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RBRY11

RBR Private Crédito Imobiliário

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.166.700/0001-11 ISIN BRRBRYCTF004
R$ 98,70 Cotação (27/Set/2022) 0,99 P/VP (Deságio) R$1,20 Último Rendimento (19/Set/2022) 1,22% a.m. DY médio (12 meses) 18,32%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RBRY11:
O RBRY11 tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de Crédito Imobiliário. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio líquido em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários).

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Gestão: 1,1% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI

Resultado do RBRY11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$ 8,85 em rendimentos nos últimos 12 meses de Jul/20 à jun/21.

Programa de investimentos:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 553,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 547,6MM
Valor De Mercado
78º de 106
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
24/Mai/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
23.323
Qt de cotistas
5.547.835
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Rbr Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Indepententes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,87% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,87
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do RBRY11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRY11

Rentabilidade do RBRY11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBRY11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 553,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 389,5MM 70,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 112,1MM 20,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 61,5MM 11,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 9,8MM 1,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRY11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRY11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários188.786R$ 19,2MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários99.000R$ 9,7MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários90.288R$ 9,1MM
CYCR CYRELA CREDITO FUNDO DE INVEST a classificar80.867R$ 8,2MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários73.114R$ 6,6MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários40.617R$ 3,8MM
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários37.500R$ 3,7MM
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII a classificar35.000R$ 3,3MM
SIG CAPITAL REC PUL FII a classificar25.000R$ 2,5MM
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários25.000R$ 2,2MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.1506202136432.000R$ 31,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.29062022130.000R$ 30,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA16042021230.000R$ 27,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA07072020126.583R$ 26,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2303202249226.000R$ 24,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2605202135221.375R$ 21,4MM
FORTE SECURITIZADORA SA1401202036128.000R$ 20,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.29062022220.000R$ 20,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2601202113117.000R$ 12,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.3008202138210.500R$ 10,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2502202247710.250R$ 10,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO030320223739.834R$ 10,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0702202025616.000R$ 9,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2308202118.000R$ 8,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA23082021437.044R$ 7,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.020820213697.461R$ 7,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1203202137410.000R$ 7,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0209201923011.500R$ 6,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.190520213425.000R$ 5,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.080720213535.100R$ 5,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.120420213763.415R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO230920201063.176R$ 3,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2210202013.400R$ 2,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.291120191689.500R$ 1,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2408202141564.479R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2408202141664.479R$ 844,9mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO27042021252799R$ 711,9mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.28092018172480R$ 282,8mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.2408202141745R$ 44,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 98,70 27/Set/2022

Indicadores de Mercado

-1,41% Var. 1 ano 0,99 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,20 Valor 1,22% DY 12/Set Data Base 19/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$14,42 Rend. acum. 14,61% a.m. DY acum. R$1,20 Rend. médio 1,22% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 8 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBRY11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Bate-papo sobre rbrr11 e RBRY11 com o gestor
Vai Pelos Fundos 05/08/2021
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Ct: os fiis de papel rbrr11 high grade e RBRY11 high yield com seus destaques - parte 2
Cristian Tetzner 30/03/2021
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RBRY11 | 3ª emissão de cotas e pipeline com ipca e cdi. vale a pena?
Ticker 11 09/02/2021

Relatórios e Comunicados de RBRY11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
27/Set/2022
Informe Mensal
15/Set/2022
Informe Trimestral
11/Ago/2022
Fato Relevante
02/Ago/2022
Regulamento
28/Jul/2021
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