Fechar
Categorias   Recebíveis Imobiliários

Super Filtro  Entrar
Informações Gerais Administração e Gestão Destaques Análise Comparativa Rentabilidade do FII Patrimônio do FII Resultado Trimestral Cotações e Mercado Rendimentos Vídeos Recomendados Relatórios e Comunicados Discussão Comparativo Notificações

RBRY11

RBR Private Crédito Imobiliário

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.166.700/0001-11 ISIN BRRBRYCTF004
R$ 96,49 Cotação (14/Jun/2024) 0,99 P/VP (Deságio) R$0,95 Último Rendimento (18/Jun/2024) 1,13% a.m. DY médio (12 meses) 12,92%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 10.101 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RBRY11:

O RBRY11 tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de Crédito Imobiliário. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio líquido em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários).

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Gestão: 1,1% a.a. sobre o PL do Fundo
● Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI

Resultado do RBRY11 no último exercício:

O fundo encerrou o exercicio social com um PL de R$ 554.956.265,00 e com o valor patrimonial da cota em R$ 100,049734

Programa de investimentos:

O programa de investimento seguirá o que está disposto no regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BI
Valor De Mercado
62º de 109
Posição No Ifix
0,5%
Participação no IFIX
24/Mai/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
64.645
Qt de cotistas
12.769.512
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Rbr Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independente
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 9,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.815.866/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,91% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,89
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Informações sobre Retratação de Novas Cotas.
16/Abr/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!
Oferta de Cotas - Resultado e Informações
01/Abr/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!
Encerramento do Exercício de Direito de Preferência.
22/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!

Análise Comparativa do RBRY11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRY11

Rentabilidade do RBRY11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBRY11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 812,2MM 65,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 267,3MM 21,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 115,8MM 9,3% LCI LCI R$ 57,8MM 4,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,4MM 0,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRY11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRY11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
FII RBR CREDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA a classificar4.080.000R$ 40,8MM
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES a classificar246.995R$ 18,7MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários184.268R$ 18,1MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários99.000R$ 8,4MM
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários808.670R$ 7,8MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários90.288R$ 7,8MM
SIGR11 - SIG CAPITAL RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar50.000R$ 5,0MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários49.897R$ 4,7MM
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários491.642R$ 4,4MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários40.617R$ 3,7MM
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos24.578R$ 2,0MM
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários12.744R$ 1,3MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.83169.378R$ 69,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.107151.965R$ 51,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.200149.886R$ 49,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.222144.402R$ 44,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.110139.818R$ 35,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.123926.293R$ 31,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.277129.203R$ 29,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.108241.124R$ 25,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.135225.262R$ 25,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.220128.552R$ 24,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.136923.090R$ 23,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9230.000R$ 22,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.53121.908R$ 21,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.268320.275R$ 20,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.116321.343R$ 19,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.239218.751R$ 16,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.239118.751R$ 16,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO413129.465R$ 13,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.118112.850R$ 13,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.108120.113R$ 12,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.23133.201R$ 11,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.206110.801R$ 10,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.88110.252R$ 10,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0110.000R$ 10,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.88210.257R$ 9,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.21719.401R$ 9,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.018.700R$ 8,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.27618.132R$ 8,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.7111.500.000R$ 8,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4321.012R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.71210.000R$ 6,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.9216.326R$ 6,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.5615.834R$ 5,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.116736.000R$ 5,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.22335.014R$ 4,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.16124.970R$ 4,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.27624.601R$ 4,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.149221.860R$ 3,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.7143.500R$ 3,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.7133.000R$ 3,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15203.000R$ 2,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15212.803R$ 2,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13763.415R$ 2,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15163.000R$ 2,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15142.899R$ 2,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15152.864R$ 2,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15192.979R$ 2,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15222.567R$ 2,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15172.765R$ 2,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15182.708R$ 2,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.137410.000R$ 2,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15132.560R$ 2,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42522.499R$ 1,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12467.407R$ 1,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14522.055R$ 1,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5718.000R$ 1,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2713.400R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.141564.479R$ 1,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.141664.479R$ 915,6mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.141745R$ 48,0
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL112024-12-02R$ 56,8MM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL372026-01-29R$ 20,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 96,49 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-0,86% Var. 1 ano 0,99 P/VP 10.101 Negócios/dia R$ 5,2MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 13,75% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
26/03/2024640212,00%
25/03/20241112,00%
22/03/20244912,00%
20/03/20241113,00%
19/03/202431113,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,95 Valor 0,98% DY 11/Jun Data Base 18/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,11 Rend. acum. 13,59% a.m. DY acum. R$1,09 Rend. médio 1,13% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 8 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBRY11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
nYgd1iowZ6s
#RBRY11 - fundo com dividendos altos!
Vai Pelos Fundos 25/11/2023
9nVsZk7mPzI
Bate-papo sobre rbrr11 e RBRY11 com o gestor
Vai Pelos Fundos 05/08/2021
-bf6ELB1sh0
Ct: os fiis de papel rbrr11 high grade e RBRY11 high yield com seus destaques - parte 2
Cristian Tetzner 30/03/2021
jPwYbf2aAhw
RBRY11 | 3ª emissão de cotas e pipeline com ipca e cdi. vale a pena?
Ticker 11 09/02/2021

Relatórios e Comunicados de RBRY11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
05/Jun/2024
Fato Relevante
01/Mar/2024
Regulamento
28/Jul/2021
AGE - Edital de Convocação
12/Jul/2021
AGO - Edital de Convocação
27/Set/2019
Ver todos
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes.
© mundofii.com - Todos os direitos reservados