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RBRY11
RBR Private Crédito Imobiliário
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.166.700/0001-11 ISIN BRRBRYCTF004 R$ 94,27 Cotação (08/Mai/2025) 0,98 P/VP (Deságio) R$1,05 Último Rendimento (20/Mar/2025) 0,94% a.m. DY médio (12 meses) 5,59% Rentabilidade (12 meses) 5.292 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o RBRY11:
O RBRY11 tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de Crédito Imobiliário. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio líquido em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários).Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Gestão: 1,1% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
Resultado do RBRY11 no último exercício:
As distribuições foram conforme abaixo: R$ 1,20/cota julho/23 - R$ 1,20/cota agosto/23 - R$ 1,20/cota setembro/23 - R$ 1,00/cota outubro/23 - R$ 1,00/cota novembro/23 - R$ 1,00/cota dezembro/23 - R$ 1,05/cota janeiro/24 - R$ 1,01/cota fevereiro/24 - R$ 1,00/cota março/24 - R$ 0,95/cota abril/24 - R$ 1,00/cota maio/24 - R$ 1,05/cota junho/24Programa de investimentos:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BIValor De Mercado
62º de 109Posição No Ifix
0,5%Participação no IFIX
24/Mai/2018Data de início
IndeterminadoPrazo
59.539Qt de cotistas
12.769.512Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Rbr Gestão |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. |
| Taxa de Administração | R$ 14,6 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 4.895.725/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,60% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,53 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
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27/Fev/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do RBRY11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RBRY11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RBRY11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 996,6MM 81,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 127,8MM 10,5% LCI LCI R$ 89,9MM 7,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 10,2MM 0,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,3MM 0,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRY11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 71.344 | R$ 71,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.500 | R$ 52,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 47.685 | R$ 46,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 49.801 | R$ 43,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 42.012 | R$ 41,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 39.629 | R$ 39,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 32.716 | R$ 32,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.858 | R$ 32,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 29.929 | R$ 29,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.794 | R$ 28,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.870 | R$ 28,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28.552 | R$ 27,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 27.961 | R$ 26,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.263 | R$ 25,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 26.570 | R$ 25,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 21.874 | R$ 21,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30.000 | R$ 21,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.946 | R$ 21,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 20,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 41.124 | R$ 19,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 21.343 | R$ 18,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 18.057 | R$ 17,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 17.547 | R$ 16,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.792 | R$ 14,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.389 | R$ 13,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 13.225 | R$ 13,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.936 | R$ 13,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.146 | R$ 12,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.417 | R$ 11,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.800 | R$ 10,8MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.596 | R$ 10,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.366 | R$ 10,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.110 | R$ 9,7MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.002 | R$ 9,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.450 | R$ 9,5MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9.258 | R$ 9,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19.558 | R$ 9,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.629 | R$ 8,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.629 | R$ 8,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.132 | R$ 8,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.151 | R$ 7,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.664 | R$ 6,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.664 | R$ 6,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.077 | R$ 6,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.100 | R$ 6,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.420 | R$ 6,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.264 | R$ 6,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.500.000 | R$ 6,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.640 | R$ 5,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 4,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.492 | R$ 4,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.500 | R$ 4,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.801 | R$ 4,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.244.350 | R$ 4,2MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.968 | R$ 4,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.014 | R$ 4,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.670 | R$ 3,9MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.680 | R$ 3,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.860 | R$ 3,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 31.939 | R$ 3,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.033 | R$ 3,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.788 | R$ 2,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.464.778 | R$ 2,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.415 | R$ 2,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.803 | R$ 2,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.500 | R$ 2,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.899 | R$ 2,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.864 | R$ 2,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 1,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.979 | R$ 1,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.765 | R$ 1,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.708 | R$ 1,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.560 | R$ 1,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.567 | R$ 1,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 1,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.499 | R$ 1,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.400 | R$ 949,9mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 64.479 | R$ 872,8mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 64.479 | R$ 861,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.407 | R$ 713,9mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 45 | R$ 45,0 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
| emissor | valor |
|---|---|
| BANCO INTER S.A | R$ 15,7MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,4MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 94,27 08/Mai/2025 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 6 | 402 | 12,00% |
| 25/03/2024 | 1 | 1 | 12,00% |
| 22/03/2024 | 4 | 9 | 12,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 1 | 13,00% |
| 19/03/2024 | 3 | 11 | 13,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,05 Valor | 1,11% DY | 13/Mar Data Base | 20/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$10,67 Rend. acum. 11,32% a.m. DY acum. R$0,89 Rend. médio 0,94% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2019 8 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 3 pagamentosVídeos recomendados
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Ticker 11 09/02/2021Relatórios e Comunicados de RBRY11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Regulamento
08/Abr/2025Relatório Gerencial
31/Mar/2025Fato Relevante
16/Dez/2024AGE - Edital de Convocação
12/Jul/2021AGO - Edital de Convocação
27/Set/2019 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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