RBTS11

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RB Capital TFO Situs

A classificar Possui prazo determinado A classificar gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 29.299.737/0001-39 ISIN BRRBTSCTF002 R$ 1.111,00 Cotação (12/Set/2023) 1,40 P/VP (Ágio) R$21,93 Último Rendimento (15/Set/2023) 2,73% a.m. DY médio (12 meses) 22,22% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1 Negócios por dia (Liquidez)

Resultado do RBTS11 no último exercício:

O resultado do fundo acumululado no execício findo de 2022 foi de R$ 14.534.448,31

Programa de investimentos:

O Fundo tem por objetivo investir em (i) Empreendimentos Imobiliários; (ii) participações societárias em Sociedades Investidas e outras formas de participações detidas direta e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários; e (iii) outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 45,0 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 62,8MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

30/Jul/2018

Data de início

30/07/2024

Prazo

Qt de cotistas

56.525

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Oliveira Trust Dtvm Sa 36.113.876/0001-91
Gestor	Rb Capital
Auditor	Grant Thornton Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 944,5 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	2,10% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 16,71

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Híbrido
segmento	Outros
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Relatório de Investimento - Fundo RB CAPITAL TFO SITUS FII

28/Set/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Investidor - Fundo Imobiliário RBTS11

28/Ago/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório de Investimento Imobiliário - Junho 2023

31/Jul/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do RBTS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBTS11

Rentabilidade do RBTS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBTS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 45,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 37,2MM 82,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,5MM 3,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,3MM 2,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 1.111,00 12/Set/2023

Indicadores de Mercado

5,81% Var. 1 ano

1,40 P/VP

1 Negócios/dia

R$ 1,1mil Volume/dia

R$ R$181,67 Amort. 1 ano

6,55% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2022 1 pagamento 2023 3 pagamentos

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$21,93 Valor

1,97% DY

31/Ago Data Base

15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$364,17 Rend. acum. 32,78% a.m. DY acum. R$30,35 Rend. médio 2,73% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2021 1 pagamento 2022 3 pagamentos 2023 7 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o RBTS11

Relatórios e Comunicados de RBTS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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