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RECR11
Rec Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.152.272/0001-26 ISIN BRRECRCTF004Sobre o RECR11:
O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a.
● Consultoria: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Resultado do RECR11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2020,
o Fundo,
foi apurado o lucro no montante de R$ 97.911.886,51,
sendo as principais rubricas são: Resultado com operações com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no valor de R$ 140.996.392,94; Receitas com Cotas de Fundo de Renda Fixa no valor de R$ 1.014.245,69 e as demais despesas no valor de R$ 44.098.752,12.No acumulado dos últimos 12 meses,
a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 12,1% a.a.,
ou o equivalente a 438% do CDI.
Após dedução do imposto de renda,
tributo que incide sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras,
o rendimento do Fundo passa a equivaler a 515% do CDI líquido do tributo.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos,
em conformidade com o regulamento do Fundo.
Patrimônio Líquido
R$ 1,9BIValor De Mercado
13º de 103Posição No Ifix
2,0%Participação no IFIX
16/Out/2017Data de início
IndeterminadoPrazo
118.380Qt de cotistas
19.379.213Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Rec Gestão |
| Auditor | Grant Thorton Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 3,6 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,19% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,19 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do RECR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RECR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RECR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,8BI 98,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 25,5MM 1,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 9,0MM 0,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 23,5MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0585082 | 72.000 | R$ 72,4MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0551847 | 68.400 | R$ 69,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2 | 64.000 | R$ 64,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0574028 | 50.000 | R$ 51,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21D0779954 | 45.000 | R$ 45,1MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20A0882847 | 39.435 | R$ 42,3MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0611594 | 40.000 | R$ 41,0MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0733780 | 40.313 | R$ 40,9MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F1036910 | 40.234 | R$ 40,0MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K1033635_DU | 27.000 | R$ 37,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777 | 32.542 | R$ 37,2MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028 | 31.906 | R$ 32,1MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028 | 31.900 | R$ 32,0MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028 | 30.000 | R$ 30,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19C0281298 | 17.251 | R$ 27,5MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0987208_DU2 | 26.979 | R$ 27,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 26.436 | R$ 25,4MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560 | 37.250 | R$ 24,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K1145371 | 19.500 | R$ 24,4MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0426247 | 24.000 | R$ 24,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU2 | 40.000 | R$ 24,1MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A.- CRI_20B0849635 | 22.573 | R$ 23,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU2 | 30.000 | R$ 21,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D0941534 | 19.470 | R$ 21,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0322712 | 14.650 | R$ 19,9MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0662763 | 18.750 | R$ 19,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0566715_DU3 | 18.020 | R$ 19,0MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0849635 | 18.127 | R$ 18,9MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20L0613475 | 29.287 | R$ 18,7MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K0981679 | 18.226 | R$ 18,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU2 | 30.000 | R$ 18,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D0941534 | 16.044 | R$ 17,6MM |
| REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI_21E0823591 | 17.000 | R$ 16,9MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19H0358499 | 63 | R$ 16,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20J0864669 | 15.000 | R$ 16,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0189140 | 15.000 | R$ 15,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0838579 | 15.000 | R$ 15,0MM |
| REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI_19E0959096 | 9.899 | R$ 14,5MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0849635 | 13.800 | R$ 14,4MM |
| BRAZIL REALTY CIA SEC - CRI_19I0331635_DU | 15.650 | R$ 14,1MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20C1055672 | 12.860 | R$ 12,5MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0797403 | 138 | R$ 12,4MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0663319 | 12.450 | R$ 12,2MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_17K0227338 | 15.803 | R$ 12,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 12.430 | R$ 11,9MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2 | 11.769 | R$ 11,5MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0797403 | 127 | R$ 11,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K0105324 | 15.500 | R$ 11,2MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0551847 | 10.000 | R$ 10,2MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028 | 10.037 | R$ 10,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0838579 | 10.000 | R$ 10,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19D0043266 | 11.000 | R$ 9,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036 | 18.375 | R$ 9,2MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_19E0299199_DU | 903 | R$ 9,2MM |
