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RBRP11

RBR Properties FII

  Híbrido   Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 21.408.063/0001-51 ISIN BRRBRPCTF002
R$ 47,63 Cotação (30/Jan/2023) 0,58 P/VP (Deságio) R$0,27 Último Rendimento (13/Jan/2023) 0,86% a.m. DY médio (12 meses) -28,39%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RBRP11:
O objetivo do Fundo é gerar renda recorrente, por meio da locação de um portfólio diversificado de ativos imobiliários. O Fundo investe em diferentes tipos de tijolo: escritórios, galpões e shoppings.

O Fundo classifica seus ativos 4 classes:
CORE: "Tijolo", longo prazo (70-100%)
TÁTICO: via FIIs listados, buscando arbitragens (0-30%)
DESENVOLVIMENTO: Sempre um percentual pequeno do fundo, apenas quando o custo de reposição for menor que valor de mercado dos ativos (0-10%)
CAIXA: LCIs e CRIs (0-20%).

Taxas do Fundo
● Administração: 0,15% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do Fundo, com mínimo de R$ 15.000,00
● Gestão: 1,0% a.a. sobre o patrimônio líquido (PL) do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder IGP-M + 8% a.a.

Resultado do RBRP11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 19.337.514,13, sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 51.326.518,49; Receitas com aplicações em Fundos de Investimento no valor de R$ 227.822.999,93; Outras receitas operacionais R$ 24.541.748,86 e as demais despesas no valor de R$ 284.353.753,15.

Programa de investimentos:
O Fundo tem por objetivo investir, direta ou indiretamente, em direitos reais sobre bens e imóveis, notadamente em empreendimentos imobiliários comerciais com qualquer destinação exclusivamente para locação, localizados preponderante nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, podendo, no entanto, investir em outros Estados e regiões do Brasil, assim como em outros ativos de liquidez

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 995,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 580,1MM
Valor De Mercado
56º de 111
Posição No Ifix
0,6%
Participação no IFIX
11/Nov/2014
Data de início
Indeterminado
Prazo
95.074
Qt de cotistas
12.179.187
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rbr Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 7,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,80% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,65
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Desenvolvimento para Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise Comparativa do RBRP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBRP11

Rentabilidade do RBRP11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RBRP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 995,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 726,3MM 73,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 198,2MM 19,9% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 35,5MM 3,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 33,2MM 3,3% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 4,7MM 0,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 10,3MM 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 51.840 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP8RJ2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do RBRP11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Edíficio River OneSP23.625 m²330,00%100,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edíficio CelebrationSP6.458 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Somos Sistema de Ensino S.A.SP5.406 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edifício Cerp - VenezuelaRJ4.234 m²140,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edifício Delta PlazaSP3.856 m²170,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edíficio Mario Garneiro Torre SulSP2.722 m²150,00%53,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Condomínio ComarySP2.545 m²600,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edificio MykonosSP1.427 m²50,00%33,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
24° Andar do Edifício Castello BrancoRJ1.065 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Edíficio Pravda SP502 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos1.924.086R$ 180,2MM
XPML11 - XP MallsShoppings105.841R$ 11,0MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios90.582R$ 7,7MM
TRNT11 - Torre NorteEscritórios56.649R$ 6,3MM
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários41.517R$ 3,9MM
CENU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar3.854R$ 3,8MM
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de FundosFundo de Fundos25.448R$ 1,9MM
KFOF11 - Kinea Fundo de FundosFundo de Fundos15.000R$ 1,4MM
BLMR11 - Bluemacaw Renda+ FOFFundo de Fundos150.000R$ 1,2MM
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos13.745R$ 1,1MM
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings9.457R$ 1,1MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários327R$ 33,5mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RBCAPITALSEC - CRI_21L128168014525.000R$ 4,7MM
RBCAPITALSEC - CRI_21F114436113493.954R$ 4,0MM
RBCAPITALSEC - CRI_21F114436013482.771R$ 3,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 47,63 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-33,13% Var. 1 ano 0,58 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/01/202357514,20%
26/01/202344914,20%
25/01/2023411814,20%
24/01/202337014,20%
23/01/20231067414,20%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,27 Valor 0,57% DY 06/Jan Data Base 13/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$4,90 Rend. acum. 10,29% a.m. DY acum. R$0,41 Rend. médio 0,86% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 4 pagamentos 2019 11 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RBRP11?
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Relatórios e Comunicados de RBRP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
20/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Relatório Gerencial
26/Dez/2022
Informe Trimestral
03/Nov/2022
Regulamento
09/Abr/2021
Ver todos
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