RBTS11
RB Capital TFO Situs
A classificar
Possui prazo determinado
A classificar
gestão AtivaInvestidores Qualificados
CNPJ 29.299.737/0001-39
ISIN BRRBTSCTF002
R$ 1.111,00
Cotação
(12/Set/2023)
1,40
P/VP
(Ágio)
R$21,93
Último Rendimento
(15/Set/2023)
2,73% a.m.
DY médio
(12 meses)
22,22%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
1
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do RBTS11 no último exercício:
O resultado do fundo acumululado no execício findo de 2022 foi de R$ 14.534.448,31
Programa de investimentos:
O Fundo tem por objetivo investir em (i) Empreendimentos Imobiliários; (ii) participações societárias em Sociedades Investidas e outras formas de participações detidas direta e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários; e (iii) outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 45,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 62,8MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
30/Jul/2018
Data de início
30/07/2024
Prazo
60
Qt de cotistas
56.525
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
|
Gestor |
Rb Capital |
Auditor |
Grant Thornton Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 944,5 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
2,10% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 16,71 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Híbrido |
segmento |
Outros |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
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Relatório de Investimento - Fundo RB CAPITAL TFO SITUS FII
28/Set/2023
Relatórios
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Relatório Investidor - Fundo Imobiliário RBTS11
28/Ago/2023
Relatórios
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Relatório de Investimento Imobiliário - Junho 2023
31/Jul/2023
Relatórios
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Análise Comparativa do RBTS11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do RBTS11
Rentabilidade do RBTS11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do RBTS11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 45,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 37,2MM
82,7%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 1,5MM
3,3%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 1,3MM
2,9%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do RBTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
5,81%
Var. 1 ano
|
1,40
P/VP
|
1
Negócios/dia
|
R$ 1,1mil
Volume/dia
|
R$
R$181,67
Amort. 1 ano
|
6,55%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
2022
1 pagamento
2023
3 pagamentos
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$21,93
Valor
|
1,97%
DY
|
31/Ago
Data Base
|
15/Set
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$364,17
Rend. acum.
32,78% a.m.
DY acum.
R$30,35
Rend. médio
2,73% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
1 pagamento
2022
3 pagamentos
2023
7 pagamentos
Vídeos recomendados
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Relatórios e Comunicados de RBTS11
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