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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

RBRR11 Recebíveis Imobiliários

RBR Rendimento High Grade

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Este Fundo investe principalmente em CRIs, mas possui também LCIs, FIIs e outros Fundos de investimento.

O Fundo cobra as seguintes taxas:
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
• Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 454,9Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 490,8Mi
P/VP
1,08
POSIÇÃO NO IFIX
23º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
1,2%
DATA DE INÍCIO
03/Mai/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
40.090
QT DE COTAS
4.693.062
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 40.090 QT DE COTAS 4.693.062 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Rbr Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 772,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 1.168.461/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,43% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,41
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$ 5,7415 em rendimentos no meses de junho/18 a janeiro/19.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Expectativa de um cenário com juros baixos (abaixo de 2 dígitos) e inflação sobre controle pelos próximos anos.

Observamos ligeira recuperaçãoeconômica, redução significativa dos níveis de inadimplência e manutenção dos spreads de crédito.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Expectativa de ligeira recuperação econômica e continua trajetória de queda dos níveis de inadimplência.

Ainda assim, enxergamos um ambiente deretração da concessão de crédito permitindo a manutenção de elevados spreads mesmo com potencial elevação da taxa básica de juros.

Patrimônio do FII RBRR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 458,0 milhões
PassivoR$ 3,1 milhões
patrimônio LíquidoR$ 454,9 milhões
total mantido para liquidezR$ 94,6 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 261,1 milhões
outros fundosR$ 99,4 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 77,0 milhões
LCIR$ 25,0 milhões
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliariosRecebíveis Imobiliários312.297R$ 32,8MiR$ 182,4mil
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – VBI CRIA classificar230.000R$ 23,0MiR$ 0,0
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários139.913R$ 14,0MiR$ 16,2mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários37.670R$ 4,9MiR$ 35,9mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.0810201312210R$ 33,9Mi
ISEC SECURITIZADORA SA06052019323.186R$ 31,7Mi
NOVA SECURITIZACAO SA150220193119.673R$ 19,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.100120192914.500R$ 14,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.3004201914313.643R$ 13,7Mi
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.17112017641.506R$ 13,3Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1203201817613.000R$ 13,1Mi
ISEC SECURITIZADORA SA2004201811.330R$ 13,0Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.2906201814313.714R$ 11,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.16072018159845R$ 9,7Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.28032018101204R$ 8,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.280620181498.548R$ 7,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.030720184210.000R$ 7,1Mi
NOVA SECURITIZACAO SA10042018165750R$ 6,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.211120167019.500R$ 6,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.280920181726.573R$ 6,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018736.450R$ 5,1Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.22082018145400R$ 4,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.010320181063.125R$ 3,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO070220161222.047R$ 1,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.240520181101.600R$ 1,3Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.161220156120R$ 900,3mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO151120118111R$ 512,7mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S/A45.0002019-07-26R$ 45,0Mi
BANCO ABC BRASIL S/A5.0002019-09-23R$ 5,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 104,58 23/Ago 7,26%
MENOR COT 12 MESES R$ 96,40 (28/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 112,99 (04/Jan/2019)
1,08 P/VP 1.127 Negócios/dia R$ 1,8Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 14,84% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,57 0,55% 09/Ago 16/Ago
R$ 7,39 Rend. Acum. 12 meses 6,93% DY 12 meses
R$ 0,62 Rend. médio 12 meses 0,58% DY Médio

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