2.506
QT DE COTISTAS
1.078.164
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rb Capital
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 554,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,55% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,51
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Análise Comparativa do RFOF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RFOF11

Patrimônio do RFOF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 101,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 101,9MM 100,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 452,3mil 0,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 933,4mil 0,9%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RFOF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RFOF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos138.501R$ 14,5MMR$ 73,5mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios113.340R$ 10,3MMR$ 55,7mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários85.949R$ 7,8MMR$ 31,0mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido52.343R$ 6,7MMR$ 35,9mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios59.541R$ 5,9MMR$ 27,7mil
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários58.681R$ 5,9MMR$ 38,8mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios54.314R$ 5,4MMR$ 25,7mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido39.127R$ 5,1MMR$ 21,5mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos32.896R$ 4,2MMR$ 18,2mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings39.974R$ 3,7MMR$ 13,5mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários39.787R$ 3,3MMR$ 12,2mil
XPML11 - XP MallsShoppings29.343R$ 3,1MMR$ 7,6mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings11.714R$ 2,5MMR$ 8,5mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários22.701R$ 2,3MMR$ 12,6mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários16.595R$ 1,8MMR$ 11,2mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios7.722R$ 1,7MMR$ 7,0mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido15.744R$ 1,6MMR$ 3,7mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários14.958R$ 1,5MMR$ 8,2mil
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos14.782R$ 1,5MMR$ 3,8mil
FII AUTONOMY a classificar15.000R$ 1,5MMR$ 0,0
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos10.000R$ 1,2MMR$ 6,1mil
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos11.194R$ 1,1MMR$ 4,1mil
HSML11 - HSI MallsShoppings11.384R$ 1,1MMR$ 4,3mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários9.314R$ 928,6milR$ 5,1mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários8.888R$ 886,1milR$ 4,8mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios4.529R$ 801,5milR$ 3,9mil
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos6.645R$ 790,7milR$ 4,4mil
THRA11 - Cyrela Thera CorporateEscritórios5.759R$ 761,9milR$ 3,5mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido6.919R$ 700,5milR$ 1,6mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários6.840R$ 571,8milR$ 3,1mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos3.909R$ 527,7milR$ 2,3mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos3.029R$ 514,9milR$ 2,3mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios4.306R$ 509,0milR$ 3,0mil
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos4.137R$ 425,1milR$ 1,1mil
ONEF11 - The OneEscritórios2.603R$ 390,5milR$ 1,6mil
FVBI11 - VBI FL 4440Escritórios9.125R$ 327,6milR$ 52,3mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários3.100R$ 309,1milR$ 1,7mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos2.354R$ 290,1milR$ 1,4mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos847R$ 104,4milR$ 517,0
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido20.540R$ 97,2milR$ 14,1mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários500R$ 55,0milR$ 312,0
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos97.142R$ 20,4milR$ 51,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 86,84 27/Nov -13,16%
MENOR COT 12 MESES R$ 60,01 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 100,00 (28/Fev/2020)
0,92 P/VP 409 Negócios/dia R$ 321,5mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -10,49% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,58 0,67% 30/Out 16/Nov
R$ 2,67 Rend. Acum. 12 meses 3,08% DY 12 meses
R$ 0,22 Rend. médio 12 meses 0,38% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RFOF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Prof. baroni e márcio rocha (RFOF11) - gestor rb capital asset | #fiikipedialive
Professor Baroni 24/04/2020

Relatórios e Comunicados de RFOF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
16/Nov/2020
Relatório Gerencial
16/Nov/2020
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Regulamento
27/Fev/2020

Para acessar todos os documentos de RFOF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RFOF11
Data Comunicado Exibir
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
01/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
14/Ago/2020 AGE - Boletim de voto a distância
Assembleia
14/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
14/Ago/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
27/Fev/2020 Regulamento
Regulamento
27/Fev/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
21/Fev/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/Jan/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/Jan/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Dez/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Nov/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
28/Out/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
01/Out/2019 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador