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RBRY11

RBR Private Crédito Imobiliário

  Recebíveis Imobiliários
Possui prazo determinadopossui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.166.700/0001-11 ISIN BRRBRYCTF004

O RBRY11 tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de Crédito Imobiliário. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio líquido em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários).

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Gestão: 1,1% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI

Resultado do RBRY11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$ 9,25 em rendimentos nos últimos 12 meses de julho/18 à junho/19. Em complemento, a cota patrimonial que encerrou em junho de 2019 em R$ 103,42 comparativamente à cota PL inicial do fundo de R$ 100,00.

Programa de investimentos:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$101,36 Cotação (24/Set/2020) R$0,60 Último Rendimento (17/Set/2020) 0,66% a.m. DY médio (12 meses) -15,16%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 108 Negócios por dia (Liquidez) 0,97 P/VP (Deságio) R$ 204,4 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 198,2MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
24/Mai/2018
DATA DE INÍCIO
23/05/2028
PRAZO
924
QT DE COTISTAS
1.955.023
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Rbr Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.024.368/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,49% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,56
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$ 9,25 em rendimentos nos últimos 12 meses de julho/18 à junho/19. Em complemento, a cota patrimonial que encerrou em junho de 2019 em R$ 103,42 comparativamente à cota PL inicial do fundo de R$ 100,00.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Expectativa de um cenário com juros baixos e inflação sobre controle para os próximos exercícios.

Observamos ligeira recuperação econômica, redução significativa dos níveis de inadimplência e manutenção dos spreads de crédito.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Expectativa de ligeira recuperação econômica e continua trajetória de queda dos níveis de inadimplência.

Enxergamos um ambiente positivo para a concessão de crédito a patamares de spread ainda superiores ao realizado no últimos exercícios.

Destaques

Estratégia de Investimentos do Fundo
23/Out/2019 Exibir Documento Atualmente o Fundo segue três estratégias, com parâmetros e metodologias definidas conforme abaixo:

Core (67%) - Principal e mais importante estratégia do Fundo:

 • CRIs com rating RBR mínimo B;
 • Operações exclusivas “off-Market”;
 • Originação e estruturação própria.

Tático (27%) - Posições táticas em CRIs ou FIIs de CRI através de ofertas restritas:

 • CRIs com carrego acima dos ativos de liquidez e potencial ganho de capital no curto prazo (exemplo CRI RNI);
 • FIIs de CRI com estratégia complementar a da RBR. Diversificação e acesso a CRIs 476 exclusivos (exemplo BARI11);
 • Ofertas exclusivas de FIIs de CRI com alto potencial de ganho de capital em janela de curto prazo de 6 a 12 meses (exemplo VRTA11).

Liquidez (6%) - Recursos aguardando alocação futura:

 • Tesouro, Fundos de Renda Fixa, LCI, LIGs;
 • FII de CRI com baixo risco e alta liquidez (exemplo KNCR11);
 • O padrão será um caixa de ~5% para aproveitar; eventuais oportunidades.

Análise Comparativa do RBRY11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRY11

Patrimônio do RBRY11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 204,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 98,2MM 48,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 53,7MM 26,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 46,6MM 22,8% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 7,8MM 3,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,9MM 1,0%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRY11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRY11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários174.941R$ 17,1MMR$ 131,0mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários119.301R$ 10,8MMR$ 70,8mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários57.031R$ 5,9MMR$ 38,1mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários57.424R$ 5,2MMR$ 36,0mil
Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I FII a classificar37.500R$ 3,8MMR$ 0,0
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários1.392R$ 151,7milR$ 1,0mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários826R$ 84,0milR$ 470,0
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários200R$ 23,9milR$ 177,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
FORTE SECURITIZADORA SA1401202036128.000Não informado-R$ 26,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA090320203215.000Não informado-R$ 15,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO0702202036116.000Não informado-R$ 14,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA0808201923015.000Não informado-R$ 13,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO0209201916811.500Não informado-R$ 11,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.291120192569.500Não informado-R$ 8,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.090820192748.700Não informado-R$ 6,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.230520191556.750Não informado-R$ 5,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA010420191457.000Não informado-R$ 4,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.03122018316.500Não informado-R$ 3,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.090820191547.300Não informado-R$ 3,3MM
ISEC SECURITIZADORA SA20042018172325Não informado-R$ 3,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.261020171073.500Não informado-R$ 1,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.02032018110.000Não informado-R$ 1,1MM
NOVA SECURITIZACAO SA15022019206989Não informado-R$ 861,8mil
ISEC SECURITIZADORA SA06022017976Não informado-R$ 506,8mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.28092018176480Não informado-R$ 416,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 101,36 24/Set -21,43%
MENOR COT 12 MESES R$ 85,00 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 124,69 (23/Dez/2019)
0,97 P/VP 108 Negócios/dia R$ 235,0mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -15,16% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,59% 10/Set 17/Set
R$ 8,08 Rend. Acum. 12 meses 7,97% DY 12 meses
R$ 0,67 Rend. médio 12 meses 0,66% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o RBRY11

Relatórios e Comunicados de RBRY11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2020
Relatório Gerencial
10/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Fato Relevante
13/Jan/2020
Regulamento
29/Nov/2019

Para acessar todos os documentos de RBRY11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RBRY11
Data Comunicado Exibir
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
10/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
22/Jul/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
25/Jun/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Mai/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Abr/2020 Outros Relatórios
Relatórios
12/Mar/2020 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
13/Jan/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
10/Jan/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
10/Jan/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
29/Nov/2019 Regulamento
Regulamento
29/Nov/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Nov/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
14/Nov/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
14/Nov/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
29/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
26/Set/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
12/Set/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
23/Abr/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
17/Ago/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador