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RBRP11
RBR Properties FII
Híbrido possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 21.408.063/0001-51 ISIN BRRBRPCTF002O objetivo do Fundo é gerar renda recorrente, por meio da locação de um portfólio diversificado de ativos imobiliários. O Fundo investe em diferentes tipos de tijolo: escritórios, galpões e shoppings.
O Fundo classifica seus ativos 4 classes:
CORE: "Tijolo", longo prazo (70-100%)
TÁTICO: via FIIs listados, buscando arbitragens (0-30%)
DESENVOLVIMENTO: Sempre um percentual pequeno do fundo, apenas quando o custo de reposição for menor que valor de mercado dos ativos (0-10%)
CAIXA: LCIs e CRIs (0-20%).
Taxas do Fundo
● Administração: 0,15% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do Fundo, com mínimo de R$ 15.000,00
● Gestão: 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder IGP-M + 8% a.a.
Resultado do RBRP11 no último exercício:
O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 30.003.181,78
Programa de investimentos:
O Fundo tem por objetivo investir,
direta ou indiretamente,
em direitos reais sobre bens e imóveis,
notadamente em empreendimentos imobiliários comerciais com qualquer destinação exclusivamente para locação,
localizados preponderamente nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro,
podendo,
no entanto,
investir em outros Estados e regiões do Brasil,
assim como em outros ativos de liquidez.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 784,8MMVALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIXPOSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
11/Nov/2014DATA DE INÍCIO
IndeterminadoPRAZO
56.540QT DE COTISTAS
8.552.712QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Rbr |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S/s |
| Taxa de Administração | R$ 2,0 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,27% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,23 |
| mandato | Desenvolvimento para Renda |
|---|---|
| segmento | Outros |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 30.003.181,78
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.
O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.
Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.
Destaques
Comentário do Gestor
27/Set/2019 Sempre teremos a maior parte do nosso portfólio investido em “Tijolo”, com foco em geração de renda, mas, de forma tática, buscaremos melhorar o risco x retorno do Fundo com investimentos oportunísticos. Encaramos o fundo como um Veículo Multiestratégia dentro do setor imobiliário.Atualmente, o Fundo possui alocação majoritária em edifícios corporativos e ainda enxergamos boas oportunidades de investimento no segmento, especialmente em escritórios “Prime Location” em SP.
Além do mercado de edifício corporativos, a RBR tem a visão que operações com contratos de locação atípicos, notadamente nas modalidades Built to Suit e Sale Lease Back, são parte importante de um portfólio imobiliário para renda, gerando previsibilidade e potencial ganho de capital com valorização imobiliária. Tal previsibilidade e estabilidade possibilitam ao fundo a realização de investimentos em ativos com vacância ou em construção, que não geram renda imediata para o Fundo e seus cotistas, mas são investimentos fundamentais na construção de um portfólio robusto e de longo prazo.
Análise Comparativa do RBRP11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Patrimônio do RBRP11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 730,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 286,4MM 39,2% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 275,0MM 37,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 188,1MM 25,8% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 18,7MM 2,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 41,6MM 5,7%Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 32.795 M² VACÂNCIA 4,8 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP8RJ2Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do RBRP11.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| Somos Sistema de Ensino S.A. | SP | 0,00% |
| Edifício Cerp - Venezuela | RJ | 0,00% |
| Condomínio Comary | SP | 0,00% |
| Edifício Delta Plaza | SP | 0,00% |
| Edíficio Celebration | SP | 0,00% |
| Edificio Mykonos | SP | 59,90% |
| 24° Andar do Edifício Castello Branco | RJ | 0,00% |
| Edíficio Mario Garneiro Torre Sul | SP | 100,00% |
| Anima Consolação | SP | 0,00% |
| Edíficio Pravda | SP | 0,00% |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRP11 possui em carteira.
| FII | valor | receita mensal |
|---|---|---|
| RBRL11 - RBR Log | R$ 175,8MM | R$ 1,0MM |
| KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários | R$ 20,1MM | R$ 80,5mil |
| TEPP11 - Tellus Properties | R$ 19,6MM | R$ 97,6mil |
| JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | R$ 15,2MM | R$ 72,0mil |
| KNIP11 - Kinea Índices De Preços | R$ 13,2MM | R$ 80,3mil |
| KNIP11 - Kinea Índices De Preços | R$ 13,1MM | R$ 80,3mil |
| HGPO11 - CSHG Prime Offices | R$ 12,9MM | R$ 52,0mil |
| XPML11 - XP Malls | R$ 11,1MM | R$ 27,3mil |
| TRNT11 - Torre Norte | R$ 10,7MM | R$ 33,3mil |
| BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 9,2MM | R$ 49,9mil |
| BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I | R$ 8,1MM | R$ 56,6mil |
| HGRE11 - CSHG Real Estate | R$ 7,4MM | R$ 34,1mil |
| BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário | R$ 3,5MM | R$ 19,0mil |
| RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário | R$ 3,0MM | R$ 19,5mil |
| FVBI11 - VBI FL 4440 | R$ 2,6MM | R$ 413,1mil |
| FVPQ11 - Via Parque Shopping | R$ 1,4MM | R$ 4,9mil |
| SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística | R$ 1,4MM | R$ 7,3mil |
| BCRI11 - Banestes Recebiveis Imobiliarios | R$ 1,1MM | R$ 8,6mil |
| VGIR11 - Valora RE III | R$ 1,0MM | R$ 6,2mil |
| XPCI11 - XP Crédito Imobiliário | R$ 611,7mil | R$ 4,1mil |
| HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários | R$ 116,3mil | R$ 619,0 |
| RBRR11 - RBR Rendimento High Grade | R$ 70,8mil | R$ 387,0 |
| IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários | R$ 24,7mil | R$ 190,0 |
| MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos | R$ 11,6mil | R$ 78,0 |
| BPML11 - BTG Pactual Shoppings | R$ 9,7mil | R$ 14,0 |
| HFOF11 - Hedge Top FOFII 3 | R$ 7,7mil | R$ 54,0 |
| CVBI11 - VBI CRI | R$ 3,7mil | R$ 27,0 |
| BMLC11B - BM Brascan Lajes Corporativas | R$ 1,9mil | R$ 10,0 |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| RB CAPITAL CIA DE SEC - CRI_19L0907949 | 17.000 | R$ 18,2MM |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 91,76 | 24/Nov | 1,96% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 62,00 | (18/Mar/2020) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 105,28 | (07/Jan/2020) | |
| 1,07 P/VP | 4.061 Negócios/dia | R$ 3,8MM Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 8,00% Rentabilidade 12 meses | ||
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,58 | 0,63% | 09/Nov | 16/Nov |
| R$ 5,44 Rend. Acum. 12 meses | 5,93% DY 12 meses |
| R$ 0,45 Rend. médio 12 meses | 0,49% a.m. DY Médio |
Vídeos recomendados
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Vivendo de Dividendos 08/10/2020RBRP11 - o fundo que deixou todo mundo surpreso nos top 3 híbridos
Vivendo de Dividendos 30/04/2020Relatórios e Comunicados de RBRP11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
25/Nov/2020Fato Relevante
19/Nov/2020Informe Mensal
16/Nov/2020Informe Trimestral
15/Nov/2020Regulamento
28/Out/2019Para acessar todos os documentos de RBRP11 clique no botão abaixo.
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