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RBRR11
RBR Rendimento High Grade
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.467.977/0001-03 ISIN BRRBRRCTF008 R$ 84,97 Cotação (24/Mar/2023) 0,91 P/VP (Deságio) R$0,95 Último Rendimento (16/Mar/2023) 1,16% a.m. DY médio (12 meses) -1,42% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o RBRR11:
A RBR investe em operações exclusivas (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros. é 100% focada em imobiliário e acredita que Crédito Imobiliário é diferente de Crédito Corporativo. Busca operações com a segurança do imobiliário através de garantias reais e fluxo de recebíveis sólidos.
O RBRR11 investe principalmente em CRIs, mas possui também LCIs, FIIs e outros Fundos de investimento.
Taxas do Administrador
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
• Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo
Resultado do RBRR11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$ 12,44 em rendimentos nos últimos 12 (doze) meses de Jul/21 à jun/22.
Programa de investimentos:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros,
respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.
Patrimônio Líquido
R$ 1,1BIValor De Mercado
35º de 111Posição No Ifix
1,0%Participação no IFIX
03/Mai/2018Data de início
IndeterminadoPrazo
129.053Qt de cotistas
13.438.908Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Rbr Gestão |
| Auditor | Grant Thornton Auditores Independetes |
| Taxa de Administração | R$ 11,8 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,93% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,87 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do RBRR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RBRR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RBRR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,2BI 95,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 97,9MM 7,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 87,8MM 7,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 125,2MM 9,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRR11 possui em carteira.
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 105.000 | R$ 103,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 101.000 | R$ 102,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 96.140 | R$ 97,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 78.707 | R$ 94,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 71.000 | R$ 71,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 66.940 | R$ 70,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 76.249 | R$ 67,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 60,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 47.053 | R$ 49,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 45.000 | R$ 45,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 38.678 | R$ 38,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37.000 | R$ 37,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 35.192 | R$ 35,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32.628 | R$ 32,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 60.000 | R$ 30,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.186 | R$ 28,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.908 | R$ 26,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28.739 | R$ 21,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 21.343 | R$ 20,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.000 | R$ 15,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.702 | R$ 14,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 319 | R$ 12,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.215 | R$ 12,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.899 | R$ 11,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.798 | R$ 9,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.439 | R$ 9,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.668 | R$ 8,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.602 | R$ 8,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.058 | R$ 7,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.367 | R$ 7,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 7,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.703 | R$ 6,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.290 | R$ 6,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.878 | R$ 6,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.525.533 | R$ 4,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.844 | R$ 4,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.271 | R$ 4,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.548 | R$ 3,0MM |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 433 | R$ 2,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.237 | R$ 1,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.340 | R$ 1,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 643 | R$ 639,7mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 84,97 24/Mar/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | 3 | 48 | 19,89% |
| 22/03/2023 | 13 | 467 | 19,89% |
| 21/03/2023 | 8 | 279 | 19,89% |
| 20/03/2023 | 10 | 448 | 19,89% |
| 17/03/2023 | 12 | 37.721 | 19,70% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,95 Valor | 1,12% DY | 09/Mar Data Base | 16/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$11,87 Rend. acum. 13,97% a.m. DY acum. R$0,99 Rend. médio 1,16% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2018 7 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBRR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
RBRR11: high grade se recuperando da deflação de 2022!
Vai Pelos Fundos 03/03/20235 fatos sobre #RBRR11 #fii #fundoimobiliário #liberdadefinanceira #investimento #vaipe...
Vai Pelos Fundos 26/05/2022RBRR11: tudo o que você precisa saber antes de investir
Professor Baroni 04/05/2022Mcci11, vgip11, RBRR11: novas emissões | destaques da semana
Professor Baroni 01/04/2022Alta da selic x queda do ifix – o que fazer com seus fiis? e confira a batalha entre ...
InfoMoney 16/08/2021Relatórios e Comunicados de RBRR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
21/Mar/2023Informe Mensal
15/Mar/2023Informe Trimestral
14/Fev/2023Fato Relevante
31/Mar/2022Regulamento
30/Jun/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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