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REIT11

Socopa

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 16.841.067/0001-99 ISIN BRREITCTF007


Resultado do REIT11 no último exercício:
O FII Socopa alcançou resultados bastante positivos em 2019. No acumulado do ano, a rentabilidade do fundo foi de 13,54%, resultado equivalente a 111,61% do seu benchmark (+12,13% YTD) e a 227,06% do CDI (+5,96% YTD). Em 2019, o FII Socopa distribuiu um total de R$ 4.889.591,54 aos seus cotistas, sendo R$ 2.362.903,63 referente a amortização de principal e R$ 2.526.687,92 referente a juros – dividend yield de 7,44% no ano.

Programa de investimentos:
A política de investimentos do FII Socopa não deve sofrer alterações em 2020.

O Gestor seguirá monitorando o mercado imobiliário em busca de oportunidades para alocar o caixa do fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$1.250,00 Cotação (18/Nov/2020) R$14,62 Último Rendimento (15/Out/2020) 0,53% a.m. DY médio (12 meses) 16,84%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1 Negócios por dia (Liquidez) 0,96 P/VP (Deságio) R$ 34,1 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 32,9MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
13/Mar/2014
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
44
QT DE COTISTAS
26.291
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Socopa Sociedade Corretora Paulista Sa
62.285.390/0001-40
Gestor Socopa
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 556,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 50.684/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,78% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 23,10
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O FII Socopa alcançou resultados bastante positivos em 2019. No acumulado do ano, a rentabilidade do fundo foi de 13,54%, resultado equivalente a 111,61% do seu benchmark (+12,13% YTD) e a 227,06% do CDI (+5,96% YTD). Em 2019, o FII Socopa distribuiu um total de R$ 4.889.591,54 aos seus cotistas, sendo R$ 2.362.903,63 referente a amortização de principal e R$ 2.526.687,92 referente a juros – dividend yield de 7,44% no ano.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário brasileiro viveu em 2019 um ano de considerável melhora, puxada por melhores perspectivas econômicas e por uma mudança de paradigma estrutural monetário.Do ponto de vista econômico, as principais variáveis macroeconômicas com impactos sobre o comportamento do crescimento do mercado imobiliário evoluíram de forma significa: a inflação medida pelo IPCA encerrou o ano em um dos menores patamares desde a implantação do Plano Real, em 4,31%, enquanto o PIB seguiu em recuperação, tendo encerrado o ano com aumento de 1,1% ante 2018, com projeções de crescer 2,30% em 2020. Do ponto de vista monetário, a taxa básica de juros doméstica, expressa pela Selic, encerrou o ano de 2019 no menor patamar de sua série histórica, em 4,40%. Além do ambiente doméstico mais favorável, por conta da maior responsabilidade fiscal do governo e melhores perspectivas econômicas, a queda da Selic ao longo do 2019 refletiu melhores condições monetárias no exterior, onde os principais bancos centrais têm promovido um esforço coordenado de política monetária para evitar um hard landing da economia global através de cortes sucessivos das taxas de juros e injeções de liquidez nos mercados financeiros.Diante desse contexto, o volume de lançamentos de empreendimentos imobiliários no país ultrapassou 92,5 mil unidades em 2019, um crescimento de quase 50% no comparativo com 2018, enquanto o volume de unidades financiadas totalizou 297.961, segundo dados da ABRAINC e ABECIP, respectivamente.

Acompanhando a melhora significativa do mercado imobiliário em 2019, o número de de CRI totalizaram, em 2019, R$ 21,84 bilhões.

A cifra representa um crescimento de impressionantes 138,9% frente ao montante emitido em 2018, R$ 9,14 bilhões, e de 20,7% na comparação com o recorde anterior, R$ 18,09 bilhões, atingido em 2016.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Para 2020, diante da expectativa de continuidade da melhora das perspectivas econômicas e monetárias, esperamos mais um ano promissor para o mercado imobiliário e para a carteira do FII Socopa, cujo desempenho deve continuar bastante atrativo, visto o bom comportamento das métricas de crédito do portfólio e o nível de remuneração dos ativos adquiridos (YTM equivalente a IGPM+10,5% a.a.

ante Selic projetada de 4,5% a.a.). Novas oportunidades de alocação do caixa seguirão sendo buscadas continuamente através do monitoramento contínuo do mercado por parte do Gestor.

Análise Comparativa do REIT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do REIT11

Patrimônio do REIT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 34,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 30,7MM 90,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,5MM 10,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 94,4mil 0,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do REIT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S/A151020131ª e 2ª 49Não informado-R$ 11,1MM
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S/A1605201626Não informado-R$ 7,6MM
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S/A20092018279Não informado-R$ 6,8MM
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S/A151020131ª e 2ª 12Não informado-R$ 2,7MM
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S/A230520168ª e 9ª 6Não informado-R$ 1,8MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 1.250,00 18/Nov -3,19%
MENOR COT 12 MESES R$ 959,00 (02/Set/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 1.350,00 (23/Out/2020)
0,96 P/VP 1 Negócios/dia R$ 1,3mil Volume/dia
R$ 178,93 Amort. 1 ano 16,84% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 14,62 1,17% 30/Set 15/Out
R$ 79,76 Rend. Acum. 12 meses 6,38% DY 12 meses
R$ 6,65 Rend. médio 12 meses 0,53% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o REIT11

Relatórios e Comunicados de REIT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
12/Nov/2020
Informe Mensal
06/Nov/2020
Regulamento
10/Ago/2020
Fato Relevante
20/Dez/2017

Para acessar todos os documentos de REIT11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de REIT11
Data Comunicado Exibir
12/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
06/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
30/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
12/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
10/Ago/2020 Regulamento
Regulamento
05/Ago/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
23/Jul/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
23/Jul/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
04/Mai/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
04/Mai/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
02/Abr/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
02/Abr/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
24/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
20/Dez/2017 Fato Relevante
Fato Relevante
18/Dez/2017 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
07/Dez/2017 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
11/Ago/2017 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
11/Ago/2017 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
29/Dez/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
29/Dez/2016 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
03/Out/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
14/Set/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos