Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o RBRY11:
O RBRY11 tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de Crédito Imobiliário. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio líquido em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários).
Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Gestão: 1,1% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
Resultado do RBRY11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$ 13,37 em rendimentos nos últimos 12 (doze) meses de Jul/21 à jun/22.
Programa de investimentos:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros,
respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Rbr Gestão |
Auditor | Grant Thornton Auditores Independetes |
Taxa de Administração | R$ 5,8 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 2.766.856/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,56% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,55 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 552,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 460,5MM 83,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 60,8MM 11,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 49,7MM 9,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 18,6MM 3,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRY11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 42.360 | R$ 40,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 38.000 | R$ 38,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 42.317 | R$ 38,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 34.581 | R$ 32,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 29,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 29,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30.000 | R$ 26,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.000 | R$ 23,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.375 | R$ 21,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 29.500 | R$ 18,6MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 28.000 | R$ 18,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.000 | R$ 16,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.800 | R$ 15,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.574 | R$ 10,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.500.000 | R$ 9,7MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 36.000 | R$ 9,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.000 | R$ 7,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.500 | R$ 6,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.250 | R$ 6,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.250 | R$ 6,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 5,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.100 | R$ 5,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 5,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.407 | R$ 5,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.176 | R$ 3,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.415 | R$ 3,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.575 | R$ 3,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.310 | R$ 3,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.864 | R$ 2,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.899 | R$ 2,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.560 | R$ 2,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.499 | R$ 2,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.500 | R$ 1,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.400 | R$ 1,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 9.500 | R$ 1,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 64.479 | R$ 1,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 750 | R$ 785,0mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 64.479 | R$ 779,3mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 45 | R$ 43,0 |
R$ 97,34 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
23/03/2023 | 5 | 639 | 6,63% |
21/03/2023 | 1 | 1 | 10,00% |
17/03/2023 | 1 | 3 | 5,00% |
10/03/2023 | 1 | 18 | 5,00% |
16/02/2023 | 1 | 312 | 10,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,20 Valor | 1,23% DY | 09/Mar Data Base | 16/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.