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RBRP11

RBR Properties FII

  Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 21.408.063/0001-51 ISIN BRRBRPCTF002
R$ 56,77 Cotação (14/Jun/2024) 0,71 P/VP (Deságio) R$0,66 Último Rendimento (14/Jun/2024) 0,66% a.m. DY médio (12 meses) 24,56%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 4.883 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RBRP11:

O objetivo do Fundo é gerar renda recorrente, por meio da locação de um portfólio diversificado de ativos imobiliários. O Fundo investe em diferentes tipos de tijolo: escritórios, galpões e shoppings.

O Fundo classifica seus ativos 4 classes:
CORE: "Tijolo", longo prazo (70-100%)
TÁTICO: via FIIs listados, buscando arbitragens (0-30%)
DESENVOLVIMENTO: Sempre um percentual pequeno do fundo, apenas quando o custo de reposição for menor que valor de mercado dos ativos (0-10%)
CAIXA: LCIs e CRIs (0-20%).

Taxas do Fundo
● Administração: 0,15% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do Fundo, com mínimo de R$ 15.000,00
● Gestão: 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder IGP-M + 8% a.a.

Resultado do RBRP11 no último exercício:

No exercício social findo em 31/12/2023, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 43.896.888,45.

Programa de investimentos:

O Fundo tem por objetivo investir, direta ou indiretamente, em direitos reais sobre bens e imóveis, notadamente em empreendimentos imobiliários comerciais com qualquer destinação exclusivamente para locação, localizados preponderante nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, podendo, no entanto, investir em outros Estados e regiões do Brasil, assim como em outros ativos de liquidez

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 972,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 691,4MM
Valor De Mercado
54º de 109
Posição No Ifix
0,6%
Participação no IFIX
11/Nov/2014
Data de início
Indeterminado
Prazo
84.540
Qt de cotistas
12.179.187
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rbr Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,43% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,34
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Desenvolvimento para Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Venda de conjuntos do FII RBR Properties.
31/Mai/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aluguel atrasado das salas no River One.
28/Mai/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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FII RBR Properties: Atraso Aluguel Maio 2024
22/Mai/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do RBRP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRP11

Rentabilidade do RBRP11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBRP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 972,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 613,7MM 63,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 180,8MM 18,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 51,3MM 5,3% LCI LCI R$ 43,0MM 4,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 29,7MM 3,1% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 16,9MM 1,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 26,9MM 2,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 50.985 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP8RJ2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do RBRP11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Edíficio River OneSP23.625 m²330,00%74,71,58,58,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edíficio CelebrationSP6.458 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Somos Sistema de Ensino S.A.SP5.406 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edifício Cerp - VenezuelaRJ4.234 m²140,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edifício Delta PlazaSP3.856 m²170,00%10,10,10,10,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edíficio Mario Garneiro Torre SulSP2.722 m²150,00%8,7,7,7,00,00%0,0,0,0,00,00%
Condomínio ComarySP2.545 m²600,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
24° Andar do Edifício Castello BrancoRJ1.065 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edificio MykonosSP572 m²20,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edíficio Pravda SP502 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos1.924.086R$ 158,4MM
XPML11 - XP MallsShoppings91.645R$ 10,7MM
TRNT11 - Torre NorteEscritórios56.649R$ 7,2MM
CENU FII a classificar38.540R$ 3,7MM
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos12.881R$ 1,0MM
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings9.457R$ 940,0mil
XPML11 - XP MallsShoppings23.289R$ 4,7mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CIA SEC DE CRED FIN-NEXOOS - CRI_19H0000001818.414R$ 6,0MM
OPEA SEC - CRI_21K091547814283.860R$ 4,1MM
CIA SEC DE CRED FIN -NEXOOS - CRI_19H0000001815.501R$ 3,9MM
RBCAPITALSEC - CRI_21L128168014525.000R$ 3,3MM
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
LCI_24B01408261 CEF102026-02-23R$ 10,1MM
LCI_24B01408261 CEF72026-01-29R$ 7,1MM
LCI_23L01354130 - CEF12024-12-02R$ 5,2MM
LCI_24B01408077 CEF202026-01-29R$ 5,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 56,77 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

6,89% Var. 1 ano 0,71 P/VP 4.883 Negócios/dia R$ 1,6MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 28,03% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20243645,57%
26/03/202481.2285,57%
25/03/2024101.8125,57%
22/03/20244475,57%
21/03/2024135,57%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,66 Valor 1,16% DY 07/Jun Data Base 14/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$4,50 Rend. acum. 7,93% a.m. DY acum. R$0,38 Rend. médio 0,66% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 4 pagamentos 2019 11 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de RBRP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
04/Jun/2024
Fato Relevante
31/Mai/2024
Regulamento
06/Jun/2023
AGO - Edital de Convocação
31/Mar/2022
AGE - Edital de Convocação
08/Out/2021
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