| BRAZIL REALTY CIA SEC - CRI_19I0331635_DU | 9.350 | R$ 8,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21C0731719 | 8.000 | R$ 8,2MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_19J0280616 | 10.000 | R$ 8,1MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466 | 7.741 | R$ 7,9MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0735193 | 7.280 | R$ 7,6MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991 | 8.954 | R$ 7,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991 | 8.954 | R$ 7,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036 | 13.401 | R$ 6,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036 | 13.401 | R$ 6,7MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4 | 6.534 | R$ 6,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224 | 19.840 | R$ 6,0MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0899757 | 8.937 | R$ 5,6MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2 | 5.653 | R$ 5,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0984807 | 8.990 | R$ 5,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777 | 4.528 | R$ 5,2MM |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI_19B0177968_DU | 6.859 | R$ 5,1MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0733780 | 5.000 | R$ 5,1MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2 | 5.064 | R$ 5,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 5.178 | R$ 5,0MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4 | 4.474 | R$ 4,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18E0916028_DU2 | 6.000 | R$ 4,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174 | 11.563 | R$ 4,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 4.134 | R$ 4,0MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466 | 3.729 | R$ 3,8MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20C1055672 | 3.785 | R$ 3,7MM |
| PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2 | 3.526 | R$ 3,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991 | 4.092 | R$ 3,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 3.128 | R$ 3,0MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466 | 2.951 | R$ 3,0MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466 | 2.941 | R$ 3,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174 | 8.337 | R$ 2,9MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466 | 2.865 | R$ 2,9MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15E0186329 | 34 | R$ 2,6MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466 | 2.359 | R$ 2,4MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560 | 3.550 | R$ 2,4MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0648450 | 173 | R$ 2,4MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20C1055632 | 2.061 | R$ 2,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777 | 2.019 | R$ 2,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713612 | 2.032 | R$ 2,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713611 | 2.032 | R$ 2,1MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931 | 6.404 | R$ 2,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D0941534 | 1.886 | R$ 2,1MM |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560 | 3.060 | R$ 2,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 2.000 | R$ 1,9MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0676023 | 152 | R$ 1,9MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466 | 1.643 | R$ 1,7MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11H0022430 | 45 | R$ 1,6MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737 | 28 | R$ 1,5MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469 | 1.334 | R$ 1,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036 | 2.756 | R$ 1,4MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737 | 25 | R$ 1,4MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15E0186329 | 18 | R$ 1,4MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466 | 1.289 | R$ 1,3MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931 | 3.928 | R$ 1,3MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0648450 | 87 | R$ 1,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18I0260232 | 2.605 | R$ 1,2MM |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028 | 1.157 | R$ 1,2MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0648450 | 83 | R$ 1,1MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15E0186329 | 14 | R$ 1,1MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0676023 | 78 | R$ 958,5mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0676023 | 76 | R$ 933,9mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737 | 17 | R$ 928,1mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737 | 16 | R$ 873,5mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11C0034561 | 13 | R$ 787,6mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13C0026996 | 8 | R$ 683,8mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931 | 2.087 | R$ 681,4mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931 | 2.009 | R$ 656,0mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931 | 1.948 | R$ 636,1mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777 | 512 | R$ 585,4mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469 | 466 | R$ 528,5mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_14J0045610 | 97 | R$ 507,6mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469 | 357 | R$ 404,7mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469 | 321 | R$ 364,1mil |
| iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560 | 510 | R$ 339,5mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469 | 287 | R$ 325,6mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_14J0045610 | 62 | R$ 324,5mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469 | 205 | R$ 232,7mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18G0627560 | 6.900 | R$ 231,3mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469 | 161 | R$ 182,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224 | 538 | R$ 162,5mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_14J0045610 | 31 | R$ 162,2mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11L0019399 | 44 | R$ 91,6mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174 | 100 | R$ 35,0mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_09J0016949 | 1 | R$ 30,7mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11A0027576 | 10 | R$ 16,8mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 100,15 15/Out/2021 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RECR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | 3 | 21.578 | 4,39% |
| 13/10/2021 | 4 | 19.566 | 4,39% |
| 11/10/2021 | 3 | 7.278 | 5,00% |
| 08/10/2021 | 2 | 125 | 5,00% |
| 07/10/2021 | 3 | 1.963 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,09 Valor | 1,08% DY | 07/Out Data Base | 15/Out Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$14,50 Rend. acum. 14,48% a.m. DY acum. R$1,21 Rend. médio 1,21% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2017 8 pagamentos 2018 16 pagamentos 2019 23 pagamentos 2020 24 pagamentos 2021 10 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RECR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Sobras das emissões de habt11 e RECR11 | destaques da semana
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Professor Baroni 24/09/2021Bate-papo sobre RECR11 - com max fujii (rec gestão)
Vai Pelos Fundos 06/08/2021Relatórios e Comunicados de RECR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Mensal
14/Out/2021Relatório Gerencial
07/Out/2021Fato Relevante
20/Set/2021Informe Trimestral
13/Ago/2021Regulamento
18/Ago/2020 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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