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RBRR11

RBR Rendimento High Grade

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.467.977/0001-03 ISIN BRRBRRCTF008
R$ 90,24 Cotação (14/Jun/2024) 0,96 P/VP (Deságio) R$0,85 Último Rendimento (18/Jun/2024) 0,84% a.m. DY médio (12 meses) 9,67%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 7.509 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RBRR11:

A RBR investe em operações exclusivas (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros. é 100% focada em imobiliário e acredita que Crédito Imobiliário é diferente de Crédito Corporativo. Busca operações com a segurança do imobiliário através de garantias reais e fluxo de recebíveis sólidos.
O RBRR11 investe principalmente em CRIs, mas possui também LCIs, FIIs e outros Fundos de investimento.

Taxas do Administrador
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
• Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo

Resultado do RBRR11 no último exercício:

O fundo encerrou o exercicio social com um PL de R$ 1.295.083.503,17 e com o valor patrimonial da cota em R$ 96,368210

Programa de investimentos:

O programa de investimento seguirá o que está disposto no regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,4BI
Valor De Mercado
35º de 109
Posição No Ifix
1,0%
Participação no IFIX
03/Mai/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
138.322
Qt de cotistas
15.057.201
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Rbr Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.a
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 12,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,91% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,85
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Informes de Rendimentos 2023 e IR 2024
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Análise Comparativa do RBRR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRR11

Rentabilidade do RBRR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBRR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,3BI 90,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 70,4MM 5,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 31,7MM 2,2% LCI LCI R$ 30,0MM 2,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,3MM 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RPRI11 - RBR Premium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários191.662R$ 19,3MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários198.778R$ 18,7MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários1.231.551R$ 11,4MM
VALORA CRI INFRA FII a classificar100.215R$ 10,5MM
NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOA classificar600.000R$ 6,1MM
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários57.091R$ 5,7MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.682119.794R$ 128,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.142896.005R$ 101,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.165195.927R$ 96,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.92290.732R$ 95,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.123978.707R$ 92,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.147776.404R$ 81,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.123850.000R$ 59,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA9276.444R$ 56,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO7159.000R$ 55,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.240150.000R$ 49,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO432948.389R$ 41,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.131741.829R$ 41,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.240240.000R$ 39,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.146629.844R$ 31,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.135447.053R$ 28,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.122359.828R$ 28,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.92123.248R$ 23,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4323.186R$ 22,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.116122.000R$ 20,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.107116.329R$ 16,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO433815.124R$ 15,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.158114.900R$ 14,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.140313.825R$ 12,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1163319R$ 11,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8114.934R$ 10,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA5818.798R$ 9,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.10919.776R$ 9,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.15107.000R$ 7,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12617.367R$ 7,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44426.703R$ 7,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12686.878R$ 6,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.114810.668R$ 6,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.8316.254R$ 6,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41756.270R$ 6,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13244.844R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13794.271R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13464.525.533R$ 4,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42838.000R$ 4,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.149223.346R$ 3,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11498.548R$ 2,6MM
BARI SECURITIZADORA S.A.164433R$ 2,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.141518.664R$ 313,2mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.141618.664R$ 265,0mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.10810R$ 0,0
TRUE SECURITIZADORA S.A.16120R$ 0,0
TRUE SECURITIZADORA S.A.16130R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 90,24 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

0,43% Var. 1 ano 0,96 P/VP 7.509 Negócios/dia R$ 3,4MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 15,67% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20241339112,50%
26/03/202497212,50%
25/03/2024104612,50%
22/03/202484112,50%
21/03/20241010512,50%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,85 Valor 0,94% DY 11/Jun Data Base 18/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,12 Rend. acum. 10,11% a.m. DY acum. R$0,76 Rend. médio 0,84% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 7 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

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Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatórios e Comunicados de RBRR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
05/Jun/2024
Fato Relevante
15/Fev/2024
Regulamento
30/Jun/2021
AGO - Edital de Convocação
27/Set/2019
Ver todos
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