Super Filtro Híbrido
Sobre o RBRP11:
O objetivo do Fundo é gerar renda recorrente, por meio da locação de um portfólio diversificado de ativos imobiliários. O Fundo investe em diferentes tipos de tijolo: escritórios, galpões e shoppings.
O Fundo classifica seus ativos 4 classes:
CORE: "Tijolo", longo prazo (70-100%)
TÁTICO: via FIIs listados, buscando arbitragens (0-30%)
DESENVOLVIMENTO: Sempre um percentual pequeno do fundo, apenas quando o custo de reposição for menor que valor de mercado dos ativos (0-10%)
CAIXA: LCIs e CRIs (0-20%).
Taxas do Fundo
● Administração: 0,15% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do Fundo, com mínimo de R$ 15.000,00
● Gestão: 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder IGP-M + 8% a.a.
Resultado do RBRP11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021,
o Fundo,
foi apurado o lucro no montante de R$ 19.337.514,13,
sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 51.326.518,49; Receitas com aplicações em Fundos de Investimento no valor de R$ 227.822.999,93; Outras receitas operacionais R$ 24.541.748,86 e as demais despesas no valor de R$ 284.353.753,15.
Programa de investimentos:
O Fundo tem por objetivo investir,
direta ou indiretamente,
em direitos reais sobre bens e imóveis,
notadamente em empreendimentos imobiliários comerciais com qualquer destinação exclusivamente para locação,
localizados preponderante nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro,
podendo,
no entanto,
investir em outros Estados e regiões do Brasil,
assim como em outros ativos de liquidez
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Rbr Gestão |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S/s |
Taxa de Administração | R$ 7,9 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,80% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,65 |
mandato | Desenvolvimento para Renda |
---|---|
segmento | Outros |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 995,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 726,3MM 73,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 198,2MM 19,9% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 35,5MM 3,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 33,2MM 3,3% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 4,7MM 0,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 10,3MM 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Edíficio River One | SP | 0,00% |
Edíficio Celebration | SP | 0,00% |
Somos Sistema de Ensino S.A. | SP | 0,00% |
Edifício Cerp - Venezuela | RJ | 0,00% |
Edifício Delta Plaza | SP | 0,00% |
Edíficio Mario Garneiro Torre Sul | SP | 0,00% |
Condomínio Comary | SP | 0,00% |
Edificio Mykonos | SP | 0,00% |
24° Andar do Edifício Castello Branco | RJ | 0,00% |
Edíficio Pravda | SP | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRP11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
RBCAPITALSEC - CRI_21L1281680 | 5.000 | R$ 4,7MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21F1144361 | 3.954 | R$ 4,0MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21F1144360 | 2.771 | R$ 3,1MM |
R$ 47,63 30/Jan/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/01/2023 | 5 | 75 | 14,20% |
26/01/2023 | 4 | 49 | 14,20% |
25/01/2023 | 4 | 118 | 14,20% |
24/01/2023 | 3 | 70 | 14,20% |
23/01/2023 | 10 | 674 | 14,20% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,27 Valor | 0,57% DY | 06/Jan Data Base | 13/Jan Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.