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RBRR11

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Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 RBRR11 Recebíveis Imobiliários

RBR Rendimento High Grade

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

A RBR investe em operações exclusivas (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros. é 100% focada em imobiliário e acredita que Crédito Imobiliário é diferente de Crédito Corporativo. Busca operações com a segurança do imobiliário através de garantias reais e fluxo de recebíveis sólidos.
O RBRR11 investe principalmente em CRIs, mas possui também LCIs, FIIs e outros Fundos de investimento.

Taxas do Administrador
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
• Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 456,9 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 486,1Mi
P/VP
1,06
POSIÇÃO NO IFIX
11º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
2,7%
DATA DE INÍCIO
03/Mai/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
42.391
QT DE COTAS
4.693.062
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 42.391 QT DE COTAS 4.693.062 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Rbr Gestão De Recursos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 772,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 1.168.461/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,42% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,41
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

No resultado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$7,75, englobando julho de 2018 à junho de 2019. Em complemento, a cota patrimonial de junho de 2019 encerrou em R$97,03.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Expectativa de um cenário com juros baixos e inflação sobre controle para os próximos exercícios.

Observamos ligeira recuperação econômica, redução significativa dos níveis de inadimplência e manutenção dos spreads de crédito.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Expectativa de ligeira recuperação econômica e continua trajetória de queda dos níveis de inadimplência.

Enxergamos um ambiente positivo para a concessão de crédito a patamares de spread ainda superiores ao realizado no últimos exercícios.

Destaques

4ª Emissão de Cotas
16/Set/2019 Exibir Documento Montante: R$ 470 milhões
Preço Unitário: R$ 100,00
Direito de Preferência: até 20/Setembro - Fator de Proporção: 1,0014
Destinação dos Recursos: Aquisição de ativos.
Comentário do Gestor
26/Ago/2019 Exibir Documento No dia 02/08, foram investidos R$ 45 milhões no CRI Shoppings, remunerando a CDI +1,50% ao ano. No dia 17/08, foram investidos R$ 32 milhões no CRI JFL V-House, remunerando a IPCA +7,00% ao ano. Considerando as duas alocações realizadas no inicio do mês de agosto e o vencimento final do CRI CCP, o fundo atinge 90% em ativos imobiliários.

A expectativa é que os últimos recursos disponíveis sejam alocados no final de agosto/início de setembro, essencialmente, em operações restritas (ICVM 476) e originadas pela RBR. Detalhes do pipeline de investimentos na página 4 (nova sessão do relatório).

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do RBRR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRR11

Patrimônio do RBRR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 456,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 353,4Mi CRIR$ 84,2Mi FIIR$ 20,0Mi LCIR$ 1,7Mi total mantido para liquidez(R$ 3,9Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários312.297R$ 32,8MiR$ 177,5mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários230.000R$ 23,0MiR$ 113,7mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários139.913R$ 14,0MiR$ 160,5mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários37.670R$ 4,9MiR$ 35,5mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.0810201312DI0,00%R$ 33,9Mi
ISEC SECURITIZADORA SA0605201932IPCA7,00%R$ 31,7Mi
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931DI + Spread1,70%R$ 19,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.10012019290,00%R$ 14,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.300420191430,00%R$ 13,7Mi
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.1711201764IPCA5,45%R$ 13,3Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.120320181760,00%R$ 13,1Mi
ISEC SECURITIZADORA SA2004201810,00%R$ 13,0Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.29062018143IGP-M7,50%R$ 11,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.16072018159IGP-M10,50%R$ 9,7Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.28032018101IPCA9,46%R$ 8,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.28062018149IPCA8,50%R$ 7,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.03072018420,00%R$ 7,1Mi
NOVA SECURITIZACAO SA100420181650,00%R$ 6,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.21112016700,00%R$ 6,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.280920181720,00%R$ 6,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018730,00%R$ 5,1Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.22082018145IGP-M9,50%R$ 4,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.010320181060,00%R$ 3,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO07022016122IPCA8,28%R$ 1,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018110DI + Spread1,70%R$ 1,3Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1612201561DI + Spread2,00%R$ 900,3mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO15112011810,00%R$ 512,7mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S/A45.0002019-07-26R$ 45,0Mi
BANCO ABC BRASIL S/A5.0002019-09-23R$ 5,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 103,57 18/Out 1,63%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,93 (13/Nov/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 112,99 (04/Jan/2019)
1,06 P/VP 1.453 Negócios/dia R$ 2,5Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 9,41% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,63 0,61% 09/Out 16/Out
R$ 7,57 Rend. Acum. 12 meses 7,31% DY 12 meses
R$ 0,63 Rend. médio 12 meses 0,61% DY Médio

Últimos Comunicados de RBRR11

Relatorio Gerencial
17/Out/2019
Informe Mensal
15/Out/2019
Informe Anual
26/Set/2019
Fato Relevante
16/Set/2019
Regulamento
13/Set/2019
Informe Trimestral
14/Ago/2019
Data Comunicado Exibir
17/Out/2019 Relatorio Gerencial
17/Out/2019 Distribuicao de Cotas
15/Out/2019 Informe Mensal
09/Out/2019 Aviso aos Cotistas
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocacao
26/Set/2019 Informe Anual
16/Set/2019 Fato Relevante
13/Set/2019 Regulamento
13/Set/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
02/Set/2019 Demonstracoes Financeiras
14/Ago/2019 Informe Trimestral
26/Jul/2019 Comunicado nao Fato Relevante
02/Mai/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
24/Abr/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
20/Mar/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
20/Mar/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
06/Mar/2019 AGE - Ata da Assembleia
04/Fev/2019 Rentabilidade
16/Nov/2018 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
26/Out/2018 AGO - Ata da Assembleia
26/Out/2018 AGO - Resumo das Deliberacoes
26/Jun/2018 Outros Documentos
03/Mai/2018 Inicio de Negociacao
03/Mai/2018 Perfil do Fundo

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