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RBRY11
RBR Private Crédito Imobiliário
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.166.700/0001-11 ISIN BRRBRYCTF004 R$ 99,20 Cotação (18/Abr/2024) 1,01 P/VP (Ágio) R$1,00 Último Rendimento (16/Abr/2024) 1,23% a.m. DY médio (12 meses) 17,92% Rentabilidade (12 meses) 7.227 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o RBRY11:
O RBRY11 tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de Crédito Imobiliário. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio líquido em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários).Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Gestão: 1,1% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
Resultado do RBRY11 no último exercício:
O fundo encerrou o exercicio social com um PL de R$ 554.956.265,00 e com o valor patrimonial da cota em R$ 100,049734Programa de investimentos:
O programa de investimento seguirá o que está disposto no regulamento do Fundo.Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 988,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 996,4MMValor De Mercado
62º de 109Posição No Ifix
0,5%Participação no IFIX
24/Mai/2018Data de início
IndeterminadoPrazo
57.277Qt de cotistas
10.044.607Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Rbr Gestão |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independente |
| Taxa de Administração | R$ 8,0 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 302.988/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,84% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,83 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Informações sobre Retratação de Novas Cotas.
16/Abr/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Oferta de Cotas - Resultado e Informações
01/Abr/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Encerramento do Exercício de Direito de Preferência.
22/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do RBRY11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RBRY11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RBRY11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 988,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 747,1MM 75,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 122,5MM 12,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 74,3MM 7,5% LCI LCI R$ 57,0MM 5,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 15,0MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRY11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 54.178 | R$ 54,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.874 | R$ 51,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45.806 | R$ 45,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 44.402 | R$ 44,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.943 | R$ 41,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28.552 | R$ 28,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 41.124 | R$ 28,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.462 | R$ 23,5MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30.000 | R$ 23,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.090 | R$ 23,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.275 | R$ 20,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 21.343 | R$ 19,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.751 | R$ 18,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.751 | R$ 18,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.908 | R$ 17,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.201 | R$ 14,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 29.465 | R$ 13,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.113 | R$ 13,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.850 | R$ 13,0MM |
| FORTE SECURITIZADORA SA | 28.000 | R$ 12,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.500.000 | R$ 9,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.401 | R$ 9,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 7,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.034 | R$ 7,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.714 | R$ 6,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.801 | R$ 6,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.719 | R$ 6,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.326 | R$ 6,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.834 | R$ 6,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 36.000 | R$ 5,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.014 | R$ 5,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.970 | R$ 4,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.500 | R$ 3,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.000 | R$ 3,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.860 | R$ 3,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 3,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.803 | R$ 3,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.415 | R$ 2,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.899 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.864 | R$ 2,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.979 | R$ 2,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.567 | R$ 2,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.765 | R$ 2,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.708 | R$ 2,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.560 | R$ 2,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.230 | R$ 2,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.407 | R$ 1,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.499 | R$ 1,6MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.400 | R$ 1,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 64.479 | R$ 1,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.465 | R$ 992,4mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 64.479 | R$ 762,2mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 45 | R$ 50,0 |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
| emissor | valor |
|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,4MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 99,20 18/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 6 | 402 | 12,00% |
| 25/03/2024 | 1 | 1 | 12,00% |
| 22/03/2024 | 4 | 9 | 12,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 1 | 13,00% |
| 19/03/2024 | 3 | 11 | 13,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,00 Valor | 1,01% DY | 09/Abr Data Base | 16/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$14,66 Rend. acum. 14,78% a.m. DY acum. R$1,22 Rend. médio 1,23% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2019 8 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBRY11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ticker 11 09/02/2021Relatórios e Comunicados de RBRY11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
28/Mar/2024Fato Relevante
01/Mar/2024Regulamento
28/Jul/2021AGE - Edital de Convocação
12/Jul/2021AGO - Edital de Convocação
27/Set/2019 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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