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RBRP11

RBR Properties FII

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 21.408.063/0001-51 ISIN BRRBRPCTF002

O objetivo do Fundo é gerar renda recorrente, por meio da locação de um portfólio diversificado de ativos imobiliários. O Fundo investe em diferentes tipos de tijolo: escritórios, galpões e shoppings.

O Fundo classifica seus ativos 4 classes:
CORE: "Tijolo", longo prazo (70-100%)
TÁTICO: via FIIs listados, buscando arbitragens (0-30%)
DESENVOLVIMENTO: Sempre um percentual pequeno do fundo, apenas quando o custo de reposição for menor que valor de mercado dos ativos (0-10%)
CAIXA: LCIs e CRIs (0-20%).

Taxas do Fundo
● Administração: 0,15% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do Fundo, com mínimo de R$ 15.000,00
● Gestão: 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder IGP-M + 8% a.a.

Resultado do RBRP11 no último exercício:
O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 30.003.181,78

Programa de investimentos:
O Fundo tem por objetivo investir, direta ou indiretamente, em direitos reais sobre bens e imóveis, notadamente em empreendimentos imobiliários comerciais com qualquer destinação exclusivamente para locação, localizados preponderamente nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, podendo, no entanto, investir em outros Estados e regiões do Brasil, assim como em outros ativos de liquidez.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$91,76 Cotação (24/Nov/2020) R$0,58 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,49% a.m. DY médio (12 meses) 8,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 4.061 Negócios por dia (Liquidez) 1,07 P/VP (Ágio) R$ 730,1 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 784,8MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
11/Nov/2014
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
56.540
QT DE COTISTAS
8.552.712
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rbr
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,27% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,23
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Desenvolvimento para Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 30.003.181,78

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.

O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.

Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

Destaques

Comentário do Gestor
27/Set/2019 Exibir Documento Sempre teremos a maior parte do nosso portfólio investido em “Tijolo”, com foco em geração de renda, mas, de forma tática, buscaremos melhorar o risco x retorno do Fundo com investimentos oportunísticos. Encaramos o fundo como um Veículo Multiestratégia dentro do setor imobiliário.

Atualmente, o Fundo possui alocação majoritária em edifícios corporativos e ainda enxergamos boas oportunidades de investimento no segmento, especialmente em escritórios “Prime Location” em SP.

Além do mercado de edifício corporativos, a RBR tem a visão que operações com contratos de locação atípicos, notadamente nas modalidades Built to Suit e Sale Lease Back, são parte importante de um portfólio imobiliário para renda, gerando previsibilidade e potencial ganho de capital com valorização imobiliária. Tal previsibilidade e estabilidade possibilitam ao fundo a realização de investimentos em ativos com vacância ou em construção, que não geram renda imediata para o Fundo e seus cotistas, mas são investimentos fundamentais na construção de um portfólio robusto e de longo prazo.

Análise Comparativa do RBRP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRP11

Patrimônio do RBRP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 730,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 286,4MM 39,2% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 275,0MM 37,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 188,1MM 25,8% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 18,7MM 2,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 41,6MM 5,7%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 32.795 M² VACÂNCIA 4,8 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP8RJ2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do RBRP11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Somos Sistema de Ensino S.A.SP14.675 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,64%R$ 246,9mil
Edifício Cerp - VenezuelaRJ4.234 m²140,00%0,0,0,00,00%0,0,0,015,16%R$ 563,5mil
Condomínio ComarySP4.111 m²600,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,012,97%R$ 481,9mil
Edifício Delta PlazaSP4.059 m²170,00%0,0,0,00,00%0,0,0,021,02%R$ 781,1mil
Edíficio CelebrationSP1.513 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,033,80%R$ 1,3MM
Edificio MykonosSP1.427 m²559,90%0,0,0,0,600,00%0,0,0,0,02,18%R$ 81,2mil
24° Andar do Edifício Castello BrancoRJ962 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,98%R$ 185,0mil
Edíficio Mario Garneiro Torre SulSP726 m²4100,00%0,1000,00%0,00,00%R$ 0,0
Anima ConsolaçãoSP587 m²30,00%0,0,0,00,00%100,0,0,00,99%R$ 36,8mil
Edíficio Pravda SP502 m²10,00%0,00,00%0,02,25%R$ 83,7mil
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos1.552.747R$ 175,8MMR$ 1,0MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários223.004R$ 20,1MMR$ 80,5mil
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios216.382R$ 19,6MMR$ 97,6mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios152.286R$ 15,2MMR$ 72,0mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários119.000R$ 13,2MMR$ 80,3mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários118.971R$ 13,1MMR$ 80,3mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios57.531R$ 12,9MMR$ 52,0mil
XPML11 - XP MallsShoppings105.841R$ 11,1MMR$ 27,3mil
TRNT11 - Torre NorteEscritórios58.425R$ 10,7MMR$ 33,3mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios101.611R$ 9,2MMR$ 49,9mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários76.529R$ 8,1MMR$ 56,6mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios49.556R$ 7,4MMR$ 34,1mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários41.517R$ 3,5MMR$ 19,0mil
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários29.500R$ 3,0MMR$ 19,5mil
FVBI11 - VBI FL 4440Escritórios72.013R$ 2,6MMR$ 413,1mil
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings9.092R$ 1,4MMR$ 4,9mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos14.149R$ 1,4MMR$ 7,3mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários10.647R$ 1,1MMR$ 8,6mil
VGIR11 - Valora RE IIIRecebíveis Imobiliários12.119R$ 1,0MMR$ 6,2mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários6.927R$ 611,7milR$ 4,1mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.127R$ 116,3milR$ 619,0
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários710R$ 70,8milR$ 387,0
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários200R$ 24,7milR$ 190,0
MGFF11 - Mogno Fundo de FundosFundo de Fundos128R$ 11,6milR$ 78,0
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings97R$ 9,7milR$ 14,0
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3Fundo de Fundos72R$ 7,7milR$ 54,0
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários39R$ 3,7milR$ 27,0
BMLC11B - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios20R$ 1,9milR$ 10,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB CAPITAL CIA DE SEC - CRI_19L0907949123917.000IGP-M4,75%R$ 18,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 91,76 24/Nov 1,96%
MENOR COT 12 MESES R$ 62,00 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 105,28 (07/Jan/2020)
1,07 P/VP 4.061 Negócios/dia R$ 3,8MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 8,00% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,58 0,63% 09/Nov 16/Nov
R$ 5,44 Rend. Acum. 12 meses 5,93% DY 12 meses
R$ 0,45 Rend. médio 12 meses 0,49% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBRP11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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As minhas compras desde março - azul4, rbrf11, RBRP11, wege3, lren3 e mais alguns.
Vivendo de Dividendos 08/10/2020
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RBRP11 - o fundo que deixou todo mundo surpreso nos top 3 híbridos
Vivendo de Dividendos 30/04/2020

Relatórios e Comunicados de RBRP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
25/Nov/2020
Fato Relevante
19/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Regulamento
28/Out/2019

Para acessar todos os documentos de RBRP11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RBRP11
Data Comunicado Exibir
25/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
19/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
09/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
22/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
09/Set/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
31/Jul/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
31/Jul/2020 AGO - Boletim de voto a distância
Assembleia
26/Mai/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
26/Dez/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Dez/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Dez/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
19/Nov/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
19/Nov/2019 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Nov/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Nov/2019 Outros Documentos
Outras Informações
05/Nov/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Out/2019 Regulamento
Regulamento
28/Out/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
21/Out/2019 AGE - Outros Documentos
Assembleia
21/Out/2019 AGE - Carta Consulta
Assembleia
11/Out/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
11/Out/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
08/Out/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
20/Set/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
15/Ago/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
01/Ago/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
22/Abr/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
22/Abr/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
01/Abr/2019 Relatório Anual
Relatórios
26/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos