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RBRR11

RBR Rendimento High Grade

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.467.977/0001-03 ISIN BRRBRRCTF008

Sobre o RBRR11:
A RBR investe em operações exclusivas (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros. é 100% focada em imobiliário e acredita que Crédito Imobiliário é diferente de Crédito Corporativo. Busca operações com a segurança do imobiliário através de garantias reais e fluxo de recebíveis sólidos.
O RBRR11 investe principalmente em CRIs, mas possui também LCIs, FIIs e outros Fundos de investimento.

Taxas do Administrador
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
• Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo

Resultado do RBRR11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$ 7,50 em rendimentos nos últimos 12 meses de Jul/20 à jun/21.

Programa de investimentos:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 94,72 Cotação (01/Dez/2021) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (18/Nov/2021) 0,78% a.m. DY médio (12 meses) 7,59%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 1,0 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 981,5MM
Valor De Mercado
38º de 103
Posição No Ifix
1,0%
Participação no IFIX
03/Mai/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
80.221
Qt de cotistas
10.362.300
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Rbr Gestão
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 8,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 13.588.527/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,09% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,08
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do RBRR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRR11

Rentabilidade do RBRR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBRR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 940,0MM 91,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 75,7MM 7,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 44,5MM 4,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 29,2MM 2,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I a classificar125.000R$ 12,5MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários125.580R$ 12,2MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários99.711R$ 10,2MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários79.123R$ 8,3MM
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários70.000R$ 7,1MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários12.636R$ 1,3MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4437734890.000R$ 93,5MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4381923968.000R$ 91,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA44302272.500R$ 72,7MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4381923850.000R$ 67,3MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4437734956.000R$ 56,2MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4436535450.808R$ 50,9MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4385024650.029R$ 41,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4422213148.000R$ 38,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43591323.186R$ 33,5MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4380827022.500R$ 31,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4375622360.000R$ 30,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4358514330.893R$ 26,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA43678130.000R$ 26,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4373116323.343R$ 22,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4371116736.000R$ 20,2MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4373822516.000R$ 16,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4391025517.500R$ 15,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO435113119.673R$ 14,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4347513114.500R$ 14,5MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4439035713.310R$ 13,3MM
TRUE SECURITIZADORA S/A43693163319R$ 12,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4418834610.000.000R$ 11,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4446211164910.549R$ 10,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4424217510.000R$ 10,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4366314810.668R$ 10,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA4445325010.048R$ 10,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO438602617.367R$ 7,5MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO438602686.870R$ 7,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA4401915.966R$ 6,0MM
TRUE SECURITIZADORA S/A443013795.000R$ 5,3MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO443013244.844R$ 5,1MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO443013175.000R$ 5,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4316010612.587R$ 4,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A4328014313.714R$ 4,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A433711726.573R$ 4,2MM
TRUE SECURITIZADORA S/A432791498.548R$ 4,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.4305664433R$ 3,6MM
GAIA SECURITIZADORA S/A43187101204R$ 3,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4324411310.445R$ 3,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4320027231R$ 1,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A4328411110.000R$ 73,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 94,72 01/Dez/2021

Indicadores de Mercado

1,39% Var. 1 ano 0,95 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
30/11/2021445,00%
29/11/202161.2045,00%
26/11/2021395,00%
25/11/202125265,00%
24/11/202153105,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 0,95% DY 10/Nov Data Base 18/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$8,90 Rend. acum. 9,40% a.m. DY acum. R$0,74 Rend. médio 0,78% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 7 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBRR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Bate-papo sobre RBRR11 e rbry11 com o gestor
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Desenquadramento de fundo? aprenda com o caso do RBRR11
Arthur Vieira de Moraes 06/04/2021

Relatórios e Comunicados de RBRR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
29/Nov/2021
Informe Mensal
12/Nov/2021
Informe Trimestral
12/Nov/2021
Regulamento
30/Jun/2021
Fato Relevante
14/Abr/2021
Ver todos
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