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RBRR11

RBR Rendimento High Grade

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.467.977/0001-03 ISIN BRRBRRCTF008

A RBR investe em operações exclusivas (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros. é 100% focada em imobiliário e acredita que Crédito Imobiliário é diferente de Crédito Corporativo. Busca operações com a segurança do imobiliário através de garantias reais e fluxo de recebíveis sólidos.
O RBRR11 investe principalmente em CRIs, mas possui também LCIs, FIIs e outros Fundos de investimento.

Taxas do Administrador
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
• Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo

Resultado do RBRR11 no último exercício:
No resultado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$7,94, englobando julho de 2019 à junho de 2020. Em complemento, a cota patrimonial de junho de 2020 encerrou em R$97,79.

Programa de investimentos:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$102,04 Cotação (16/Out/2020) R$0,50 Último Rendimento (19/Out/2020) 0,54% a.m. DY médio (12 meses) 4,89%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.623 Negócios por dia (Liquidez) 1,05 P/VP (Ágio) R$ 746,0 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 779,7MM
VALOR DE MERCADO
32º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
1,1%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
03/Mai/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
67.166
QT DE COTISTAS
7.641.352
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Rbr Gestão De Recursos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 6,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 3.673.105/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,41% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,37
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

No resultado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$7,94, englobando julho de 2019 à junho de 2020. Em complemento, a cota patrimonial de junho de 2020 encerrou em R$97,79.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Expectativa de um cenário com juros baixos e inflação sobre controle para os próximos exercícios.

Observamos ligeira recuperação econômica, redução significativa dos níveis de atraso e manutenção dos spreads de crédito.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Expectativa de ligeira recuperação econômica e continua trajetória de queda dos níveis de inadimplência.

Enxergamos um ambiente positivo para a concessão de crédito a patamares de spread ainda superiores ao realizado no últimos exercícios.

Destaques

4ª Emissão de Cotas
16/Set/2019 Exibir Documento Montante: R$ 470 milhões
Preço Unitário: R$ 100,00
Direito de Preferência: até 20/Setembro - Fator de Proporção: 1,0014
Destinação dos Recursos: Aquisição de ativos.
Comentário do Gestor
26/Ago/2019 Exibir Documento No dia 02/08, foram investidos R$ 45 milhões no CRI Shoppings, remunerando a CDI +1,50% ao ano. No dia 17/08, foram investidos R$ 32 milhões no CRI JFL V-House, remunerando a IPCA +7,00% ao ano. Considerando as duas alocações realizadas no inicio do mês de agosto e o vencimento final do CRI CCP, o fundo atinge 90% em ativos imobiliários.

A expectativa é que os últimos recursos disponíveis sejam alocados no final de agosto/início de setembro, essencialmente, em operações restritas (ICVM 476) e originadas pela RBR. Detalhes do pipeline de investimentos na página 4 (nova sessão do relatório).

Análise Comparativa do RBRR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRR11

Patrimônio do RBRR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 746,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 612,1MM 82,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 75,8MM 10,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 68,1MM 9,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 10,1MM 1,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários180.147R$ 16,2MMR$ 117,4mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários97.588R$ 8,8MMR$ 76,3mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários63.224R$ 5,8MMR$ 24,2mil
Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I FII a classificar50.000R$ 5,0MMR$ 0,0
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários31.900R$ 3,3MMR$ 21,4mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários1.561R$ 152,2milR$ 1,1mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários406R$ 44,2milR$ 290,0
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários200R$ 23,9milR$ 183,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO2012201923868.000IGP-M4,75%R$ 69,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1810201927060.000Não informado-R$ 60,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO2012201926150.000Não informado-R$ 51,4MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO2001202024650.029Não informado-R$ 50,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0309201922535.000Não informado-R$ 35,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.16082019167319Não informado-R$ 32,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.300420193230.893Não informado-R$ 30,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA0605201913.186Não informado-R$ 30,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0108201914830.000Não informado-R$ 28,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2309201922323.343Não informado-R$ 23,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.091220197522.500Não informado-R$ 22,6MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO2003202012817.500Não informado-R$ 17,5MM
NOVA SECURITIZACAO SA1502201914319.673Não informado-R$ 17,1MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO3009201916316.000Não informado-R$ 16,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.100120193114.500Não informado-R$ 14,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1707201916312.146Não informado-R$ 11,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO300920168411.415Não informado-R$ 11,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO2305201611010.854Não informado-R$ 10,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0103201817611.025Não informado-R$ 8,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.290620184213.714Não informado-R$ 7,8MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO300120202687.840Não informado-R$ 7,8MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO300120202467.840Não informado-R$ 7,8MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.17112017140859Não informado-R$ 7,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.280620181438.548Não informado-R$ 6,6MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. 12803201861204Não informado-R$ 6,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.280920181066.573Não informado-R$ 5,7MM
NOVA SECURITIZACAO SA10042018101750Não informado-R$ 5,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2405201814910.145Não informado-R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.031220182910.000Não informado-R$ 5,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.231220192393.584Não informado-R$ 3,6MM
ISEC SECURITIZADORA SA2004201864298Não informado-R$ 2,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0307201817210.000Não informado-R$ 2,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018731.600Não informado-R$ 830,6mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.16122015120Não informado-R$ 623,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.160520171652.400Não informado-R$ 212,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 102,04 16/Out -1,48%
MENOR COT 12 MESES R$ 75,04 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 112,53 (06/Jan/2020)
1,05 P/VP 1.623 Negócios/dia R$ 1,8MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 4,89% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,50 0,49% 09/Out 19/Out
R$ 6,59 Rend. Acum. 12 meses 6,46% DY 12 meses
R$ 0,55 Rend. médio 12 meses 0,54% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBRR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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RBRR11 | conheça mais sobre a gestão do rbr asset | com caio castro e guilherme almeida
Suno Research 06/08/2019
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RBRR11 - saiba tudo sobre o FII rbr rendimentos imobiliários high grade
Suno Research 13/02/2019
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Conheça o rbr high grade (RBRR11)
Arthur Vieira de Moraes 03/09/2018

Relatórios e Comunicados de RBRR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Out/2020
Relatório Gerencial
24/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Fato Relevante
10/Jul/2020
Regulamento
13/Set/2019

Para acessar todos os documentos de RBRR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RBRR11
Data Comunicado Exibir
19/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
15/Out/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Out/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
09/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
08/Out/2020 Outros Relatórios
Relatórios
05/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
24/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
10/Jul/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
10/Jul/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
10/Jul/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
04/Fev/2020 Outros Documentos
Outras Informações
29/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
13/Set/2019 Regulamento
Regulamento
02/Mai/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Abr/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Mar/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Mar/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Mar/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
04/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
16/Nov/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
16/Nov/2018 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Mai/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
05/Mar/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador