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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

RBRR11 Recebíveis Imobiliários

RBR Rendimento High Grade

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 453,9Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 492,0Mi
P/VP
1,08
POSIÇÃO NO IFIX
23º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
1,2%
DATA DE INÍCIO
03/Mai/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
35.483
QT DE COTAS
4.693.062
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 35.483 QT DE COTAS 4.693.062 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Rbr Gestão De Recursos Ltda.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 543,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 507.289/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,23% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,22
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo distribuiu R$ 5,7415 em rendimentos no meses de junho/18 a janeiro/19.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Expectativa de um cenário com juros baixos (abaixo de 2 dígitos) e inflação sobre controle pelos próximos anos.

Observamos ligeira recuperaçãoeconômica, redução significativa dos níveis de inadimplência e manutenção dos spreads de crédito.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Expectativa de ligeira recuperação econômica e continua trajetória de queda dos níveis de inadimplência.

Ainda assim, enxergamos um ambiente deretração da concessão de crédito permitindo a manutenção de elevados spreads mesmo com potencial elevação da taxa básica de juros.

Patrimônio do FII RBRR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 458,2 milhões
PassivoR$ 4,3 milhões
patrimônio LíquidoR$ 453,9 milhões
total mantido para liquidezR$ 148,4 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 211,9 milhões
LCIR$ 50,0 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 46,8 milhões
outros fundosR$ 30,5 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios16.706.958/0001-32Recebíveis Imobiliários143.959R$ 15,1Mi
BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS29.267.567/0001-00139.913R$ 13,9Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0110201929R$ 22,8Mi
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931R$ 19,4Mi
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.1711201764R$ 13,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A12032018176R$ 13,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2111201670R$ 13,0Mi
ISEC SECURITIZADORA SA200420181R$ 12,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A29062018143R$ 12,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2405201873R$ 11,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A16072018159R$ 9,4Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.28032018101R$ 9,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A28062018149R$ 8,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0703201842R$ 8,0Mi
NOVA SECURITIZACAO SA04102018165R$ 6,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A28092018172R$ 6,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A13062018140R$ 6,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A22082018145R$ 4,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.03012018106R$ 3,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018110R$ 2,5Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02072016122R$ 1,9Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO15102013304R$ 1,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A1612201561R$ 972,9mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1511201181R$ 716,2mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S/A10.0002019-04-29R$ 10,0Mi
BANCO ABC BRASIL S/A5.0002019-06-25R$ 5,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 104,84 14/Jun 14,44%
MENOR COT 12 MESES R$ 91,61 (25/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 112,99 (04/Jan/2019)
1,08 P/VP 1.149 Negócios/dia R$ 2,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 23,82% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,55 0,52% 11/Jun 18/Jun
R$ 7,78 Rend. Acum. 12 meses 7,42% DY 12 meses
R$ 0,65 Rend. médio 12 meses 0,62% DY Médio

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