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RBRY11
RBR Private Crédito Imobiliário
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.166.700/0001-11 ISIN BRRBRYCTF004 R$ 84,74 Cotação (30/Jul/2026) 0,89 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (17/Jun/2026) 1,25% a.m. DY médio (12 meses) -1,55% Rentabilidade (12 meses) 5.846 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o RBRY11:
O RBRY11 tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de Crédito Imobiliário. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio líquido em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários).Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Gestão: 1,1% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
Resultado do RBRY11 no último exercício:
As distribuições foram conforme abaixo: R$ 1,15/cota em jun/25; R$ 1,10/cota em mai/25; R$ 1,10/cota em abr/25; R$ 1,05/cota em mar/25; R$ 1,05/cota em fev/25; R$ 1,05/cota em jan/25; R$ 0,97/cota em dez/24; R$ 0,95/cota em nov/24; R$ 0,90/cota em out/24; R$ 0,90/cota em set/24; R$ 0,95/cota em ago/24; R$ 1,00/cota em jul/24Programa de investimentos:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,1BIValor De Mercado
62º de 109Posição No Ifix
0,5%Participação no IFIX
24/Mai/2018Data de início
IndeterminadoPrazo
59.539Qt de cotistas
12.769.512Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Rbr Gestão |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. |
| Taxa de Administração | R$ 15,2 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 8.572.371/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,94% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,86 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
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Análise Comparativa do RBRY11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RBRY11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RBRY11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 996,6MM 81,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 127,8MM 10,5% LCI LCI R$ 89,9MM 7,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 10,2MM 0,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,3MM 0,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRY11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 105.263 | R$ 107,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 71.446 | R$ 82,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 70.498 | R$ 65,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.974 | R$ 51,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 41.241 | R$ 38,5MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 36.615 | R$ 36,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 31.632 | R$ 34,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 34.127 | R$ 33,8MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 39.452 | R$ 33,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.475 | R$ 29,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28.406 | R$ 29,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.446 | R$ 28,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.929 | R$ 27,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.570 | R$ 27,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 25.607 | R$ 25,7MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 36.375 | R$ 24,9MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 24.295 | R$ 23,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 22.157 | R$ 22,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.250 | R$ 21,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.970 | R$ 19,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.800 | R$ 19,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.095 | R$ 18,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.974 | R$ 18,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.977 | R$ 18,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.200 | R$ 17,3MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 13.943 | R$ 16,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.250 | R$ 14,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.045 | R$ 14,1MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.980 | R$ 14,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 13.968 | R$ 14,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 32.835 | R$ 12,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.687 | R$ 11,7MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.085 | R$ 11,1MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 14.041 | R$ 11,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.189 | R$ 10,5MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.125 | R$ 8,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.150 | R$ 8,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.163 | R$ 7,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.633 | R$ 7,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 7,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.433 | R$ 6,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.209 | R$ 6,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.640 | R$ 5,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.000 | R$ 3,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.860 | R$ 3,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.648 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 64.479 | R$ 1,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.900 | R$ 881,6mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 64.479 | R$ 850,3mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 833,2mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.400 | R$ 717,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 525 | R$ 527,1mil |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 350 | R$ 350,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 200 | R$ 202,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45 | R$ 45,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 0 | R$ 0,0 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 84,74 30/Jul/2026 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 6 | 402 | 12,00% |
| 25/03/2024 | 1 | 1 | 12,00% |
| 22/03/2024 | 4 | 9 | 12,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 1 | 13,00% |
| 19/03/2024 | 3 | 11 | 13,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,00 Valor | 1,18% DY | 10/Jun Data Base | 17/Jun Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
Dados em migração: Informações sendo atualizadas na nova plataforma Brick360.
R$12,73
Rend. acum.
15,02% a.m.
DY acum.
R$1,06
Rend. médio
1,25% a.m.
DY médio
Tabela
Dados em migração: Gráfico sendo atualizado na nova plataforma Brick360.
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 8 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 12 pagamentos 2026 6 pagamentosVídeos recomendados
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Relatorio Gerencial
23/Out/2019Relatorio Gerencial
01/Out/2019Relatorio Gerencial
02/Set/2019Relatorio Gerencial
26/Jul/2019Relatorio Gerencial
19/Jun/2019Relatorio Gerencial
28/Mai/2019Relatorio Gerencial
23/Abr/2019Regulamento
23/Abr/2019 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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