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FII

RBRR11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

RBRR11 Recebíveis Imobiliários

RBR Rendimento High Grade

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 261,0Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 289,0Mi
P/VP
1,107
POSIÇÃO NO IFIX
31º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,8%
DATA DE INÍCIO
03/Mai/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
25.386
QT DE COTAS
2.728.868
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 25.386 QT DE COTAS 2.728.868 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Rbr Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 313,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 523.577/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,32% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,31
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$ 5,7415 em rendimentos no meses de junho/18 a janeiro/19.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Expectativa de um cenário com juros baixos (abaixo de 2 dígitos) e inflação sobre controle pelos próximos anos.

Observamos ligeira recuperaçãoeconômica, redução significativa dos níveis de inadimplência e manutenção dos spreads de crédito.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Expectativa de ligeira recuperação econômica e continua trajetória de queda dos níveis de inadimplência.

Ainda assim, enxergamos um ambiente deretração da concessão de crédito permitindo a manutenção de elevados spreads mesmo com potencial elevação da taxa básica de juros.

Patrimônio do FII RBRR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 263,5 milhões
PassivoR$ 2,5 milhões
patrimônio LíquidoR$ 261,0 milhões
total mantido para liquidezR$ 30,5 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 188,9 milhões
outros fundosR$ 108,9 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 29,1 milhões
LCIR$ 15,0 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS29.267.567/0001-0080.000R$ 8,0Mi
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios16.706.958/0001-32Recebíveis Imobiliários35.773R$ 3,8Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.17112017110R$ 13,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A2906201842R$ 13,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018149R$ 10,2Mi
FORTE SECURITIZADORA SA2012201879R$ 10,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A0312201811R$ 10,0Mi
ISEC SECURITIZADORA SA2004201864R$ 9,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A16072018145R$ 9,5Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.2803201861R$ 9,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.03072018111R$ 8,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A28062018159R$ 8,5Mi
NOVA SECURITIZACAO SA10042018101R$ 7,0Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A28092018172R$ 6,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.21112016165R$ 6,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A22082018145R$ 4,9Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI0511201181R$ 4,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A13062018140R$ 3,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2405201873R$ 2,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI0712201270R$ 1,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A1612201581R$ 1,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI151120111R$ 833,8mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S/A5002019-02-28R$ 500,1mil

Cotações de RBRR11

$
última cotação R$ 105,90 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 105,90 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 89,71 (19/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 112,99 (04/Jan/2019)
Cotação/VP 1,107

Rendimentos de RBRR11

último rendimento R$ 0,65 0,61% (16/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 7,04 6,65%
REND médio 12 MESES R$ 0,59 0,55%
menor rend 12 MESES R$ 0,00 0,00%
maior rend 12 MESES R$ 0,80 0,76%

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