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RBR Rendimento High Grade

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

A RBR investe em operações exclusivas (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros. é 100% focada em imobiliário e acredita que Crédito Imobiliário é diferente de Crédito Corporativo. Busca operações com a segurança do imobiliário através de garantias reais e fluxo de recebíveis sólidos.
O RBRR11 investe principalmente em CRIs, mas possui também LCIs, FIIs e outros Fundos de investimento.

Taxas do Administrador
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
• Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo

Resultado do RBRR11 no último exercício:
No resultado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$7,75, englobando julho de 2018 à junho de 2019. Em complemento, a cota patrimonial de junho de 2019 encerrou em R$97,03.

 Notificações
R$109,89 Cotação (20/Jan/2020) R$0,60 Último Rendimento (17/Jan/2020) 0,54% DY médio (12 meses) 10,53%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 682,8Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 762,9Mi
VALOR DE MERCADO
11º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
2,7%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
03/Mai/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
49.904
QT DE COTISTAS
6.942.557
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 49.904 QT DE COTAS 6.942.557 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Rbr Gestão De Recursos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 2,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.647.819/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,54% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,54
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

No resultado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$7,75, englobando julho de 2018 à junho de 2019. Em complemento, a cota patrimonial de junho de 2019 encerrou em R$97,03.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Expectativa de um cenário com juros baixos e inflação sobre controle para os próximos exercícios.

Observamos ligeira recuperação econômica, redução significativa dos níveis de inadimplência e manutenção dos spreads de crédito.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Expectativa de ligeira recuperação econômica e continua trajetória de queda dos níveis de inadimplência.

Enxergamos um ambiente positivo para a concessão de crédito a patamares de spread ainda superiores ao realizado no últimos exercícios.

Destaques

4ª Emissão de Cotas
16/Set/2019 Exibir Documento Montante: R$ 470 milhões
Preço Unitário: R$ 100,00
Direito de Preferência: até 20/Setembro - Fator de Proporção: 1,0014
Destinação dos Recursos: Aquisição de ativos.
Comentário do Gestor
26/Ago/2019 Exibir Documento No dia 02/08, foram investidos R$ 45 milhões no CRI Shoppings, remunerando a CDI +1,50% ao ano. No dia 17/08, foram investidos R$ 32 milhões no CRI JFL V-House, remunerando a IPCA +7,00% ao ano. Considerando as duas alocações realizadas no inicio do mês de agosto e o vencimento final do CRI CCP, o fundo atinge 90% em ativos imobiliários.

A expectativa é que os últimos recursos disponíveis sejam alocados no final de agosto/início de setembro, essencialmente, em operações restritas (ICVM 476) e originadas pela RBR. Detalhes do pipeline de investimentos na página 4 (nova sessão do relatório).

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do RBRR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRR11

Patrimônio do RBRR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 682,8Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 593,5Mi CRIR$ 46,9Mi FIIR$ 18,8Mi total mantido para liquidez(R$ 7,5Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários320.940R$ 33,7MiR$ 177,1mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários230.000R$ 23,5MiR$ 129,3mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários125.992R$ 14,0MiR$ 124,0mil
CPTS11B - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários75.000R$ 8,0MiR$ 51,9mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários37.670R$ 5,0MiR$ 31,1mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários957R$ 116,8milR$ 855,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0208201910,00%R$ 45,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.030920191670,00%R$ 35,0Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.160820191630,00%R$ 32,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.300420191430,00%R$ 31,0Mi
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931DI + Spread1,70%R$ 23,0Mi
ISEC SECURITIZADORA SA0605201932IPCA7,00%R$ 21,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.100120191310,00%R$ 14,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.03122018176DI + Spread7,44%R$ 13,1Mi
ISEC SECURITIZADORA SA2004201817IPCA8,50%R$ 12,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.170720191480,00%R$ 11,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO30092016128DI0,00%R$ 11,4Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO23052016140DI + Spread0,65%R$ 10,9Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.29062018143IGP-M7,50%R$ 10,7Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.16072018159IGP-M10,50%R$ 9,7Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.28062018149IPCA8,50%R$ 9,3Mi
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.1711201764IPCA5,45%R$ 7,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.28032018101IPCA9,46%R$ 7,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.03072018111DI + Spread3,00%R$ 7,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018113DI + Spread3,00%R$ 7,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.21112016700,00%R$ 6,5Mi
NOVA SECURITIZACAO SA1004201827DI + Spread2,00%R$ 6,2Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.280920181720,00%R$ 6,2Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.22082018145IGP-M9,50%R$ 4,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.010320181060,00%R$ 3,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.29122017101DI + Spread1,30%R$ 3,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018110DI + Spread1,70%R$ 1,1Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1612201561DI + Spread2,00%R$ 830,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1605201784DI + Spread1,80%R$ 696,5mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO15112011810,00%R$ 297,8mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S/A15.0002019-12-09R$ 15,0Mi
BANCO ABC BRASIL S/A5.0002019-12-27R$ 5,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 109,89 20/Jan 3,61%
MENOR COT 12 MESES R$ 102,60 (15/Out/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 112,53 (06/Jan/2020)
1,12 P/VP 2.230 Negócios/dia R$ 2,5Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 10,53% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,55% 10/Jan 17/Jan
R$ 7,07 Rend. Acum. 12 meses 6,34% DY 12 meses
R$ 0,59 Rend. médio 12 meses 0,54% DY Médio

Últimos Comunicados de RBRR11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Relatório Gerencial
20/Dez/2019
Informe Trimestral
14/Nov/2019
Informe Anual
26/Set/2019
Fato Relevante
16/Set/2019
Regulamento
13/Set/2019
Data Comunicado Exibir
20/Jan/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Jan/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
20/Dez/2019 Relatório Gerencial
Relatórios
22/Nov/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
29/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
26/Set/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
16/Set/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
13/Set/2019 Regulamento
Regulamento
13/Set/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
13/Set/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
02/Set/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
02/Mai/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Abr/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Mar/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Mar/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Mar/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
04/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
16/Nov/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
16/Nov/2018 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Jun/2018 Outros Documentos
Outras Informações
03/Mai/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
05/Mar/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador

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