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RDPD11

BB Renda de Papéis Imobiliários II

  Recebíveis Imobiliários
Possui prazo determinadopossui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 23.120.027/0001-13 ISIN BRRDPDCTF008


Resultado do RDPD11 no último exercício:
A rentabilidade efetiva acumulada do Fundo em dezembro de 2019 foi de 5,57%.

Programa de investimentos:
O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas rentabilidades do investimento conforme seu benchmark, primordialmente por meio de investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

As disponibilidades financeiras do fundo que não estejam aplicadas nos Ativos-Alvo serão aplicadas em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível com suas necessidades de recursos financeiros, e acordo com as normas editadas pela CVM e Regulamento.

Todas as aquisições de “Ativos-Alvo” são embasadas em estudos financeiros, técnicos e de viabilidade realizados pelo gestor/administrador e aprovadas pelo Comitê de Investimento do gestor/administrador.

O comitê delibera sobre a estratégia de aquisição e venda dos ativos do fundo, e avalia o cenário econômico, o mercado imobiliário atual e suas perspectivas, de forma a antecipar as consequências para o fundo e sugerir alternativas para minimizar riscos e maximizar retorno dos “Ativos-Alvo”.Adicionalmente são realizados acompanhamento/monitoramento periódicos de risco sobre a composição da carteira pelo Administrador, com o intuito de minimizar eventuais riscos oferecidos, antecipando potenciais problemas e agindo perante os emissores em relação a alternativas para mitigar tais riscos.

 LINHA DO TEMPO
R$81,00 Cotação (24/Nov/2020) R$0,31 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,46% a.m. DY médio (12 meses) 1,03%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 13 Negócios por dia (Liquidez) 0,83 P/VP (Deságio) R$ 105,3 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 87,3MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Abr/2018
DATA DE INÍCIO
27/04/2033
PRAZO
802
QT DE COTISTAS
1.078.042
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Votorantim Asset Management Dtvm Ltda
03.384.738/0001-98
Gestor Votorantim Asset
Auditor Pricewaterhousecoopers
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 933,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,89% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,87
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A rentabilidade efetiva acumulada do Fundo em dezembro de 2019 foi de 5,57%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

As emissões de CRI atingiram o valor recorde de R$ 21,73 bilhões em 2019. O crescimento em relação a 2018 foi de 138%.A Uqbar destacou que no ano passado o prazo de vencimentos de títulos se alongou, revertendo a tendência de encurtamento que havia sido verificada em 2018. Em 2019, os títulos com vencimento entre 10 e 15 anos representaram 32% do total, ante 19% do ano anterior.

Os vencimentos acima de 15 anos somaram 8,6% do total emitido, ante 3% em 2018. Na análise da Uqbar, o avanço do perfil de vencimento dos CRIs é positivo para o mercado, pois eles se aproximam do prazo esperado de uma carteira de créditos imobiliários pulverizados e devidos por pessoas físicas.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI, Letras de Crédito Imobiliário, Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário), auferindo receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.

Análise Comparativa do RDPD11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RDPD11

Patrimônio do RDPD11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 105,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 93,3MM 88,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 9,9MM 9,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 2,9MM 2,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 695,3mil 0,7%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RDPD11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
Brazilian Securities380ª132DI + Spread2,00%R$ 10,1MM
True135ª10.000IPCA8,35%R$ 9,7MM
Gaia94ª11DI + Spread0,00%R$ 8,9MM
Barigui 66ª10.000DI + Spread1,35%R$ 8,3MM
ISEC26ª8.000IGP-M8,50%R$ 8,0MM
Gaia7ª e 8ª295,00%R$ 7,8MM
Gaia108ª90DI + Spread1,00%R$ 7,4MM
True168ª9.000DI + Spread1,75%R$ 6,8MM
True217ª630Não informado-R$ 6,5MM
RB Capital275ª 5.500Não informado-R$ 5,5MM
Gaia102ª195DI + Spread1,20%R$ 5,3MM
Gaia109ª86DI + Spread1,20%R$ 5,2MM
Habitasec163ª4.000DI + Spread1,30%R$ 4,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 81,00 24/Nov -4,30%
MENOR COT 12 MESES R$ 75,00 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 90,99 (28/Jan/2020)
0,83 P/VP 13 Negócios/dia R$ 109,4mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 1,03% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,31 0,38% 30/Out 16/Nov
R$ 4,51 Rend. Acum. 12 meses 5,57% DY 12 meses
R$ 0,38 Rend. médio 12 meses 0,46% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o RDPD11

Relatórios e Comunicados de RDPD11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
20/Nov/2020
Relatório Gerencial
19/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Fato Relevante
03/Jun/2020
Regulamento
02/Mai/2018

Para acessar todos os documentos de RDPD11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RDPD11
Data Comunicado Exibir
20/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
19/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
30/Jun/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Jun/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
03/Jun/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
27/Mai/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
27/Mai/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
27/Mai/2020 AGO - Boletim de voto a distância
Assembleia
03/Abr/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
01/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
29/Mar/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
16/Nov/2018 Rentabilidade
Outras Informações
30/Mai/2018 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
02/Mai/2018 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Mai/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
02/Mai/2018 Regulamento
Regulamento
25/Abr/2018 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/Abr/2018 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Mar/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Mar/2018 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Jan/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
09/Jan/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador