RBVA11

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Rio Bravo Renda Varejo

Agências Bancárias possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 15.576.907/0001-70 ISIN BRRBVACTF006

Sobre o RBVA11:
O objetivo do Fundo é a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza comercial, por meio de:

- imóveis comerciais destinados ao varejo;
- eventual edificação;
- adaptação de imóveis para locação.

Taxas do Fundo
Administração e Gestão: 0,651% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo

Resultado do RBVA11 no último exercício:
O resultado do Fundo no período foi de R$ (27) milhões (R$ 162 milhões em 2019). Os principais fatores que impactaram o resultado do fundo foram o resultado liquido com propriedades para investimento, totalizando R$ 104 milhões (R$ 48 milhões em 2019), bem como o resultado com ajuste a valor justo na monta de R$ (111) milhões ( R$ 102 milhões em 2019).

Programa de investimentos:
Para o exercicio de 2021, conforme Fato Relevante de 23 de dezembro, temos o objetivo de concluir a aquisição dos imóveis do GPA, atualmente em Compromissos de Compra e Venda, e por ser um Fundo de Gestão Ativa, está atento a oportunidades, seja de alienações ou aquisições.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 95,91 Cotação (01/Dez/2021) 0,91 P/VP (Deságio) R$0,91 Último Rendimento (15/Dez/2021) 0,96% a.m. DY médio (12 meses) -8,62% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 1,2 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 1,1BI

Valor De Mercado

32º de 103

Posição No Ifix

1,1%

Participação no IFIX

01/Nov/2012

Data de início

Indeterminado

Prazo

42.946

Qt de cotistas

11.588.199

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Rio Bravo Investimentos Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda 72.600.026/0001-81
Gestor	Rio Bravo
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes S/s

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 8,3 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,68% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,71

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Desenvolvimento para Renda
segmento	Outros
gestão	Ativa

Análise Comparativa do RBVA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBVA11

Rentabilidade do RBVA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBVA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,1BI 87,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 316,7MM 26,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 21,6MM 1,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 20,9MM 1,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 234,7MM 19,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBVA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 151.427 M² VACÂNCIA 0,5 % INADIMPLÊNCIA 0,3 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP52RJ19MG6CE3PE2DF1RS1PR1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do RBVA11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
Santander - Jundiaí	SP	6.439 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	4,00%
Santander - Santo André	SP	6.242 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	2,71%
Santander - Liberdade	SP	5.002 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	2,09%
GPA - Recife	PE	4.583 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,97%
Santander - Santos	SP	4.505 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,32%
Santander - Belo Horizonte	MG	4.193 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,94%
GPA - São Paulo	SP	3.793 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,23%
CEF - Nova Iguaçu	RJ	3.256 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,51%
GPA - Campinas	SP	3.167 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,82%
GPA - Rebouças	CE	2.935 m²	1	0,00%	0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0	0,76%
Santander - CPD - Volta Redonda - Centro	RJ	2.920 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,11%
Santander - Juiz de Fora	MG	2.918 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,50%
Santander - Avenidas	SP	2.857 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	3,19%
GPA - Guarujá	SP	2.780 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,72%
GPA - Brasília	DF	2.601 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,61%
CEF - Venda Nova	MG	2.585 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,39%
Centauro	SP	2.551 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	6,01%
Santander - Fortaleza	CE	2.511 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,49%
CEF - Guaianases	SP	2.475 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,67%
CEF - Inconfidência	MG	2.373 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,11%
GPA - São Bernardo do Campo	SP	2.365 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,61%
Santander - URB-Recife - R. do Impe	PE	2.357 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,02%
CEF - Itaquaquecetuba	SP	2.342 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,40%
CEF - Quitaúna	SP	2.250 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,22%
Santander - Fortaleza-Centro	CE	2.220 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,52%
Santander - Monsenhor Celso-Cap-Pr	PR	2.183 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,13%
Santander - BH - Tiradentes	MG	2.146 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,22%
Santander - Ag. São João - Duque de Caxias	SP	2.107 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,05%
Santander - URB-Porto Alegre - 7 de Setembro	RS	2.107 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,92%
Santander - São Mateus	SP	2.059 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,33%
Renner	SP	2.045 m²	1	0,00%	0,0,0	0,00%	0,0,0	0,54%
Santander - URB-Rio - Centro	RJ	2.034 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,28%
Santander - URB-Rio - Pça. Pio X	RJ	1.964 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	2,09%
CEF - 14 Bis	RJ	1.900 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	2,29%
Santander - Berrini	SP	1.874 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,20%
CEF - Jardim da Saúde	SP	1.833 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,79%
CEF - Via Anchieta	SP	1.785 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,44%
Santander - Ag. URB - S Bernardo do Campo	SP	1.524 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,18%
CEF - Meier	RJ	1.484 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,05%
CEF - Capão Redondo	SP	1.448 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,64%
CEF - São Gonçalo	RJ	1.388 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,55%
CEF - Imirim	SP	1.384 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,50%
CEF - Pirituba	SP	1.368 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,64%
Haddock Lobo	SP	1.365 m²	1	0,00%	100,100,100,0,0	0,00%	100,100,0,0,0	0,00%
CEF - Bandeira	RJ	1.339 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,71%
CEF - Alto do Jaraguá	SP	1.335 m²	1	0,00%	0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0	0,74%
CEF - Guarapiranga	SP	1.312 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,61%
CEF - Planalto Paulista	SP	1.299 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,59%
CEF - Barra Funda	SP	1.293 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,61%
Santander - Ouvidor	RJ	1.240 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,60%
CEF - Santa Cecília	SP	1.206 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,61%
CEF - Av. Chile	RJ	1.140 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,13%
CEF - Senador Queirós	SP	1.127 m²	3	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,76%
Santander - URB-SP - Cons. Rodr. Alves	SP	1.093 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,87%
Santander - São Gonçalo - Alcântara	RJ	1.089 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,51%
Santander - Rio-Candelária	RJ	1.040 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,20%
CEF - São Miguel Paulista	SP	1.025 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,55%
Santander - URB-Sp-Al.Rib. Preto-Ed. Olivetti	SP	1.010 m²	1	0,00%	0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0	1,87%
CEF - Ferraz de Vasconcelos	SP	954 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,51%
Santander - São Gonçalo - Centro	RJ	951 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,58%
CEF - Bonsucesso	SP	938 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,34%
CEF - São Mateus	SP	938 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,38%
Santander - URB-SP - Monções	SP	930 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,53%
CEF - Recreio dos Bandeirantes	RJ	919 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,19%
CEF - Itaquera	SP	912 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,40%
CEF - Largo de Pinheiros	SP	910 m²	1	0,00%	0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0	1,14%
CEF - Jundiapeba	SP	906 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,44%
CEF - Pedro Vicente	SP	814 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,84%
CEF - Mutinga	SP	804 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,59%
CEF - Ag Pq. Maria Helena	SP	735 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,35%
CEF - Ag Av. Pres. Wilson	RJ	735 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,61%
Vago	RJ	701 m²	1	100,00%	100	0,00%	0	1,26%
CEF - Leme	RJ	697 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,28%
Santander - Nova Paulista 726 L 1 A 4	SP	693 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,06%
CEF - Pátio do Colégio	SP	676 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,96%
CEF - Estrada Rio do A	RJ	571 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,78%
CEF - Industrial	MG	552 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,40%
CEF - Cipó-Guaçu	SP	549 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,35%
CEF - Rio Claro	SP	543 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,45%
CEF - Italianos	SP	521 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%	100,100,100,100,100	0,00%
CEF - Ipanema	RJ	510 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,47%
CEF - Vila Mascote	SP	500 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,57%
CEF - Hebraica	SP	315 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,24%
TPA Empreendimentos	SP	311 m²	2	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,14%
Iguatemi	SP	75 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,20%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBVA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
LASC11 - Legatus Shoppings	Shoppings	84.783	R$ 7,9MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa	Escritórios	41.139	R$ 5,8MM
FII XP Exeter	a classificar	3.943	R$ 3,9MM
RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional	Educacional	25.963	R$ 3,5MM
SHPH11 - Shopping Pátio Higienopolis	Shoppings	1.404	R$ 1,1MM
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística	Galpões Logísticos	200	R$ 17,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 95,91 01/Dez/2021

Indicadores de Mercado

-19,06% Var. 1 ano

0,91 P/VP

Negócios/dia

Volume/dia

R$ Amort. 1 ano

Volat. 1 ano

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBVA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
30/11/2021	1	116	5,00%
29/11/2021	1	88	5,00%
24/11/2021	2	315	5,00%
22/11/2021	1	841	5,00%
19/11/2021	1	404	5,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,91 Valor

0,95% DY

30/Nov Data Base

15/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,05 Rend. acum. 11,52% a.m. DY acum. R$0,92 Rend. médio 0,96% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2012 1 pagamento 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 13 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 13 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos

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Relatórios e Comunicados de RBVA11

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