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RECR11

Rec Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.152.272/0001-26 ISIN BRRECRCTF004

O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a.
● Consultoria: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Resultado do RECR11 no último exercício:
O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 32.655.122.

Programa de investimentos:
O Fundo encerrou o exercício de 2019 com alocação de 92,75% em CRIs, ativo-alvo do Fundo.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$108,10 Cotação (27/Nov/2020) R$1,31 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,67% a.m. DY médio (12 meses) 11,82%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.699 Negócios por dia (Liquidez) 1,12 P/VP (Ágio) R$ 834,6 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 935,2MM
VALOR DE MERCADO
39º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,9%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
16/Out/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
43.396
QT DE COTISTAS
8.651.013
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rec Gestão
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,15% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,15
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 32.655.122.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Títulos e Valores Mobiliários.

O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.

O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.

Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

É importante destacar que um Fundo Imobiliário costuma ser um produto resiliente em momentos de crise, geralmente com distribuição mensal de dividendos e com garantias reais atreladas aos ativos.

Destaques

Comentário do Gestor - Setembro
11/Out/2019 Exibir Documento O Fundo encerrou o mês com 62,7% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 35 operações. Com base em recomendações do Consultor, o Administrador adquiriu R$ 63,2 milhões em novas operações de CRIs referente aos recursos levantados na 5º emissão.

Há novos CRIs aprovados em Comitê que se encontram em fase final de estruturação e documentação que serão alocados no decorrer dos meses de outubro e novembro. O Fundo mantém a estratégia de conservar um elevado percentual de alocação em CRIs (Ativos Alvo), com um consistente pipeline de novas operações que possibilita alocar os recursos do Fundo com rapidez, recorrência e ênfase em operações com robusta estrutura de garantia.

No mês de setembro, o Administrador, com base na recomendação do Consultor de Investimento, adquiriu cotas do CRI Risco Pulverizado I, emitido pela ISEC e cotas seniores do CRI Helbor, 1º emissão e série 110, emitido pela Habitasec.
Encerramento do Período do Direito de Preferência
29/Ago/2019 Exibir Documento No âmbito do Direito de Preferência foram subscritas e integralizadas 1.415.541 Novas Cotas, remanescendo 1.084.459 Cotas, no montante total de R$ 108.445.900 (cento e oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais), a serem distribuídas a partir de 29 de agosto 2019 a investidores profissionais
5ª Emissão de Cotas
07/Ago/2019 Exibir Documento Valor da Oferta: até R$250 milhões
Preço por Cota: R$100,00
Direito de preferência: Até 26/08/2019 (fator 0,74)

Análise Comparativa do RECR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RECR11

Patrimônio do RECR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 834,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 703,7MM 84,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 141,7MM 17,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,0MM 1,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RECR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 108,10 27/Nov 3,44%
MENOR COT 12 MESES R$ 73,89 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 111,94 (08/Jan/2020)
1,12 P/VP 2.699 Negócios/dia R$ 3,8MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 11,82% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,31 1,21% 09/Nov 16/Nov
R$ 8,75 Rend. Acum. 12 meses 8,10% DY 12 meses
R$ 0,73 Rend. médio 12 meses 0,67% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RECR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Café com tetzner: entenda a diferença de uma emissão pró-cotista RECR11 e de uma an...
Cristian Tetzner 30/09/2020

Relatórios e Comunicados de RECR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Relatório Gerencial
09/Nov/2020
Fato Relevante
29/Set/2020
Regulamento
18/Ago/2020

Para acessar todos os documentos de RECR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RECR11
Data Comunicado Exibir
17/Nov/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Nov/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
09/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
27/Out/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Set/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
29/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
29/Set/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
22/Set/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
22/Set/2020 AGO - Boletim de voto a distância
Assembleia
18/Ago/2020 Regulamento
Regulamento
18/Ago/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
11/Ago/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Ago/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
06/Ago/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
02/Jul/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
09/Mar/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
31/Jan/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
16/Jan/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/Jul/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
24/Jun/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
27/Ago/2018 Rentabilidade
Outras Informações
29/Jun/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Jun/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
11/Jun/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
11/Jun/2018 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
20/Set/2017 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Ago/2017 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador