RCRI11B

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RB Capital Rendimentos Imobiliários

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 26.511.274/0001-39 ISIN BRRCRICTF005 R$ 1.200,00 Cotação (14/Mai/2021) 3,28 P/VP (Ágio) R$12,48 Último Rendimento (17/Dez/2021) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)

Resultado do RCRI11B no último exercício:

Em 2020 a rentabilidade do fundo foi de 94,50 % do CDI , muito em linha com o retorno alvo de 100% do CDI.
Em março no início do pandameia no Brasil, o fundo teve rentabilidade bem abaixo do esperado por conta da desvalorização da cota de um FII alocado pelo fundo.
Para reduzão de volatilidade a posição desse fundo foi reduzida consideravelmente e desde de então os ativos , essencialmente CRI apresentaram rentabilidade dentro do esperado.

Programa de investimentos:

Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e reciclagem de portfolio

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 18,6 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 61,2MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

15/Ago/2018

Data de início

Indeterminado

Prazo

149

Qt de cotistas

51.012

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Oliveira Trust Dtvm Sa 36.113.876/0001-91
Gestor	Rb Capital
Auditor	Kpmg Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 640,6 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 52.208/ano
Percentual sobre o PL do FII	3,72% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 13,58

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Títulos e Valores Mobiliários
segmento	Títulos e Val. Mob.
gestão	Ativa

Análise Comparativa do RCRI11B

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RCRI11B

Rentabilidade do RCRI11B

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RCRI11B

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 18,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

Disponibilidades Disponibilidades R$ 13,2MM 70,8% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 5,0MM 26,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 419,7mil 2,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,1mil 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RCRI11B dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RCRI11B possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	P/VP	receita mensal
MGCR11 - Mogno CRIs Multiestratégia	Recebíveis Imobiliários	5.000	R$ 455,2mil
RECR11 - Rec Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	1.468	R$ 151,1mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	1	64	638	R$ 5,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA	1	133	6.000	R$ 2,6MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA	1	169	2.135	R$ 1,9MM
APICE SECURITIZADORA S/A	1	87	2.500	R$ 1,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA	1	108	700	R$ 554,3mil
APICE SECURITIZADORA S/A	1	160	1.967	R$ 348,6mil
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	1	79	218	R$ 236,1mil
APICE SECURITIZADORA	1	212	65	R$ 64,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 1.200,00 14/Mai/2021

Indicadores de Mercado

0,00% Var. 1 ano

3,28 P/VP

0 Negócios/dia

R$ 0,0 Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

19,36% Volatilidade

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Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2021 5 pagamentos

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RCRI11B registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$12,48 Valor

1,04% DY

10/Dez Data Base

17/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,00 Rend. acum. 0,00% a.m. DY acum. R$0,00 Rend. médio 0,00% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2021 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RCRI11B?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

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Ct: bcia11, bmlc11, fmof11, fpab11, htmx11, mcci11, patl11, rbco11, RCRI11, xted11 - v2

Cristian Tetzner 20/04/2021

Relatórios e Comunicados de RCRI11B

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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